XCCC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,81%▼ -4,81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,97%▼ -5,23%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$50.7M
Trimestre clos le Jul 2026 -$30.6M
12 derniers mois +$122.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 182 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
WHITE CAP SUPP 7.375% 11/15/30 96467GAC2 $1.7M 0,63 1 635 000 US
SC GAMES HOLDI 6.625% 03/01/30 80874DAA4 $1.6M 0,62 2 015 000 US
MCGRAW-HILL EDUCAT 8% 08/01/29 57767XAB6 $1.6M 0,61 1 625 000 US
USI INC/NY 7.5% 01/15/32 90346KAB5 $1.6M 0,61 1 570 000 US
MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31 55342UAM6 $1.5M 0,59 2 272 000 US
SIX FLAGS ENTER 7.25% 05/15/31 83001AAD4 $1.5M 0,59 1 575 000 US
TRIDENT TPI HO 12.75% 12/31/28 89616RAC3 $1.5M 0,59 1 570 000 US
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28 02154CAF0 $1.5M 0,58 2 402 000 LU
CHAMPIONS FINAN 8.75% 02/15/29 15870LAA6 $1.5M 0,57 1 530 000 US
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29 25470XBD6 $1.5M 0,57 1 670 000 US
ASTON MARTIN CAPI 10% 03/31/29 04625HAJ8 $1.5M 0,57 2 670 000 JE
CALUMET SPECIAL 9.75% 02/15/31 131477BA8 $1.5M 0,57 1 400 000 US
MPH ACQUISITION 5.75% 12/31/30 553283AG7 $1.5M 0,56 1 930 000 US
IHEARTCOMMUNICA 7.75% 08/15/30 45174HBM8 $1.5M 0,55 1 664 100 US
TRANSOCEAN INTER 6.8% 03/15/38 893830AT6 $1.4M 0,55 1 535 000 BM
ALTICE FRANCE SA 6.5% 04/15/32 02090DAD0 $1.4M 0,54 1 468 833 FR
DEXKO GLOBAL INC 7.5% 04/15/32 252142AB0 $1.4M 0,53 1 685 500 US
GRAY MEDIA INC 4.75% 10/15/30 389375AL0 $1.4M 0,53 1 800 000 US
GARDA WORLD SEC 8.25% 08/01/32 36485MAN9 $1.4M 0,53 1 370 000 CA
ARTERA SERVICES 8.5% 02/15/31 04302XAA2 $1.4M 0,52 1 512 000 US
ROCKET SOFTWARE 6.5% 02/15/29 77314EAA6 $1.3M 0,51 1 455 000 US
PREMIER ENTERT 5.625% 09/01/29 74052HAA2 $1.3M 0,51 1 890 000 US
IHEARTCOMMUNI 10.875% 05/01/30 45174HBL0 $1.3M 0,50 1 708 000 US
MERCER INTL IN 5.125% 02/01/29 588056BB6 $1.3M 0,50 2 210 000 US
MAXIM CRANE WOR 11.5% 09/01/28 57779EAA6 $1.3M 0,50 1 260 000 US
CHOBANI LLC/FI 7.625% 07/01/29 17027NAC6 $1.3M 0,49 1 260 000 US
PM GENERAL PURCH 9.5% 10/01/28 69356MAA4 $1.3M 0,49 1 535 000 US
TRANSMONTAIGNE P 8.5% 06/15/30 89377AAA3 $1.3M 0,49 1 260 000 US
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 55342UAJ3 $1.3M 0,49 1 595 000 US
PARK RIVER HOLD 8.75% 12/31/30 70082LAD9 $1.3M 0,48 1 374 459 US
GB AIT BUYER 8.75% 04/30/34 36147AAA3 $1.3M 0,48 1 260 000 US
VELOCITY VEHICLE G 8% 06/01/29 92262TAA4 $1.3M 0,47 1 260 000 US
DEALER TIRE F 10.375% 10/01/31 24230SAB6 $1.2M 0,47 1 275 000 US
DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28 81721MAM1 $1.2M 0,47 1 260 000 US
PREMIER ENTERT 5.875% 09/01/31 74052HAB0 $1.2M 0,47 1 870 000 US
ARCHES BUYER I 6.125% 12/01/28 039524AB9 $1.2M 0,47 1 260 000 US
GARDA WORLD SECURI 6% 06/01/29 36485MAL3 $1.2M 0,47 1 250 000 CA
SINCLAIR TELEVI 9.75% 02/15/33 829259BG4 $1.2M 0,47 1 105 000 US
SPECIALTY BUILD 7.75% 10/15/29 84749AAC1 $1.2M 0,47 1 290 000 US
ALTA EQUIPMENT GRO 9% 06/01/29 02128LAC0 $1.2M 0,46 1 260 000 US
ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29 00489LAM5 $1.2M 0,46 1 257 000 US
LIFEPOINT HEAL 5.375% 01/15/29 53219LAU3 $1.2M 0,45 1 260 000 US
LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29 05552BAA4 $1.2M 0,45 1 841 000 US
MIWD HLDCO II/MI 5.5% 02/01/30 55337PAA0 $1.2M 0,45 1 275 000 US
LCPR SR SECURE 5.125% 07/15/29 50201DAD5 $1.2M 0,45 2 075 000 IE
CP ATLAS BUYER 9.75% 07/15/30 12597YAC3 $1.2M 0,44 1 280 000 US
HUB INTERNATIO 5.625% 12/01/29 44332PAG6 $1.2M 0,44 1 150 000 US
ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29 00489LAH6 $1.1M 0,43 1 260 000 US
ALTICE FRANCE 6.875% 07/15/32 02090DAE8 $1.1M 0,43 1 171 604 FR
ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29 01883LAD5 $1.1M 0,42 1 134 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 50 paiements

08
9,84%Rendement TTM
$3,31Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,2830
3 août 2026$0,3620
1 juillet 2026$0,2960
1 juin 2026$0,3180
1 mai 2026$0,2790
1 avril 2026$0,3550
2 mars 2026$0,2650
2 février 2026$0,2480
30 décembre 2025$0,3690
1 décembre 2025$0,2130
3 novembre 2025$0,3220
1 octobre 2025$0,3050
2 septembre 2025$0,3330
1 août 2025$0,3480
1 juillet 2025$0,3150
2 juin 2025$0,3210
1 mai 2025$0,3360
1 avril 2025$0,3490
3 mars 2025$0,2960
3 février 2025$0,3180
30 décembre 2024$0,3340
2 décembre 2024$0,3420
1 novembre 2024$0,3460
1 octobre 2024$0,3280
3 septembre 2024$0,3250
1 août 2024$0,3510
1 juillet 2024$0,3390
3 juin 2024$0,3760
1 mai 2024$0,3830
1 avril 2024$0,3480
1 mars 2024$0,3450
1 février 2024$0,3620
28 décembre 2023$0,3790
1 décembre 2023$0,3640
1 novembre 2023$0,2970
2 octobre 2023$0,3260
1 septembre 2023$0,3610
1 août 2023$0,2950
3 juillet 2023$0,3440
1 juin 2023$0,4230
1 mai 2023$0,3460
1 mars 2023$0,3490
1 février 2023$0,3670
29 décembre 2022$0,4610
1 décembre 2022$0,4240
1 novembre 2022$0,4090
3 octobre 2022$0,3930
1 septembre 2022$0,3580
1 août 2022$0,3810
1 juillet 2022$0,3450

Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41 514 668 35,40% 1 135 366 Actions 30 juin 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10 969 500 9,35% 300 000 Actions 30 juin 2026
CacheTech Inc. $8 835 272 7,53% 241 632 Actions 30 juin 2026
Sound Income Strategies, LLC $8 510 360 7,26% 232 746 Actions 30 juin 2026
Adams Wealth Management $8 328 445 7,10% 227 771 Actions 30 juin 2026
Stadion Money Management, LLC $6 088 516 5,19% 167 872 Actions 30 juin 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5 017 577 4,28% 137 223 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 191 847 2,72% 87 966 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 902 104 2,47% 79 368 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $2 520 242 2,15% 68 925 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $2 394 606 2,04% 65 489 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 125 779 1,81% 58 137 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 468 341 1,25% 40 157 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $1 439 095 1,23% 39 387 Actions 30 juin 2026
Encompass More Asset Management $1 365 557 1,16% 37 346 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 334 919 1,14% 36 508 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $1 309 027 1,12% 35 800 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 113 196 0,95% 29 225 Actions 30 septembre 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1 053 182 0,90% 28 803 Actions 30 juin 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 011 647 0,86% 27 667 Actions 30 juin 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967 587 0,83% 26 462 Actions 30 juin 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899 609 0,77% 24 603 Actions 30 juin 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847 942 0,72% 23 190 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539 443 0,46% 14 753 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395 488 0,34% 10 816 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $288 824 0,25% 7 900 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287 089 0,24% 7 851 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248 622 0,21% 6 799 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $166 368 0,14% 4 550 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $57 036 0,05% 1 560 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25 740 0,02% 704 Actions 30 juin 2026
Signature Equity Partners, LLC $20 279 0,02% 555 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,01% 440 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $6 106 0,01% 167 Actions 30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4 660 0,00% 10 452 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4 448 0,00% 121 654 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $3 656 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1 901 0,00% 50 Actions 31 décembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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