MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC
CIK 2036922 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $216.5M
- Positions
- 179
- Au
- 30 juin 2026
#6 188 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.5%
Valeur du portefeuille TQ : +55.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 25,61%
- Poids des 25 principales participations
- 50,92%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 72,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,49% Achats estimés $103 003 158 · Ventes $41 726 002
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 35
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 64
- Fermé
- 27
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,2%
Industrials
11,0%
Healthcare
9,2%
Retail
6,3%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Materials
2,3%
Communication Services
2,2%
Consumer products
1,8%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Communications
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
39,5%
Portefeuille complet 179 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $7 837 882 | 3,62% | 172 299 | ||||
| IVV | $6 827 630 | 3,15% | 9 117 | $6 783 174 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5 984 914 | 2,76% | 18 129 | $5 862 408 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 422 559 | 2,51% | 15 901 | $2 689 905 | Baisse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $5 027 214 | 2,32% | 1 573 | $-542 745 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 978 571 | 2,30% | 5 322 | $-435 033 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 965 234 | 2,29% | 26 170 | $-334 886 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $4 943 518 | 2,28% | 64 109 | $354 790 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 803 013 | 2,22% | 11 132 | $2 585 781 | Baisse ×1 | ||
| EVLN | $4 643 199 | 2,15% | 95 726 | Hausse ×1 | |||
| SPDW | $4 528 952 | 2,09% | 89 878 | Hausse ×1 | |||
| GOVT | $4 436 769 | 2,05% | 194 766 | Hausse ×1 | |||
| FTMA | $4 390 822 | 2,03% | 481 186 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 030 433 | 1,86% | 8 039 | $4 019 128 | Hausse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $3 848 222 | 1,78% | 24 806 | $-1 509 841 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $3 785 688 | 1,75% | 38 247 | Hausse ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 691 725 | 1,71% | 11 026 | $564 737 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $3 599 997 | 1,66% | 33 451 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 533 584 | 1,63% | 24 097 | $3 236 182 | Hausse ×2 | ||
| MUNI | $3 445 668 | 1,59% | 65 507 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 258 676 | 1,51% | 19 659 | $3 225 158 | Hausse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3 106 787 | 1,44% | 11 055 | $3 087 101 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 104 066 | 1,43% | 6 249 | $121 625 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 029 287 | 1,40% | 7 109 | $373 587 | Baisse ×1 | ||
| JMUB | $3 001 461 | 1,39% | 59 253 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $2 764 455 | 1,28% | 26 612 | $-489 497 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 509 181 | 1,16% | 6 726 | $2 382 953 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 376 531 | 1,10% | 23 231 | $35 767 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 345 540 | 1,08% | 4 164 | $2 215 094 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $2 298 100 | 1,06% | 44 382 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 241 633 | 1,04% | 1 908 | $2 188 386 | Hausse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 188 784 | 1,01% | 11 543 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 131 543 | 0,98% | 7 366 | $345 369 | Hausse ×4 | ||
| SLV | $2 098 698 | 0,97% | 39 250 | $-575 797 | |||
| TT Trane Technologies plc | $2 067 784 | 0,96% | 4 210 | $214 124 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 057 768 | 0,95% | 23 445 | $2 020 323 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 955 071 | 0,90% | 1 630 | $603 929 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 932 322 | 0,89% | 5 712 | $198 876 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $1 734 714 | 0,80% | 8 153 | $138 899 | Baisse ×2 | ||
| IEUR | $1 660 205 | 0,77% | 22 086 | $-88 323 | Baisse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 633 165 | 0,75% | 18 054 | $1 592 324 | Hausse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 528 262 | 0,71% | 5 868 | $35 158 | Baisse ×1 | ||
| IPAC | $1 440 247 | 0,67% | 17 579 | $-252 690 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 411 426 | 0,65% | 7 638 | $418 532 | Baisse ×1 | ||
| JSCP | $1 352 826 | 0,62% | 28 695 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1 314 378 | 0,61% | 3 831 | $2 959 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 312 432 | 0,61% | 9 693 | $-174 470 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 304 390 | 0,60% | 5 136 | $107 367 | Hausse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 260 912 | 0,58% | 1 744 | $1 041 825 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 249 652 | 0,58% | 26 067 | $1 233 114 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 234 546 | 0,57% | 4 906 | $678 957 | Hausse ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1 226 400 | 0,57% | 2 500 | $1 189 130 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 224 800 | 0,57% | 3 305 | $-72 687 | Baisse ×1 | ||
| CSPF | $1 176 860 | 0,54% | 45 125 | $-210 788 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 092 705 | 0,50% | 19 177 | $1 087 245 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $1 088 750 | 0,50% | 13 000 | Hausse ×1 | |||
| GDX GDX | $1 047 548 | 0,48% | 13 884 | $-211 169 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 047 504 | 0,48% | 4 395 | $337 095 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 003 650 | 0,46% | 2 808 | $-3 689 904 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $940 491 | 0,43% | 5 334 | $331 610 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $940 390 | 0,43% | 4 265 | $909 674 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $937 365 | 0,43% | 13 156 | $63 634 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $886 849 | 0,41% | 15 702 | $-90 768 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $869 032 | 0,40% | 1 370 | $88 861 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $854 009 | 0,39% | 2 260 | $138 800 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $819 445 | 0,38% | 6 377 | $99 389 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $818 026 | 0,38% | 5 515 | $132 376 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $766 464 | 0,35% | 1 200 | $441 876 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $759 233 | 0,35% | 3 632 | $167 933 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,35% | 1 | $30 710 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $738 962 | 0,34% | 325 | $484 826 | Baisse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $738 276 | 0,34% | 4 200 | $-171 558 | Baisse ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $714 240 | 0,33% | 4 500 | $-96 075 | |||
| FTCA | $704 269 | 0,33% | 94 915 | Hausse ×1 | |||
| VTES | $689 921 | 0,32% | 6 810 | Hausse ×1 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $671 000 | 0,31% | 12 500 | $-155 375 | |||
| BIL | $666 773 | 0,31% | 7 276 | Hausse ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $649 514 | 0,30% | 6 477 | $304 746 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $642 329 | 0,30% | 4 383 | $591 135 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $636 184 | 0,29% | 6 647 | $86 503 | Hausse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $619 994 | 0,29% | 19 393 | $79 222 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $619 242 | 0,29% | 10 747 | $558 592 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $600 468 | 0,28% | 1 200 | $187 877 | Hausse ×4 | ||
| VB | $598 662 | 0,28% | 1 975 | $72 203 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $597 248 | 0,28% | 14 106 | $-20 563 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586 666 | 0,27% | 4 291 | $-479 477 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $583 792 | 0,27% | 1 655 | $460 458 | Hausse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $568 339 | 0,26% | 6 085 | $-90 362 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $564 336 | 0,26% | 2 292 | $165 427 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $563 349 | 0,26% | 3 596 | $557 936 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $552 630 | 0,26% | 5 342 | $217 877 | Hausse ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $508 240 | 0,23% | 8 787 | $420 224 | Hausse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $495 461 | 0,23% | 1 080 | $15 509 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $493 686 | 0,23% | 4 904 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $491 129 | 0,23% | 1 390 | $-3 812 632 | Baisse ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $490 950 | 0,23% | 4 364 | $162 475 | Hausse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $484 154 | 0,22% | 1 539 | $42 461 | |||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $465 163 | 0,21% | 5 071 | $104 591 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $463 393 | 0,21% | 5 643 | Hausse ×1 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $452 316 | 0,21% | 1 200 | $176 601 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FBND | $7 837 882 | 172 299 | 3,62% |
| EVLN | $4 643 199 | 95 726 | 2,15% |
| SPDW | $4 528 952 | 89 878 | 2,09% |
| GOVT | $4 436 769 | 194 766 | 2,05% |
| FTMA | $4 390 822 | 481 186 | 2,03% |
| AGG | $3 785 688 | 38 247 | 1,75% |
| MUB | $3 599 997 | 33 451 | 1,66% |
| MUNI | $3 445 668 | 65 507 | 1,59% |
| JMUB | $3 001 461 | 59 253 | 1,39% |
| SPEM | $2 298 100 | 44 382 | 1,06% |
| AZN | $2 188 784 | 11 543 | 1,01% |
| JSCP | $1 352 826 | 28 695 | 0,62% |
| VEU | $1 088 750 | 13 000 | 0,50% |
| FTCA | $704 269 | 94 915 | 0,33% |
| VTES | $689 921 | 6 810 | 0,32% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Réduit | -14K | -$3.7M |
| PANW | Réduit | -1K | +$2.7M |
| DELL | Réduit | -2K | +$2.6M |
| AEM | Réduit | -2K | -$1.5M |
| NVDA | Réduit | -8K | -$1.4M |
| NFLX | Réduit | -11K | -$1.2M |
| VOO | Réduit | -1K | -$808K |
| ABBV | A acheté plus | +2K | +$679K |
| LLY | A acheté plus | +161 | +$604K |
| SLV | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$576K |
20 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 30 juin 2025 | 94 783 | $4 326 844 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 3 375 | $1 767 656 | 26,6% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 2 308 | $1 026 321 | -29,4% |
| MPWR | 30 juin 2026 | 626 | $684 437 | -6,7% |
| STZ | 31 décembre 2025 | 4 632 | $623 791 | -4,7% |
| HON | 31 mars 2025 | 2 730 | $616 680 | 13,1% |
| RVT | 30 juin 2026 | 37 020 | $614 532 | 1,7% |
| BXSL | 30 juin 2026 | 23 884 | $565 812 | 3,7% |
| KRE | 30 juin 2026 | 8 431 | $549 280 | Ne suit plus |
| RDDT | 31 mars 2026 | 2 370 | $544 792 | 15,3% |
| XLU | 30 juin 2026 | 10 350 | $474 962 | Ne suit plus |
| PEMX | 31 mars 2026 | 6 951 | $446 801 | Ne suit plus |
| NUSI | 31 mars 2025 | 16 297 | $424 704 | Ne suit plus |
| ACGL | 31 mars 2026 | 4 411 | $423 103 | 4,3% |
| CPZ | 30 juin 2026 | 30 991 | $420 548 | 2,6% |
| IEMG | 31 décembre 2025 | 5 782 | $381 149 | Ne suit plus |
| ETV | 31 mars 2025 | 25 666 | $369 843 | 14,3% |
| ADSK | 30 juin 2026 | 1 538 | $368 197 | 30,1% |
| DHI | 30 juin 2026 | 2 652 | $363 907 | -6,2% |
| ESGV | 30 juin 2026 | 2 935 | $329 512 | Ne suit plus |
| SOFI | 31 mars 2026 | 12 276 | $321 386 | 13,7% |
| LNG | 31 mars 2026 | 1 612 | $313 357 | -4,1% |
| DMXF | 30 juin 2026 | 3 776 | $284 899 | 12,0% |
| SCHW | 30 septembre 2025 | 2 941 | $268 337 | 17,2% |
| PEMX | 31 mars 2025 | 5 096 | $262 243 | Ne suit plus |
| A | 30 juin 2026 | 2 299 | $262 040 | 16,2% |
| FDX | 30 juin 2026 | 705 | $251 107 | 7,8% |
| AMD | 30 juin 2026 | 1 224 | $248 998 | -20,1% |
| SCHD | 30 juin 2026 | 7 899 | $242 341 | Ne suit plus |
| REGN | 30 juin 2026 | 309 | $238 746 | 34,8% |
| BIZD | 30 juin 2026 | 18 563 | $237 606 | Ne suit plus |
| IJJ | 31 décembre 2025 | 1 821 | $236 220 | Ne suit plus |
| PKG | 30 juin 2026 | 1 084 | $230 046 | 6,7% |
| SIL | 30 juin 2026 | 2 550 | $229 704 | Ne suit plus |
| NUSC | 30 juin 2026 | 5 084 | $229 085 | Ne suit plus |
| MO | 30 juin 2026 | 3 370 | $222 386 | -8,9% |
| SYK | 31 décembre 2025 | 600 | $221 802 | -2,5% |
| NOBL | 31 mars 2025 | 2 196 | $218 654 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 528 | $212 957 | 17,5% |
| RVT | 31 mars 2025 | 13 452 | $212 542 | 31,9% |
| CIEN | 31 mars 2025 | 2 500 | $212 025 | 555,7% |
| XYLD | 30 septembre 2025 | 5 425 | $211 250 | Ne suit plus |
| GWW | 31 mars 2025 | 200 | $210 810 | 34,1% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 228 | $209 824 | -19,4% |
| GWW | 30 septembre 2025 | 200 | $208 048 | 39,0% |
| GAP | 31 décembre 2025 | 9 563 | $204 553 | -20,9% |
| SM | 30 septembre 2025 | 8 178 | $202 078 | 43,8% |
| SM | 30 juin 2026 | 6 466 | $201 610 | 37,6% |
| CE | 31 mars 2025 | 2 900 | $200 709 | -18,5% |
| VWO | 30 juin 2026 | 3 644 | $196 958 | Ne suit plus |
| FIS | 31 mars 2026 | 1 800 | $119 628 | -10,4% |
| DIS | 30 juin 2026 | 1 170 | $112 825 | 10,5% |
| NEE | 30 juin 2025 | 952 | $67 487 | 24,5% |
| AMGN | 30 juin 2026 | 71 | $24 981 | 21,2% |
| EMR | 30 juin 2026 | 37 | $4 848 | 10,9% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 26 | $3 073 | 7,2% |