Madrona Financial Services, LLC
CIK 1578370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $542.6M
- Positions
- 143
- Au
- 30 juin 2026
#3 583 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.9%
Valeur du portefeuille TQ : +18.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,55%
- Poids des 25 principales participations
- 83,44%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 23,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,26% Achats estimés $23 870 989 · Ventes $11 317 926
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 33
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,5%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
1,7%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,0%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
83,8%
Portefeuille complet 143 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $63 468 712 | 11,70% | 84 750 | $10 348 185 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 165 817 | 8,69% | 64 049 | $9 455 661 | Baisse ×6 | ||
| DYNF | $28 360 734 | 5,23% | 417 008 | $4 570 250 | Hausse ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $22 851 851 | 4,21% | 138 178 | $8 128 238 | Hausse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $22 402 087 | 4,13% | 294 338 | $3 108 545 | Hausse ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $21 831 506 | 4,02% | 332 747 | $6 706 287 | Hausse ×2 | ||
| XBI XBI | $21 594 065 | 3,98% | 136 455 | $4 728 889 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $19 313 305 | 3,56% | 233 140 | $3 650 979 | Hausse ×6 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $19 296 995 | 3,56% | 254 309 | $4 333 612 | Hausse ×1 | ||
| SECT | $18 833 472 | 3,47% | 261 358 | $3 397 786 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18 802 536 | 3,47% | 256 130 | $272 054 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 931 102 | 3,12% | 45 389 | $-1 174 480 | Baisse ×4 | ||
| COWZ | $16 909 325 | 3,12% | 271 854 | $1 015 063 | Hausse ×4 | ||
| XMHQ | $13 992 675 | 2,58% | 123 961 | $848 313 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $13 931 390 | 2,57% | 21 240 | $5 896 276 | Hausse ×1 | ||
| BUYW | $13 601 862 | 2,51% | 941 305 | $367 798 | Hausse ×6 | ||
| VB | $13 446 756 | 2,48% | 44 361 | $2 389 554 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 462 593 | 2,11% | 39 614 | $1 450 534 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $9 745 154 | 1,80% | 183 490 | $-1 026 443 | Hausse ×1 | ||
| BUFR | $9 123 345 | 1,68% | 249 749 | $847 073 | Hausse ×5 | ||
| JEPI | $7 907 470 | 1,46% | 140 005 | $278 357 | Hausse ×4 | ||
| URA | $6 792 291 | 1,25% | 155 430 | $549 228 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 367 561 | 0,99% | 5 738 | $-197 550 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5 057 110 | 0,93% | 32 217 | $599 099 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $4 549 544 | 0,84% | 12 295 | $-111 961 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 142 815 | 0,76% | 20 705 | $684 612 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $3 324 053 | 0,61% | 4 451 | $429 306 | |||
| BRKB | $3 023 857 | 0,56% | 6 043 | $153 449 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 992 696 | 0,55% | 8 374 | $603 888 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $2 847 061 | 0,52% | 28 764 | $81 200 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $2 764 992 | 0,51% | 20 105 | $433 750 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 663 688 | 0,49% | 11 176 | $673 876 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 378 246 | 0,44% | 4 094 | $1 558 220 | Hausse ×1 | ||
| GFEB | $2 268 605 | 0,42% | 51 525 | $151 237 | Baisse ×1 | ||
| FEBM | $2 241 128 | 0,41% | 71 785 | $189 037 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 974 767 | 0,36% | 2 875 | $428 524 | Hausse ×1 | ||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $1 945 180 | 0,36% | 30 527 | $653 458 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 832 784 | 0,34% | 5 187 | $287 217 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 781 069 | 0,33% | 1 543 | $1 265 187 | Hausse ×2 | ||
| MARM | $1 768 768 | 0,33% | 51 822 | $33 767 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 725 281 | 0,32% | 7 970 | $138 998 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 519 677 | 0,28% | 116 808 | $-491 172 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 504 943 | 0,28% | 9 079 | $-375 453 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 333 815 | 0,25% | 3 171 | $173 874 | Hausse ×1 | ||
| MAYM | $1 321 514 | 0,24% | 40 156 | Hausse ×1 | |||
| XLG | $1 174 085 | 0,22% | 19 175 | $128 089 | |||
| GMAR | $1 100 205 | 0,20% | 24 869 | $142 210 | Hausse ×2 | ||
| DFEB | $1 087 253 | 0,20% | 21 533 | $67 235 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1 060 664 | 0,20% | 8 830 | $45 264 | Hausse ×1 | ||
| DNOV | $1 057 861 | 0,19% | 20 601 | $-431 087 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 046 449 | 0,19% | 1 633 | $538 627 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 012 798 | 0,19% | 9 911 | $127 421 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 012 270 | 0,19% | 8 618 | $343 599 | |||
| SPBU | $958 971 | 0,18% | 31 712 | $97 356 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $937 930 | 0,17% | 4 943 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $935 682 | 0,17% | 2 653 | $-114 217 | Baisse ×1 | ||
| DECM | $881 909 | 0,16% | 26 158 | $27 379 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $856 496 | 0,16% | 2 827 | $202 328 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $849 560 | 0,16% | 2 249 | $184 733 | Hausse ×1 | ||
| DOCT | $804 670 | 0,15% | 17 238 | $56 056 | |||
| GAPR | $782 143 | 0,14% | 18 768 | $168 092 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,14% | 1 | $30 710 | |||
| APXM | $706 069 | 0,13% | 22 284 | $496 066 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $700 341 | 0,13% | 8 547 | $94 273 | |||
| IEFA | $690 654 | 0,13% | 7 151 | Hausse ×1 | |||
| NOVM | $666 035 | 0,12% | 19 749 | $19 960 | |||
| GJUN | $660 976 | 0,12% | 16 047 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $659 376 | 0,12% | 912 | $261 532 | Baisse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $653 006 | 0,12% | 2 595 | $73 395 | Baisse ×1 | ||
| OCTM | $622 636 | 0,11% | 18 531 | $19 823 | |||
| DJUN | $619 351 | 0,11% | 12 568 | Hausse ×1 | |||
| GDEC | $577 761 | 0,11% | 14 515 | $40 416 | |||
| JUNM | $569 228 | 0,10% | 16 222 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $562 513 | 0,10% | 999 | $-56 859 | Baisse ×5 | ||
| GMAY | $552 634 | 0,10% | 12 840 | ||||
| GLD | $551 096 | 0,10% | 1 496 | $-92 618 | |||
| FELG | $512 135 | 0,09% | 11 706 | $73 279 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $493 043 | 0,09% | 1 506 | $51 139 | Hausse ×2 | ||
| ABFL | $487 513 | 0,09% | 5 678 | $83 580 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $460 937 | 0,08% | 1 672 | $21 066 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $451 234 | 0,08% | 1 907 | $41 115 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $431 795 | 0,08% | 360 | $108 956 | Hausse ×1 | ||
| DDEC | $389 328 | 0,07% | 8 218 | $25 435 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $387 326 | 0,07% | 364 | $129 695 | |||
| JULM | $386 261 | 0,07% | 11 162 | $11 709 | |||
| VWO | $384 531 | 0,07% | 6 442 | Hausse ×1 | |||
| CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock | $377 086 | 0,07% | 4 865 | $6 859 | |||
| DMAY | $369 986 | 0,07% | 7 852 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $362 305 | 0,07% | 6 358 | $55 697 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $345 305 | 0,06% | 2 473 | $31 805 | Baisse ×1 | ||
| XMPT | $336 373 | 0,06% | 15 057 | $1 446 | Baisse ×4 | ||
| JANM | $335 302 | 0,06% | 9 907 | $134 950 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $330 161 | 0,06% | 1 300 | $15 322 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $326 458 | 0,06% | 874 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $321 671 | 0,06% | 3 892 | $11 372 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $321 586 | 0,06% | 3 360 | $-2 142 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $320 144 | 0,06% | 1 177 | $31 669 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $305 679 | 0,06% | 2 392 | Hausse ×1 | |||
| GJUL | $305 300 | 0,06% | 7 020 | $19 050 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $304 041 | 0,06% | 921 | $36 570 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ACWX | $22 402 087 | 4,13% | en hausse ×6 |
| IEMG | $19 313 305 | 3,56% | en hausse ×6 |
| BND | $18 802 536 | 3,47% | en hausse ×5 |
| COWZ | $16 909 325 | 3,12% | en hausse ×4 |
| BUYW | $13 601 862 | 2,51% | en hausse ×6 |
| BUFR | $9 123 345 | 1,68% | en hausse ×5 |
| JEPI | $7 907 470 | 1,46% | en hausse ×4 |
| NVDA | $4 142 815 | 0,76% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MAYM | $1 321 514 | 40 156 | 0,24% |
| RTX | $937 930 | 4 943 | 0,17% |
| IEFA | $690 654 | 7 151 | 0,13% |
| GJUN | $660 976 | 16 047 | 0,12% |
| DJUN | $619 351 | 12 568 | 0,11% |
| JUNM | $569 228 | 16 222 | 0,10% |
| GMAY | $552 634 | 12 840 | 0,10% |
| VWO | $384 531 | 6 442 | 0,07% |
| DMAY | $369 986 | 7 852 | 0,07% |
| GE | $326 458 | 874 | 0,06% |
| VONG | $305 679 | 2 392 | 0,06% |
| CARR | $298 940 | 4 076 | 0,06% |
| GEV | $292 848 | 249 | 0,05% |
| JEPQ | $287 278 | 4 674 | 0,05% |
| URI | $241 306 | 213 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +3K | +$10.3M |
| QQQ | Réduit | -1K | +$9.5M |
| QTUM | A acheté plus | +959 | +$8.1M |
| AIQ | A acheté plus | +9K | +$6.7M |
| SMH | A acheté plus | +282 | +$5.9M |
| XBI | A acheté plus | +4K | +$4.7M |
| DYNF | A acheté plus | +8K | +$4.6M |
| FV | A acheté plus | +7K | +$4.3M |
| IEMG | A acheté plus | +9K | +$3.7M |
| SECT | A acheté plus | +6K | +$3.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBB | 30 juin 2025 | 81 150 | $10 379 110 | 68,6% |
| IVE | 31 mars 2025 | 35 158 | $6 710 985 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2025 | 33 675 | $5 371 894 | Ne suit plus |
| SILA | 30 juin 2026 | 170 762 | $4 043 644 | Ne suit plus |
| EFG | 31 mars 2025 | 33 265 | $3 221 016 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 mars 2025 | 15 144 | $3 133 584 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2025 | 4 830 | $963 537 | Ne suit plus |
| ICOW | 30 juin 2025 | 26 111 | $820 139 | Ne suit plus |
| CALF | 30 juin 2025 | 21 046 | $789 206 | Ne suit plus |
| FDVV | 30 juin 2025 | 15 775 | $782 431 | Ne suit plus |
| AMLP | 31 mars 2026 | 13 080 | $615 022 | Ne suit plus |
| EPRF | 31 mars 2026 | 29 594 | $520 558 | Ne suit plus |
| LMT | 31 décembre 2025 | 834 | $416 341 | 20,6% |
| HYDB | 31 mars 2026 | 7 578 | $358 818 | Ne suit plus |
| DLR | 31 décembre 2025 | 1 989 | $343 858 | 24,1% |
| BSV | 30 juin 2025 | 4 320 | $338 202 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 4 575 | $311 741 | Ne suit plus |
| JNJ | 31 mars 2025 | 2 120 | $306 594 | 64,0% |
| IDXX | 31 mars 2026 | 431 | $291 584 | 0,1% |
| GMAY | 31 mars 2026 | 6 981 | $288 266 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 046 | $277 096 | 10,2% |
| IDV | 31 mars 2026 | 6 873 | $271 140 | Ne suit plus |
| FIXD | 30 septembre 2025 | 5 980 | $262 462 | |
| DBRG | 31 mars 2026 | 17 039 | $261 378 | 3,2% |
| IJH | 31 décembre 2025 | 3 991 | $260 477 | Ne suit plus |
| GNOV | 30 juin 2025 | 7 232 | $247 985 | Ne suit plus |
| IEF | 30 juin 2025 | 2 538 | $242 049 | |
| TLT | 30 septembre 2025 | 2 737 | $241 540 | |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 760 | $235 566 | -5,5% |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 160 | $231 629 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 823 | $231 461 | -26,9% |
| PHYS | 31 mars 2026 | 6 890 | $227 508 | Ne suit plus |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 694 | $226 894 | -8,3% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 1 549 | $225 318 | -2,5% |
| XOM | 31 décembre 2025 | 1 992 | $224 558 | 39,1% |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 104 | $218 745 | Ne suit plus |
| CENX | 30 juin 2026 | 3 680 | $215 979 | -5,0% |
| FISV | 30 juin 2026 | 3 860 | $215 388 | 4,7% |
| GFEB | 31 décembre 2025 | 5 305 | $215 224 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 256 | $214 839 | 25,8% |
| URI | 31 décembre 2025 | 225 | $214 799 | 38,3% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 297 | $210 931 | 240,4% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 2 836 | $210 772 | -8,0% |
| LMT | 30 juin 2026 | 344 | $207 910 | 14,5% |
| DES | 31 mars 2026 | 6 113 | $204 480 | Ne suit plus |
| ET | 31 décembre 2025 | 11 274 | $193 466 | 28,7% |
| ILPT | 31 mars 2026 | 20 888 | $115 720 | 48,3% |
| EVM | 31 décembre 2025 | 10 894 | $103 385 | Ne suit plus |
| USIO | 31 décembre 2025 | 34 080 | $48 394 | 88,2% |