MA Private Wealth
CIK 1767474 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $671.4M
- Positions
- 88
- Au
- 30 juin 2026
#3 155 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.4%
Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,54%
- Poids des 25 principales participations
- 88,04%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 18,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,55% Achats estimés $31 681 028 · Ventes $22 443 142
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 43
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,6%
Communication Services
0,4%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,0%
Financials
0,0%
Autre/Non mappé
96,4%
Portefeuille complet 88 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86 231 796 | 12,84% | 125 554 | $11 531 070 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $54 415 671 | 8,11% | 395 664 | $10 264 374 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $53 838 260 | 8,02% | 791 623 | $8 314 751 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $39 514 944 | 5,89% | 538 277 | $3 153 250 | Hausse ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $39 165 623 | 5,83% | 1 070 099 | $12 639 559 | Hausse ×1 | ||
| SPTL | $38 578 467 | 5,75% | 1 470 776 | $1 630 190 | Hausse ×5 | ||
| QUAL | $37 965 525 | 5,66% | 173 019 | $5 426 715 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $37 621 018 | 5,60% | 172 629 | $4 331 175 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $24 692 888 | 3,68% | 468 378 | $9 234 132 | Baisse ×1 | ||
| THRO | $21 250 676 | 3,17% | 492 941 | $3 716 197 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $21 171 186 | 3,15% | 408 868 | $648 038 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $18 142 325 | 2,70% | 237 000 | $-996 034 | Baisse ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $18 116 964 | 2,70% | 387 032 | $3 280 252 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $12 439 356 | 1,85% | 16 610 | $1 524 386 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $11 977 540 | 1,78% | 96 267 | $-231 508 | Baisse ×3 | ||
| USMV | $9 457 999 | 1,41% | 98 051 | $307 529 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $9 359 165 | 1,39% | 337 876 | $1 089 373 | Hausse ×1 | ||
| XCEM | $8 240 378 | 1,23% | 155 832 | $1 521 425 | Baisse ×6 | ||
| BIV | $7 881 309 | 1,17% | 102 755 | $-490 328 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $7 766 038 | 1,16% | 90 156 | $946 873 | Hausse ×2 | ||
| SHLD | $7 485 604 | 1,11% | 125 366 | $-709 451 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $6 907 030 | 1,03% | 25 242 | $-1 556 717 | Baisse ×5 | ||
| IYW | $6 628 604 | 0,99% | 26 280 | $-1 209 466 | Baisse ×4 | ||
| IAU | $6 267 481 | 0,93% | 83 002 | $-1 426 947 | Baisse ×3 | ||
| ITOT | $5 954 788 | 0,89% | 36 250 | $780 733 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 792 959 | 0,71% | 16 564 | $145 274 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 197 656 | 0,63% | 7 226 | $2 727 671 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 777 176 | 0,56% | 23 078 | $510 091 | Baisse ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 477 689 | 0,52% | 33 995 | $803 642 | |||
| IXN | $3 442 092 | 0,51% | 23 824 | $1 015 120 | Baisse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 144 286 | 0,47% | 2 724 | $2 224 010 | |||
| VLUE | $2 987 386 | 0,44% | 14 951 | $878 140 | Hausse ×2 | ||
| HYDB | $2 893 941 | 0,43% | 61 876 | $-4 355 643 | Baisse ×2 | ||
| BINC | $2 636 628 | 0,39% | 50 375 | $83 593 | Hausse ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 354 304 | 0,35% | 24 908 | $73 225 | Hausse ×3 | ||
| LCTU | $2 269 330 | 0,34% | 28 310 | $226 651 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $2 267 678 | 0,34% | 9 987 | $247 085 | Hausse ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 161 969 | 0,32% | 25 017 | $-430 495 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 071 564 | 0,31% | 5 863 | $338 077 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 025 240 | 0,30% | 2 712 | $342 160 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 005 582 | 0,30% | 21 014 | $120 637 | Baisse ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 939 733 | 0,29% | 19 538 | $-726 815 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $1 932 997 | 0,29% | 84 855 | $-16 163 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $1 890 407 | 0,28% | 19 573 | $27 772 | Baisse ×1 | ||
| SYSB | $1 827 911 | 0,27% | 20 604 | $648 038 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $1 686 381 | 0,25% | 4 919 | $495 551 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $1 234 250 | 0,18% | 9 940 | $174 646 | Hausse ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 221 903 | 0,18% | 17 594 | $163 774 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 220 338 | 0,18% | 24 295 | $29 930 | Hausse ×4 | ||
| DSI | $1 199 493 | 0,18% | 8 424 | $-115 297 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 165 590 | 0,17% | 4 926 | $106 204 | |||
| IVLU | $1 153 396 | 0,17% | 27 580 | $59 022 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $979 884 | 0,15% | 2 594 | $177 015 | |||
| IEV | $955 865 | 0,14% | 13 121 | $64 424 | |||
| HEFA | $951 076 | 0,14% | 20 268 | $51 839 | Baisse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $764 077 | 0,11% | 6 505 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $718 810 | 0,11% | 1 927 | $88 781 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $715 735 | 0,11% | 3 003 | $35 525 | Baisse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $697 019 | 0,10% | 30 107 | $-59 491 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $661 530 | 0,10% | 12 096 | $111 525 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $647 275 | 0,10% | 7 651 | $43 901 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $641 836 | 0,10% | 1 526 | $-277 130 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $578 005 | 0,09% | 3 487 | $-148 007 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $559 377 | 0,08% | 1 366 | $72 316 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $551 172 | 0,08% | 1 960 | $71 967 | Baisse ×3 | ||
| OEF | $530 512 | 0,08% | 1 450 | $69 310 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $527 237 | 0,08% | 2 635 | $75 397 | Hausse ×2 | ||
| VB | $497 117 | 0,07% | 1 640 | $-307 501 | Baisse ×6 | ||
| EAGG | $488 228 | 0,07% | 10 298 | $13 061 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $465 805 | 0,07% | 3 407 | $-116 129 | Baisse ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $386 314 | 0,06% | 7 371 | $-99 474 | Baisse ×6 | ||
| MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock | $372 342 | 0,06% | 10 389 | Hausse ×1 | |||
| IGLB | $370 046 | 0,06% | 7 395 | $3 032 | |||
| XLE XLE | $366 884 | 0,05% | 6 908 | $-56 300 | |||
| SPDW | $364 824 | 0,05% | 7 240 | $34 318 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $358 352 | 0,05% | 1 411 | $-4 886 | Baisse ×1 | ||
| LCTD | $328 298 | 0,05% | 5 694 | $-24 477 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $320 338 | 0,05% | 1 273 | $68 702 | Hausse ×2 | ||
| EVUS | $306 019 | 0,05% | 8 716 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $281 268 | 0,04% | 1 919 | $-41 971 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $266 597 | 0,04% | 1 687 | $16 752 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256 005 | 0,04% | 685 | ||||
| VTI | $248 667 | 0,04% | 672 | $33 083 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $241 242 | 0,04% | 737 | $24 446 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $239 136 | 0,04% | 2 326 | $9 266 | Baisse ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $236 716 | 0,04% | 4 353 | $-20 349 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $235 325 | 0,04% | 3 303 | $-610 647 | Baisse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $202 705 | 0,03% | 2 839 | $-91 802 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CORO | A acheté plus | +245K | +$12.6M |
| VOO | A acheté plus | +542 | +$11.5M |
| IVW | A acheté plus | +5K | +$10.3M |
| BAI | Réduit | -780 | +$9.2M |
| DYNF | A acheté plus | +9K | +$8.3M |
| QUAL | A acheté plus | +3K | +$5.4M |
| HYDB | Réduit | -94K | -$4.4M |
| VTV | A acheté plus | +3K | +$4.3M |
| THRO | A acheté plus | +9K | +$3.7M |
| VMBS | A acheté plus | +71K | +$3.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 juin 2025 | 9 858 | $1 439 294 | Ne suit plus |
| IGEB | 31 mars 2026 | 21 063 | $961 737 | Ne suit plus |
| SPSB | 30 septembre 2025 | 24 697 | $745 602 | Ne suit plus |
| IXC | 30 septembre 2025 | 13 328 | $523 657 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 862 | $348 110 | 30,5% |
| HD | 31 décembre 2025 | 786 | $318 479 | 0,9% |
| VO | 31 mars 2026 | 1 094 | $317 540 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 204 | $244 580 | -14,9% |
| META | 30 juin 2026 | 398 | $227 708 | -3,2% |
| IGM | 30 septembre 2025 | 1 986 | $223 107 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 053 | $220 660 | 42,9% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 731 | $218 279 | -5,6% |
| IGM | 31 mars 2025 | 2 098 | $214 185 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 678 | $208 844 | 28,8% |
| GBTC | 30 juin 2026 | 3 837 | $202 440 | Ne suit plus |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 296 | $201 041 | 46,9% |