BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

CIK 1966066 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,60%

Poids des 25 principales participations86,01%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions18,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,42% Achats estimés $10 688 857 · Ventes $9 454 352

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,4% toujours détenu

Nouvelles positions12

Augmenté51

Diminué19

Fermé3

Valeur du portefeuille $294.6M #5 288 sur 9 337 par valeur 13F · top 56.6%

Positions 85

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 7,3%

Real Estate 3,3%

Consumer Discretionary 3,0%

Technology 2,5%

Health Care 0,9%

Industrials 0,5%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 81,7%

Portefeuille complet 85 positions

					Série
IVV iShares Trust	$39 849 182	13,53%	53 211	$4 214 930	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$33 468 932	11,36%	45 449	$6 945 926	Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21 902 499	7,44%	415 135	$1 658 326	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20 595 052	6,99%	41 158	$-55 114	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$16 988 677	5,77%	220 317	$1 846 591	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10 850 577	3,68%	35 796	$1 659 443	Hausse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$9 681 963	3,29%	42 657	$1 253 103	Hausse ×4
SOXX iShares Trust	$9 607 825	3,26%	14 994	$4 591 452	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 519 050	3,23%	300 191	$937 913	Hausse ×4
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$9 002 856	3,06%	192 081	$-727 673	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 518 225	2,55%	17 875	$891 409	Hausse ×3
MTUM iShares Trust	$7 282 983	2,47%	21 244	$3 125 434	Hausse ×4
QUAL iShares Trust	$7 212 679	2,45%	32 870	$878 769	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$6 282 267	2,13%	92 373	$1 041 477	Hausse ×6
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6 051 096	2,05%	125 141	$486 085	Baisse ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$5 482 182	1,86%	117 216	$578 035	Hausse ×6
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$4 420 361	1,50%	25 958	$228 155	Baisse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$4 343 610	1,47%	46 515	$256 165	Hausse ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4 336 063	1,47%	45 432	$608 666	Hausse ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$3 907 242	1,33%	17 824	$404 234	Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 352 432	1,14%	54 547	$866 400	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 317 905	1,13%	16 582	$530 364	Hausse ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$2 938 336	1,00%	24 028	$95 085	Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 922 043	0,99%	55 828	$44 116	Hausse ×4
DGRO iShares Trust	$2 513 461	0,85%	33 163	$309 403	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2 304 892	0,78%	86 911	$63 586	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 117 174	0,72%	7 317	$329 747	Hausse ×2
AKRE Akre Focus ETF	$1 858 139	0,63%	34 934	$-3 559 884	Baisse ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 732 175	0,59%	13 553	$396 394	Hausse ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 623 540	0,55%	12 277	$248 117	Hausse ×6
EFG iShares Trust	$1 484 007	0,50%	11 927	$182 461	Hausse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 457 895	0,49%	3 666	$-230 711	Hausse ×3
SMH SMH	$1 359 437	0,46%	2 073	$521 455	Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 353 816	0,46%	25 679	$967 795	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 331 200	0,45%	1 938	$149 340	Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1 296 962	0,44%	4 234	$208 253	Hausse ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 235 955	0,42%	39 741	$137 273	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 169 863	0,40%	4 606	$18 405	Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 119 697	0,38%	3 344	$273 329	Baisse ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$879 579	0,30%	38 834	$1 247	Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$848 856	0,29%	8 420	$350 191	Hausse ×1
IBDR iShares Trust	$840 522	0,29%	34 689	$78 673	Hausse ×4
IBDS iShares Trust	$786 997	0,27%	32 494	$400 590	Hausse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$769 900	0,26%	8 349	$-385 976	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$742 075	0,25%	7 144	$42 563	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$707 393	0,24%	2 968	$127 153	Hausse ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$658 447	0,22%	28 766	$4 858	Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$656 683	0,22%	7 623	$-21 155	Hausse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$629 997	0,21%	2 662	$57 403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$613 665	0,21%	1 645	$53 748	Hausse ×2
IBDT iShares Trust	$613 262	0,21%	24 288	$191 196	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$602 528	0,20%	1 705	$109 802	Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596 747	0,20%	5 804	$50 367	Hausse ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$560 526	0,19%	9 297		Hausse ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$494 508	0,17%	22 106	$1 525	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482 744	0,16%	1 278	$108 167	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$412 657	0,14%	4 827	$41 424	Hausse ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$400 217	0,14%	18 077	$-197	Hausse ×1
IBDU iShares Trust	$393 011	0,13%	16 969	$74 201	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$389 096	0,13%	1 714	$28 503	Hausse ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$387 525	0,13%	6 861	$-32 491	Baisse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$368 915	0,13%	8 662	$18 364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$366 248	0,12%	1 025	$123 086	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$337 822	0,11%	2 721	$62 277	Hausse ×1
NLR VanEck ETF Trust	$337 247	0,11%	2 908	$-39 388	Hausse ×1
IBHG iShares Trust	$316 766	0,11%	14 346	$113 871	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$313 691	0,11%	540		Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$278 488	0,09%	1 146	$29 744	Hausse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$277 327	0,09%	142	$7 443	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$273 418	0,09%	2 841	$3 004	Hausse ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$271 991	0,09%	13 051	$13 046	Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$269 605	0,09%	968	$12 449	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$244 709	0,08%	212		Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$243 374	0,08%	338		Hausse ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$240 975	0,08%	1 310	$5 385
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$233 375	0,08%	10 705		Hausse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$228 471	0,08%	1 293	$14 331	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$225 335	0,08%	2 720		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$218 900	0,07%	778		Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$218 241	0,07%	5 062		Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$216 428	0,07%	1 429	$-7 722	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$213 865	0,07%	3 002		Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$206 131	0,07%	1 406		Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$204 632	0,07%	553		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$203 346	0,07%	621
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FNDF	$21 902 499	7,44%	en hausse ×4
VB	$10 850 577	3,68%	en hausse ×3
WELL	$9 681 963	3,29%	en hausse ×4
SCHD	$9 519 050	3,23%	en hausse ×4
TSLA	$7 518 225	2,55%	en hausse ×3
MTUM	$7 282 983	2,47%	en hausse ×4
DYNF	$6 282 267	2,13%	en hausse ×6
HYDB	$5 482 182	1,86%	en hausse ×6
VIGI	$4 343 610	1,47%	en hausse ×6
VOOV	$3 907 242	1,33%	en hausse ×6
JEPQ	$3 352 432	1,14%	en hausse ×4
NVDA	$3 317 905	1,13%	en hausse ×6
BINC	$2 922 043	0,99%	en hausse ×4
DGRO	$2 513 461	0,85%	en hausse ×6
PYLD	$2 304 892	0,78%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IDMO	$560 526	9 297	0,19%
AMD	$313 691	540	0,11%
MU	$244 709	212	0,08%
PWR	$243 374	338	0,08%
IBDV	$233 375	10 705	0,08%
IEMG	$225 335	2 720	0,08%
IBM	$218 900	778	0,07%
THRO	$218 241	5 062	0,07%
VEA	$213 865	3 002	0,07%
PG	$206 131	1 406	0,07%
VTI	$204 632	553	0,07%
JPM	$203 346	621	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	Réduit	-504	+$6.9M
SOXX	Réduit	-269	+$4.6M
IVV	Réduit	-1K	+$4.2M
AKRE	Réduit	-68K	-$3.6M
MTUM	A acheté plus	+4K	+$3.1M
IJH	Réduit	-4K	+$1.8M
VB	A acheté plus	+705	+$1.7M
FNDF	A acheté plus	+1K	+$1.7M
WELL	A acheté plus	+25	+$1.3M
DYNF	A acheté plus	+2K	+$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IDYN	31 décembre 2025	40 393	$3 335 651
IXUS	30 septembre 2025	39 717	$3 070 518
IBTF	31 décembre 2025	40 555	$947 573	Ne suit plus
IBMN	31 décembre 2025	27 282	$730 878
IBDQ	31 décembre 2025	14 282	$359 769
PLTR	30 juin 2026	2 033	$297 387	64,8%
AVGO	31 décembre 2025	651	$214 790	9,3%
IAU	30 juin 2026	2 402	$211 760	3,7%
IBTJ	30 juin 2026	9 569	$209 007
JPM	31 décembre 2025	658	$207 419	3,1%