USCF Midstream Energy Income Fund (UMI)
$56,57
▼ -0,40 (-0,70%)
Variation sur 1 jour
$56,44 – $64,77
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
UMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -7,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,15% | ▼ -8,47% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$6.0M
Trimestre clos le Jui 2026
-$27.2M
12 derniers mois
+$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $37.5M | 7,74 | 1 963 785 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $36.6M | 7,54 | 995 840 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $35.7M | 7,35 | 479 876 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $34.1M | 7,03 | 629 447 | EC | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $33.3M | 6,87 | 124 301 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $30.4M | 6,27 | 207 304 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $30.2M | 6,21 | 943 240 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.3M | 4,80 | 267 688 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,70 | 404 452 | EC | US |
| KEYERA CORP | 493271100 | $22.3M | 4,60 | 556 221 | EC | CA |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $22.1M | 4,55 | 909 795 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $21.3M | 4,39 | 321 451 | EC | CA |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $21.2M | 4,37 | 458 909 | EC | CA |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $18.1M | 3,74 | 797 240 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $17.6M | 3,63 | 73 605 | EC | US |
| SOUTH BOW CORP | 83671M105 | $17.3M | 3,56 | 490 279 | EC | CA |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $14.6M | 3,00 | 332 536 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $13.0M | 2,68 | 345 898 | EC | US |
| SUNOCOCORP LLC | 86765Q106 | $11.3M | 2,33 | 166 994 | EC | US |
| GIBSON ENERGY INC | 374825206 | $9.1M | 1,88 | 451 240 | EC | CA |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $6.6M | 1,36 | 136 903 | EC | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 773915103 | $4.5M | 0,93 | 217 242 | EC | CA |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $903K | 0,19 | 903 073 | STIV | US |
Dividendes 57 paiements
6,13%Rendement TTM
$3,47Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 août 2026 | $0,4570 |
| 24 juin 2026 | $0,0660 |
| 22 mai 2026 | $0,4760 |
| 25 mars 2026 | $0,1770 |
| 23 février 2026 | $0,4650 |
| 26 janvier 2026 | $0,1140 |
| 23 décembre 2025 | $1,2160 |
| 24 novembre 2025 | $0,4570 |
| 27 octobre 2025 | $0,0390 |
| 24 septembre 2025 | $0,0670 |
| 25 août 2025 | $0,4140 |
| 24 juin 2025 | $0,0640 |
| 23 mai 2025 | $0,4390 |
| 24 avril 2025 | $0,0370 |
| 25 mars 2025 | $0,0520 |
| 24 février 2025 | $0,2720 |
| 27 décembre 2024 | $0,2490 |
| 26 novembre 2024 | $0,4060 |
| 29 octobre 2024 | $0,0300 |
| 26 septembre 2024 | $0,0550 |
| 28 août 2024 | $0,4100 |
| 26 juin 2024 | $0,0460 |
| 29 mai 2024 | $0,4350 |
| 25 avril 2024 | $0,0030 |
| 25 mars 2024 | $0,0660 |
| 26 février 2024 | $0,4250 |
| 26 janvier 2024 | $0,0570 |
| 24 novembre 2023 | $0,4720 |
| 28 août 2023 | $0,3620 |
| 25 mai 2023 | $0,4460 |
| 23 février 2023 | $0,4250 |
| 27 décembre 2022 | $0,1420 |
| 25 novembre 2022 | $0,4020 |
| 26 août 2022 | $0,3440 |
| 25 mai 2022 | $0,3740 |
| 23 février 2022 | $0,3400 |
| 24 novembre 2021 | $0,3390 |
| 14 septembre 2021 | $0,2770 |
| 25 juin 2021 | $0,2440 |
| 24 mars 2021 | $0,1150 |
| 30 décembre 2020 | $0,1420 |
| 29 septembre 2020 | $0,0950 |
| 29 juin 2020 | $0,1300 |
| 30 mars 2020 | $0,1700 |
| 30 décembre 2019 | $0,1950 |
| 27 septembre 2019 | $0,1650 |
| 27 juin 2019 | $0,1650 |
| 28 mars 2019 | $0,1550 |
| 28 décembre 2018 | $0,1900 |
| 27 septembre 2018 | $0,1500 |
| 28 juin 2018 | $0,0400 |
| 30 mai 2018 | $0,0400 |
| 27 avril 2018 | $0,0400 |
| 28 mars 2018 | $0,0400 |
| 27 février 2018 | $0,0400 |
| 30 janvier 2018 | $0,0400 |
| 28 décembre 2017 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 53 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $351 034 403 | 88,34% | 5 965 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6 111 331 | 1,54% | 119 783 | Actions | 30 juin 2025 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $5 427 535 | 1,37% | 92 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 797 472 | 1,21% | 81 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 466 401 | 0,87% | 58 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3 382 811 | 0,85% | 57 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 195 837 | 0,80% | 54 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 939 040 | 0,74% | 49 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $2 436 662 | 0,61% | 41 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savoie Capital LLC | $1 727 027 | 0,43% | 33 850 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 119 330 | 0,28% | 19 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 075 371 | 0,27% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 048 176 | 0,26% | 17 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1 042 468 | 0,26% | 17 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $982 035 | 0,25% | 16 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $913 844 | 0,23% | 15 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $869 550 | 0,22% | 17 717 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $779 221 | 0,20% | 13 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $493 504 | 0,12% | 8 423 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $365 403 | 0,09% | 6 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $364 808 | 0,09% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $351 000 | 0,09% | 5 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $350 510 | 0,09% | 5 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $348 714 | 0,09% | 5 952 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $344 541 | 0,09% | 5 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $271 211 | 0,07% | 4 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $271 211 | 0,07% | 4 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $264 584 | 0,07% | 4 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $261 250 | 0,07% | 4 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $257 366 | 0,06% | 4 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $245 032 | 0,06% | 5 462 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $213 385 | 0,05% | 3 642 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $209 412 | 0,05% | 3 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $65 067 | 0,02% | 1 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $54 823 | 0,01% | 1 054 | Actions | 31 mars 2025 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $51 191 | 0,01% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $49 014 | 0,01% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 420 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29 420 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26 243 | 0,01% | 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $23 948 | 0,01% | 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $21 006 | 0,01% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17 652 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $13 298 | 0,00% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11 768 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $7 943 | 0,00% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 884 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5 884 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $5 707 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 447 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 942 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0,00% | 6 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $16 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |