Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +36.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -0.7%

Annualisé : +28.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 18,2%
Financials 9,6%
Industrials 8,5%
Retail 8,0%
Healthcare 8,0%
Communication Services 6,8%
Energy 3,4%
Materials 2,2%
Consumer products 1,5%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Autre/Non mappé 31,2%

Portefeuille complet 179 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 624 885 5,05% 38 715 $1 899 140 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 838 585 3,05% 23 694 $592 582 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 837 882 2,70% 172 299
IVV iShares Trust $6 827 630 2,36% 9 117 $966 339 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 583 736 2,27% 43 457 $-493 849 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 533 593 2,25% 18 282 $870 837 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 984 914 2,07% 18 129 $187 774 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 552 016 1,92% 10 810 $119 212 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 530 675 1,91% 15 653 $981 936 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 422 559 1,87% 15 901 $2 560 206 Baisse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5 162 949 1,78% 33 281 $-1 638 911 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 116 168 1,77% 15 630 $661 997 Hausse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5 027 214 1,73% 1 573 $-603 545 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 978 571 1,72% 5 322 $-510 762 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 965 234 1,71% 26 170 $-334 886 Baisse ×1
IJH iShares Trust $4 943 518 1,71% 64 109 $244 649 Baisse ×2
AGG iShares Trust $4 897 322 1,69% 49 477 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 803 013 1,66% 11 132 $2 585 781 Baisse ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $4 643 199 1,60% 95 726 Hausse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 528 952 1,56% 89 878 Hausse ×1
GOVT iShares Trust $4 436 769 1,53% 194 766 Hausse ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $4 390 822 1,52% 481 186 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 269 624 1,47% 14 755 $548 452 Hausse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 030 433 1,39% 8 039 $-66 961 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 929 952 1,36% 26 800 $83 659 Hausse ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 691 725 1,27% 11 026 $564 737 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 645 394 1,26% 21 992 $-956 062 Baisse ×1
MUB iShares Trust $3 599 997 1,24% 33 451 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 576 053 1,23% 15 004 $638 196 Hausse ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $3 445 668 1,19% 65 507 Hausse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 106 787 1,07% 11 055 $873 410 Baisse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 104 066 1,07% 6 249 $121 625 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 029 287 1,05% 7 109 $373 587 Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 001 461 1,04% 59 253 Hausse ×1
EFA iShares Trust $2 764 455 0,95% 26 612 $-489 497 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 704 715 0,93% 2 255 $852 298 Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 376 531 0,82% 23 231 $35 767 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 345 540 0,81% 4 164 $-307 427 Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 334 630 0,81% 7 702 $48 331 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 316 611 0,80% 3 373 $251 990 Baisse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 298 100 0,79% 44 382 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 254 614 0,78% 11 268 $347 899 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 241 633 0,77% 1 908 $339 584 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 188 784 0,76% 11 543 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $2 098 698 0,72% 39 250 $-575 797
TT Trane Technologies plc $2 067 784 0,71% 4 210 $198 705 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 057 768 0,71% 23 445 $-148 797 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 936 932 0,67% 7 697 $245 827 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 932 322 0,67% 5 712 $109 039 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 734 714 0,60% 8 153 $138 899 Baisse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 674 162 0,58% 23 497 $71 328 Baisse ×1
IEUR iShares Trust $1 660 205 0,57% 22 086 $-88 323 Baisse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 633 165 0,56% 18 054 $137 350 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 613 013 0,56% 2 231 $797 844 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 598 504 0,55% 22 388 $-498 720 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 577 408 0,54% 6 211 $17 880 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 528 262 0,53% 5 868 $29 969 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 453 250 0,50% 2 291 $230 888 Hausse ×2
IPAC iShares Trust $1 440 247 0,50% 17 579 $-252 690 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 411 426 0,49% 7 638 $418 532 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 364 990 0,47% 3 150 $830 840 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 354 134 0,47% 10 538 $129 582 Hausse ×6
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 352 826 0,47% 28 695 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 314 378 0,45% 3 831 $-97 687 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 312 432 0,45% 9 693 $-178 197 Hausse ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 249 652 0,43% 26 067 $198 895 Baisse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 239 284 0,43% 21 942 $-117 182 Baisse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 226 400 0,42% 2 500 $218 555 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 224 800 0,42% 3 305 $-72 687 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 179 894 0,41% 8 630 $-622 404 Baisse ×1
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $1 176 860 0,41% 45 125 $-210 788 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 158 743 0,40% 9 865 $354 212 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 109 365 0,38% 2 217 $312 456 Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 092 705 0,38% 19 177 $-10 556 Baisse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 088 750 0,38% 13 000 Hausse ×1
GDX VanEck ETF Trust $1 047 548 0,36% 13 884 $-397 370 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $971 200 0,34% 4 646 $213 026 Hausse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $943 489 0,33% 6 438 $271 491 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $940 491 0,32% 5 334 $331 610 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $940 390 0,32% 4 265 $-120 743 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $872 467 0,30% 5 161 $-43 534 Hausse ×6
IJR iShares Trust $818 026 0,28% 5 515 $58 660 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $798 916 0,28% 2 159 $106 287
SYY Sysco Corporation Common Stock $778 966 0,27% 9 320 $146 911 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $766 464 0,26% 1 200 $441 876
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $759 336 0,26% 1 590 $221 995
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,26% 1 $30 710
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $738 962 0,25% 325 $484 826 Baisse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $738 276 0,25% 4 200 $-171 558 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $723 130 0,25% 715 $300 135 Hausse ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $714 240 0,25% 4 500 $-276 145 Baisse ×2
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $704 269 0,24% 94 915 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $691 048 0,24% 28 698 $-46 024 Hausse ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $689 921 0,24% 6 810 Hausse ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $671 000 0,23% 12 500 $-155 375
BIL SPDR SERIES TRUST $666 773 0,23% 7 276 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $649 514 0,22% 6 477 $304 746 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $636 184 0,22% 6 647 $86 503 Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $619 994 0,21% 19 393 $12 162 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $619 242 0,21% 10 747 $-3 088 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $4 269 624 1,47% en hausse ×4
PG $3 929 952 1,36% en hausse ×6
AMZN $3 576 053 1,23% en hausse ×4
MRK $1 354 134 0,47% en hausse ×6
PEP $1 312 432 0,45% en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $1 109 365 0,38% en hausse ×6
MS $971 200 0,34% en hausse ×4
PSX $872 467 0,30% en hausse ×6
PFE $691 048 0,24% en hausse ×3
BMY $619 242 0,21% en hausse ×4
VZ $597 248 0,21% en hausse ×4
CMCSA $450 272 0,16% en hausse ×3
GLD $338 173 0,12% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FBND $7 837 882 172 299 2,70%
AGG $4 897 322 49 477 1,69%
EVLN $4 643 199 95 726 1,60%
SPDW $4 528 952 89 878 1,56%
GOVT $4 436 769 194 766 1,53%
FTMA $4 390 822 481 186 1,52%
MUB $3 599 997 33 451 1,24%
MUNI $3 445 668 65 507 1,19%
JMUB $3 001 461 59 253 1,04%
SPEM $2 298 100 44 382 0,79%
AZN $2 188 784 11 543 0,76%
JSCP $1 352 826 28 695 0,47%
VEU $1 088 750 13 000 0,38%
FTCA $704 269 94 915 0,24%
VTES $689 921 6 810 0,24%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Réduit -2K +$2.6M
PANW Réduit -2K +$2.6M
AVGO Réduit -2K +$1.9M
AEM Réduit -229 -$1.6M
GOOG Réduit -204 +$982K
IVV A acheté plus +144 +$966K
CVX Réduit -248 -$956K
NXPI Réduit -290 +$873K
GOOGL Réduit -1K +$871K
LLY A acheté plus +241 +$852K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FBND 30 juin 2025 94 783 $4 326 844
UNH 30 juin 2025 3 375 $1 767 656 19,2%
ZTS 30 juin 2026 7 206 $851 821 -3,0%
MPWR 30 juin 2026 626 $684 437 4,2%
STZ 31 décembre 2025 4 632 $623 791 -18,2%
RVT 30 juin 2026 37 020 $614 532 -6,5%
BXSL 30 juin 2026 23 884 $565 812 -0,4%
VWO 30 juin 2026 10 256 $554 344
KRE 30 juin 2026 8 431 $549 280
RDDT 31 mars 2026 2 370 $544 792 9,8%
XLU 30 juin 2026 10 350 $474 962 Ne suit plus
PEMX 31 mars 2026 6 951 $446 801
ACGL 31 mars 2026 4 411 $423 103 -2,5%
CPZ 30 juin 2026 30 991 $420 548 -4,1%
IEMG 31 décembre 2025 5 782 $381 149
ADSK 30 juin 2026 1 538 $368 197 9,0%
DHI 30 juin 2026 2 652 $363 907 -17,1%
ESGV 30 juin 2026 2 935 $329 512
SOFI 31 mars 2026 12 276 $321 386 -0,7%
LNG 31 mars 2026 1 612 $313 357 -4,9%
DMXF 30 juin 2026 3 776 $284 899
NEE 30 juin 2025 3 947 $279 813 10,7%
FIS 31 mars 2026 4 200 $279 132 -30,8%
SCHW 30 septembre 2025 2 941 $268 337 1,3%
A 30 juin 2026 2 299 $262 040 26,3%
FDX 30 juin 2026 705 $251 107 -7,3%
AMD 30 juin 2026 1 224 $248 998 9,1%
SYK 31 décembre 2025 666 $246 200 -21,6%
SCHD 30 juin 2026 7 899 $242 341 4,7%
DIS 30 juin 2026 2 510 $241 974 6,2%
REGN 30 juin 2026 309 $238 746 17,9%
BIZD 30 juin 2026 18 563 $237 606
IJJ 31 décembre 2025 1 821 $236 220 6,8%
PKG 30 juin 2026 1 084 $230 046 -4,1%
SIL 30 juin 2026 2 550 $229 704 11,7%
NUSC 30 juin 2026 5 084 $229 085
AMGN 30 juin 2026 636 $223 776 11,3%
EMR 30 juin 2026 1 704 $223 258 12,9%
MO 30 juin 2026 3 370 $222 386 -6,4%
GILD 30 juin 2026 1 528 $212 957 14,6%
XYLD 30 septembre 2025 5 425 $211 250
NOW 31 décembre 2025 228 $209 824 -12,3%
GWW 30 septembre 2025 200 $208 048 34,3%
GAP 31 décembre 2025 9 563 $204 553 -12,1%
SM 30 septembre 2025 8 178 $202 078 41,1%
SM 30 juin 2026 6 466 $201 610 35,0%