Répartition sectorielle

04
Technology 5,6%
Communication Services 2,7%
Financials 2,7%
Retail 1,4%
Industrials 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 81,2%

Portefeuille complet 196 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 083 501 14,72% 320 401 $-1 040 501 Baisse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $19 414 382 10,55% 234 077 $-272 659 Baisse ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 549 309 9,54% 171 079 $3 794 512 Hausse ×2
BBLU EA Series Trust $15 341 631 8,34% 1 207 052 $2 209 448 Hausse ×2
IWL iShares Trust $12 646 290 6,87% 90 048 $385 107 Baisse ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10 356 427 5,63% 226 568 $75 895 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 631 650 5,24% 53 760 $-281 758 Baisse ×2
XLP XLP $9 604 713 5,22% 115 719 $-974 329 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 959 408 4,33% 34 161 $649 284 Baisse ×2
ACWV iShares, Inc. $6 723 935 3,66% 58 709 $-74 320 Baisse ×2
DBEF DBX ETF Trust $6 094 434 3,31% 145 036 $1 156 070 Hausse ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $6 014 620 3,27% 54 723 $1 051 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 463 589 1,88% 7 096 $323 085 Hausse ×2
T AT&T Inc. $3 214 564 1,75% 146 117 $286 588 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 975 797 1,07% 31 562 $-61 644 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 557 719 0,85% 8 360 $5 921 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 459 487 0,79% 28 595 $381 671 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 382 909 0,75% 7 003 $191 191 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 100 613 0,60% 24 507 $132 363 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 052 531 0,57% 5 209 $-174 115 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802 440 0,44% 5 449 $-40 009 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $663 131 0,36% 2 423 $-60 007 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $643 928 0,35% 3 718 $34 443 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $618 889 0,34% 2 511 $53 856 Hausse ×2
V Visa Inc. $576 799 0,31% 2 098 $27 203 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547 723 0,30% 2 339 $74 136 Hausse ×2
SOXX iShares Trust $541 347 0,29% 2 348 $36 074 Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $528 315 0,29% 3 026 $47 193 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $516 757 0,28% 1 275 $79 600 Hausse ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $487 661 0,27% 40 706 $-499 Hausse ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $447 634 0,24% 2 251 $73 405
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $446 693 0,24% 3 140 $16 530 Hausse ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $446 648 0,24% 5 832 $28 237 Hausse ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST $442 349 0,24% 3 408 $41 260 Hausse ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $426 122 0,23% 27 038 $103 178 Hausse ×2
IGRO iShares Trust $418 913 0,23% 5 616 $-145 544 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412 240 0,22% 958 $-40 696 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365 702 0,20% 2 120 $25 311 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360 494 0,20% 2 968 $33 299 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321 668 0,17% 1 056 $44 933 Baisse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $315 836 0,17% 1 528 $-8 686 Hausse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $297 111 0,16% 3 089 $85 810 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295 639 0,16% 1 739 $-28 935 Baisse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294 672 0,16% 27 905 $-27 509 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $290 252 0,16% 2 391 $55 506 Hausse ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $278 008 0,15% 985 $16 919 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277 632 0,15% 1 472 $43 984 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275 638 0,15% 9 469 $5 576 Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $272 260 0,15% 1 747 $-110 779 Baisse ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $267 154 0,15% 8 998 $-35 132 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257 861 0,14% 2 200 $-53 177 Baisse ×1
UMI USCF ETF Trust $245 032 0,13% 5 462 $17 867 Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $224 534 0,12% 857 $22 699 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $223 128 0,12% 1 058 $10 235 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $216 637 0,12% 13 498 $-1 277 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212 339 0,12% 1 280 $-31 577 Baisse ×1
IOO iShares Trust $212 294 0,12% 2 141 $5 524
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195 965 0,11% 1 172 $-31 116 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $183 964 0,10% 4 636 $-33 131 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $173 763 0,09% 1 524 $16 178 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $170 542 0,09% 2 112 $27 922 Hausse ×3
SPY SPY $155 998 0,08% 272 $-20 987 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $151 217 0,08% 4 134 $25 987 Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149 532 0,08% 918 $-8 891 Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $146 005 0,08% 277 $11 598 Hausse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $136 562 0,07% 712 $8 395 Hausse ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $127 911 0,07% 712 $21 794
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $123 923 0,07% 805 $7 093 Hausse ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $121 512 0,07% 992 $-4 594 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109 477 0,06% 2 057 $2 926 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109 089 0,06% 187 $14 418 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $101 858 0,06% 1 620 $3 554 Baisse ×2
IJH iShares Trust $93 231 0,05% 1 496 $5 685
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $90 491 0,05% 457 $7 495 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $89 149 0,05% 869 $13 552 Hausse ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $85 779 0,05% 528 $7 582 Hausse ×2
EIX Edison International Common Stock $82 589 0,04% 948 $15 146 Hausse ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $82 571 0,04% 974 $3 388 Baisse ×2
IVV iShares Trust $74 607 0,04% 129 $-28 816 Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $74 524 0,04% 581 $6 037 Hausse ×2
LRCX (déposé en tant que LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $71 187 0,04% 87 $-21 535
BP BP p.l.c. Common Stock $69 955 0,04% 2 229 $-8 402 Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $69 080 0,04% 2 001 $-1 584 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $68 835 0,04% 153 $9 881
DVY iShares Select Dividend ETF $68 292 0,04% 506 $-43 002 Baisse ×2
SNPE DBX ETF Trust $68 055 0,04% 1 294 $3 445 Hausse ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $64 158 0,03% 294 $4 990 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $63 435 0,03% 722 $-1 882 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $63 020 0,03% 341 $10 407 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $61 658 0,03% 273 $-19
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $61 151 0,03% 6 103 $9 863 Hausse ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $61 003 0,03% 728 $6 187 Hausse ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $60 772 0,03% 474 $31 739 Hausse ×1
IBB iShares Trust $59 915 0,03% 412 $3 509 Hausse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $59 498 0,03% 311 $-1 913
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $56 916 0,03% 316 $1 654
INTC Intel Corporation - Common Stock $56 080 0,03% 2 390 $-17 513 Hausse ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $53 528 0,03% 800 $9 168
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $52 767 0,03% 1 296 $9 143 Hausse ×2
GM General Motors Company Common Stock $52 240 0,03% 1 165 $-1 786 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ABT $173 763 0,09% en hausse ×3
WMT $170 542 0,09% en hausse ×3
MPC $149 532 0,08% en hausse ×3
USB $35 407 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GSBD $32 502 2 362 0,02%
WAB $1 091 6 0,00%
BTC (déposé en tant que BTCXXXX) $1 025 182 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XMHQ A acheté plus +29K +$3.8M
BBLU A acheté plus +118K +$2.2M
DBEF A acheté plus +26K +$1.2M
SCHD Réduit -41K -$1.0M
XLP Réduit -22K -$974K
AAPL Réduit -547 +$649K
IWL Réduit -1K +$385K
MO A acheté plus +5K +$382K
QQQ A acheté plus +541 +$323K
T Réduit -7K +$287K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MMM 30 juin 2025 23 407 $2 482 754 6,3%
VXUS 30 juin 2025 1 205 $72 658
IWF 30 juin 2025 210 $70 639 18,9%
MAN 30 septembre 2025 908 $63 358 42,9%
SHY 30 juin 2025 470 $38 434
BIL 30 juin 2025 377 $34 625
BAR 30 septembre 2025 1 500 $34 440 7,3%
VGSH 30 juin 2025 586 $34 004
SCHW 30 juin 2025 458 $33 117 6,0%
BHP 30 juin 2025 540 $31 153 79,0%
GSBD 30 juin 2025 1 965 $29 436 -19,4%
ITOT 30 juin 2025 250 $28 768 24,6%
QCOM 30 juin 2025 160 $27 088 16,1%
URA 30 septembre 2025 902 $26 113
ALB 30 juin 2025 187 $24 636 66,9%
COPX 30 septembre 2025 544 $24 540
VNLA 30 juin 2025 464 $22 508
JNJ 30 septembre 2025 150 $21 947 38,1%
IDV 30 juin 2025 730 $20 470
EEM 30 juin 2025 475 $19 513
BX 30 septembre 2025 146 $18 031 -34,6%
HES 30 juin 2025 100 $15 264 Ne suit plus
CAG 30 juin 2025 491 $14 554 -34,7%
IUSG 30 juin 2025 120 $14 066
HAL 30 septembre 2025 405 $13 698 29,5%
VTI 30 juin 2025 42 $10 916
QUAL 30 juin 2025 64 $10 519
GOVT 30 juin 2025 421 $9 587
BLCN 30 juin 2025 322 $9 101 Ne suit plus
CTRA 30 septembre 2025 340 $9 072 Ne suit plus
VEA 30 juin 2025 168 $8 442
IEMG 30 juin 2025 112 $5 780
NFLX 30 septembre 2025 8 $5 400 -94,4%
IWM 30 juin 2025 25 $5 258 30,7%
AGG 30 juin 2025 48 $4 730
MDT 30 septembre 2025 50 $3 936 -9,3%
ZM 30 septembre 2025 57 $3 374 12,6%
MBB 30 juin 2025 34 $3 143
IBIT 30 septembre 2025 90 $3 073
VCIT 30 juin 2025 30 $2 416
SPIB 30 juin 2025 65 $2 125
MASI 30 juin 2025 12 $1 763 Ne suit plus
IEFA 30 septembre 2025 13 $975
EMB 30 juin 2025 9 $808
VXX (déposé en tant que VXXXXXX) 30 septembre 2025 68 $743 -47,5%
AHT (déposé en tant que AHTXXXX) 30 septembre 2025 550 $535 -61,4%
DXC 30 septembre 2025 25 $478 -18,6%
BODI 30 juin 2025 9 $87 19,4%
WM 30 juin 2025 0 $52 -10,7%
QID (déposé en tant que QIDXXXX) 30 juin 2025 4 $38 -49,2%