Alesco Advisors, LLC, An ESL Co
CIK 1269978 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $4.4B
- Positions
- 230
- Au
- 30 juin 2026
#885 sur 9 443 par valeur 13F · top 9.4%
Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,61%
- Poids des 25 principales participations
- 88,69%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 12,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,61% Achats estimés $116 995 717 · Ventes $66 545 952
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 63
- Diminué
- 95
- Fermé
- 28
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
98,1%
Portefeuille complet 230 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $961 410 635 | 22,03% | 1 283 781 | $115 331 440 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $414 776 734 | 9,50% | 5 379 027 | $50 811 153 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $327 613 274 | 7,51% | 2 208 976 | $49 150 927 | Baisse ×4 | ||
| IDEV | $274 408 182 | 6,29% | 3 082 892 | $16 610 219 | Baisse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $229 507 343 | 5,26% | 3 126 377 | $27 116 820 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $190 015 246 | 4,35% | 2 293 762 | $28 584 090 | Baisse ×6 | ||
| SCHP | $171 421 067 | 3,93% | 6 468 720 | $8 534 558 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $157 468 331 | 3,61% | 210 866 | $19 129 467 | Baisse ×6 | ||
| IEFA | $140 274 439 | 3,21% | 1 452 417 | $5 872 310 | Baisse ×6 | ||
| AVUV | $127 497 141 | 2,92% | 1 021 939 | $11 319 541 | Baisse ×2 | ||
| AVLV | $113 314 395 | 2,60% | 1 242 346 | $9 188 473 | Baisse ×2 | ||
| DUHP | $111 370 521 | 2,55% | 2 668 836 | $14 667 519 | Hausse ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $105 627 766 | 2,42% | 2 102 882 | $701 661 | Hausse ×6 | ||
| EFV | $98 283 588 | 2,25% | 1 283 914 | $1 816 291 | Baisse ×6 | ||
| GOVT | $89 103 869 | 2,04% | 3 911 496 | $4 542 830 | Hausse ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $79 718 264 | 1,83% | 1 703 018 | $4 759 903 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $57 597 801 | 1,32% | 808 390 | $5 042 513 | Baisse ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $39 471 639 | 0,90% | 241 166 | $5 311 214 | Baisse ×6 | ||
| EAGG | $31 885 027 | 0,73% | 672 538 | $910 101 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $26 835 962 | 0,61% | 449 589 | $2 225 710 | Baisse ×6 | ||
| NYF | $26 694 302 | 0,61% | 495 210 | $2 204 070 | Hausse ×4 | ||
| GBIL | $24 954 564 | 0,57% | 249 147 | $8 655 655 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $24 521 626 | 0,56% | 227 854 | $1 661 975 | Hausse ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $24 391 247 | 0,56% | 465 393 | $6 537 929 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $22 484 651 | 0,52% | 369 874 | $1 122 155 | Baisse ×2 | ||
| SCHO | $22 233 302 | 0,51% | 921 015 | $3 976 534 | Hausse ×6 | ||
| DFIS | $20 727 318 | 0,47% | 591 702 | $2 368 537 | Hausse ×6 | ||
| SUB | $20 181 973 | 0,46% | 189 555 | $1 667 202 | Hausse ×1 | ||
| DFEV | $19 931 896 | 0,46% | 467 149 | $3 908 877 | Hausse ×6 | ||
| STIP | $19 873 469 | 0,46% | 194 533 | $8 948 259 | Hausse ×3 | ||
| VV | $16 380 649 | 0,38% | 47 631 | $1 953 477 | Baisse ×2 | ||
| SHYG | $16 159 610 | 0,37% | 381 033 | $6 514 919 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $14 701 239 | 0,34% | 64 746 | $748 647 | Baisse ×6 | ||
| FLOT | $13 511 506 | 0,31% | 264 672 | $6 454 931 | Hausse ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12 665 678 | 0,29% | 123 195 | $860 815 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $11 570 739 | 0,27% | 131 665 | $1 047 659 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11 520 387 | 0,26% | 140 031 | $299 019 | Baisse ×6 | ||
| MDYV | $10 425 507 | 0,24% | 109 916 | $1 028 887 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 417 136 | 0,24% | 36 001 | $1 221 554 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $9 013 004 | 0,21% | 72 586 | $1 155 305 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $8 947 173 | 0,21% | 45 279 | $278 439 | Baisse ×2 | ||
| IWC | $7 829 352 | 0,18% | 39 139 | $1 154 473 | Baisse ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7 492 148 | 0,17% | 22 119 | $905 070 | Baisse ×1 | ||
| ESML | $7 472 114 | 0,17% | 133 598 | $781 610 | Baisse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7 369 441 | 0,17% | 77 967 | $199 577 | Hausse ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6 642 319 | 0,15% | 121 454 | $1 123 762 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 772 855 | 0,13% | 15 476 | $-1 726 313 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $5 506 517 | 0,13% | 95 483 | $993 041 | Hausse ×6 | ||
| FNDF | $5 464 934 | 0,13% | 103 581 | $79 405 | Baisse ×6 | ||
| TIPX | $5 393 062 | 0,12% | 284 895 | $-321 413 | Baisse ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 336 517 | 0,12% | 53 010 | $-105 163 | Baisse ×2 | ||
| FLRN | $5 222 041 | 0,12% | 169 272 | $23 668 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 100 476 | 0,12% | 21 400 | $50 553 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $4 913 732 | 0,11% | 47 302 | $210 017 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $4 808 248 | 0,11% | 9 609 | $179 655 | Baisse ×1 | ||
| VO | $4 750 109 | 0,11% | 58 956 | $517 278 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $4 096 928 | 0,09% | 9 608 | $535 368 | |||
| IJJ | $4 032 586 | 0,09% | 27 297 | $415 336 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 584 475 | 0,08% | 45 356 | $-72 320 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 530 603 | 0,08% | 10 786 | $355 420 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 475 423 | 0,08% | 9 725 | $260 502 | Baisse ×1 | ||
| VB | $3 445 031 | 0,08% | 11 365 | $327 859 | Baisse ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $3 437 613 | 0,08% | 166 309 | $319 266 | Baisse ×2 | ||
| SPMD | $3 243 767 | 0,07% | 48 013 | $388 978 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 120 409 | 0,07% | 7 201 | $1 366 047 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $3 112 385 | 0,07% | 4 532 | $261 439 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $3 045 739 | 0,07% | 22 146 | $540 805 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 030 939 | 0,07% | 15 148 | $-1 016 572 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $2 875 814 | 0,07% | 36 912 | $31 021 | Hausse ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2 811 340 | 0,06% | 37 360 | $19 801 | |||
| IJK | $2 544 110 | 0,06% | 21 652 | $365 486 | |||
| VTEB | $2 302 907 | 0,05% | 45 530 | $31 415 | |||
| GVI | $2 280 830 | 0,05% | 21 498 | $194 169 | Hausse ×6 | ||
| SPMB | $2 184 484 | 0,05% | 97 915 | $33 477 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $2 121 053 | 0,05% | 72 071 | $234 613 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 072 841 | 0,05% | 2 867 | $1 087 119 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 914 174 | 0,04% | 23 160 | $-2 316 | |||
| IWM | $1 910 862 | 0,04% | 6 360 | $316 222 | Baisse ×5 | ||
| IWP | $1 905 526 | 0,04% | 13 015 | $238 044 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 899 569 | 0,04% | 13 894 | $-163 157 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $1 844 030 | 0,04% | 24 421 | $-308 925 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 840 077 | 0,04% | 3 853 | $-187 623 | Baisse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 827 078 | 0,04% | 10 230 | $346 695 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 734 407 | 0,04% | 6 829 | $281 945 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 698 296 | 0,04% | 4 950 | $-723 553 | Baisse ×1 | ||
| IJS | $1 622 340 | 0,04% | 11 870 | $194 825 | Baisse ×4 | ||
| VBR | $1 614 383 | 0,04% | 6 644 | $171 186 | Hausse ×1 | ||
| SPYX | $1 515 909 | 0,03% | 24 810 | $200 219 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 514 502 | 0,03% | 15 402 | $73 164 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $1 510 767 | 0,03% | 9 560 | $94 931 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 418 509 | 0,03% | 24 373 | $67 347 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 396 074 | 0,03% | 2 478 | $-743 339 | Baisse ×1 | ||
| IOO | $1 381 709 | 0,03% | 10 115 | $158 097 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1 348 032 | 0,03% | 15 232 | $157 651 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 261 305 | 0,03% | 634 | $423 899 | |||
| ACWV | $1 255 321 | 0,03% | 10 441 | $7 517 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 253 248 | 0,03% | 22 712 | $-3 975 | |||
| SCHH | $1 238 038 | 0,03% | 52 282 | $121 655 | Hausse ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 230 043 | 0,03% | 9 624 | $174 386 | |||
| TIP | $1 227 476 | 0,03% | 11 217 | $-110 128 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $229 507 343 | 5,26% | en hausse ×6 |
| SCHP | $171 421 067 | 3,93% | en hausse ×4 |
| DUHP | $111 370 521 | 2,55% | en hausse ×3 |
| VTIP | $105 627 766 | 2,42% | en hausse ×6 |
| GOVT | $89 103 869 | 2,04% | en hausse ×6 |
| NYF | $26 694 302 | 0,61% | en hausse ×4 |
| GBIL | $24 954 564 | 0,57% | en hausse ×6 |
| MUB | $24 521 626 | 0,56% | en hausse ×4 |
| SCHO | $22 233 302 | 0,51% | en hausse ×6 |
| DFIS | $20 727 318 | 0,47% | en hausse ×6 |
| DFEV | $19 931 896 | 0,46% | en hausse ×6 |
| STIP | $19 873 469 | 0,46% | en hausse ×3 |
| MBB | $7 369 441 | 0,17% | en hausse ×4 |
| SPSM | $5 506 517 | 0,13% | en hausse ×6 |
| GVI | $2 280 830 | 0,05% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SNDK | $627 549 | 276 | 0,01% |
| MU | $586 379 | 508 | 0,01% |
| SLYV | $441 023 | 4 042 | 0,01% |
| AMD | $425 807 | 733 | 0,01% |
| WDC | $300 837 | 471 | 0,01% |
| GSLC | $249 857 | 1 761 | 0,01% |
| MKSI | $245 974 | 553 | 0,01% |
| MTUM | $238 041 | 694 | 0,01% |
| CTVA | $216 518 | 2 557 | 0,00% |
| IXUS | $216 172 | 2 265 | 0,00% |
| SPHB | $213 936 | 1 375 | 0,00% |
| VGT | $206 994 | 1 732 | 0,00% |
| SUSB | $204 893 | 8 199 | 0,00% |
| SPVU | $202 671 | 2 900 | 0,00% |
| FIX | $202 159 | 102 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -11K | +$115.3M |
| IJH | Réduit | -11K | +$50.8M |
| IJR | Réduit | -31K | +$49.2M |
| IEMG | Réduit | -21K | +$28.6M |
| BND | A acheté plus | +378K | +$27.1M |
| SPY | Réduit | -2K | +$19.1M |
| IDEV | Réduit | -2K | +$16.6M |
| DUHP | A acheté plus | +38K | +$14.7M |
| AVUV | Réduit | -30K | +$11.3M |
| AVLV | Réduit | -49K | +$9.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NU | 30 juin 2026 | 79 797 | $1 146 683 | 8,5% |
| ELV | 30 juin 2026 | 3 576 | $1 046 874 | 3,4% |
| IEF | 31 mars 2025 | 10 250 | $947 613 | |
| WFG | 30 juin 2026 | 14 157 | $924 311 | 2,6% |
| BLK | 30 juin 2026 | 948 | $911 701 | 20,3% |
| SPOT | 30 juin 2026 | 1 721 | $834 530 | 14,8% |
| ASH | 31 mars 2025 | 11 639 | $831 723 | 23,8% |
| COO | 30 juin 2026 | 11 575 | $827 613 | 5,7% |
| WY | 30 juin 2026 | 32 377 | $790 970 | 3,2% |
| CDNS | 30 juin 2026 | 2 752 | $764 698 | -16,3% |
| MELI | 30 juin 2026 | 422 | $729 646 | 14,1% |
| NOW | 30 juin 2026 | 6 816 | $712 613 | 30,6% |
| TRU | 30 juin 2026 | 9 914 | $685 950 | 18,2% |
| CBRE | 30 juin 2026 | 5 038 | $682 447 | 13,0% |
| USFR | 31 décembre 2025 | 13 404 | $673 819 | Ne suit plus |
| GPK | 30 juin 2026 | 63 188 | $628 089 | 10,5% |
| BIL | 30 septembre 2025 | 6 619 | $607 161 | Ne suit plus |
| MOH | 30 juin 2026 | 4 466 | $595 318 | -13,3% |
| ROL | 30 juin 2026 | 11 054 | $590 394 | -12,5% |
| HEIA | 30 juin 2026 | 2 711 | $572 265 | Ne suit plus |
| BSY | 30 juin 2026 | 13 451 | $472 399 | 20,2% |
| NDAQ | 30 juin 2026 | 4 923 | $417 913 | 24,5% |
| FAF | 30 juin 2026 | 6 890 | $415 398 | 5,4% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 95 | $399 980 | 16,1% |
| SLYV | 31 mars 2025 | 4 422 | $385 820 | Ne suit plus |
| DPZ | 30 juin 2026 | 1 053 | $377 806 | 13,2% |
| TEAM | 30 juin 2026 | 5 094 | $347 666 | 118,9% |
| XJH | 31 mars 2026 | 7 742 | $345 680 | Ne suit plus |
| ICE | 30 juin 2026 | 2 158 | $339 410 | 30,7% |
| VBIL | 31 décembre 2025 | 4 300 | $325 145 | |
| IEI | 31 mars 2026 | 2 277 | $271 760 | |
| IXUS | 31 mars 2026 | 3 165 | $267 886 | |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 345 | $266 700 | 46,7% |
| MA | 30 septembre 2025 | 473 | $265 798 | 1,1% |
| SUSB | 31 décembre 2025 | 9 839 | $249 025 | |
| VGT | 31 mars 2026 | 306 | $231 022 | Ne suit plus |
| COST | 30 juin 2025 | 244 | $230 770 | -4,7% |
| VTI | 31 mars 2026 | 685 | $229 819 | Ne suit plus |
| COR | 30 juin 2026 | 716 | $224 924 | 12,0% |
| COST | 30 juin 2026 | 223 | $222 204 | 0,8% |
| MTB | 31 mars 2026 | 1 087 | $219 009 | 16,1% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 2 570 | $217 391 | 23,1% |
| CAH | 30 juin 2026 | 1 008 | $213 000 | -2,9% |
| DFAC | 31 décembre 2025 | 5 429 | $209 416 | Ne suit plus |
| STZ | 30 septembre 2025 | 1 257 | $204 441 | -0,3% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 506 | $204 343 | 34,6% |
| BA | 31 mars 2025 | 1 154 | $204 258 | 25,8% |
| WMT | 30 juin 2025 | 2 321 | $203 761 | 5,5% |
| MCK | 30 juin 2026 | 235 | $203 360 | 13,4% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 588 | $203 036 | 17,3% |
| BIV | 30 juin 2025 | 2 649 | $202 834 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 8 000 | $201 520 | Ne suit plus |
| NAZ | 31 décembre 2025 | 11 940 | $141 489 | 3,6% |
| VGM | 31 mars 2026 | 11 000 | $114 070 | 4,0% |
| YCBDPRA | 30 juin 2025 | 41 765 | $56 383 | Ne suit plus |