MA Private Wealth

CIK 1767474 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations64,54%

Poids des 25 principales participations88,04%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions18,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,55% Achats estimés $31 681 028 · Ventes $22 443 142

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté25

Diminué43

Fermé2

Valeur du portefeuille $671.4M #3 216 sur 9 337 par valeur 13F · top 34.4%

Positions 88

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,6%

Communication Services 0,5%

Energy 0,2%

Healthcare 0,2%

Retail 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Industrials 0,0%

Financials 0,0%

Autre/Non mappé 96,4%

Portefeuille complet 88 positions

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$86 231 796	12,84%	125 554	$11 531 070	Hausse ×2
IVW iShares Trust	$54 415 671	8,11%	395 664	$10 264 374	Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$53 838 260	8,02%	791 623	$8 314 751	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39 514 944	5,89%	538 277	$3 153 250	Hausse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$39 165 623	5,83%	1 070 099	$12 639 559	Hausse ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$38 578 467	5,75%	1 470 776	$1 630 190	Hausse ×5
QUAL iShares Trust	$37 965 525	5,66%	173 019	$5 426 715	Hausse ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$37 621 018	5,60%	172 629	$4 331 175	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$24 692 888	3,68%	468 378	$9 234 132	Baisse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$21 250 676	3,17%	492 941	$3 716 197	Hausse ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$21 171 186	3,15%	408 868	$648 038	Baisse ×2
EFV iShares Trust	$18 142 325	2,70%	237 000	$-996 034	Baisse ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$18 116 964	2,70%	387 032	$3 280 252	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$12 439 356	1,85%	16 610	$1 524 386	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$11 977 540	1,78%	96 267	$-231 508	Baisse ×3
USMV iShares Trust	$9 457 999	1,41%	98 051	$307 529	Baisse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 359 165	1,39%	337 876	$1 089 373	Hausse ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$8 240 378	1,23%	155 832	$1 521 425	Baisse ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 881 309	1,17%	102 755	$-490 328	Baisse ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7 766 038	1,16%	90 156	$946 873	Hausse ×2
SHLD Global X Funds	$7 485 604	1,11%	125 366	$-709 451	Hausse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$6 907 030	1,03%	25 242	$-1 556 717	Baisse ×5
IYW iShares Trust	$6 628 604	0,99%	26 280	$-1 209 466	Baisse ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$6 267 481	0,93%	83 002	$-1 426 947	Baisse ×3
ITOT iShares Trust	$5 954 788	0,89%	36 250	$780 733	Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 792 959	0,71%	16 564	$145 274	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 197 656	0,63%	7 226	$2 727 671
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3 777 176	0,56%	23 078	$510 091	Baisse ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3 477 689	0,52%	33 995	$803 642
IXN iShares Trust	$3 442 092	0,51%	23 824	$1 015 120	Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 144 286	0,47%	2 724	$2 224 010
VLUE iShares Trust	$2 987 386	0,44%	14 951	$878 140	Hausse ×2
HYDB iShares Trust	$2 893 941	0,43%	61 876	$-4 355 643	Baisse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 636 628	0,39%	50 375	$83 593	Hausse ×6
MBB iShares MBS ETF	$2 354 304	0,35%	24 908	$73 225	Hausse ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$2 269 330	0,34%	28 310	$226 651	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$2 267 678	0,34%	9 987	$247 085	Hausse ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 161 969	0,32%	25 017	$-430 495	Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 071 564	0,31%	5 863	$338 077	Baisse ×1
SPY SPY	$2 025 240	0,30%	2 712	$342 160	Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 005 582	0,30%	21 014	$120 637	Baisse ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 939 733	0,29%	19 538	$-726 815	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$1 932 997	0,29%	84 855	$-16 163	Baisse ×1
IEFA iShares Trust	$1 890 407	0,28%	19 573	$27 772	Baisse ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1 827 911	0,27%	20 604	$648 038	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$1 686 381	0,25%	4 919	$495 551	Baisse ×6
IWF iShares Trust	$1 234 250	0,18%	9 940	$174 646	Hausse ×1
USXF iShares Trust	$1 221 903	0,18%	17 594	$163 774	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 220 338	0,18%	24 295	$29 930	Hausse ×4
DSI iShares Trust	$1 199 493	0,18%	8 424	$-115 297	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 165 590	0,17%	4 926	$106 204
IVLU iShares Trust	$1 153 396	0,17%	27 580	$59 022
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$979 884	0,15%	2 594	$177 015
IEV iShares Trust	$955 865	0,14%	13 121	$64 424
HEFA iShares Trust	$951 076	0,14%	20 268	$51 839	Baisse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$764 077	0,11%	6 505		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$718 810	0,11%	1 927	$88 781	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$715 735	0,11%	3 003	$35 525	Baisse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$697 019	0,10%	30 107	$-59 491	Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$661 530	0,10%	12 096	$111 525
DMXF iShares Trust	$647 275	0,10%	7 651	$43 901	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$641 836	0,10%	1 526	$-277 130	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$578 005	0,09%	3 487	$-148 007	Baisse ×2
IWB iShares Trust	$559 377	0,08%	1 366	$72 316
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$551 172	0,08%	1 960	$71 967	Baisse ×3
OEF iShares Trust	$530 512	0,08%	1 450	$69 310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$527 237	0,08%	2 635	$75 397	Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$497 117	0,07%	1 640	$-307 501	Baisse ×6
EAGG iShares Trust	$488 228	0,07%	10 298	$13 061	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$465 805	0,07%	3 407	$-116 129	Baisse ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$386 314	0,06%	7 371	$-99 474	Baisse ×6
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock	$372 342	0,06%	10 389		Hausse ×1
IGLB iShares Trust	$370 046	0,06%	7 395	$3 032
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$366 884	0,05%	6 908	$-56 300
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$364 824	0,05%	7 240	$34 318
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358 352	0,05%	1 411	$-4 886	Baisse ×1
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$328 298	0,05%	5 694	$-24 477	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$320 338	0,05%	1 273	$68 702	Hausse ×2
EVUS iShares Trust	$306 019	0,05%	8 716		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$281 268	0,04%	1 919	$-41 971	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$266 597	0,04%	1 687	$16 752
GE GE Aerospace Common Stock	$256 005	0,04%	685
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$248 667	0,04%	672	$33 083
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$241 242	0,04%	737	$24 446
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$239 136	0,04%	2 326	$9 266	Baisse ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$236 716	0,04%	4 353	$-20 349	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$235 325	0,04%	3 303	$-610 647	Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$202 705	0,03%	2 839	$-91 802	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPTL	$38 578 467	5,75%	en hausse ×5
QUAL	$37 965 525	5,66%	en hausse ×3
VMBS	$18 116 964	2,70%	en hausse ×3
BINC	$2 636 628	0,39%	en hausse ×6
MBB	$2 354 304	0,35%	en hausse ×3
IVE	$2 267 678	0,34%	en hausse ×4
VTIP	$1 220 338	0,18%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CSCO	$764 077	6 505	0,11%
MPLT	$372 342	10 389	0,06%
EVUS	$306 019	8 716	0,05%
GE	$256 005	685	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CORO	A acheté plus	+245K	+$12.6M
VOO	A acheté plus	+542	+$11.5M
IVW	A acheté plus	+5K	+$10.3M
BAI	Réduit	-780	+$9.2M
DYNF	A acheté plus	+9K	+$8.3M
QUAL	A acheté plus	+3K	+$5.4M
HYDB	Réduit	-94K	-$4.4M
VTV	A acheté plus	+3K	+$4.3M
THRO	A acheté plus	+9K	+$3.7M
VMBS	A acheté plus	+71K	+$3.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XLV	30 juin 2025	9 858	$1 439 294	23,3%
IGEB	31 mars 2026	21 063	$961 737
SPSB	30 septembre 2025	24 697	$745 602
IXC	30 septembre 2025	13 328	$523 657	37,6%
HD	31 décembre 2025	786	$318 479	-17,8%
VO	31 mars 2026	1 094	$317 540
NFLX	31 décembre 2025	204	$244 580	-28,5%
META	30 juin 2026	398	$227 708	29,3%
IGM	30 septembre 2025	1 986	$223 107	35,0%
ABBV	30 juin 2025	1 053	$220 660	41,6%
GE	31 mars 2026	678	$208 844	9,1%
GBTC	30 juin 2026	3 837	$202 440	43,0%
BMY	30 juin 2025	3 296	$201 041	32,1%