RBB Fund, Inc. (UTHY)
Société de gestion · XNAS · Série S000077177 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $24.2M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,78%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UTHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| YTD | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -6,33% | — |
- Volatilité 1A
- 11,05%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,31
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.6M
- 12 derniers mois
- +$5.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24 082 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3 269 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1 301 760 | 17,72% | 32 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1 275 036 | 17,35% | 31 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 123 175 | 15,29% | 27 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 002 599 | 13,65% | 24 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712 517 | 9,70% | 17 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468 782 | 6,38% | 11 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408 753 | 5,56% | 10 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399 028 | 5,43% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $351 962 | 4,79% | 8 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298 266 | 4,06% | 7 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 641 | 0,04% | 64 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 604 | 0,04% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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