WFA Asset Management Corp
CIK 1994434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $184.0M
- Positions
- 196
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#6 727 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.2%
Valeur du portefeuille TQ : +4.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,10%
- Poids des 25 principales participations
- 90,75%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 3,88% Achats estimés $6 996 575 · Ventes $11 682 922
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 72,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 96
- Diminué
- 34
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,6%
Telecommunication
2,4%
Financials
2,0%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Healthcare
1,1%
Energy
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
81,3%
Portefeuille complet 196 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $27 083 501 | 14,72% | 320 401 | $-1 040 501 | Baisse ×3 | ||
| SPYG | $19 414 382 | 10,55% | 234 077 | $-272 659 | Baisse ×2 | ||
| XMHQ | $17 549 309 | 9,54% | 171 079 | $3 794 512 | Hausse ×2 | ||
| BBLU | $15 341 631 | 8,34% | 1 207 052 | $2 209 448 | Hausse ×2 | ||
| IWL | $12 646 290 | 6,87% | 90 048 | $385 107 | Baisse ×2 | ||
| RWJ | $10 356 427 | 5,63% | 226 568 | $75 895 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $9 631 650 | 5,24% | 53 760 | $-281 758 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $9 604 713 | 5,22% | 115 719 | $-974 329 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 959 408 | 4,33% | 34 161 | $649 284 | Baisse ×2 | ||
| ACWV | $6 723 935 | 3,66% | 58 709 | $-74 320 | Baisse ×2 | ||
| DBEF | $6 094 434 | 3,31% | 145 036 | $1 156 070 | Hausse ×2 | ||
| VFH | $6 014 620 | 3,27% | 54 723 | $1 051 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 463 589 | 1,88% | 7 096 | $323 085 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3 214 564 | 1,75% | 146 117 | $286 588 | Baisse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 975 797 | 1,07% | 31 562 | $-61 644 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 557 719 | 0,85% | 8 360 | $5 921 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 459 487 | 0,79% | 28 595 | $381 671 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 382 909 | 0,75% | 7 003 | $191 191 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 100 613 | 0,60% | 24 507 | $132 363 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 052 531 | 0,57% | 5 209 | $-174 115 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $802 440 | 0,44% | 5 449 | $-40 009 | Hausse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $663 131 | 0,36% | 2 423 | $-60 007 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $643 928 | 0,35% | 3 718 | $34 443 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $618 889 | 0,34% | 2 511 | $53 856 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $576 799 | 0,31% | 2 098 | $27 203 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $547 723 | 0,30% | 2 339 | $74 136 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $541 347 | 0,29% | 2 348 | $36 074 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $528 315 | 0,29% | 3 026 | $47 193 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $516 757 | 0,28% | 1 275 | $79 600 | Hausse ×1 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $487 661 | 0,27% | 40 706 | $-499 | Hausse ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $447 634 | 0,24% | 2 251 | $73 405 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $446 693 | 0,24% | 3 140 | $16 530 | Hausse ×2 | ||
| CWB | $446 648 | 0,24% | 5 832 | $28 237 | Hausse ×2 | ||
| ONEV | $442 349 | 0,24% | 3 408 | $41 260 | Hausse ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $426 122 | 0,23% | 27 038 | $103 178 | Hausse ×2 | ||
| IGRO | $418 913 | 0,23% | 5 616 | $-145 544 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $412 240 | 0,22% | 958 | $-40 696 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $365 702 | 0,20% | 2 120 | $25 311 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $360 494 | 0,20% | 2 968 | $33 299 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $321 668 | 0,17% | 1 056 | $44 933 | Baisse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $315 836 | 0,17% | 1 528 | $-8 686 | Hausse ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $297 111 | 0,16% | 3 089 | $85 810 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $295 639 | 0,16% | 1 739 | $-28 935 | Baisse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $294 672 | 0,16% | 27 905 | $-27 509 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $290 252 | 0,16% | 2 391 | $55 506 | Hausse ×2 | ||
| VHT | $278 008 | 0,15% | 985 | $16 919 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $277 632 | 0,15% | 1 472 | $43 984 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $275 638 | 0,15% | 9 469 | $5 576 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $272 260 | 0,15% | 1 747 | $-110 779 | Baisse ×2 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $267 154 | 0,15% | 8 998 | $-35 132 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $257 861 | 0,14% | 2 200 | $-53 177 | Baisse ×1 | ||
| UMI | $245 032 | 0,13% | 5 462 | $17 867 | Hausse ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $224 534 | 0,12% | 857 | $22 699 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $223 128 | 0,12% | 1 058 | $10 235 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $216 637 | 0,12% | 13 498 | $-1 277 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $212 339 | 0,12% | 1 280 | $-31 577 | Baisse ×1 | ||
| IOO | $212 294 | 0,12% | 2 141 | $5 524 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $195 965 | 0,11% | 1 172 | $-31 116 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $183 964 | 0,10% | 4 636 | $-33 131 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $173 763 | 0,09% | 1 524 | $16 178 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $170 542 | 0,09% | 2 112 | $27 922 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $155 998 | 0,08% | 272 | $-20 987 | Baisse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $151 217 | 0,08% | 4 134 | $25 987 | Hausse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $149 532 | 0,08% | 918 | $-8 891 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $146 005 | 0,08% | 277 | $11 598 | Hausse ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $136 562 | 0,07% | 712 | $8 395 | Hausse ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $127 911 | 0,07% | 712 | $21 794 | |||
| XLV XLV | $123 923 | 0,07% | 805 | $7 093 | Hausse ×2 | ||
| VDE | $121 512 | 0,07% | 992 | $-4 594 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $109 477 | 0,06% | 2 057 | $2 926 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $109 089 | 0,06% | 187 | $14 418 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $101 858 | 0,06% | 1 620 | $3 554 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $93 231 | 0,05% | 1 496 | $5 685 | |||
| VIG | $90 491 | 0,05% | 457 | $7 495 | Hausse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $89 149 | 0,05% | 869 | $13 552 | Hausse ×2 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $85 779 | 0,05% | 528 | $7 582 | Hausse ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $82 589 | 0,04% | 948 | $15 146 | Hausse ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $82 571 | 0,04% | 974 | $3 388 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $74 607 | 0,04% | 129 | $-28 816 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $74 524 | 0,04% | 581 | $6 037 | Hausse ×2 | ||
| LRCXXXXX | $71 187 | 0,04% | 87 | $-21 535 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $69 955 | 0,04% | 2 229 | $-8 402 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $69 080 | 0,04% | 2 001 | $-1 584 | Baisse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $68 835 | 0,04% | 153 | $9 881 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $68 292 | 0,04% | 506 | $-43 002 | Baisse ×2 | ||
| SNPE | $68 055 | 0,04% | 1 294 | $3 445 | Hausse ×2 | ||
| VDC | $64 158 | 0,03% | 294 | $4 990 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $63 435 | 0,03% | 722 | $-1 882 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $63 020 | 0,03% | 341 | $10 407 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $61 658 | 0,03% | 273 | $-19 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $61 151 | 0,03% | 6 103 | $9 863 | Hausse ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $61 003 | 0,03% | 728 | $6 187 | Hausse ×2 | ||
| MGV | $60 772 | 0,03% | 474 | $31 739 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $59 915 | 0,03% | 412 | $3 509 | Hausse ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $59 498 | 0,03% | 311 | $-1 913 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $56 916 | 0,03% | 316 | $1 654 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $56 080 | 0,03% | 2 390 | $-17 513 | Hausse ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $53 528 | 0,03% | 800 | $9 168 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $52 767 | 0,03% | 1 296 | $9 143 | Hausse ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $52 240 | 0,03% | 1 165 | $-1 786 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MMM | 30 juin 2025 | 23 407 | $2 482 754 | 20,3% |
| TFC | 31 mars 2025 | 3 075 | $133 394 | 27,0% |
| APA | 31 mars 2025 | 5 375 | $124 109 | 109,1% |
| LLY | 31 mars 2025 | 140 | $108 080 | 55,9% |
| DOW | 31 mars 2025 | 2 500 | $100 325 | -8,5% |
| CIBR | 31 mars 2025 | 1 414 | $89 719 | |
| MUB | 31 mars 2025 | 702 | $74 799 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 juin 2025 | 1 205 | $72 658 | |
| IWF | 30 juin 2025 | 210 | $70 639 | Ne suit plus |
| OGN | 31 mars 2025 | 4 525 | $67 513 | -7,9% |
| MAN | 30 septembre 2025 | 908 | $63 358 | 60,4% |
| LRCX | 31 mars 2025 | 870 | $62 841 | 333,9% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 784 | $59 294 | 102,7% |
| MGV | 31 mars 2025 | 474 | $59 205 | Ne suit plus |
| CAT | 31 mars 2025 | 160 | $58 182 | 145,4% |
| FLNG | 31 mars 2025 | 2 068 | $47 431 | 38,3% |
| HBI | 31 mars 2025 | 5 600 | $45 584 | Ne suit plus |
| SHY | 30 juin 2025 | 470 | $38 434 | |
| BIL | 30 juin 2025 | 377 | $34 625 | Ne suit plus |
| BAR | 30 septembre 2025 | 1 500 | $34 440 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 juin 2025 | 586 | $34 004 | |
| SCHW | 30 juin 2025 | 458 | $33 117 | 22,7% |
| BHP | 30 juin 2025 | 540 | $31 153 | 92,6% |
| GSBD | 30 juin 2025 | 1 965 | $29 436 | -12,4% |
| ITOT | 30 juin 2025 | 250 | $28 768 | Ne suit plus |
| QCOM | 30 juin 2025 | 160 | $27 088 | 1,6% |
| PTEN | 31 mars 2025 | 3 250 | $26 845 | 46,9% |
| URA | 30 septembre 2025 | 902 | $26 113 | Ne suit plus |
| VONV | 31 mars 2025 | 321 | $26 082 | |
| ALB | 30 juin 2025 | 187 | $24 636 | 110,6% |
| COPX | 30 septembre 2025 | 544 | $24 540 | Ne suit plus |
| VNLA | 30 juin 2025 | 464 | $22 508 | Ne suit plus |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 150 | $21 947 | 48,6% |
| IDV | 30 juin 2025 | 730 | $20 470 | Ne suit plus |
| NOW | 31 mars 2025 | 19 | $20 143 | -22,4% |
| EEM | 30 juin 2025 | 475 | $19 513 | Ne suit plus |
| VONG | 31 mars 2025 | 185 | $19 111 | |
| GEV | 31 mars 2025 | 55 | $18 092 | 220,0% |
| BX | 30 septembre 2025 | 146 | $18 031 | -15,1% |
| HES | 30 juin 2025 | 100 | $15 264 | Ne suit plus |
| GLDM | 31 mars 2025 | 287 | $14 922 | Ne suit plus |
| CAG | 30 juin 2025 | 491 | $14 554 | -21,9% |
| IUSG | 30 juin 2025 | 120 | $14 066 | |
| HAL | 30 septembre 2025 | 405 | $13 698 | 43,0% |
| IXUS | 31 mars 2025 | 169 | $11 178 | |
| VTI | 30 juin 2025 | 42 | $10 916 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 juin 2025 | 64 | $10 519 | Ne suit plus |
| MATX | 31 mars 2025 | 72 | $9 709 | 72,7% |
| GOVT | 30 juin 2025 | 421 | $9 587 | Ne suit plus |
| BLCN | 30 juin 2025 | 322 | $9 101 | Ne suit plus |
| CTRA | 30 septembre 2025 | 340 | $9 072 | Ne suit plus |
| UEC | 31 mars 2025 | 1 300 | $8 697 | Ne suit plus |
| VEA | 30 juin 2025 | 168 | $8 442 | Ne suit plus |
| IQLT | 31 mars 2025 | 173 | $6 422 | Ne suit plus |
| IWP | 31 mars 2025 | 50 | $6 338 | Ne suit plus |
| SCHC | 31 mars 2025 | 179 | $6 146 | Ne suit plus |
| IEMG | 30 juin 2025 | 112 | $5 780 | Ne suit plus |
| IWS | 31 mars 2025 | 44 | $5 691 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 8 | $5 400 | -93,3% |
| IWM | 30 juin 2025 | 25 | $5 258 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2025 | 48 | $4 730 | Ne suit plus |
| MDT | 30 septembre 2025 | 50 | $3 936 | -1,5% |
| USMV | 31 mars 2025 | 44 | $3 907 | Ne suit plus |
| IWO | 31 mars 2025 | 12 | $3 454 | Ne suit plus |
| ZM | 30 septembre 2025 | 57 | $3 374 | 29,7% |
| IWN | 31 mars 2025 | 20 | $3 284 | Ne suit plus |
| MBB | 30 juin 2025 | 34 | $3 143 | |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 90 | $3 073 | |
| VCIT | 30 juin 2025 | 30 | $2 416 | |
| SPIB | 30 juin 2025 | 65 | $2 125 | Ne suit plus |
| VWOB | 31 mars 2025 | 32 | $2 021 | |
| MASI | 30 juin 2025 | 12 | $1 763 | Ne suit plus |
| BTC | 31 mars 2025 | 36 | $1 508 | Ne suit plus |
| WAB | 31 mars 2025 | 6 | $1 138 | 61,6% |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 13 | $975 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2025 | 9 | $808 | |
| VXXXXXX | 30 septembre 2025 | 68 | $743 | Ne suit plus |
| AHTXXXX | 30 septembre 2025 | 550 | $535 | Ne suit plus |
| DXC | 30 septembre 2025 | 25 | $478 | -19,7% |
| BODI | 30 juin 2025 | 9 | $87 | 53,5% |
| WM | 30 juin 2025 | 0 | $52 | -0,9% |
| QIDXXXX | 30 juin 2025 | 4 | $38 | Ne suit plus |