Répartition sectorielle

04
Healthcare 14,5%
Financials 5,8%
Real Estate 5,4%
Industrials 0,9%
Materials 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 72,4%

Portefeuille complet 130 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $69 658 848 16,69% 1 364 522 $-21 048 834 Baisse ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $33 788 596 8,10% 1 485 213 $56 101 Baisse ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $32 739 457 7,84% 629 121 $132 395 Hausse ×3
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17 508 863 4,20% 974 881 $-11 995 235 Baisse ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $14 859 142 3,56% 1 026 893 $-1 423 622 Baisse ×2
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $11 440 486 2,74% 549 495 $-504 828 Hausse ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $11 289 179 2,70% 1 572 309 $3 537 507 Hausse ×2
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $10 674 979 2,56% 741 318 $2 246 193
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $8 473 422 2,03% 557 462 $3 829 428 Hausse ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $8 168 768 1,96% 581 407 $-3 422 040 Hausse ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7 783 908 1,87% 507 095 $512 076 Hausse ×2
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $7 110 584 1,70% 1 469 129 $2 051 963 Baisse ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $6 939 453 1,66% 161 872
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $6 374 118 1,53% 710 604 $1 080 129 Hausse ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6 093 546 1,46% 326 907 $4 670 515 Hausse ×1
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $6 082 552 1,46% 2 938 431 $-280 985 Baisse ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 990 839 1,44% 537 295 $2 628 026 Hausse ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $5 977 007 1,43% 364 674 $3 110 693 Hausse ×2
CLM CUSIP: 21924B302 $5 003 125 1,20% 661 789 $1 785 263 Hausse ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $4 937 344 1,18% 878 531
AOR iShares Trust $4 861 247 1,16% 69 946 Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 702 848 1,13% 198 600 Hausse ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $4 661 694 1,12% 757 999 $-905 375 Baisse ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $4 638 367 1,11% 798 342 $2 443 425 Hausse ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $4 551 498 1,09% 386 375 $159 278 Baisse ×4
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4 502 256 1,08% 466 072 $811 457 Hausse ×2
GLO CUSIP: 18914E106 $4 343 756 1,04% 709 764 $663 122 Hausse ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $4 191 230 1,00% 769 033 $-1 497 827 Baisse ×2
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $4 101 278 0,98% 355 089 $35 509
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3 897 403 0,93% 356 905 $-438 993
ELME Elme Communities Common Stock $3 876 486 0,93% 2 619 247 $-1 364 332 Hausse ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $3 735 702 0,90% 170 814 $-105 058 Baisse ×5
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $3 560 370 0,85% 173 254 $389 822
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3 387 746 0,81% 340 477 $549 786 Hausse ×3
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $3 338 045 0,80% 435 208 $242 602 Hausse ×2
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3 314 093 0,79% 467 432 $-33 776 Baisse ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $3 035 665 0,73% 362 684 $475 297 Hausse ×1
EBF Ennis, Inc. Common Stock $2 952 815 0,71% 138 956 $-23 623
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2 904 347 0,70% 347 826 $10 435
GLQ CUSIP: 18914C100 $2 854 703 0,68% 331 172 $362 619 Hausse ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $2 723 574 0,65% 198 801 $474 022 Hausse ×2
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $2 552 083 0,61% 466 560 $1 896 654 Hausse ×2
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $2 427 267 0,58% 298 190 $1 586 299 Hausse ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2 394 537 0,57% 133 773 $398 026 Hausse ×2
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $2 150 434 0,52% 104 797 $484 162
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock $1 930 912 0,46% 120 682 $215 794 Baisse ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1 687 806 0,40% 90 257 $-101 937 Baisse ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 636 624 0,39% 144 834 $21 725
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $1 416 008 0,34% 140 477 $-162 953
LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock $1 383 463 0,33% 1 064 202 Hausse ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1 380 530 0,33% 120 993 $-910 145 Baisse ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $1 339 583 0,32% 121 339 $-588 436 Baisse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 246 470 0,30% 8 035 Hausse ×1
MFA MFA Financial, Inc. $1 241 153 0,30% 128 086 $14 089
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1 162 980 0,28% 71 000 $-59 640
PCF High Income Securities Fund Common Stock $1 144 991 0,27% 209 322 $715 496 Hausse ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $1 063 926 0,25% 38 562 $65 941
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $993 981 0,24% 50 843 $-402 202 Baisse ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $960 502 0,23% 169 700 Hausse ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $871 387 0,21% 70 160 $-21 048
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $814 293 0,20% 180 954 $569 507 Hausse ×1
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock $811 108 0,19% 80 547 $50 744
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $805 104 0,19% 26 810 Hausse ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $793 372 0,19% 53 570 $206 780
GLV CUSIP: 18913Y103 $735 101 0,18% 110 708 $620 975 Hausse ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $699 592 0,17% 42 297 $565 010 Hausse ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $686 551 0,16% 115 581 $411 079 Hausse ×2
NEM Newmont Corporation $635 120 0,15% 6 800 Hausse ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $634 520 0,15% 11 600 $119 712
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $609 656 0,15% 78 161 Hausse ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $609 465 0,15% 992 $129 049
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $596 558 0,14% 124 283 $-205 067
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $576 566 0,14% 54 393 $51 864 Hausse ×2
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $575 899 0,14% 44 471 $0
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $570 890 0,14% 64 073 $496 359 Hausse ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $530 146 0,13% 82 066 $-709 588 Baisse ×1
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $504 679 0,12% 38 584
TORO Toro Corp. - Common stock $487 000 0,12% 100 000 Hausse ×1
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $481 167 0,12% 467 152 $132 251
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $477 213 0,11% 3 300 Hausse ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $474 000 0,11% 50 000 $30 000
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $461 231 0,11% 56 732 $2 836
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $451 579 0,11% 42 885 $-17 583
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $440 600 0,11% 5 000 $68 750
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $439 941 0,11% 157 685 $-66 228
DHY CUSIP: 22544F103 $439 706 0,11% 247 026 Hausse ×1
ETHZ ETHZilla Corporation - Common Stock $436 615 0,10% 80 408 $204 236
EVV CUSIP: 27828H105 $434 759 0,10% 46 399 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $428 418 0,10% 1 800 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $418 574 0,10% 1 700 Hausse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $417 216 0,10% 2 400 Hausse ×1
WHLRL Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031 $416 831 0,10% 131 775 $-4 849 Hausse ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $400 452 0,10% 4 164 $-820 340 Baisse ×1
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $391 549 0,09% 125 900 $-516 033 Baisse ×2
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $389 221 0,09% 29 177 $23 050
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $388 596 0,09% 7 800 Hausse ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $385 982 0,09% 37 221 Hausse ×1
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $372 260 0,09% 74 751 $158 069 Hausse ×2
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $366 247 0,09% 83 238 Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $352 264 0,08% 1 690 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ASA $32 739 457 7,84% en hausse ×3
LADR $3 387 746 0,81% en hausse ×3
GLQ $2 854 703 0,68% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TYG $6 939 453 161 872 1,66%
MFM $4 937 344 878 531 1,18%
AOR $4 861 247 69 946 1,16%
SCHH $4 702 848 198 600 1,13%
LUNG $1 383 463 1 064 202 0,33%
AEM $1 246 470 8 035 0,30%
GAB $960 502 169 700 0,23%
BSTZ $805 104 26 810 0,19%
NEM $635 120 6 800 0,15%
IHD $609 656 78 161 0,15%
CPZ $504 679 38 584 0,12%
TORO $487 000 100 000 0,12%
BK $477 213 3 300 0,11%
DHY $439 706 247 026 0,11%
EVV $434 759 46 399 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FBTC Réduit -172K -$21.0M
AMLX Réduit -1.1M -$12.0M
SPXX A acheté plus +238K +$4.7M
MEGI A acheté plus +241K +$3.8M
CRF A acheté plus +457K +$3.5M
LYEL A acheté plus +4K -$3.4M
SDHY A acheté plus +186K +$3.1M
FSSL A acheté plus +268K +$2.6M
USA A acheté plus +403K +$2.4M
CNNE Mouvement de prix uniquement +0 +$2.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FETH 31 mars 2026 650 000 $19 246 500
PHT 30 septembre 2025 1 604 088 $12 977 072 Ne suit plus
NQP 30 juin 2026 1 057 494 $12 615 903 Ne suit plus
MAV 30 septembre 2025 1 244 033 $10 325 474 Ne suit plus
MHI 30 septembre 2025 1 020 245 $9 345 444 Ne suit plus
MIO 30 septembre 2025 790 809 $9 331 546 Ne suit plus
BIO 30 juin 2026 30 254 $8 433 303 25,7%
DMF 30 juin 2025 1 081 956 $7 768 444 Ne suit plus
PHD 31 décembre 2025 699 986 $6 971 861 Ne suit plus
CRF 30 septembre 2025 831 088 $6 440 932 Ne suit plus
ENX 31 décembre 2025 617 454 $6 088 096 Ne suit plus
IGF 31 décembre 2025 92 922 $5 679 393
CMU 30 juin 2026 1 497 718 $5 361 830 Ne suit plus
STEW 30 juin 2025 301 991 $5 209 345 -0,6%
MRCC 30 juin 2026 1 277 717 $5 183 315 Ne suit plus
ETHA 31 mars 2026 219 405 $4 921 254
ITOS 30 septembre 2025 487 204 $4 857 424 Ne suit plus
HYG 31 mars 2026 60 000 $4 837 800
CXE 30 juin 2026 1 266 853 $4 700 025 Ne suit plus
FGNX 31 décembre 2025 800 000 $4 392 000 Ne suit plus
JEQ 31 décembre 2025 490 174 $3 862 571 Ne suit plus
ARR 31 mars 2026 217 149 $3 841 366 -18,5%
CXH 30 juin 2026 454 829 $3 634 084 Ne suit plus
MSGS 30 juin 2026 9 925 $3 189 895 1,3%
BPRE 31 mars 2026 212 185 $3 182 775 -23,6%
NKTR 30 juin 2025 4 610 872 $3 135 393 68,7%
QNCX 31 mars 2026 930 134 $3 115 949 44,6%
BMEZ 30 juin 2025 204 834 $3 052 027 15,5%
NPCT 30 juin 2025 269 668 $2 882 751 -18,4%
NLY 31 mars 2026 115 765 $2 588 505 -12,5%
IIF 30 juin 2025 104 744 $2 554 706 -24,7%
ETH 31 mars 2026 89 557 $2 512 969 28,2%
OXLC 31 décembre 2025 119 999 $2 031 583 -39,1%
VIG 30 juin 2025 10 314 $2 000 813
EVM 31 décembre 2025 208 466 $1 978 342 Ne suit plus
ANRO 30 juin 2026 78 520 $1 765 130 -6,0%
DIAX 31 mars 2026 114 201 $1 742 707 Ne suit plus
AVIR 30 septembre 2025 445 386 $1 603 390 76,9%
BTX 30 septembre 2025 195 710 $1 436 511 37,6%
ZNTL 30 juin 2026 610 073 $1 427 571 -48,0%
TYG 30 juin 2025 32 261 $1 388 836 -13,2%
JRI 30 juin 2026 110 414 $1 358 092 -15,9%
LYEL (déposé en tant que LYELXXXX) 30 juin 2025 2 482 606 $1 335 642 4,8%
GERN 31 mars 2026 896 323 $1 183 146 -19,5%
PCK 30 septembre 2025 215 805 $1 156 715 Ne suit plus
VTGN 31 décembre 2025 261 399 $927 966 -57,4%
FGB 30 juin 2025 213 254 $916 992 Ne suit plus
FBDC (déposé en tant que FBDCXXXX) 30 septembre 2025 213 254 $893 513 -14,2%
NPCT 30 juin 2026 85 383 $870 053 -9,7%
CIM 30 juin 2025 66 839 $857 544 -33,2%
BCAT 31 mars 2026 55 000 $778 800 -2,8%
DMA 30 juin 2025 86 798 $736 047 -15,0%
HPP 30 juin 2026 124 398 $735 192 -24,4%
MFM 31 mars 2026 134 361 $729 580 -9,3%
CET 30 juin 2025 15 735 $707 446 Ne suit plus
EFT 31 mars 2026 59 404 $670 671 -1,1%
LRFC 30 septembre 2025 30 999 $576 947 Ne suit plus
MEGI 30 septembre 2025 39 612 $562 887 -9,1%
HYI 30 septembre 2025 45 718 $547 702 -16,5%
EMF 30 juin 2025 38 021 $488 570 54,0%
PNI 30 septembre 2025 71 558 $480 870 -10,9%
SPY 30 juin 2026 725 $471 497 Ne suit plus
HNW 30 septembre 2025 37 250 $465 811 Ne suit plus
BRW 30 septembre 2025 55 799 $449 740 -21,9%
ZTR 30 septembre 2025 72 019 $448 678 -7,1%
ADAM 30 septembre 2025 65 113 $436 257 12,1%
EMO 31 mars 2026 9 549 $426 363 -4,8%
MSIF 31 décembre 2025 30 146 $395 817 -10,8%
ALEC 30 juin 2025 321 568 $395 529 29,3%
TEAF 30 septembre 2025 31 454 $385 154 Ne suit plus
CPZ 31 mars 2026 25 204 $368 482 -7,5%
CLM 30 juin 2025 48 565 $360 838 Ne suit plus
GDOG 30 juin 2026 33 254 $359 476
JQC 30 septembre 2025 63 388 $341 661 -11,4%
JQC 31 mars 2026 63 304 $317 786 -4,1%
PYN 30 septembre 2025 60 219 $315 548 Ne suit plus
NXG 30 juin 2026 5 000 $274 650 -14,3%
EEA 30 septembre 2025 25 936 $265 325 -4,4%
KIO 30 septembre 2025 20 851 $261 889 -17,9%
AEF 30 septembre 2025 41 409 $245 969 Ne suit plus
CIF 30 juin 2026 127 491 $206 523 Ne suit plus
TWN 30 septembre 2025 4 564 $204 513 92,7%
PZC 30 septembre 2025 32 594 $203 061 Ne suit plus
WIW 30 juin 2025 22 523 $197 977 -8,8%
MUC 30 septembre 2025 17 955 $185 834 -10,2%
CEV 31 décembre 2025 18 152 $182 972 Ne suit plus
ETJ 31 mars 2026 20 661 $182 230 -0,5%
RVT 31 mars 2026 10 456 $168 342 4,0%
ECAT 30 juin 2026 11 406 $154 893 -11,0%
BXMX 31 mars 2026 10 320 $151 704 Ne suit plus
TDF 30 septembre 2025 14 846 $148 312 -18,5%
BKT 31 décembre 2025 13 000 $146 120 -12,6%
RGT 30 septembre 2025 12 121 $145 816 10,0%
VVR 31 mars 2026 43 310 $141 624 -10,2%
EDD 30 juin 2025 29 256 $137 503 4,3%
NXC 31 mars 2026 10 372 $136 910 Ne suit plus
BHK 30 septembre 2025 14 014 $136 216 -17,8%
HYT 31 mars 2026 15 000 $133 500 -8,0%
HEQ 30 juin 2025 12 667 $131 737 4,0%
GGZ 30 juin 2025 10 800 $129 600 15,5%
BOLD 31 décembre 2025 86 808 $106 774 118,3%
PNF 30 septembre 2025 10 814 $75 590 Ne suit plus
CHW 30 septembre 2025 10 000 $71 300 6,1%
HPP 30 septembre 2025 17 729 $48 577 -40,6%
ADAPY 30 septembre 2025 109 054 $26 140 Ne suit plus
UTFRT 31 décembre 2025 185 878 $14 498 Ne suit plus
EMORT 31 décembre 2025 77 036 $1 464 Ne suit plus
SCDRT 30 septembre 2025 19 361 $1 337 Ne suit plus
RIVRT 31 décembre 2025 140 834 $1 141 Ne suit plus
BKTRT 31 décembre 2025 13 000 $767 Ne suit plus