Répartition sectorielle

04
Technology 1,9%
Consumer Discretionary 1,0%
Financials 0,5%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 95,4%

Portefeuille complet 95 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $154 119 695 21,95% 2 921 147 $5 882 644 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $137 792 096 19,62% 632 277 $10 880 026 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $125 306 073 17,84% 1 454 679 $-5 699 176 Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $52 360 666 7,46% 1 444 034 $1 219 801 Hausse ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $44 623 529 6,35% 1 322 766 $2 659 112 Hausse ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $44 311 863 6,31% 146 186 $3 564 958 Hausse ×3
ATFV Alger ETF Trust $43 499 576 6,19% 1 050 207 $3 279 374 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $15 554 714 2,22% 275 402 $-68 197 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11 494 306 1,64% 187 021 $-234 765 Baisse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10 274 348 1,46% 104 627 $-151 690 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 204 744 1,03% 17 130 $603 780 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 577 296 0,94% 22 730 $308 379 Baisse ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 767 552 0,82% 114 051 $882 822 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 566 132 0,37% 12 825 $-20 529 Hausse ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $1 916 702 0,27% 20 289 Hausse ×1
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1 897 739 0,27% 22 323 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 610 360 0,23% 3 218 $81 193 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 573 721 0,22% 4 219 $-123 518 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 571 748 0,22% 6 595 $-229 343 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 544 455 0,22% 4 502 $116 729 Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 507 167 0,21% 42 927 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 053 036 0,15% 1 533 $94 802 Hausse ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1 049 790 0,15% 64 483 $5 636 Baisse ×1
SLVP iShares, Inc. $1 025 467 0,15% 33 262 $-192 148 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $973 679 0,14% 1 322 $92 103 Baisse ×1
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $866 374 0,12% 109 529 $326 720 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $767 214 0,11% 23 046 $-235 380 Hausse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $756 496 0,11% 11 194 $3 492 Hausse ×1
AOA iShares Trust $750 862 0,11% 7 693 $-7 259 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $719 134 0,10% 1 943 $91 644 Hausse ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $654 702 0,09% 11 971 Hausse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $626 185 0,09% 836 $135 893 Hausse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $584 768 0,08% 6 381 $25 365 Hausse ×1
SPY SPY $577 794 0,08% 774 $57 767 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $571 988 0,08% 1 601 $90 548 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $546 443 0,08% 7 669 $55 472 Hausse ×1
AOR iShares Trust $545 036 0,08% 7 842 $8 438 Baisse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $500 692 0,07% 4 488 $31 016 Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $496 356 0,07% 6 559 $-4 033 Baisse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $494 862 0,07% 8 905 Hausse ×1
STIP iShares Trust $471 601 0,07% 4 616 $16 284 Hausse ×1
IVW iShares Trust $466 653 0,07% 3 393 $28 229 Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $440 915 0,06% 2 314 $12 767 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $440 582 0,06% 1 196 $-122 574 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $428 775 0,06% 458 $-50 168 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417 061 0,06% 1 180 $-13 599 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413 672 0,06% 345 $127 280 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $406 400 0,06% 3 483 $-47 944 Hausse ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $405 780 0,06% 21 504 $-112 229 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394 326 0,06% 3 482 $-46 812 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $393 983 0,06% 2 377 $-46 491 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377 115 0,05% 2 758 $-13 981 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $372 447 0,05% 4 357 $51 298 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $364 966 0,05% 1 715 $13 971 Baisse ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $359 739 0,05% 6 065 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $357 250 0,05% 748 $439 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $346 466 0,05% 454 $118 252 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $331 612 0,05% 1 941 Hausse ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $329 144 0,05% 14 066 $-159 402 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $327 794 0,05% 2 235 $-1 817 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $320 214 0,05% 5 620 $-1 127 Baisse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $314 781 0,04% 1 298 $13 399 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $312 952 0,04% 556 $-118 236 Baisse ×2
IVE iShares Trust $311 281 0,04% 1 371 $-8 392 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $305 514 0,04% 1 214 $52 394 Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $294 015 0,04% 4 837 $28 869 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $291 673 0,04% 2 440 $48 662 Hausse ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $278 493 0,04% 1 762 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270 274 0,04% 254 Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $269 494 0,04% 5 284 $66 184 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $264 008 0,04% 7 182 $-4 849 Hausse ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $246 067 0,04% 891 Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $239 840 0,03% 2 759 $-144 075 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $238 508 0,03% 207 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $235 091 0,03% 200 $34 520 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26824D506) $234 502 0,03% 7 317 $9 954
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $231 835 0,03% 117 Hausse ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $229 144 0,03% 17 958 $-104 695
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $228 995 0,03% 6 912 Hausse ×1
IWF iShares Trust $228 034 0,03% 1 836 $7 803 Hausse ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $223 503 0,03% 1 644
PTL Inspire 500 ETF $218 001 0,03% 762 $-436 Baisse ×1
IJK iShares Trust $214 901 0,03% 1 829 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $213 859 0,03% 1 873 $-50 627 Baisse ×3
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $210 320 0,03% 3 336 $7 682 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $209 395 0,03% 3 916 $-119 477 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $200 548 0,03% 1 433 $-26 147 Baisse ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $197 858 0,03% 12 124 $-30 231 Hausse ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $191 799 0,03% 12 430 $-28 660 Hausse ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $132 053 0,02% 12 576 $0
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $111 465 0,02% 13 462 $-19 386
USAS CUSIP: 03062D803 $77 724 0,01% 16 467 $-19 596
ASM CUSIP: 053906103 $71 693 0,01% 11 308 $-4 975
Émetteur inconnu (CUSIP: 43087N204) $60 650 0,01% 13 015 $-19 913
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $34 813 0,00% 11 087 $2 772

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FNDF $154 119 695 21,95% en hausse ×3
SCHE $52 360 666 7,46% en hausse ×3
HTRB $44 623 529 6,35% en hausse ×5
VB $44 311 863 6,31% en hausse ×3
JPST $5 767 552 0,82% en hausse ×5
MSFT $1 573 721 0,22% en hausse ×6
VTI $719 134 0,10% en hausse ×3
IVV $626 185 0,09% en hausse ×3
IVW $466 653 0,07% en hausse ×4
PSLV $405 780 0,06% en hausse ×6
VGT $291 673 0,04% en hausse ×3
EPD $264 008 0,04% en hausse ×4
MSTR $239 840 0,03% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CVLC $1 916 702 20 289 0,27%
CVIE $1 897 739 22 323 0,27%
ESGU $1 507 167 42 927 0,21%
ESGE $654 702 11 971 0,09%
GPIX $494 862 8 905 0,07%
GPIQ $359 739 6 065 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $331 612 1 941 0,05%
VYM $278 493 1 762 0,04%
CAT $270 274 254 0,04%
NBIS $246 067 891 0,04%
MU $238 508 207 0,03%
ASML $231 835 117 0,03%
PL $228 995 6 912 0,03%
UAL $223 503 1 644 0,03%
IJK $214 901 1 829 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTV A acheté plus +9K +$10.9M
FNDF A acheté plus +12K +$5.9M
VUG Réduit -114K -$5.7M
VB A acheté plus +2K +$3.6M
ATFV Réduit -47K +$3.3M
HTRB A acheté plus +87K +$2.7M
SCHE A acheté plus +13K +$1.2M
JPST A acheté plus +17K +$883K
TSLA Réduit -302 +$604K
ULCC Réduit -31K +$327K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RSPE 30 juin 2026 50 074 $1 569 317
RACE 31 décembre 2025 1 304 $639 273 6,4%
AG 31 mars 2026 23 061 $586 672 -31,2%
PHO 30 juin 2026 7 144 $495 350
APO 31 décembre 2025 3 730 $484 752 -22,1%
EQL 31 mars 2026 9 471 $453 752
COIN 31 décembre 2025 1 187 $410 904 -27,3%
LUV 31 mars 2026 9 602 $402 794 11,1%
MUB 31 mars 2026 3 403 $366 248
SHE 30 juin 2026 2 519 $356 751
JPM 30 juin 2026 965 $300 861 1,3%
MA 31 mars 2026 535 $280 496 24,8%
ORCL 31 mars 2026 1 550 $274 578 -14,2%
GBTC 31 mars 2026 3 904 $272 577 18,8%
NEE 31 mars 2026 3 099 $262 806 -11,6%
VWO 31 mars 2026 4 463 $253 367 7,4%
VZ 30 juin 2026 5 290 $249 172 5,5%
IXN 30 juin 2026 1 991 $240 926 -3,6%
PAAS 30 juin 2026 4 258 $235 169 -10,4%
UAL 31 décembre 2025 2 523 $234 988 -12,4%
IVOO 31 mars 2026 1 942 $228 840 7,2%
CRWD 31 décembre 2025 444 $221 982
LMT 31 mars 2026 370 $218 412 0,0%
ET 31 mars 2026 12 007 $215 998 Ne suit plus
T 30 juin 2026 8 463 $215 979 1,1%
PFE 31 mars 2026 8 234 $211 198 6,9%
ABT 30 septembre 2025 1 539 $209 636 -22,6%
SHLD 31 mars 2026 2 721 $209 299
AVGO 31 mars 2026 645 $206 521 3,9%
NFLX 31 décembre 2025 172 $201 426 -29,8%
IBIO 31 mars 2026 63 000 $141 750 -62,2%
SPFF 30 septembre 2025 12 716 $114 140
APLD 30 septembre 2025 11 666 $113 860 -20,4%
CDE 30 septembre 2025 10 612 $95 190 -28,3%
VZLA 31 mars 2026 13 270 $88 246 Ne suit plus
PLG 31 décembre 2025 32 000 $84 800 Ne suit plus
MLGO (déposé en tant que MLGOXXXX) 30 septembre 2025 37 410 $19 666 -72,3%
HIVE 30 juin 2025 11 275 $19 393 7,2%
THM 30 juin 2025 11 239 $7 304 Ne suit plus