Répartition sectorielle

04
Technology 25,3%
Industrials 15,7%
Financials 10,1%
Communication Services 8,9%
Retail 6,0%
Healthcare 4,5%
Utilities 2,5%
Energy 1,3%
Real Estate 1,0%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 22,6%

Portefeuille complet 92 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27 660 744 5,28% 73 225 $-1 956 887 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 604 220 3,93% 55 236 $1 470 046 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $19 893 402 3,80% 170 510 $-11 540 415 Baisse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $19 721 922 3,76% 49 996 $5 073 674 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 609 771 3,55% 93 007 $2 087 813 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $17 976 580 3,43% 9 036 $5 864 569 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 666 915 3,37% 61 055 $2 122 750 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 597 957 3,36% 49 243 $3 295 884 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 267 886 3,29% 72 451 $2 210 248 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 014 719 3,25% 48 155 $3 120 276 Baisse ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $16 933 158 3,23% 557 562 $2 766 017 Baisse ×1
PULS PGIM ETF Trust $15 668 279 2,99% 316 211 $1 896 468 Hausse ×3
SPIN SSGA Active Trust $14 635 119 2,79% 454 843 $843 990 Hausse ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $13 907 343 2,65% 7 017 $4 076 523 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 233 692 2,14% 19 943 $-238 087 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $11 157 834 2,13% 9 849 $4 078 416 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 836 850 2,07% 9 035 $2 511 092 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10 387 131 1,98% 74 215 $1 841 064 Baisse ×1
SPY SPY $10 159 806 1,94% 13 605 $997 816 Baisse ×4
OBND SSGA Active Trust $9 958 834 1,90% 385 777 $29 004 Baisse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $9 681 763 1,85% 33 065 $3 130 395 Baisse ×1
MGMT Unified Series Trust $8 634 255 1,65% 169 432 $1 308 897 Hausse ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $8 406 429 1,60% 57 555 $-39 239 Baisse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7 717 980 1,47% 37 406 $2 928 013 Baisse ×3
SPLB SPDR SERIES TRUST $7 504 806 1,43% 335 036 $-53 438 Baisse ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $7 500 054 1,43% 19 912 $1 946 654 Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7 369 935 1,41% 277 901 $-664 583 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 975 889 1,33% 59 284 $-460 399 Baisse ×1
HYBL SSGA Active Trust $6 075 729 1,16% 217 379 $-559 503 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 822 462 1,11% 17 788 $438 527 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5 600 600 1,07% 26 792 $1 283 600 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 189 824 0,99% 104 172 $470 820 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 969 658 0,95% 4 230 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 839 523 0,92% 151 377 $-403 831 Baisse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4 681 446 0,89% 53 785 $788 636 Baisse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $4 577 840 0,87% 23 874 $702 303 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 452 024 0,85% 39 308 $-597 100 Baisse ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4 286 409 0,82% 68 157 $240 684 Baisse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $4 093 198 0,78% 24 133 $1 210 005 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 961 627 0,76% 4 120 $-4 465 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3 803 787 0,73% 15 315
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 732 926 0,71% 7 515 $327 612 Baisse ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3 685 870 0,70% 18 869 $771 437 Baisse ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $3 632 159 0,69% 4 944 $1 271 727 Baisse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3 546 079 0,68% 8 523 $764 315 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 444 413 0,66% 47 733 $-1 392 160 Baisse ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3 403 997 0,65% 7 548 $-721 753 Baisse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3 280 592 0,63% 28 856 $406 966 Baisse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $3 118 062 0,59% 16 667 $-216 632 Baisse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $3 100 124 0,59% 87 698 $-22 279 Baisse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2 916 886 0,56% 56 785 $-256 659 Baisse ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $2 843 127 0,54% 50 752 Hausse ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2 828 951 0,54% 18 137 $509 094 Baisse ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 677 333 0,51% 35 363 $7 739 Hausse ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 368 961 0,45% 30 282 $-1 766 583 Baisse ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $2 291 809 0,44% 7 394 $22 761 Baisse ×1
FLEU Franklin Templeton ETF Trust $2 251 462 0,43% 62 890 $926 084 Hausse ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 219 096 0,42% 4 307 $442 822 Baisse ×1
XMPT VanEck ETF Trust $2 174 397 0,41% 97 332 $87 822 Hausse ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $2 047 920 0,39% 10 565 $513 968 Baisse ×3
PFFA ETFis Series Trust I $1 984 367 0,38% 96 469 $42 308 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 950 792 0,37% 3 891 $-610 079 Baisse ×4
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1 684 217 0,32% 46 257 $-20 612 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 534 932 0,29% 18 887 $86 345 Baisse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 460 086 0,28% 61 581 $-1 415 619 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 312 439 0,25% 3 721 $-142 130 Baisse ×3
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1 050 830 0,20% 20 512 $78 940 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 016 042 0,19% 2 031 $43 026 Hausse ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $985 519 0,19% 14 642 $-97 980 Hausse ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock $937 151 0,18% 19 792 $193 420 Baisse ×1
MINO PIMCO ETF Trust $829 812 0,16% 18 134 $-1 507 736 Baisse ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $810 579 0,15% 21 054 $-241 364 Baisse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $804 236 0,15% 3 379 $105 729
MLN VanEck ETF Trust $775 990 0,15% 43 644 $-1 315 310 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $737 633 0,14% 10 331 $-236 463 Hausse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $596 066 0,11% 1 362 $-44 590 Hausse ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $510 018 0,10% 10 518 $36 520 Hausse ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $474 420 0,09% 228 $33 410 Baisse ×3
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF $437 759 0,08% 25 202 $41 066 Hausse ×4
MO Altria Group, Inc. $419 409 0,08% 5 829 $40 238 Hausse ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $404 432 0,08% 8 382 $-19 222 Baisse ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $401 594 0,08% 9 264 $-148 785 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $368 817 0,07% 537 $25 823 Baisse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $326 599 0,06% 1 858 $-45 840 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317 124 0,06% 339 $-351 481 Baisse ×3
PUSH PGIM ETF Trust $310 204 0,06% 6 153 $474
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $234 912 0,04% 319
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $221 334 0,04% 3 211 $481
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211 410 0,04% 2 191 Hausse ×1
IVV iShares Trust $202 200 0,04% 270 Hausse ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $145 294 0,03% 16 605 $-11 614 Baisse ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $63 290 0,01% 12 508 $-12 121 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PULS $15 668 279 2,99% en hausse ×3
SPIN $14 635 119 2,79% en hausse ×3
GRID $4 577 840 0,87% en hausse ×6
GII $2 677 333 0,51% en hausse ×6
GNR $985 519 0,19% en hausse ×4
FMHI $510 018 0,10% en hausse ×4
MFLX $437 759 0,08% en hausse ×4
MO $419 409 0,08% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GEV $4 969 658 4 230 0,95%
CEG $3 803 787 15 315 0,73%
SHAK $2 843 127 50 752 0,54%
QQQ $234 912 319 0,04%
AVEM $211 410 2 191 0,04%
IVV $202 200 270 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PLTR Réduit -44K -$11.5M
ASML Réduit -134 +$5.9M
COHR Réduit -11K +$5.1M
URI A acheté plus +132 +$4.1M
FIX Réduit -112 +$4.1M
GOOGL Réduit -492 +$3.3M
GNRC Réduit -475 +$3.1M
GOOG Réduit -281 +$3.1M
TWLO Réduit -664 +$2.9M
DTCR Réduit -34K +$2.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JEPI 30 septembre 2025 194 105 $11 034 869
V 31 mars 2026 23 577 $8 269 039 19,3%
BIL 31 mars 2026 87 038 $7 953 532
GDDY 31 mars 2026 55 127 $6 840 158 17,6%
ACN 30 septembre 2025 13 135 $3 925 920 -19,3%
MINT 31 mars 2026 31 349 $3 145 559
GTLS 31 décembre 2025 15 539 $3 110 131 Ne suit plus
BAH 30 juin 2025 29 490 $3 084 064 -35,3%
STZ 30 juin 2025 14 743 $2 705 567 -30,6%
ADPT 31 décembre 2025 121 667 $1 820 138 74,6%
MINO 31 décembre 2025 37 269 $1 688 658
ELAN 30 juin 2025 136 880 $1 437 240 55,0%
EFIX 30 juin 2025 86 589 $1 400 889
BERY 30 juin 2025 13 763 $960 821 Ne suit plus
ZTS 31 mars 2026 6 854 $862 370 -41,0%
ABBV 31 décembre 2025 3 719 $861 097 15,0%
SLB 31 mars 2026 20 909 $802 487 -5,2%
ABT 31 décembre 2025 5 660 $758 100 -22,2%
SGOV 30 juin 2025 3 694 $371 879 0,0%
FSMB 30 juin 2026 13 911 $277 664
QQQ 31 décembre 2025 362 $217 485 21,2%
CEG 31 décembre 2025 634 $208 630 -27,1%