GARDNER RUSSO & QUINN LLC
CIK 860643 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $8.9B
- Positions
- 85
- Au
- 30 juin 2026
#532 sur 9 443 par valeur 13F · top 5.6%
Valeur du portefeuille TQ : +5.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,98%
- Poids des 25 principales participations
- 99,09%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 13,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,66% Achats estimés $144 557 958 · Ventes $349 537 217
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 42
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
17,3%
Consumer Staples
9,4%
Financial Services
9,1%
Industrials
8,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,0%
Technology
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
52,5%
Portefeuille complet 85 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 076 977 046 | 12,07% | 3 048 077 | $115 899 374 | Baisse ×6 | ||
| BRKA | $1 072 353 200 | 12,01% | 1 432 | $23 868 800 | Baisse ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $819 675 318 | 9,18% | 4 530 846 | $58 273 178 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $781 901 965 | 8,76% | 1 522 395 | $4 860 145 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: H25662182) | $773 661 807 | 8,67% | 3 345 346 | $179 272 393 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: N39338194) | $679 639 647 | 7,61% | 8 905 683 | $36 275 660 | Baisse ×3 | ||
| NSRGY | $545 786 866 | 6,11% | 5 314 898 | $2 548 986 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $540 102 952 | 6,05% | 1 079 364 | $7 985 375 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $441 216 288 | 4,94% | 5 897 825 | $47 478 221 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $407 700 283 | 4,57% | 5 710 088 | $-131 765 253 | Hausse ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $406 784 959 | 4,56% | 705 367 | $-14 363 083 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $366 862 522 | 4,11% | 5 084 015 | $-5 260 428 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: L31839134) | $320 909 414 | 3,60% | 4 094 034 | $97 358 793 | Hausse ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $218 871 771 | 2,45% | 1 186 104 | $68 542 342 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: F72027109) | $171 675 469 | 1,92% | 2 351 360 | $-11 804 901 | Baisse ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $53 854 350 | 0,60% | 2 193 660 | $-10 832 311 | Baisse ×6 | ||
| BFA | $43 716 215 | 0,49% | 1 597 815 | $-430 450 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $29 936 661 | 0,34% | 87 256 | $1 582 922 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $24 773 668 | 0,28% | 181 200 | Hausse ×1 | |||
| BFB | $17 036 864 | 0,19% | 639 282 | $-405 444 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: B639CJ108) | $14 229 766 | 0,16% | 171 294 | $1 568 151 | Baisse ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10 692 017 | 0,12% | 148 603 | $-160 762 | Baisse ×6 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $9 801 027 | 0,11% | 43 937 | $1 827 981 | Baisse ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8 329 588 | 0,09% | 4 265 | $-1 152 715 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 091 270 | 0,09% | 24 719 | $-35 679 150 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7 028 631 | 0,08% | 25 841 | $323 112 | Baisse ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4 227 902 | 0,05% | 18 851 | $241 087 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 971 810 | 0,04% | 11 114 | $633 238 | Baisse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 179 709 | 0,04% | 3 399 | $-1 427 708 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 122 852 | 0,03% | 12 410 | $423 801 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 93403j106) | $2 427 200 | 0,03% | 80 000 | $741 600 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $2 142 658 | 0,02% | 7 263 | $164 943 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 52736r102) | $2 078 892 | 0,02% | 83 725 | $549 307 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: k03294137) | $1 979 596 | 0,02% | 53 000 | $420 710 | Hausse ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 915 002 | 0,02% | 37 981 | $-31 024 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: t3508h102) | $1 813 134 | 0,02% | 42 700 | $465 959 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: H49983176) | $1 785 161 | 0,02% | 15 | $-346 629 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g8402n125) | $1 743 874 | 0,02% | 700 000 | $129 390 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 733 531 | 0,02% | 5 125 | $-228 052 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: k3008m105) | $1 681 890 | 0,02% | 41 000 | $456 075 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: F58149133) | $1 625 113 | 0,02% | 3 705 | $133 772 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: d2617n114) | $1 614 797 | 0,02% | 33 000 | $-41 087 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: x4550j108) | $1 613 425 | 0,02% | 52 500 | $-76 680 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: d6349p107) | $1 611 024 | 0,02% | 2 200 | $34 354 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: e52619108) | $1 584 614 | 0,02% | 70 000 | $-9 916 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: b5783h102) | $1 527 792 | 0,02% | 115 | $237 213 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 336 904 | 0,01% | 3 584 | $25 022 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 331 345 | 0,01% | 4 601 | $125 589 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: K36628137) | $1 328 184 | 0,01% | 10 135 | $105 562 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: crest6610) | $1 326 006 | 0,01% | 18 178 | $187 368 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: N39427211) | $1 273 226 | 0,01% | 15 131 | $117 356 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: e8s64t107) | $1 254 017 | 0,01% | 68 000 | $-69 308 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 234 218 | 0,01% | 9 115 | $-195 165 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: N24565108) | $1 214 895 | 0,01% | 195 048 | $-211 920 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: x4s8se108) | $1 207 954 | 0,01% | 27 500 | $-140 950 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98585x104) | $1 189 440 | 0,01% | 24 000 | $311 280 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: H57312649) | $1 146 322 | 0,01% | 11 130 | $60 124 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: w41422101) | $1 102 359 | 0,01% | 64 000 | $-74 347 | |||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1 070 408 | 0,01% | 44 250 | $74 765 | Baisse ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $1 051 250 | 0,01% | 7 250 | $124 192 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 044 417 | 0,01% | 11 510 | $-137 315 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: w2457w116) | $1 006 442 | 0,01% | 230 000 | $-210 406 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 003 685 | 0,01% | 12 350 | $13 134 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $961 079 | 0,01% | 6 554 | $-371 958 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $958 746 | 0,01% | 8 465 | $-251 741 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 42704l104) | $924 543 | 0,01% | 6 450 | $282 445 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $837 301 | 0,01% | 5 368 | $157 390 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: d98423102) | $812 155 | 0,01% | 28 000 | $149 179 | |||
| FBLA FB Bancorp, Inc. - Common Stock | $753 000 | 0,01% | 50 000 | $66 000 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $615 762 | 0,01% | 7 451 | $22 647 | Hausse ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $580 140 | 0,01% | 97 667 | $977 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $459 170 | 0,01% | 18 500 | $28 820 | Baisse ×2 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $445 143 | 0,00% | 13 588 | $85 061 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: Y5342M100) | $431 530 | 0,00% | 1 775 000 | $3 193 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $409 427 | 0,00% | 2 470 | $-101 616 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $397 883 | 0,00% | 2 715 | $-131 713 | Baisse ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $311 559 | 0,00% | 3 485 | $34 045 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $282 415 | 0,00% | 1 112 | $-36 335 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $282 199 | 0,00% | 265 | $-36 608 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $255 984 | 0,00% | 947 | $-38 334 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $239 858 | 0,00% | 2 492 | $-2 734 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $223 086 | 0,00% | 936 | $6 485 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $211 006 | 0,00% | 1 642 | $-46 530 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: T19404101) | $199 642 | 0,00% | 251 250 | $3 657 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: Y7121Z146) | $187 360 | 0,00% | 5 000 000 | $-25 945 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $24 773 668 | 181 200 | 0,28% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | Réduit | -102K | +$179.3M |
| NFLX | A acheté plus | +99K | -$131.8M |
| GOOG | Réduit | -302K | +$115.9M |
| — | A acheté plus | +998K | +$97.4M |
| DASH | A acheté plus | +185K | +$68.5M |
| PM | Réduit | -74K | +$58.3M |
| — | Réduit | -151K | +$47.5M |
| — | Réduit | -196K | +$36.3M |
| BRKA | Réduit | -28 | +$23.9M |
| MLM | Réduit | -10K | -$14.4M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 193 950 | $32 905 526 | 21,7% |
| H | 31 mars 2026 | 8 675 | $1 390 776 | 26,9% |
| RL | 30 septembre 2025 | 4 100 | $1 124 548 | 20,6% |
| PNC | 31 mars 2026 | 3 750 | $782 738 | 17,2% |
| GNRC | 30 juin 2026 | 2 250 | $439 493 | -28,0% |
| TFC | 31 décembre 2025 | 9 355 | $427 727 | 3,0% |
| FMX | 31 décembre 2025 | 3 218 | $317 391 | 18,2% |
| MDLZ | 31 mars 2025 | 4 400 | $262 812 | -5,5% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 763 | $248 013 | 91,6% |
| HKHHY | 30 juin 2025 | 6 260 | $226 192 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 750 | $222 158 | -3,6% |
| BP | 30 juin 2025 | 6 300 | $212 881 | 51,1% |
| CFRUY | 31 mars 2025 | 12 140 | $184 730 | Ne suit plus |