Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.1B
#2 226 sur 9 443 par valeur 13F · top 23.6%
Positions
279
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +18.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
46,14%
Poids des 25 principales participations
63,57%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
14,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $77 106 852 · Ventes $18 159 620

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu

Nouvelles positions
30
Augmenté
104
Diminué
89
Fermé
14
Sur cette page

Répartition sectorielle

Healthcare
26,9%
Technology
9,6%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Communication Services
1,6%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
53,5%

Portefeuille complet 279 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282 630 275 24,63% 235 637 $65 921 281 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 946 695 4,61% 182 979 $6 306 875 Baisse ×4
VEA $42 738 813 3,72% 599 843 $3 456 475 Baisse ×1
IVV $36 718 998 3,20% 49 031 $6 934 841 Hausse ×1
DOL $22 869 667 1,99% 307 535 $4 543 839 Hausse ×6
IEMG $19 488 235 1,70% 235 252 $3 228 995 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 463 783 1,61% 92 277 $2 199 598 Baisse ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18 098 775 1,58% 162 671 $3 847 169
TIP $18 018 379 1,57% 164 657 $2 842 611 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17 503 023 1,53% 129 269 $-2 928 793 Baisse ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16 868 880 1,47% 227 206 $1 992 975 Hausse ×4
SPMD $16 718 938 1,46% 247 468 $2 631 148 Hausse ×3
MGK $16 517 112 1,44% 187 887 $3 061 045 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 424 886 1,43% 68 914 $1 876 252 Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15 679 128 1,37% 133 496 $2 448 262 Hausse ×6
TLH $15 486 694 1,35% 154 327 $2 791 442 Hausse ×1
SPDW $14 585 436 1,27% 289 451 $1 366 520 Baisse ×1
SPEM $13 956 887 1,22% 269 542 $2 294 964 Hausse ×6
VTI $13 120 978 1,14% 35 458 $1 684 957 Baisse ×6
MBB iShares MBS ETF $12 759 205 1,11% 134 989 $3 481 261 Hausse ×1
VIG $9 927 618 0,87% 41 956 $904 009 Baisse ×4
PAVE $9 846 245 0,86% 167 112 $1 881 670 Hausse ×6
DGS $9 811 606 0,86% 151 624 $1 152 038 Hausse ×4
MUB $9 132 212 0,80% 84 856 $4 122 879 Hausse ×2
SHYG $9 123 653 0,80% 215 130 $347 479 Hausse ×6
AVUV $8 983 521 0,78% 72 006 $2 184 227 Hausse ×4
AVES $8 681 346 0,76% 132 338 $2 160 297 Hausse ×6
BRKB $8 208 362 0,72% 16 404 $369 643 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 185 855 0,71% 99 694 $432 553 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 067 439 0,70% 21 627 $-489 106 Baisse ×1
SPIB $7 959 840 0,69% 237 891 $1 187 577 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 887 942 0,69% 18 754 $997 175 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 800 817 0,68% 10 222 $3 295 876 Baisse ×1
VYM $7 727 820 0,67% 48 901 $522 690 Hausse ×1
VO $7 636 781 0,67% 94 784 $829 057 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 623 354 0,66% 15 963 $2 259 141 Hausse ×1
EFA $7 575 275 0,66% 72 923 $2 223 552 Hausse ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 541 100 0,66% 56 594 $1 385 319 Hausse ×1
AVLV $7 147 038 0,62% 78 358 $2 102 625 Hausse ×4
VV $7 124 440 0,62% 20 716 $882 061 Baisse ×6
DEM $6 954 013 0,61% 129 281 $626 861 Hausse ×2
SUB $6 775 006 0,59% 63 633 $1 553 098 Hausse ×6
DES $6 414 198 0,56% 157 674 $670 217 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 281 820 0,55% 17 578 $1 131 084 Baisse ×1
DGRO $6 191 798 0,54% 81 697 $444 353 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 687 384 0,50% 16 097 $938 623 Baisse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 654 253 0,49% 68 728 $441 635 Hausse ×2
REGL $5 599 322 0,49% 61 148 $718 194 Hausse ×3
VFH $5 569 648 0,49% 42 323 $986 773 Hausse ×1
VTEB $5 473 161 0,48% 108 208 $64 686 Baisse ×4
AVDV $5 457 568 0,48% 52 960 $863 819 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 977 307 0,43% 8 836 $-92 212 Baisse ×1
IDEV $4 908 367 0,43% 55 144 $276 416 Baisse ×4
MLPA $4 875 186 0,42% 91 846 $-238 154 Baisse ×6
DON $4 830 199 0,42% 85 460 $313 861 Baisse ×6
DFAS $4 576 421 0,40% 55 580 $562 159 Baisse ×2
BRKA $4 493 100 0,39% 6 $184 260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4 278 754 0,37% 207 003 $-2 238 303 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 235 078 0,37% 5 751 $808 905 Baisse ×1
SCHE $4 200 865 0,37% 115 854 $346 253 Baisse ×4
SPY SPY $3 935 940 0,34% 5 271 $477 029 Baisse ×1
IDV $3 620 535 0,32% 87 389 $180 513 Hausse ×3
NYF $3 370 356 0,29% 62 524 $302 942 Hausse ×1
VNQ $3 349 098 0,29% 34 731 $249 151 Baisse ×1
VOE $3 309 602 0,29% 16 749 $147 910 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 039 362 0,26% 5 232 $1 642 597 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 027 895 0,26% 18 500 $411 625
IWF $3 007 894 0,26% 24 224 $770 573 Hausse ×1
EWX $2 999 520 0,26% 40 368 $330 424 Hausse ×2
ITOT $2 940 762 0,26% 17 902 $390 980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 826 547 0,25% 19 546 $488 231 Baisse ×1
AVDE $2 768 144 0,24% 31 033 $84 909 Baisse ×4
VWO $2 757 618 0,24% 46 199 $354 339 Hausse ×2
AMLP $2 711 548 0,24% 52 296 $-51 104 Baisse ×1
SPYM $2 577 035 0,22% 29 324 $403 218 Hausse ×3
IEFA $2 566 324 0,22% 26 572 $393 785 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 292 921 0,20% 14 670 $71 736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 254 255 0,20% 10 079 $710 274 Hausse ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 234 655 0,19% 23 370 $146 332 Baisse ×3
DFAT $2 230 842 0,19% 31 915 $195 549 Baisse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 210 281 0,19% 8 172 $-27 692 Baisse ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2 201 612 0,19% 57 846 $560 564 Hausse ×6
MOAT $2 030 859 0,18% 19 535 $141 824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 948 166 0,17% 28 679 $686 200 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 920 914 0,17% 7 564 $-61 939 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 917 976 0,17% 6 820 $267 920 Hausse ×3
VOO $1 912 559 0,17% 2 785 $278 759 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 906 840 0,17% 2 038 $-105 933 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 894 861 0,17% 14 746 $130 688 Hausse ×1
SCHH $1 862 407 0,16% 78 649 $-8 276 Baisse ×6
GLD $1 818 324 0,16% 4 936 $-297 842 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 756 687 0,15% 5 894 $287 137 Baisse ×2
VB $1 741 211 0,15% 5 744 $189 520 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 711 434 0,15% 4 531 $407 283 Hausse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 711 279 0,15% 46 553 $-87 898 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 630 271 0,14% 19 725 $-397 601 Baisse ×6
DLN $1 562 599 0,14% 16 223 $113 398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 540 557 0,13% 17 552 $-145 235 Baisse ×3
VXF $1 529 638 0,13% 6 213 $244 272 Baisse ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1 497 693 0,13% 24 172 $211 388 Hausse ×6

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DOL $22 869 667 1,99% en hausse ×6
ISHG $16 868 880 1,47% en hausse ×4
SPMD $16 718 938 1,46% en hausse ×3
IEI $15 679 128 1,37% en hausse ×6
SPEM $13 956 887 1,22% en hausse ×6
PAVE $9 846 245 0,86% en hausse ×6
DGS $9 811 606 0,86% en hausse ×4
SHYG $9 123 653 0,80% en hausse ×6
AVUV $8 983 521 0,78% en hausse ×4
AVES $8 681 346 0,76% en hausse ×6
EFA $7 575 275 0,66% en hausse ×5
AVLV $7 147 038 0,62% en hausse ×4
SUB $6 775 006 0,59% en hausse ×6
REGL $5 599 322 0,49% en hausse ×3
AVDV $5 457 568 0,48% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CB $997 687 2 928 0,09%
NAC $969 042 79 954 0,08%
NXP $901 902 63 026 0,08%
FCAL $898 854 18 103 0,08%
BNO $895 180 22 000 0,08%
EWC $522 507 9 065 0,05%
UHALB $478 160 8 287 0,04%
VICR $411 682 1 084 0,04%
SOXX $384 456 600 0,03%
BBCA $318 975 3 209 0,03%
ARTY $304 640 4 000 0,03%
SJNK $272 827 10 900 0,02%
BE $270 917 895 0,02%
SMH $270 883 413 0,02%
WTAI $270 152 5 691 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
LLY A acheté plus +25 +$65.9M
IVV A acheté plus +3K +$6.9M
AAPL Réduit -794 +$6.3M
DOL A acheté plus +38K +$4.5M
MUB A acheté plus +38K +$4.1M
RVTY Mouvement de prix uniquement +0 +$3.8M
MBB A acheté plus +37K +$3.5M
VEA Réduit -13K +$3.5M
CRWD Réduit -1K +$3.3M
IEMG A acheté plus +2K +$3.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BIL 31 mars 2026 46 172 $4 219 229 Ne suit plus
WTAI 31 mars 2026 37 983 $1 106 825 Ne suit plus
XOM 30 juin 2026 5 195 $881 323 22,5%
CGBD 30 septembre 2025 43 840 $599 731 -9,0%
MSTR 30 juin 2025 1 900 $547 713 -72,3%
FBTC 30 juin 2026 9 098 $537 055 Ne suit plus
PFF 31 décembre 2025 16 718 $528 623
LQD 31 mars 2026 4 743 $522 631 Ne suit plus
MYE 30 juin 2025 34 586 $412 611 130,7%
IHDG 30 septembre 2025 9 050 $407 703 Ne suit plus
CSQ 31 décembre 2025 18 723 $361 167 7,7%
AMAT 31 mars 2025 2 101 $341 686 240,4%
IXP 30 septembre 2025 3 000 $336 960 Ne suit plus
INTC 30 juin 2025 14 735 $334 632 305,9%
ILMN 31 mars 2025 2 499 $333 941 165,7%
PREF 30 septembre 2025 17 399 $330 059 Ne suit plus
CSQ 30 juin 2026 18 723 $320 538 0,5%
SOXX 31 mars 2026 1 000 $301 150 57,6%
AVB 31 mars 2026 1 593 $288 827 Ne suit plus
DOCU 31 mars 2026 4 200 $287 280 31,4%
CB 31 mars 2025 1 018 $281 273 13,2%
IGSB 31 mars 2025 5 378 $278 043
JETS 31 mars 2026 9 868 $276 995 Ne suit plus
BSX 31 mars 2026 2 869 $273 604 -18,0%
IWO 31 décembre 2025 818 $261 793 Ne suit plus
SPSM 31 mars 2025 5 814 $261 181 Ne suit plus
IWC 30 juin 2025 2 348 $260 417 Ne suit plus
SMCI 31 mars 2026 8 875 $259 771 63,8%
NVO 31 mars 2025 3 005 $258 477 -33,0%
VTIP 31 mars 2026 5 212 $257 786
IBIT 30 juin 2026 6 704 $257 568
DIS 31 mars 2026 2 160 $245 780 12,1%
VGIT 31 mars 2025 4 224 $244 992
UPS 31 mars 2026 2 436 $241 627 3,9%
GILD 30 juin 2026 1 715 $239 086 15,1%
EEMS 31 mars 2025 4 068 $236 514 Ne suit plus
NKE 31 mars 2025 3 108 $235 175 -36,1%
FINX 31 mars 2025 7 400 $231 028
FISV 31 décembre 2025 1 780 $229 495 -23,5%
IETC 31 décembre 2025 2 250 $229 343 Ne suit plus
BKNG 30 septembre 2025 39 $226 377 -96,1%
ISRG 30 juin 2026 490 $225 885 -0,7%
CARR 31 mars 2025 3 297 $225 053 -4,4%
PGR 31 mars 2026 974 $221 799 10,9%
SPYV 31 décembre 2025 4 000 $221 320 Ne suit plus
NKE 31 mars 2026 3 473 $221 259 -23,2%
SYK 30 juin 2026 672 $220 812 8,0%
EXEL 30 septembre 2025 5 000 $220 375 31,3%
ES 30 septembre 2025 3 450 $219 489 1,5%
BABA 31 décembre 2025 1 227 $219 215 -14,5%
COIN 30 juin 2026 1 250 $218 263 16,6%
WMB 31 mars 2026 3 600 $216 396 0,8%
CRM 30 juin 2025 805 $216 032 -24,6%
IETC 31 mars 2025 2 531 $215 945 Ne suit plus
SPGI 30 juin 2026 507 $215 647 11,5%
BX 31 mars 2026 1 399 $215 642 24,5%
ILMN 30 septembre 2025 2 260 $215 627 122,0%
SOXX 31 mars 2025 1 000 $215 490 175,2%
XYZ 31 mars 2025 2 505 $212 900 48,9%
CMCSA 30 septembre 2025 5 886 $210 054 -15,2%
ES 31 mars 2026 3 099 $208 656 4,2%
SLV 30 juin 2026 3 060 $208 508 Ne suit plus
ALNY 31 mars 2026 523 $207 932 -27,8%
SKYY 31 mars 2026 1 594 $207 348
PINS 31 mars 2026 8 000 $207 120 27,4%
FINX 31 mars 2026 7 000 $206 010
LOW 30 juin 2026 872 $205 991 -0,8%
BXSL 30 septembre 2025 6 676 $205 296 -5,3%
LOW 30 juin 2025 879 $204 965 -1,4%
PSX 30 juin 2026 1 125 $204 953 44,4%
CARR 31 décembre 2025 3 427 $204 592 14,7%
XLE 30 juin 2025 2 188 $204 469 Ne suit plus
ARTY 31 mars 2026 4 200 $202 356 Ne suit plus
CXT 31 mars 2025 3 470 $202 023 -5,9%
CVX 30 juin 2025 1 207 $201 919 45,2%
AMOM 31 mars 2026 4 142 $201 343 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 575 $201 217 12,7%
PFF 30 juin 2026 6 623 $200 809
ICLN 31 mars 2025 17 365 $197 614
FPE 30 juin 2026 11 065 $196 404 Ne suit plus
FBLG 31 mars 2026 314 581 $70 749 -5,1%
NIO 31 mars 2026 12 048 $61 445 -24,0%