Entruity Wealth, LLC
CIK 1719303 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $154.6M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#7 287 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.2%
Valeur du portefeuille TQ : +4.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,40%
- Poids des 25 principales participations
- 86,99%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 18,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 26,84% Achats estimés $43 284 510 · Ventes $40 517 202
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 19
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
4,7%
Technology
3,9%
Materials
1,5%
Financials
0,8%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Autre/Non mappé
87,7%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $21 285 256 | 13,77% | 431 925 | $3 060 622 | Hausse ×6 | ||
| CGMS | $17 429 314 | 11,28% | 637 736 | $6 662 539 | Hausse ×6 | ||
| CGUS | $9 091 174 | 5,88% | 204 388 | $-4 215 282 | Baisse ×1 | ||
| CGDG | $7 941 966 | 5,14% | 211 729 | $157 515 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $7 521 058 | 4,87% | 20 325 | Hausse ×1 | |||
| CGCP | $6 851 708 | 4,43% | 307 389 | $-3 464 186 | Baisse ×1 | ||
| PSLV | $6 820 668 | 4,41% | 361 456 | $-2 756 380 | Baisse ×3 | ||
| CGGO | $5 526 058 | 3,58% | 130 547 | $723 964 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 700 253 | 3,04% | 28 356 | $-985 773 | Hausse ×3 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4 636 751 | 3,00% | 59 771 | Hausse ×1 | |||
| VSDB | $4 600 825 | 2,98% | 60 268 | Hausse ×1 | |||
| PHYS | $4 294 718 | 2,78% | 142 351 | $-841 077 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 872 792 | 2,51% | 13 384 | $486 947 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 388 784 | 2,19% | 39 640 | Hausse ×1 | |||
| CGGR | $2 981 340 | 1,93% | 63 164 | $-1 350 318 | Baisse ×1 | ||
| CGXU | $2 781 972 | 1,80% | 80 357 | $-1 149 391 | Baisse ×1 | ||
| FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $2 721 047 | 1,76% | 126 799 | $-2 727 369 | Baisse ×1 | ||
| CGMM | $2 654 737 | 1,72% | 80 520 | $261 853 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $2 575 765 | 1,67% | 16 299 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 555 552 | 1,65% | 18 692 | $-597 840 | Hausse ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 538 698 | 1,64% | 25 852 | Hausse ×1 | |||
| VTEC | $2 321 949 | 1,50% | 23 081 | Hausse ×1 | |||
| BSV | $2 256 103 | 1,46% | 28 958 | Hausse ×1 | |||
| CGMU | $1 693 965 | 1,10% | 61 666 | $524 044 | Hausse ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 402 720 | 0,91% | 16 563 | $16 231 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1 352 375 | 0,87% | 8 281 | $396 913 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 258 004 | 0,81% | 26 875 | Hausse ×1 | |||
| JPST | $1 246 753 | 0,81% | 24 654 | $-349 537 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $1 219 728 | 0,79% | 13 310 | $-335 586 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $1 126 365 | 0,73% | 4 760 | Hausse ×1 | |||
| CGUI | $1 073 439 | 0,69% | 42 462 | $-301 237 | Baisse ×2 | ||
| CGHM | $1 068 639 | 0,69% | 41 340 | Hausse ×1 | |||
| VXF | $1 031 983 | 0,67% | 4 191 | Hausse ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $848 910 | 0,55% | 19 678 | $-1 507 826 | Baisse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $826 651 | 0,53% | 10 003 | $-19 316 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $820 924 | 0,53% | 2 201 | $31 722 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $748 871 | 0,48% | 5 521 | Hausse ×1 | |||
| MMCA | $715 834 | 0,46% | 32 853 | $-1 737 940 | Baisse ×2 | ||
| FDL | $708 976 | 0,46% | 14 570 | $-1 133 642 | Baisse ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $704 743 | 0,46% | 7 110 | $-296 537 | Hausse ×1 | ||
| VB | $693 865 | 0,45% | 2 289 | Hausse ×1 | |||
| SLVP | $552 628 | 0,36% | 17 925 | $-82 993 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $453 194 | 0,29% | 16 564 | $-236 655 | Hausse ×1 | ||
| FNDC | $451 996 | 0,29% | 9 308 | $-882 195 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $448 979 | 0,29% | 1 372 | $45 980 | Hausse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $440 410 | 0,28% | 960 | $13 786 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $436 092 | 0,28% | 25 713 | $-116 223 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $376 485 | 0,24% | 1 801 | $80 259 | Hausse ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $336 741 | 0,22% | 6 782 | $-678 509 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $321 306 | 0,21% | 1 181 | $34 772 | |||
| GLDM | $309 738 | 0,20% | 3 900 | $-51 753 | |||
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280 104 | 0,18% | 23 130 | $30 300 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $253 674 | 0,16% | 603 | $30 624 | Hausse ×1 | ||
| SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock | $5 566 | 0,00% | 12 610 | $957 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTI | $7 521 058 | 20 325 | 4,87% |
| VPLS | $4 636 751 | 59 771 | 3,00% |
| VSDB | $4 600 825 | 60 268 | 2,98% |
| VXUS | $3 388 784 | 39 640 | 2,19% |
| VYM | $2 575 765 | 16 299 | 1,67% |
| VYMI | $2 538 698 | 25 852 | 1,64% |
| VTEC | $2 321 949 | 23 081 | 1,50% |
| BSV | $2 256 103 | 28 958 | 1,46% |
| VMBS | $1 258 004 | 26 875 | 0,81% |
| VIG | $1 126 365 | 4 760 | 0,73% |
| CGHM | $1 068 639 | 41 340 | 0,69% |
| VXF | $1 031 983 | 4 191 | 0,67% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $748 871 | 5 521 | 0,48% |
| VB | $693 865 | 2 289 | 0,45% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UCON | 30 juin 2026 | 222 447 | $5 510 012 | Ne suit plus |
| CGSD | 30 juin 2026 | 138 840 | $3 580 679 | Ne suit plus |
| LMBS | 30 juin 2026 | 67 864 | $3 380 296 | |
| FIXD | 30 juin 2026 | 41 943 | $1 828 295 | |
| DD | 30 juin 2026 | 16 563 | $758 585 | 3,0% |
| PG | 31 mars 2025 | 2 098 | $351 794 | -15,3% |
| GLD | 30 juin 2026 | 516 | $222 030 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2025 | 716 | $206 308 | Ne suit plus |
| CRPT | 31 mars 2026 | 12 762 | $191 563 | Ne suit plus |