Répartition sectorielle

04
Technology 8,6%
Financials 3,9%
Industrials 2,8%
Communication Services 2,7%
Retail 2,7%
Healthcare 2,1%
Energy 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,2%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 73,5%

Portefeuille complet 189 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $236 882 603 18,88% 316 312 $26 147 877 Baisse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $116 871 199 9,32% 1 210 097 $9 052 325 Hausse ×1
IJH iShares Trust $85 797 535 6,84% 1 112 664 $10 332 817 Baisse ×4
IJR iShares Trust $56 478 860 4,50% 380 816 $8 967 666 Baisse ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $54 128 448 4,31% 1 839 227 $6 390 078 Baisse ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $48 658 838 3,88% 720 231 $8 422 463 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 476 492 2,75% 119 147 $4 051 951 Baisse ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $34 247 519 2,73% 593 853 $6 692 295 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $30 165 223 2,40% 364 138 $4 679 526 Baisse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27 923 759 2,23% 473 445 $419 708 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 965 862 2,07% 72 658 $4 522 148 Baisse ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 197 147 2,01% 683 405 $3 662 788 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21 532 878 1,72% 18 655 $14 171 972 Baisse ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21 401 913 1,71% 258 946 $244 296 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 241 918 1,69% 627 716 $2 689 116 Baisse ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19 325 338 1,54% 412 846 $669 739 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 623 291 1,48% 49 926 $299 981 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $18 135 232 1,45% 191 867 $67 936 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 374 755 1,39% 480 896 $3 227 516 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 812 071 1,34% 84 023 $1 518 469 Baisse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 417 016 1,31% 592 672 $1 461 081 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 277 326 1,30% 49 728 $1 597 664 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 549 302 1,24% 65 240 $2 023 623 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 485 350 1,00% 13 347 $-896 677 Baisse ×2
AGZ iShares Trust $8 096 385 0,65% 74 091 $-261 338 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 830 876 0,62% 15 247 $41 389 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 950 633 0,55% 27 368 $351 452 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6 884 579 0,55% 50 059 $980 435 Baisse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6 376 445 0,51% 79 142 $582 800 Hausse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6 292 601 0,50% 5 554 $1 999 022 Baisse ×2
AGG iShares Trust $6 290 245 0,50% 63 551 $-105 308 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 541 025 0,44% 8 068 $510 868 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 526 667 0,44% 11 023 $18 802 Baisse ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 121 433 0,41% 6 711 $2 262 460 Baisse ×2
SPY SPY $5 087 157 0,41% 6 812 $718 849 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 009 729 0,40% 30 223 $-1 182 556 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 814 305 0,38% 4 521 $1 710 853 Hausse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 390 824 0,35% 126 137 $553 989 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 326 004 0,34% 17 191 $630 656 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 303 086 0,34% 118 673 $343 620 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 056 162 0,32% 8 106 $243 646 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $3 962 679 0,32% 8 068 $587 501 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 904 104 0,31% 13 883 $581 406 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 881 781 0,31% 14 271 $379 026 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 818 628 0,30% 9 079 $470 275 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3 751 754 0,30% 31 530 $534 136 Baisse ×2
IVE iShares Trust $3 696 648 0,29% 16 280 $205 599 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 257 567 0,26% 22 215 $104 114 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 172 129 0,25% 23 202 $-720 692 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 100 247 0,25% 27 373 $-219 550 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 973 777 0,24% 25 272 $7 157 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 925 318 0,23% 8 258 $117 484 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 893 482 0,23% 9 630 $380 538 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 847 719 0,23% 2 374 $745 574 Hausse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 797 141 0,22% 9 626 $-714 639 Baisse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 777 836 0,22% 21 412 $-428 019 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 773 056 0,22% 4 923 $50 753 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 652 865 0,21% 14 664 $268 000 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $2 604 286 0,21% 36 196 $233 327 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 580 253 0,21% 20 780 $365 105 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 458 373 0,20% 6 958 $677 601 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 445 516 0,19% 51 012 $521 763 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 399 986 0,19% 6 805 $238 965 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 379 409 0,19% 19 328 $-761 996 Baisse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 373 602 0,19% 8 776 $132 411 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 322 690 0,19% 8 593 $-341 107 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 181 209 0,17% 16 109 $-252 954 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 053 625 0,16% 8 471 $243 626
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 026 980 0,16% 14 963 $88 367 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 971 881 0,16% 5 747 $327 476 Hausse ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1 924 209 0,15% 55 230 $148 016
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 862 459 0,15% 14 714 $-135 514 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 818 018 0,14% 62 777 $238 641 Baisse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 799 837 0,14% 20 702 $-29 213 Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 778 843 0,14% 15 146 $-118 924 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 768 447 0,14% 13 762 $172 826 Hausse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 662 085 0,13% 4 912 $-298 309 Baisse ×6
QLTA iShares Trust $1 657 479 0,13% 34 880 $-175 919 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 614 408 0,13% 22 658 $156 322 Baisse ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1 519 442 0,12% 778 $30 295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 391 512 0,11% 3 684 $578 132 Hausse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1 371 940 0,11% 19 754 $174 631 Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 325 485 0,11% 13 862 $107 846
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 325 373 0,11% 16 308 $125 562 Hausse ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1 302 327 0,10% 7 423 $-230 855 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 265 574 0,10% 4 955 $608 413 Hausse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 259 797 0,10% 14 625 $195 041 Hausse ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1 215 184 0,10% 50 235 $198 088 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 206 445 0,10% 3 275 $-202 755
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 190 180 0,09% 5 343 $290 906 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 185 514 0,09% 1 869 $488 079 Hausse ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 178 980 0,09% 12 353 $112 744 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 140 163 0,09% 4 631 $188 136 Hausse ×3
IJK iShares Trust $1 098 911 0,09% 9 352 $158 500 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1 096 031 0,09% 4 605 $139 891 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 089 497 0,09% 9 876 $85 282 Baisse ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 051 169 0,08% 6 454 $134 293 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $997 133 0,08% 4 452 $-88 407 Baisse ×6
EFA iShares Trust $986 670 0,08% 9 498 $53 754 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $981 324 0,08% 11 479 $79 414 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PG $3 257 567 0,26% en hausse ×3
KO $1 325 373 0,11% en hausse ×4
GLW $1 265 574 0,10% en hausse ×3
DE $1 185 514 0,09% en hausse ×4
PNC $1 140 163 0,09% en hausse ×3
IWV $777 237 0,06% en hausse ×6
CEG $729 223 0,06% en hausse ×3
RTX $664 020 0,05% en hausse ×5
VTWO $657 237 0,05% en hausse ×6
FRAF $578 787 0,05% en hausse ×6
ORRF $517 155 0,04% en hausse ×5
MS $513 043 0,04% en hausse ×6
VTI $431 469 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
USRT $833 985 12 551 0,07%
INTC $556 705 3 987 0,04%
AMAT $448 538 620 0,04%
XLK $370 662 1 946 0,03%
KLAC $334 261 1 108 0,03%
CMI $253 903 356 0,02%
VB $238 541 787 0,02%
QCOM $226 826 1 227 0,02%
ESML $224 303 4 010 0,02%
AMGN $220 148 608 0,02%
TRV $219 200 664 0,02%
AXP $211 154 624 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -6K +$26.1M
MU Réduit -3K +$14.2M
IJH Réduit -5K +$10.3M
IEFA A acheté plus +19K +$9.1M
IJR Réduit -1K +$9.0M
SPMD A acheté plus +41K +$8.4M
SPSM A acheté plus +24K +$6.7M
SCHX Réduit -23K +$6.4M
IEMG Réduit -1K +$4.7M
GOOGL Réduit -2K +$4.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EMN 31 décembre 2025 16 641 $1 049 222 1,7%
COWZ 30 juin 2025 16 663 $912 466
VOOG 30 septembre 2025 2 150 $852 561 20,3%
BK 30 juin 2026 7 073 $839 030 Ne suit plus
PLTR 31 mars 2026 4 153 $738 196 29,5%
HON 30 juin 2026 2 064 $466 526 -4,4%
CWI 30 juin 2025 15 544 $459 791
AMAT 31 mars 2026 1 427 $366 842 58,7%
IWO 30 juin 2025 1 353 $345 685
AXP 31 mars 2026 850 $314 640 0,5%
NFLX 31 mars 2026 2 618 $245 464 -29,8%
ACN 30 septembre 2025 811 $242 400 -20,9%
VEEV 31 mars 2026 1 042 $232 606 61,4%
VGT 31 mars 2026 305 $229 729 48,1%
SCHR 31 mars 2026 8 924 $223 804 -4,5%
VTV 30 septembre 2025 1 229 $217 198
AMGN 31 décembre 2025 768 $216 806 23,1%
XLK 31 mars 2026 1 473 $212 043 51,2%
ACN 31 mars 2026 784 $210 348 -1,6%
ISRG 31 mars 2026 367 $207 855 -11,8%
MUB 30 juin 2025 1 943 $204 908
VLTO 30 septembre 2025 2 026 $204 525 -9,4%
VOT 30 septembre 2025 717 $203 860
MPC 31 décembre 2025 1 054 $203 124 166,5%
VLO 31 décembre 2025 1 176 $200 143 157,6%