Family CFO Inc
CIK 1911695 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $259.9M
- Positions
- 47
- Au
- 30 juin 2026
#5 610 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.4%
Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,67%
- Poids des 25 principales participations
- 95,49%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 11,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,55% Achats estimés $10 996 405 · Ventes $3 751 464
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 43,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 18
- Fermé
- 51
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
7,9%
Technology
1,2%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
90,3%
Portefeuille complet 47 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $57 016 089 | 21,94% | 154 081 | $7 466 761 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $24 656 390 | 9,49% | 104 202 | $2 232 557 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $23 180 119 | 8,92% | 271 144 | $2 217 390 | Baisse ×3 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $20 583 600 | 7,92% | 68 000 | $10 103 042 | Baisse ×6 | ||
| VBR | $17 841 566 | 6,87% | 73 425 | $1 717 354 | Baisse ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16 230 272 | 6,25% | 346 727 | $1 070 237 | Hausse ×6 | ||
| VSS | $12 798 766 | 4,93% | 82 953 | $712 064 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $11 430 579 | 4,40% | 16 643 | $1 435 360 | Baisse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 908 308 | 3,81% | 119 883 | $675 472 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 201 906 | 3,16% | 163 287 | $404 761 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $7 764 846 | 2,99% | 35 630 | $733 430 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $6 111 461 | 2,35% | 70 948 | $946 419 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $3 912 859 | 1,51% | 65 553 | $360 369 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275) | $3 593 502 | 1,38% | 63 129 | $503 905 | |||
| DFIV | $3 486 451 | 1,34% | 64 540 | $76 388 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $3 468 853 | 1,33% | 14 089 | $490 515 | Baisse ×2 | ||
| DFUV | $3 006 021 | 1,16% | 54 645 | $320 271 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 811 098 | 1,08% | 39 454 | $301 789 | Hausse ×6 | ||
| VEU | $2 355 720 | 0,91% | 28 128 | $210 338 | Baisse ×5 | ||
| VNQ | $2 191 757 | 0,84% | 22 729 | $180 839 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 115 400 | 0,81% | 5 600 | ||||
| DUSB | $1 443 117 | 0,56% | 28 419 | $33 024 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 385 080 | 0,53% | 2 768 | $-70 730 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $1 381 578 | 0,53% | 16 779 | $189 955 | Hausse ×3 | ||
| ESGV | $1 279 819 | 0,49% | 9 678 | $228 523 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 168 427 | 0,45% | 2 778 | $133 847 | Baisse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 099 479 | 0,42% | 14 528 | $-31 035 | Baisse ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1 055 844 | 0,41% | 19 852 | $132 400 | |||
| IBND | $778 948 | 0,30% | 24 982 | $-10 401 | Baisse ×1 | ||
| BWX | $776 903 | 0,30% | 35 835 | $-15 953 | Baisse ×1 | ||
| EBND | $760 819 | 0,29% | 36 368 | $-24 450 | Baisse ×1 | ||
| DFEV | $739 677 | 0,28% | 17 336 | $119 395 | |||
| VB | $599 571 | 0,23% | 1 978 | $81 493 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $541 731 | 0,21% | 12 079 | $4 831 | |||
| VUSB | $480 029 | 0,18% | 9 643 | $52 625 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $440 225 | 0,17% | 5 543 | $6 065 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $436 066 | 0,17% | 1 507 | $53 604 | |||
| DFSV | $434 991 | 0,17% | 11 214 | $42 052 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $349 326 | 0,13% | 7 213 | $48 149 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $334 150 | 0,13% | 1 670 | ||||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $311 222 | 0,12% | 4 673 | Hausse ×1 | |||
| VGT | $254 339 | 0,10% | 2 128 | ||||
| DISV | $252 699 | 0,10% | 6 297 | $4 345 | |||
| WCCB | $232 400 | 0,09% | 4 648 | $11 620 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $228 911 | 0,09% | 1 562 | $-875 | |||
| SLV | $224 039 | 0,09% | 4 190 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $214 268 | 0,08% | 899 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VMBS | $16 230 272 | 6,25% | en hausse ×6 |
| VEA | $2 811 098 | 1,08% | en hausse ×6 |
| VNQ | $2 191 757 | 0,84% | en hausse ×3 |
| VSGX | $1 381 578 | 0,53% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFLV | 31 mars 2026 | 6 904 | $236 186 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2025 | 373 | $234 431 | -41,3% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 912 | $210 508 | 23,8% |
| VGT | 31 mars 2026 | 266 | $200 505 | Ne suit plus |
| COST | 30 septembre 2025 | 190 | $188 089 | 1,9% |
| CSCO | 31 mars 2026 | 2 421 | $186 490 | 43,1% |
| WCCB | 30 septembre 2025 | 4 648 | $181 923 | Ne suit plus |
| VGT | 30 septembre 2025 | 266 | $176 432 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 mars 2026 | 2 134 | $170 144 | |
| VCSH | 30 septembre 2025 | 2 134 | $169 653 | |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 2 421 | $167 969 | 62,3% |
| BND | 31 mars 2026 | 2 250 | $166 658 | |
| COST | 31 mars 2026 | 190 | $163 845 | -5,3% |
| VNQI | 30 septembre 2025 | 3 466 | $159 978 | |
| BND | 30 septembre 2025 | 2 153 | $158 525 | |
| MSFT | 30 septembre 2025 | 310 | $154 197 | -6,9% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 310 | $149 922 | 30,2% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 500 | $139 605 | 54,5% |
| VO | 31 mars 2026 | 469 | $136 113 | Ne suit plus |
| VO | 30 septembre 2025 | 469 | $131 240 | Ne suit plus |
| AMGN | 31 mars 2026 | 396 | $129 615 | 23,9% |
| WFC | 31 mars 2026 | 1 347 | $125 540 | 6,3% |
| SPY | 30 septembre 2025 | 192 | $118 627 | Ne suit plus |
| A | 31 mars 2026 | 828 | $112 666 | 37,2% |
| WFC | 30 septembre 2025 | 1 347 | $107 922 | 1,0% |
| UBER | 30 septembre 2025 | 1 053 | $98 245 | -20,2% |
| A | 30 septembre 2025 | 828 | $97 712 | 21,9% |
| KEYS | 31 mars 2026 | 465 | $94 483 | 12,3% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 280 | $87 864 | 18,2% |
| UBER | 31 mars 2026 | 1 053 | $86 041 | 8,7% |
| META | 30 septembre 2025 | 108 | $79 714 | -25,3% |
| SPY | 31 mars 2026 | 116 | $79 103 | Ne suit plus |
| KEYS | 30 septembre 2025 | 465 | $76 195 | 81,2% |
| LLY | 31 mars 2026 | 69 | $74 153 | 35,9% |
| VIGI | 31 mars 2026 | 809 | $73 983 | |
| META | 31 mars 2026 | 108 | $71 290 | -4,1% |
| XBI | 31 mars 2026 | 526 | $64 135 | Ne suit plus |
| GSIE | 31 mars 2026 | 1 491 | $64 024 | Ne suit plus |
| VIGI | 30 septembre 2025 | 677 | $61 011 | |
| GSIE | 30 septembre 2025 | 1 491 | $59 133 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2025 | 71 | $54 812 | 51,3% |
| LLY | 30 septembre 2025 | 69 | $53 788 | 63,8% |
| GOOG | 30 septembre 2025 | 280 | $49 669 | 39,2% |
| ZS | 30 septembre 2025 | 150 | $47 091 | -42,3% |
| FDX | 30 septembre 2025 | 200 | $45 462 | 39,6% |
| XBI | 30 septembre 2025 | 526 | $43 621 | Ne suit plus |
| FDX | 31 mars 2026 | 139 | $40 152 | -7,5% |
| HD | 30 septembre 2025 | 100 | $36 664 | -17,2% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 100 | $34 610 | 20,4% |
| HD | 31 mars 2026 | 100 | $34 410 | 2,0% |
| RTX | 31 mars 2026 | 186 | $34 112 | 10,2% |
| ZS | 31 mars 2026 | 150 | $33 738 | 23,3% |
| CHTR | 30 septembre 2025 | 81 | $33 114 | -46,5% |
| BX | 31 mars 2025 | 184 | $31 725 | 2,5% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 150 | $31 043 | 9,3% |
| BX | 31 mars 2026 | 184 | $28 362 | 24,6% |
| CHTR | 31 mars 2025 | 81 | $27 764 | -60,0% |
| T | 30 septembre 2025 | 957 | $27 696 | -10,2% |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 100 | $27 565 | 13,0% |
| BX | 30 septembre 2025 | 184 | $27 523 | -16,1% |
| RTX | 30 septembre 2025 | 186 | $27 160 | 27,1% |
| ZS | 31 mars 2025 | 150 | $27 062 | -12,9% |
| IBM | 31 mars 2026 | 84 | $24 989 | -3,6% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 83 | $24 575 | -17,2% |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 150 | $22 913 | 44,1% |
| FTCS | 31 mars 2026 | 218 | $20 168 | |
| FTCS | 30 septembre 2025 | 218 | $19 814 | |
| IBM | 31 mars 2025 | 82 | $18 101 | -6,1% |
| PEP | 31 mars 2026 | 125 | $17 940 | -8,2% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 125 | $16 505 | 1,5% |
| BNDX | 30 septembre 2025 | 303 | $15 002 | |
| VRSN | 30 septembre 2025 | 50 | $14 440 | -0,8% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 186 | $13 613 | 2,1% |
| CARR | 31 mars 2025 | 186 | $12 696 | -3,9% |
| VRSN | 31 mars 2026 | 50 | $12 148 | 11,6% |
| AMAT | 31 mars 2026 | 45 | $11 565 | 44,6% |
| UPS | 30 juin 2025 | 100 | $10 999 | 2,4% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 115 | $10 537 | 22,5% |
| VRSN | 31 mars 2025 | 50 | $10 348 | 9,2% |
| CARR | 31 mars 2026 | 186 | $9 828 | 8,2% |
| HPQ | 30 septembre 2025 | 400 | $9 784 | 8,8% |
| SBUX | 31 mars 2026 | 115 | $9 684 | 15,7% |
| NVDA | 31 mars 2026 | 50 | $9 325 | 24,4% |
| OTIS | 30 septembre 2025 | 93 | $9 209 | -21,3% |
| OTIS | 31 mars 2025 | 93 | $8 613 | -30,3% |
| AMAT | 30 septembre 2025 | 45 | $8 238 | 141,4% |
| HPE | 30 septembre 2025 | 400 | $8 180 | 118,1% |
| OTIS | 31 mars 2026 | 93 | $8 124 | -6,7% |
| NVDA | 30 septembre 2025 | 50 | $7 900 | 16,2% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 45 | $7 318 | 240,5% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 22 | $6 886 | 18,9% |
| JPM | 31 mars 2026 | 21 | $6 767 | 20,8% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 50 | $6 715 | 100,1% |
| JPM | 30 septembre 2025 | 21 | $6 088 | 12,7% |
| SAP | 30 septembre 2025 | 18 | $5 474 | -19,4% |
| JPM | 31 mars 2025 | 21 | $5 034 | 44,9% |
| ABBV | 31 mars 2026 | 20 | $4 570 | 21,3% |
| SAP | 31 mars 2025 | 18 | $4 432 | -19,7% |
| WRB | 30 septembre 2025 | 60 | $4 408 | -9,3% |
| SAP | 31 mars 2026 | 18 | $4 372 | 25,9% |
| V | 30 septembre 2025 | 12 | $4 261 | 7,7% |
| V | 31 mars 2026 | 12 | $4 209 | 21,7% |
| WRB | 31 mars 2026 | 60 | $4 207 | 4,9% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 22 | $4 165 | 121,2% |
| GOOGL | 30 septembre 2025 | 22 | $3 877 | 40,7% |
| V | 31 mars 2025 | 12 | $3 792 | 5,0% |
| ABBV | 30 septembre 2025 | 20 | $3 712 | 13,9% |
| CRM | 31 mars 2025 | 11 | $3 678 | -23,4% |
| ETN | 31 mars 2025 | 11 | $3 651 | 54,8% |
| CTAS | 30 septembre 2025 | 16 | $3 566 | -1,2% |
| SYK | 30 septembre 2025 | 9 | $3 561 | -10,6% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 20 | $3 554 | 25,9% |
| WRB | 31 mars 2025 | 60 | $3 511 | -2,3% |
| SYK | 31 mars 2025 | 9 | $3 240 | -11,2% |
| XYZ | 31 mars 2025 | 38 | $3 230 | 47,4% |
| BLK | 31 mars 2026 | 3 | $3 211 | 20,3% |
| SYK | 31 mars 2026 | 9 | $3 163 | 0,6% |
| BLK | 30 septembre 2025 | 3 | $3 148 | -0,8% |
| BLK | 31 mars 2025 | 3 | $3 075 | 22,2% |
| CTAS | 31 mars 2026 | 16 | $3 009 | 19,9% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 11 | $3 000 | -13,3% |
| CTAS | 31 mars 2025 | 16 | $2 923 | -1,3% |
| CRM | 31 mars 2026 | 11 | $2 914 | 10,1% |
| BURL | 31 mars 2026 | 10 | $2 889 | 3,5% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 14 | $2 865 | 69,0% |
| BURL | 31 mars 2025 | 10 | $2 851 | 41,3% |
| WBD | 30 septembre 2025 | 231 | $2 647 | 45,5% |
| MLM | 31 mars 2025 | 5 | $2 583 | 10,9% |
| PANW | 31 mars 2026 | 14 | $2 579 | 114,6% |
| PANW | 31 mars 2025 | 14 | $2 547 | 101,6% |
| SHW | 31 mars 2025 | 7 | $2 380 | -0,3% |
| EA | 31 mars 2025 | 16 | $2 341 | Ne suit plus |
| BURL | 30 septembre 2025 | 10 | $2 326 | 32,3% |
| TXN | 31 mars 2025 | 12 | $2 250 | 47,5% |
| KD | 30 septembre 2025 | 14 | $587 | -58,7% |
| KD | 31 mars 2025 | 14 | $484 | -60,5% |
| KD | 31 mars 2026 | 14 | $372 | -5,4% |
| ENDV | 31 mars 2025 | 60 | $0 | Ne suit plus |
| ENDV | 31 mars 2026 | 60 | $0 | Ne suit plus |