BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC)
$34,04
▼ -0,15 (-0,44%)
Variation sur 1 jour
$34,04 – $35,87
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,75%
Nombre effectif de positions142,0
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$263.7M
Portefeuille
182
Au
31 juillet 2026
XCCC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,82% | ▼ -4,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$50.7M
Trimestre clos le Jul 2026
-$30.6M
12 derniers mois
+$122.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 182 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30 | 60337JAA4 | $5.2M | 1,98 | 5 390 000 | US |
| CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31 | 20753PAD3 | $5.2M | 1,97 | 5 300 000 | US |
| ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 | 039956AA5 | $4.1M | 1,56 | 4 120 000 | JE |
| HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 | 44332PAJ0 | $4.0M | 1,53 | 3 950 000 | US |
| 1261229 BC LTD 10% 04/15/32 | 68288AAA5 | $4.0M | 1,50 | 3 875 000 | CA |
| MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30 | 579063AB4 | $3.7M | 1,41 | 4 385 000 | US |
| MAUSER PACKAGIN 9.25% 04/15/30 | 57763RAF4 | $3.3M | 1,24 | 3 300 000 | US |
| BRAND INDUSTR 10.375% 08/01/30 | 104931AA8 | $3.1M | 1,19 | 3 630 000 | US |
| FERTITTA ENTERT 6.75% 01/15/30 | 31556TAC3 | $3.1M | 1,18 | 3 173 000 | US |
| SURGERY CENTER 7.25% 04/15/32 | 86881WAF9 | $3.1M | 1,18 | 3 100 000 | US |
| CLARIOS GLOBAL 6.75% 09/15/32 | 18060TAE5 | $3.1M | 1,17 | 3 050 000 | N/A |
| HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32 | 44287DAA1 | $2.8M | 1,06 | 3 015 000 | GB |
| CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29 | 12543DBJ8 | $2.7M | 1,02 | 2 800 000 | US |
| WR GRACE HOLDI 5.625% 08/15/29 | 92943GAA9 | $2.7M | 1,02 | 2 935 000 | US |
| DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28 | 25470XBF1 | $2.7M | 1,02 | 2 785 000 | US |
| ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29 | 02154CAH6 | $2.6M | 0,98 | 4 090 000 | LU |
| GARDA WORLD SE 8.375% 11/15/32 | 36485MAP4 | $2.6M | 0,97 | 2 520 000 | CA |
| ARDAGH METAL PACKA 4% 09/01/29 | 03969YAB4 | $2.5M | 0,96 | 2 670 000 | N/A |
| CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29 | 18453HAD8 | $2.5M | 0,96 | 2 525 000 | US |
| CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28 | 18453HAC0 | $2.5M | 0,96 | 2 519 000 | US |
| COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29 | 20451RAB8 | $2.5M | 0,94 | 2 600 000 | US |
| UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32 | 91327TAC5 | $2.5M | 0,93 | 2 410 000 | US |
| ALLIED UNIVERSAL 6% 06/01/29 | 019576AC1 | $2.4M | 0,91 | 2 425 000 | US |
| MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 | 55342UAH7 | $2.4M | 0,90 | 2 455 000 | US |
| CHS/COMMUNITY 6.125% 04/01/30 | 12543DBL3 | $2.3M | 0,87 | 2 735 000 | US |
| ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29 | 00489LAK9 | $2.3M | 0,86 | 2 367 000 | US |
| GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32 | 389375AN6 | $2.1M | 0,79 | 2 065 000 | US |
| GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31 | 389286AA3 | $2.1M | 0,79 | 2 800 000 | US |
| CHOBANI LLC/FI 6.375% 04/15/34 | 17027NAD4 | $2.0M | 0,77 | 2 015 000 | US |
| SIX FLAGS/CAN 8.625% 01/15/32 | 83003AAA8 | $2.0M | 0,76 | 1 975 000 | US |
| SKEENA RESOURCES 8.5% 04/01/31 | 83056PAA1 | $2.0M | 0,75 | 1 890 000 | CA |
| LIFEPOINT HEALTH 10% 06/01/32 | 53219LAX7 | $1.9M | 0,73 | 2 015 000 | US |
| PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33 | 71677KAD0 | $1.9M | 0,72 | 1 910 000 | US |
| VIASAT INC 7.5% 05/30/31 | 92552VAR1 | $1.9M | 0,71 | 1 865 000 | US |
| OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33 | 00791GAC1 | $1.9M | 0,71 | 1 840 000 | US |
| MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34 | 59408QAA4 | $1.9M | 0,70 | 1 890 000 | US |
| SCIH SALT HOLD 6.625% 05/01/29 | 78433BAB4 | $1.8M | 0,70 | 1 835 000 | US |
| BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29 | 11135RAA3 | $1.8M | 0,68 | 1 840 000 | US |
| TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31 | 87256YAG8 | $1.8M | 0,68 | 1 715 000 | US |
| ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32 | 01883LAH6 | $1.8M | 0,68 | 1 785 000 | US |
| MAVIS TIRE EXPRE 6.5% 05/15/29 | 59155LAA0 | $1.8M | 0,68 | 1 825 000 | US |
| INFRABUILD AUST 14.5% 11/15/28 | 45682RAC4 | $1.8M | 0,68 | 1 699 000 | AU |
| FXI HOLDINGS INC 11% 11/15/30 | 36120RAG4 | $1.7M | 0,66 | 2 095 000 | US |
| IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29 | 45174HBJ5 | $1.7M | 0,65 | 1 829 750 | US |
| TRIVIUM PACKAG 12.25% 01/15/31 | 89686QAC0 | $1.7M | 0,64 | 1 530 000 | NL |
| TRONOX INC 4.625% 03/15/29 | 897051AC2 | $1.7M | 0,64 | 2 720 000 | US |
| EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30 | 811054AH8 | $1.7M | 0,63 | 1 910 000 | US |
| LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27 | 50201DAA1 | $1.7M | 0,63 | 2 929 000 | IE |
| STAPLES INC 12.75% 01/15/30 | 855030AS1 | $1.7M | 0,63 | 2 095 847 | US |
| UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29 | 91327BAA8 | $1.7M | 0,63 | 1 675 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 50 paiements
9,72%Rendement TTM
$3,31Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2830 |
| 3 août 2026 | $0,3620 |
| 1 juillet 2026 | $0,2960 |
| 1 juin 2026 | $0,3180 |
| 1 mai 2026 | $0,2790 |
| 1 avril 2026 | $0,3550 |
| 2 mars 2026 | $0,2650 |
| 2 février 2026 | $0,2480 |
| 30 décembre 2025 | $0,3690 |
| 1 décembre 2025 | $0,2130 |
| 3 novembre 2025 | $0,3220 |
| 1 octobre 2025 | $0,3050 |
| 2 septembre 2025 | $0,3330 |
| 1 août 2025 | $0,3480 |
| 1 juillet 2025 | $0,3150 |
| 2 juin 2025 | $0,3210 |
| 1 mai 2025 | $0,3360 |
| 1 avril 2025 | $0,3490 |
| 3 mars 2025 | $0,2960 |
| 3 février 2025 | $0,3180 |
| 30 décembre 2024 | $0,3340 |
| 2 décembre 2024 | $0,3420 |
| 1 novembre 2024 | $0,3460 |
| 1 octobre 2024 | $0,3280 |
| 3 septembre 2024 | $0,3250 |
| 1 août 2024 | $0,3510 |
| 1 juillet 2024 | $0,3390 |
| 3 juin 2024 | $0,3760 |
| 1 mai 2024 | $0,3830 |
| 1 avril 2024 | $0,3480 |
| 1 mars 2024 | $0,3450 |
| 1 février 2024 | $0,3620 |
| 28 décembre 2023 | $0,3790 |
| 1 décembre 2023 | $0,3640 |
| 1 novembre 2023 | $0,2970 |
| 2 octobre 2023 | $0,3260 |
| 1 septembre 2023 | $0,3610 |
| 1 août 2023 | $0,2950 |
| 3 juillet 2023 | $0,3440 |
| 1 juin 2023 | $0,4230 |
| 1 mai 2023 | $0,3460 |
| 1 mars 2023 | $0,3490 |
| 1 février 2023 | $0,3670 |
| 29 décembre 2022 | $0,4610 |
| 1 décembre 2022 | $0,4240 |
| 1 novembre 2022 | $0,4090 |
| 3 octobre 2022 | $0,3930 |
| 1 septembre 2022 | $0,3580 |
| 1 août 2022 | $0,3810 |
| 1 juillet 2022 | $0,3450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $41 514 668 | 35,40% | 1 135 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $10 969 500 | 9,35% | 300 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $8 835 272 | 7,53% | 241 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8 510 360 | 7,26% | 232 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $8 328 445 | 7,10% | 227 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $6 088 516 | 5,19% | 167 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $5 017 577 | 4,28% | 137 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 191 847 | 2,72% | 87 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 902 104 | 2,47% | 79 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 520 242 | 2,15% | 68 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 394 606 | 2,04% | 65 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 125 779 | 1,81% | 58 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 468 341 | 1,25% | 40 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 439 095 | 1,23% | 39 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 365 557 | 1,16% | 37 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 334 919 | 1,14% | 36 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $1 309 027 | 1,12% | 35 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 113 196 | 0,95% | 29 225 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. | $1 053 182 | 0,90% | 28 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 011 647 | 0,86% | 27 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $967 587 | 0,83% | 26 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $899 609 | 0,77% | 24 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $847 942 | 0,72% | 23 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $539 443 | 0,46% | 14 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $395 488 | 0,34% | 10 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $288 824 | 0,25% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $287 089 | 0,24% | 7 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $248 622 | 0,21% | 6 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $166 368 | 0,14% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $57 036 | 0,05% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 740 | 0,02% | 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $20 279 | 0,02% | 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,01% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 106 | 0,01% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4 660 | 0,00% | 10 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $4 448 | 0,00% | 121 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 656 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $1 901 | 0,00% | 50 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $183 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $183 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |