Foundry Financial Group, Inc.

CIK 2007960 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations59,21%

Poids des 25 principales participations87,30%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions21,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,61% Achats estimés $15 559 472 · Ventes $3 480 896

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu

Nouvelles positions12

Augmenté39

Diminué21

Fermé2

Valeur du portefeuille $231.3M #6 043 sur 9 337 par valeur 13F · top 64.7%

Positions 80

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,3%

Financials 1,1%

Communication Services 0,7%

Retail 0,5%

Consumer Discretionary 0,2%

Healthcare 0,2%

Autre/Non mappé 95,0%

Portefeuille complet 80 positions

					Série
IVV iShares Trust	$23 820 063	10,30%	31 807	$3 718 101	Hausse ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17 202 195	7,44%	222 193	$856 501	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$14 900 731	6,44%	219 096	$2 676 176	Hausse ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$14 561 552	6,30%	77 418	$2 806 386	Hausse ×4
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13 969 710	6,04%	141 695	$2 461 805	Hausse ×4
IEFA iShares Trust	$13 112 667	5,67%	135 770	$982 462	Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 477 958	4,96%	125 841	$1 376 880	Hausse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$9 579 940	4,14%	85 879	$2 164 903	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$9 182 080	3,97%	89 756	$1 827 598	Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$9 142 778	3,95%	77 844	$682 091	Hausse ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$9 057 194	3,92%	82 226	$833 635	Hausse ×5
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$8 731 301	3,78%	171 370	$984 682	Hausse ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 228 748	3,56%	112 200	$1 903 304	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$6 967 896	3,01%	254 210	$367 561	Hausse ×5
IEMG iShares, Inc.	$5 689 077	2,46%	68 675	$743 299	Baisse ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$4 736 771	2,05%	35 548	$1 059 318	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3 208 965	1,39%	61 310	$100 214	Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2 950 305	1,28%	29 266	$220 835	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2 830 639	1,22%	106 736	$294 060	Hausse ×6
IBDS iShares Trust	$2 522 707	1,09%	104 158	$9 819	Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 448 004	1,06%	22 184	$17 106	Hausse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2 086 623	0,90%	9 449	$-708 865	Baisse ×1
IBDT iShares Trust	$1 934 074	0,84%	76 597	$1 674	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$1 877 663	0,81%	8 557	$-134 616	Baisse ×4
IBTI iShares Trust	$1 702 079	0,74%	76 878	$5 852	Hausse ×1
IBTH iShares Trust	$1 687 280	0,73%	75 426	$16 537	Hausse ×1
IBDR iShares Trust	$1 665 183	0,72%	68 724	$-53 772	Baisse ×3
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$1 552 328	0,67%	17 407	$48 040	Baisse ×4
IBDU iShares Trust	$1 453 498	0,63%	62 759	$-112	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 323 822	0,57%	4 575	$318 052	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 301 786	0,56%	6 506	$127 900	Baisse ×1
IBTJ iShares Trust	$1 289 193	0,56%	59 547	$-3 192	Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 194 372	0,52%	14 546	$-61 683	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 075 628	0,47%	4 513	$568 282	Hausse ×6
IBDV iShares Trust	$927 372	0,40%	42 540	$48 379	Hausse ×2
IBTG iShares Trust	$843 153	0,36%	36 835	$-50 303	Baisse ×3
IBTK iShares Trust	$783 886	0,34%	40 117	$48 113	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$776 255	0,34%	2 081	$3 340	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$605 961	0,26%	1 715	$51 174	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$587 534	0,25%	509	$380 438	Baisse ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$581 827	0,25%	13 512	$35 785	Baisse ×2
IBMO iShares Trust	$567 697	0,25%	22 141	$-65 672	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$531 767	0,23%	1 488	$125 732	Hausse ×3
IBMP iShares Trust	$521 161	0,23%	20 502	$-410
EFV iShares Trust	$517 172	0,22%	6 756	$80 143	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$495 608	0,21%	1 312	$94 174	Hausse ×3
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF	$478 954	0,21%	11 944		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$463 501	0,20%	1 102	$214 057	Hausse ×3
VLUE iShares Trust	$421 199	0,18%	2 108	$-27 268	Baisse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$409 705	0,18%	8 227	$44 097	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$362 766	0,16%	2 446	$29 615	Baisse ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$323 192	0,14%	506		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$312 063	0,13%	554	$-7 186	Baisse ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$302 777	0,13%	6 827	$7 032	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$274 957	0,12%	840	$68 751	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$272 271	0,12%	227	$17 495	Baisse ×1
IBMS iShares Trust	$270 807	0,12%	10 468	$10 596	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$265 812	0,11%	2 263		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$260 248	0,11%	448		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$252 197	0,11%	504	$14 514	Hausse ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$252 070	0,11%	5 213	$-64 383	Baisse ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$240 603	0,10%	4 285		Hausse ×1
IBMR iShares Trust	$238 488	0,10%	9 393		Hausse ×1
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$238 032	0,10%	4 959		Hausse ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$234 084	0,10%	9 942	$2 583	Hausse ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$231 885	0,10%	9 809	$1 353	Hausse ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$231 470	0,10%	9 875	$1 636	Hausse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$227 151	0,10%	11 154	$-647
IWD iShares Trust	$226 187	0,10%	933
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$225 395	0,10%	9 787	$6 024	Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$222 787	0,10%	11 358	$-114
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$218 813	0,09%	11 780	$-1 007
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$211 663	0,09%	5 125	$6 970
GLD SPDR Gold Shares	$210 713	0,09%	572	$-35 413
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$209 183	0,09%	92		Hausse ×1
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May	$204 263	0,09%	5 375		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$201 815	0,09%	802		Hausse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$201 518	0,09%	10 321	$-51
SELV SEI Exchange Traded Funds	$200 982	0,09%	6 150		Hausse ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$189 929	0,08%	38 062	$-4 187
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$23 820 063	10,30%	en hausse ×6
DYNF	$14 900 731	6,44%	en hausse ×4
IUSG	$14 561 552	6,30%	en hausse ×4
JGRO	$13 969 710	6,04%	en hausse ×4
IEI	$9 142 778	3,95%	en hausse ×6
IUSV	$9 057 194	3,92%	en hausse ×5
PVAL	$8 731 301	3,78%	en hausse ×6
HDV	$6 967 896	3,01%	en hausse ×5
PYLD	$2 830 639	1,22%	en hausse ×6
SHV	$2 448 004	1,06%	en hausse ×3
AAPL	$1 323 822	0,57%	en hausse ×3
AMZN	$1 075 628	0,47%	en hausse ×6
IBTK	$783 886	0,34%	en hausse ×3
GOOGL	$531 767	0,23%	en hausse ×3
AVGO	$495 608	0,21%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SEEM	$478 954	11 944	0,21%
WDC	$323 192	506	0,14%
CSCO	$265 812	2 263	0,11%
AMD	$260 248	448	0,11%
SEIM	$240 603	4 285	0,10%
IBMR	$238 488	9 393	0,10%
SEIV	$238 032	4 959	0,10%
IWD	$226 187	933	0,10%
SNDK	$209 183	92	0,09%
UMAY	$204 263	5 375	0,09%
ABBV	$201 815	802	0,09%
SELV	$200 982	6 150	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+1K	+$3.7M
IUSG	A acheté plus	+2K	+$2.8M
DYNF	A acheté plus	+9K	+$2.7M
JGRO	A acheté plus	+6K	+$2.5M
JTEK	Réduit	-7K	+$2.2M
AVSC	A acheté plus	+11K	+$1.9M
EMXC	Réduit	-4K	+$1.8M
AVLV	A acheté plus	+533	+$1.4M
AIRR	A acheté plus	+2K	+$1.1M
PVAL	A acheté plus	+4K	+$985K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBDQ	31 décembre 2025	69 982	$1 762 847
IBMN	31 décembre 2025	34 862	$933 953
IBTF	31 décembre 2025	35 129	$820 789	Ne suit plus
AVUV	30 juin 2026	3 337	$368 638
JHMM	30 septembre 2025	5 451	$333 220
IWD	31 mars 2026	1 422	$299 103
BSCP	31 décembre 2025	11 036	$228 335	Ne suit plus
XOM	30 juin 2026	1 345	$228 193	20,0%
IJH	31 mars 2026	3 402	$224 532	8,1%
IBM	31 mars 2026	700	$207 347	-8,1%
BSCQ	31 décembre 2025	10 541	$206 182
BSMP	31 décembre 2025	8 200	$201 105	Ne suit plus