Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q3 2026 +17.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +11.0%
Rendement excédentaire +6.5%

Annualisé : +24.0% · S&P 500 : +15.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 49,9%
Communication Services 10,2%
Healthcare 10,0%
Financials 7,0%
Industrials 6,7%
Retail 4,6%
Materials 3,1%
Energy 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 3,7%

Portefeuille complet 361 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $179 625 666 6,62% 786 521 $21 662 615 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $137 329 123 5,06% 412 375 $16 438 566 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $128 828 683 4,75% 251 177 $35 696 034 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $126 298 482 4,66% 276 855 $-5 642 170 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $114 863 882 4,24% 333 829 $-6 478 600 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $90 279 004 3,33% 362 348 $4 024 235 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $85 451 645 3,15% 80 228 $986 474 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79 252 696 2,92% 225 669 $-6 745 114 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $70 225 706 2,59% 96 839 $23 377 440 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $65 397 144 2,41% 106 900 $3 147 409 Baisse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $62 905 183 2,32% 116 935 $12 464 920 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $48 329 605 1,78% 258 378 $18 184 644
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44 050 036 1,62% 38 070 $947 320 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40 483 601 1,49% 123 234 $-12 843 722 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $34 953 349 1,29% 171 685 $5 422 259 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $33 712 732 1,24% 280 402 $-6 818 506 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28 895 591 1,07% 109 366 $1 164 713 Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28 296 480 1,04% 106 880 $7 757 330 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 995 827 1,03% 84 623 $-1 434 741 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $27 154 319 1,00% 76 532 $-5 083 830 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24 987 621 0,92% 62 892 $2 918 512 Baisse ×1
V Visa Inc. $24 811 377 0,92% 69 049 $51 258 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 738 654 0,91% 49 681 $-2 375 479 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20 762 657 0,77% 112 816 $-271 989 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20 152 974 0,74% 39 409 $-8 612 304 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $19 626 177 0,72% 62 846 $-5 755 322 Baisse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $19 039 943 0,70% 97 746 $-6 726 232 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 747 298 0,69% 70 814 $741 587 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $17 569 300 0,65% 208 414 $-804 478 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17 559 297 0,65% 127 890 $-2 015 973 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17 515 805 0,65% 66 959 $-868 258 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17 189 989 0,63% 46 829 $-1 620 594 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 429 849 0,61% 20 264 $-6 717 882 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15 752 293 0,58% 80 810 $-8 628 892
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15 425 509 0,57% 37 935 $1 724 638 Hausse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $14 929 116 0,55% 111 403 $2 907 698 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $14 649 740 0,54% 209 282 $-502 851 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $14 339 664 0,53% 88 807 $-1 027 281 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14 264 482 0,53% 21 131 $2 416 342 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 986 088 0,52% 96 250 $2 035 588 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 866 713 0,51% 25 145 $-7 677 Baisse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13 210 835 0,49% 57 546 $4 148 837 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 810 123 0,47% 119 020 $-1 149 881 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $12 674 319 0,47% 77 876 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 388 640 0,46% 163 568 $-4 153 372 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11 495 115 0,42% 116 312 $469 661 Baisse ×1
SPY SPY $11 316 667 0,42% 14 839 $635 616 Hausse ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $11 178 009 0,41% 70 406 $572 488 Hausse ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $11 040 193 0,41% 38 762 $-3 528 358 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10 839 667 0,40% 127 766 $203 646 Hausse ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10 450 653 0,39% 43 308 $-4 178 972 Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9 703 987 0,36% 54 285 $1 574 724 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 654 304 0,36% 162 777 $232 536 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 295 067 0,34% 33 186 $-596 684
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9 273 989 0,34% 14 434 $-1 352 361 Baisse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $9 109 857 0,34% 48 870 $1 503 299 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $9 054 864 0,33% 20 800 $-1 570 543 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9 000 620 0,33% 60 692 $1 853 024 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 911 124 0,33% 40 518 $-2 482 943
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 809 619 0,32% 43 140 $1 057 853 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 662 252 0,32% 83 355 $-779 894 Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 116 990 0,30% 17 101 $-1 701 355 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $8 036 559 0,30% 34 381 $378 191
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8 029 946 0,30% 38 734 $-1 187 770 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 883 364 0,29% 8 294 $4 831 078 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 833 734 0,29% 112 586 $-1 533 518 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 832 121 0,29% 30 350 $962 903 Baisse ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 675 374 0,28% 14 681 $1 127 976 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 658 690 0,28% 8 413 $-211 419
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 514 259 0,28% 17 827 $2 688 286 Hausse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $7 484 751 0,28% 558 147 $-2 032 441 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 305 084 0,27% 106 628 $-716 149 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 236 266 0,27% 32 662 $664 135 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7 086 777 0,26% 16 492 $-22 183 Baisse ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $7 004 140 0,26% 286 000 $1 398 880 Hausse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 971 516 0,26% 46 773 $3 359 834 Hausse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6 949 775 0,26% 20 467 $1 896 423 Hausse ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $6 819 082 0,25% 23 693 $1 204 985 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6 713 523 0,25% 16 923 $-7 785
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $6 607 482 0,24% 6 803 $4 696 582 Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6 578 788 0,24% 31 705 $-1 346 828
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $6 575 936 0,24% 136 384 $-186 142
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $6 423 759 0,24% 144 484 $1 686 159 Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $6 392 475 0,24% 7 487 $735 298
RTX RTX Corporation Common Stock $6 312 100 0,23% 34 000 $-138 720
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $6 309 175 0,23% 19 108 $-862 440
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 302 520 0,23% 7 000 $-777 070
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $6 114 518 0,23% 28 987 $-1 022 742 Baisse ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $5 909 916 0,22% 214 516 $-540 811 Baisse ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5 883 965 0,22% 16 943 $1 479 472 Baisse ×1
EWJ iShares, Inc. $5 769 729 0,21% 59 201 $-103 296 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 743 000 0,21% 20 187 $-1 774 374 Baisse ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5 684 800 0,21% 11 664 $-637 420 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 571 872 0,21% 64 729 $311 346
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5 508 476 0,20% 33 813 $-1 145 401 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5 507 645 0,20% 12 663 $-551 324 Baisse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 377 295 0,20% 22 411 $694 433 Baisse ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5 348 432 0,20% 422 467 $-762 873 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 279 710 0,19% 97 000 $-247 350
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5 270 107 0,19% 60 805 $-1 253 518 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $128 828 683 4,75% en hausse ×3
AMZN $90 279 004 3,33% en hausse ×3
MU $85 451 645 3,15% en hausse ×3
UNH $17 189 989 0,63% en hausse ×3
ISRG $15 425 509 0,57% en hausse ×3
SPY $11 316 667 0,42% en hausse ×3
ACWI $11 178 009 0,41% en hausse ×3
BHP $10 839 667 0,40% en hausse ×3
VWO $9 654 304 0,36% en hausse ×3
UMC $7 004 140 0,26% en hausse ×3
EQNR $4 192 198 0,15% en hausse ×3
TTE $4 146 425 0,15% en hausse ×3
REGN $3 603 299 0,13% en hausse ×3
VFH $3 080 791 0,11% en hausse ×3
KB $2 907 007 0,11% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $12 674 319 77 876 0,47%
GLW $4 454 120 28 968 0,16%
LGND $2 342 775 7 500 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78392B206) $2 301 875 12 500 0,08%
RPRX $2 188 500 37 500 0,08%
SOXX $1 736 058 3 053 0,06%
NEU $1 256 528 1 400 0,05%
RKLB $770 940 11 064 0,03%
ROIV $731 400 20 000 0,03%
SNDK $671 598 386 0,02%
CCXI $542 747 46 708 0,02%
CPRT $409 200 15 000 0,02%
TEAM $372 565 2 078 0,01%
AKTS $292 050 15 000 0,01%
EPAM $238 392 2 200 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +2K +$35.7M
META A acheté plus +14K +$23.4M
NVDA Réduit -3K +$21.7M
PLTR Mouvement de prix uniquement +0 +$18.2M
AAPL Réduit -5K +$16.4M
LRCX A acheté plus +170 -$12.8M
DELL A acheté plus +29 +$12.5M
KLAC Mouvement de prix uniquement +0 -$8.6M
AMAT Réduit -377 -$8.6M
CRWD A acheté plus +80K +$7.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 63 211 $14 287 582 -1,2%
AZN 31 mars 2026 129 364 $11 892 433 -13,0%
XOM 30 septembre 2026 84 406 $11 539 988 12,6%
DD 30 juin 2026 115 642 $5 296 404 0,7%
UL 31 mars 2026 61 422 $4 016 999 16,3%
ALC 31 mars 2026 30 652 $2 444 191 -6,9%
EVR 31 mars 2026 6 000 $2 041 500 -15,6%
KVUE 31 mars 2026 100 000 $1 725 000 13,5%
ALNY 31 mars 2026 4 300 $1 709 895 -32,3%
BLCO 31 mars 2026 90 000 $1 537 200 9,9%
AMRX 30 juin 2026 115 000 $1 429 450 17,7%
ARES 31 mars 2026 8 822 $1 425 900 11,9%
C 31 mars 2026 12 000 $1 400 280 6,4%
BMY 31 mars 2026 23 000 $1 240 620 1,4%
PRIM 30 septembre 2026 11 975 $1 186 962 -12,7%
ILMN 31 mars 2026 9 000 $1 180 440 118,6%
NBIX 30 septembre 2026 7 000 $1 179 745 0,6%
CVS 31 mars 2026 13 000 $1 031 680 30,1%
MEDP 30 septembre 2026 1 900 $1 006 221 7,2%
DOCS 31 mars 2026 20 000 $885 600 43,3%
DOW 30 septembre 2026 32 122 $878 858 18,4%
BDX 31 mars 2026 4 500 $873 315 26,5%
SE 31 mars 2026 6 674 $851 402 -9,9%
BRO 31 mars 2026 10 600 $844 820 11,9%
ALKS 31 mars 2026 27 000 $755 460 23,4%
IWM 31 mars 2026 3 061 $753 496 12,5%
ITW 30 juin 2026 2 853 $742 607 2,0%
GRMN 31 mars 2026 3 600 $730 260 26,6%
SSNC 31 mars 2026 8 000 $699 360 22,8%
PICK 30 septembre 2026 11 807 $686 577 2,0%
TLX 30 septembre 2026 58 000 $668 740 -16,6%
CRSP 30 septembre 2026 11 111 $605 994 -10,7%
FISV 30 juin 2026 10 757 $600 241 1,7%
EMBJ 30 juin 2026 10 000 $593 400 11,0%
MICC 31 mars 2026 36 432 $577 465 27,4%
EFX 31 mars 2026 2 500 $542 450 1,3%
AMP 30 juin 2026 1 219 $541 724 7,3%
HUM 31 mars 2026 2 000 $512 260 143,4%
TEM 30 juin 2026 10 765 $486 793 16,7%
OSCR 30 juin 2026 40 000 $458 800 8,7%
BLSH 31 mars 2026 11 352 $429 900 -21,0%
AXIA 30 septembre 2026 35 000 $369 600 Ne suit plus
WAL 30 juin 2026 5 141 $364 240 -7,4%
HMY 31 mars 2026 17 049 $339 275 3,0%
TEAM 31 mars 2026 2 078 $336 927 233,5%
HLI 31 mars 2026 1 817 $316 503 -8,6%
RMD 31 mars 2026 1 312 $316 021 12,6%
SBAC 31 mars 2026 1 570 $303 685 7,3%
EPAM 30 juin 2026 2 200 $297 880 71,7%
UPST 30 septembre 2026 8 232 $291 660 3,4%
AJG 31 mars 2026 1 069 $276 647 23,8%
LPLA 31 mars 2026 746 $266 449 4,9%
CNC 31 mars 2026 6 000 $246 900 114,3%
MANE 30 septembre 2026 2 000 $245 880 14,5%
CF 30 juin 2026 1 700 $220 728 11,5%
TRU 31 mars 2026 2 408 $206 486 17,8%
NSSC 30 juin 2026 5 200 $204 828 2,2%
KGC 30 juin 2026 6 704 $204 614 -5,4%
BX 30 septembre 2026 1 731 $203 687 5,2%
ALB 30 septembre 2026 1 500 $202 545 -11,4%
AXIAPRC 30 septembre 2026 18 000 $189 900 Ne suit plus
ADMA 30 juin 2026 10 500 $94 605 27,6%
LAC 30 septembre 2026 17 225 $66 431 -21,3%
CSAN 30 septembre 2026 10 579 $30 468 Ne suit plus