Tidal Trust III (OMAH)
Société de gestion · XNYS · Série S000090687 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $748.6M
- Portefeuille
- 96
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 61,88%
- Nombre effectif de positions
- 17,8
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$36.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$59.8M
- 12 derniers mois
- +$664.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 96 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $74.6M | 9,97 | 275 060 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $67.3M | 8,99 | 142 152 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $62.5M | 8,35 | 193 515 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $43.7M | 5,84 | 721 216 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $40.7M | 5,44 | 105 815 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $37.6M | 5,03 | 477 805 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $34.8M | 4,66 | 651 852 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $34.7M | 4,64 | 179 620 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $33.7M | 4,50 | 217 039 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $33.4M | 4,47 | 72 416 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $32.3M | 4,32 | 1 199 112 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $31.6M | 4,22 | 96 586 | EC | CH |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $30.8M | 4,12 | 1 361 164 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $30.7M | 4,10 | 450 565 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.3M | 4,04 | 114 154 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $26.8M | 3,58 | 81 200 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $26.7M | 3,57 | 99 405 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $21.7M | 2,90 | 138 596 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $20.0M | 2,68 | 39 818 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $18.4M | 2,46 | 49 724 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $13.4M | 1,80 | 70 308 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.3M | 1,11 | 8 296 368 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.5M | 0,34 | 1 023 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.2M | 0,16 | 7 136 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $879K | 0,12 | 2 170 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $560K | 0,07 | 1 777 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $523K | 0,07 | 1 935 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $418K | 0,06 | 2 750 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $260K | 0,03 | 716 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $160K | 0,02 | 4 458 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $147K | 0,02 | 11 757 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $116K | 0,02 | 4 727 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $98K | 0,01 | 35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $87K | 0,01 | 1 124 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $84K | 0,01 | 781 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $77K | 0,01 | 965 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $75K | 0,01 | 967 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $59K | 0,01 | 1 385 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $52K | 0,01 | 1 406 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $50K | 0,01 | 695 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $48K | 0,01 | 13 611 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $33K | 0,00 | 478 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $26K | 0,00 | 31 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $19K | 0,00 | 394 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $14K | 0,00 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,00 | 76 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,00 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 6 518 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 19 | DE | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Financial Services
20,9%
Technology
13,5%
Consumer Staples
12,1%
Energy
10,5%
Communication Services
9,8%
Retail
8,1%
Health Care
7,0%
Financials
4,7%
Autre/Non mappé
13,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 94 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $19 500 353 | 17,15% | 1 057 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $15 963 803 | 14,04% | 865 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 273 902 | 9,92% | 611 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 851 268 | 6,03% | 360 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 258 480 | 5,50% | 339 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $4 754 588 | 4,18% | 257 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 097 828 | 2,72% | 167 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2 931 960 | 2,58% | 159 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 764 156 | 2,43% | 149 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $2 250 999 | 1,98% | 121 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 151 820 | 1,89% | 116 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 037 000 | 1,79% | 110 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 773 301 | 1,56% | 96 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 768 150 | 1,56% | 95 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 646 376 | 1,45% | 89 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 633 850 | 1,44% | 88 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1 550 567 | 1,36% | 86 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 360 589 | 1,20% | 73 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 300 280 | 1,14% | 70 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 274 352 | 1,12% | 69 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 222 646 | 1,08% | 66 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 159 625 | 1,02% | 62 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 040 016 | 0,91% | 56 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $1 017 888 | 0,90% | 55 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $904 630 | 0,80% | 49 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $799 914 | 0,70% | 43 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750 481 | 0,66% | 40 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $749 936 | 0,66% | 40 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $710 528 | 0,62% | 38 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $685 968 | 0,60% | 37 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $685 655 | 0,60% | 37 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $662 891 | 0,58% | 35 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $645 953 | 0,57% | 35 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $640 716 | 0,56% | 34 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $607 867 | 0,53% | 32 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 215 | 0,53% | 32 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $571 939 | 0,50% | 31 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $567 952 | 0,50% | 30 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $550 065 | 0,48% | 29 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $539 893 | 0,47% | 29 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $511 821 | 0,45% | 27 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $505 256 | 0,44% | 27 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $413 414 | 0,36% | 22 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $398 193 | 0,35% | 21 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $391 504 | 0,34% | 21 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $388 254 | 0,34% | 21 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $313 388 | 0,28% | 16 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $253 458 | 0,22% | 13 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $248 940 | 0,22% | 13 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $230 856 | 0,20% | 12 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $230 500 | 0,20% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $212 060 | 0,19% | 11 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $210 677 | 0,19% | 11 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $208 870 | 0,18% | 11 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $207 782 | 0,18% | 11 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $207 594 | 0,18% | 11 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Significant Wealth Partners LLC | $194 229 | 0,17% | 10 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $187 645 | 0,17% | 10 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $151 700 | 0,13% | 8 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $140 493 | 0,12% | 7 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $108 786 | 0,10% | 5 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $94 093 | 0,08% | 5 222 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $94 044 | 0,08% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 876 | 0,06% | 3 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $53 236 | 0,05% | 2 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $48 297 | 0,04% | 2 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $37 433 | 0,03% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36 880 | 0,03% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $36 235 | 0,03% | 1 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 630 | 0,03% | 1 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $26 833 | 0,02% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $23 972 | 0,02% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $23 105 | 0,02% | 1 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 570 | 0,02% | 1 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22 363 | 0,02% | 1 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $22 128 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $21 206 | 0,02% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $13 386 | 0,01% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12 240 | 0,01% | 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 298 | 0,01% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 897 | 0,01% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $5 966 | 0,01% | 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 802 | 0,00% | 151 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 160 | 0,00% | 62 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 143 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $956 | 0,00% | 53 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $940 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $850 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $738 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $202 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $55 | 0,00% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $37 | 0,00% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |