Entruity Wealth, LLC

CIK 1719303 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +4.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,40%

Poids des 25 principales participations86,99%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions18,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 26,84% Achats estimés $43 284 510 · Ventes $40 517 202

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu

Nouvelles positions14

Augmenté12

Diminué19

Fermé6

Valeur du portefeuille $154.6M #7 343 sur 9 337 par valeur 13F · top 78.6%

Positions 54

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 4,7%

Technology 3,9%

Materials 1,5%

Financials 1,4%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,2%

Autre/Non mappé 87,7%

Portefeuille complet 54 positions

					Série
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$21 285 256	13,77%	431 925	$3 060 622	Hausse ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$17 429 314	11,28%	637 736	$6 662 539	Hausse ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$9 091 174	5,88%	204 388	$-4 215 282	Baisse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$7 941 966	5,14%	211 729	$157 515	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7 521 058	4,87%	20 325		Hausse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6 851 708	4,43%	307 389	$-3 464 186	Baisse ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$6 820 668	4,41%	361 456	$-2 756 380	Baisse ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$5 526 058	3,58%	130 547	$723 964	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 700 253	3,04%	28 356	$-985 773	Hausse ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4 636 751	3,00%	59 771		Hausse ×1
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS	$4 600 825	2,98%	60 268		Hausse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$4 294 718	2,78%	142 351	$-841 077	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 872 792	2,51%	13 384	$486 947	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 388 784	2,19%	39 640		Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$2 981 340	1,93%	63 164	$-1 350 318	Baisse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$2 781 972	1,80%	80 357	$-1 149 391	Baisse ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	$2 721 047	1,76%	126 799	$-2 727 369	Baisse ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$2 654 737	1,72%	80 520	$261 853	Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 575 765	1,67%	16 299		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 555 552	1,65%	18 692	$-597 840	Hausse ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2 538 698	1,64%	25 852		Hausse ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$2 321 949	1,50%	23 081		Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 256 103	1,46%	28 958		Hausse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 693 965	1,10%	61 666	$524 044	Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1 402 720	0,91%	16 563	$16 231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1 352 375	0,87%	8 281	$396 913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 258 004	0,81%	26 875		Hausse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 246 753	0,81%	24 654	$-349 537	Baisse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 219 728	0,79%	13 310	$-335 586	Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 126 365	0,73%	4 760		Hausse ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 073 439	0,69%	42 462	$-301 237	Baisse ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 068 639	0,69%	41 340		Hausse ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1 031 983	0,67%	4 191		Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$848 910	0,55%	19 678	$-1 507 826	Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$826 651	0,53%	10 003	$-19 316	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$820 924	0,53%	2 201	$31 722	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$748 871	0,48%	5 521		Hausse ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust	$715 834	0,46%	32 853	$-1 737 940	Baisse ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$708 976	0,46%	14 570	$-1 133 642	Baisse ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$704 743	0,46%	7 110	$-296 537	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$693 865	0,45%	2 289		Hausse ×1
SLVP iShares, Inc.	$552 628	0,36%	17 925	$-82 993
DOW Dow Inc. Common Stock	$453 194	0,29%	16 564	$-236 655	Hausse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$451 996	0,29%	9 308	$-882 195	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$448 979	0,29%	1 372	$45 980	Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$440 410	0,28%	960	$13 786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$436 092	0,28%	25 713	$-116 223
MS Morgan Stanley Common Stock	$376 485	0,24%	1 801	$80 259	Hausse ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$336 741	0,22%	6 782	$-678 509	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$321 306	0,21%	1 181	$34 772
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$309 738	0,20%	3 900	$-51 753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$280 104	0,18%	23 130	$30 300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$253 674	0,16%	603	$30 624	Hausse ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock	$5 566	0,00%	12 610	$957
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
CGDV	$21 285 256	13,77%	en hausse ×6
CGMS	$17 429 314	11,28%	en hausse ×6
CVX	$4 700 253	3,04%	en hausse ×3
XOM	$2 555 552	1,65%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTI	$7 521 058	20 325	4,87%
VPLS	$4 636 751	59 771	3,00%
VSDB	$4 600 825	60 268	2,98%
VXUS	$3 388 784	39 640	2,19%
VYM	$2 575 765	16 299	1,67%
VYMI	$2 538 698	25 852	1,64%
VTEC	$2 321 949	23 081	1,50%
BSV	$2 256 103	28 958	1,46%
VMBS	$1 258 004	26 875	0,81%
VIG	$1 126 365	4 760	0,73%
CGHM	$1 068 639	41 340	0,69%
VXF	$1 031 983	4 191	0,67%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$748 871	5 521	0,48%
VB	$693 865	2 289	0,45%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CGMS	A acheté plus	+242K	+$6.7M
CGUS	Réduit	-142K	-$4.2M
CGCP	Réduit	-154K	-$3.5M
CGDV	A acheté plus	+4K	+$3.1M
PSLV	Réduit	-31K	-$2.8M
FID	Réduit	-133K	-$2.7M
MMCA	Réduit	-81K	-$1.7M
SDVY	Réduit	-40K	-$1.5M
CGGR	Réduit	-45K	-$1.4M
CGXU	Réduit	-53K	-$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
UCON	30 juin 2026	222 447	$5 510 012
CGSD	30 juin 2026	138 840	$3 580 679
LMBS	30 juin 2026	67 864	$3 380 296
FIXD	30 juin 2026	41 943	$1 828 295
DD	30 juin 2026	16 563	$758 585	-4,2%
GLD	30 juin 2026	516	$222 030
GLD	30 juin 2025	716	$206 308
CRPT	31 mars 2026	12 762	$191 563