Foundry Financial Group, Inc.
CIK 2007960 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $231.3M
- Positions
- 80
- Au
- 30 juin 2026
#5 975 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.3%
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,21%
- Poids des 25 principales participations
- 87,30%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 21,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,61% Achats estimés $15 559 472 · Ventes $3 480 896
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 21
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,3%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
95,1%
Portefeuille complet 80 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $23 820 063 | 10,30% | 31 807 | $3 718 101 | Hausse ×6 | ||
| AVIV | $17 202 195 | 7,44% | 222 193 | $856 501 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $14 900 731 | 6,44% | 219 096 | $2 676 176 | Hausse ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14 561 552 | 6,30% | 77 418 | $2 806 386 | Hausse ×4 | ||
| JGRO | $13 969 710 | 6,04% | 141 695 | $2 461 805 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $13 112 667 | 5,67% | 135 770 | $982 462 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $11 477 958 | 4,96% | 125 841 | $1 376 880 | Hausse ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $9 579 940 | 4,14% | 85 879 | $2 164 903 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9 182 080 | 3,97% | 89 756 | $1 827 598 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9 142 778 | 3,95% | 77 844 | $682 091 | Hausse ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $9 057 194 | 3,92% | 82 226 | $833 635 | Hausse ×5 | ||
| PVAL | $8 731 301 | 3,78% | 171 370 | $984 682 | Hausse ×6 | ||
| AVSC | $8 228 748 | 3,56% | 112 200 | $1 903 304 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $6 967 896 | 3,01% | 254 210 | $367 561 | Hausse ×5 | ||
| IEMG | $5 689 077 | 2,46% | 68 675 | $743 299 | Baisse ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $4 736 771 | 2,05% | 35 548 | $1 059 318 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $3 208 965 | 1,39% | 61 310 | $100 214 | Hausse ×1 | ||
| MINT | $2 950 305 | 1,28% | 29 266 | $220 835 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $2 830 639 | 1,22% | 106 736 | $294 060 | Hausse ×6 | ||
| IBDS | $2 522 707 | 1,09% | 104 158 | $9 819 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 448 004 | 1,06% | 22 184 | $17 106 | Hausse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 086 623 | 0,90% | 9 449 | $-708 865 | Baisse ×1 | ||
| IBDT | $1 934 074 | 0,84% | 76 597 | $1 674 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $1 877 663 | 0,81% | 8 557 | $-134 616 | Baisse ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 702 079 | 0,74% | 76 878 | $5 852 | Hausse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 687 280 | 0,73% | 75 426 | $16 537 | Hausse ×1 | ||
| IBDR | $1 665 183 | 0,72% | 68 724 | $-53 772 | Baisse ×3 | ||
| JHML | $1 552 328 | 0,67% | 17 407 | $48 040 | Baisse ×4 | ||
| IBDU | $1 453 498 | 0,63% | 62 759 | $-112 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 323 822 | 0,57% | 4 575 | $318 052 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 301 786 | 0,56% | 6 506 | $127 900 | Baisse ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1 289 193 | 0,56% | 59 547 | $-3 192 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 194 372 | 0,52% | 14 546 | $-61 683 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 075 628 | 0,47% | 4 513 | $568 282 | Hausse ×6 | ||
| IBDV | $927 372 | 0,40% | 42 540 | $48 379 | Hausse ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $843 153 | 0,36% | 36 835 | $-50 303 | Baisse ×3 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $783 886 | 0,34% | 40 117 | $48 113 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $776 255 | 0,34% | 2 081 | $3 340 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $605 961 | 0,26% | 1 715 | $51 174 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $587 534 | 0,25% | 509 | $380 438 | Baisse ×1 | ||
| PFEB | $581 827 | 0,25% | 13 512 | $35 785 | Baisse ×2 | ||
| IBMO | $567 697 | 0,25% | 22 141 | $-65 672 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $531 767 | 0,23% | 1 488 | $125 732 | Hausse ×3 | ||
| IBMP | $521 161 | 0,23% | 20 502 | $-410 | |||
| EFV | $517 172 | 0,22% | 6 756 | $80 143 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $495 608 | 0,21% | 1 312 | $94 174 | Hausse ×3 | ||
| SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $478 954 | 0,21% | 11 944 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $463 501 | 0,20% | 1 102 | $214 057 | Hausse ×3 | ||
| VLUE | $421 199 | 0,18% | 2 108 | $-27 268 | Baisse ×1 | ||
| HIMU | $409 705 | 0,18% | 8 227 | $44 097 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $362 766 | 0,16% | 2 446 | $29 615 | Baisse ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $323 192 | 0,14% | 506 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312 063 | 0,13% | 554 | $-7 186 | Baisse ×1 | ||
| PNOV | $302 777 | 0,13% | 6 827 | $7 032 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $274 957 | 0,12% | 840 | $68 751 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272 271 | 0,12% | 227 | $17 495 | Baisse ×1 | ||
| IBMS | $270 807 | 0,12% | 10 468 | $10 596 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $265 812 | 0,11% | 2 263 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $260 248 | 0,11% | 448 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $252 197 | 0,11% | 504 | $14 514 | Hausse ×1 | ||
| XSHQ | $252 070 | 0,11% | 5 213 | $-64 383 | Baisse ×2 | ||
| SEIM | $240 603 | 0,10% | 4 285 | Hausse ×1 | |||
| IBMR | $238 488 | 0,10% | 9 393 | ||||
| SEIV | $238 032 | 0,10% | 4 959 | Hausse ×1 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $234 084 | 0,10% | 9 942 | $2 583 | Hausse ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $231 885 | 0,10% | 9 809 | $1 353 | Hausse ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $231 470 | 0,10% | 9 875 | $1 636 | Hausse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $227 151 | 0,10% | 11 154 | $-647 | |||
| IWD | $226 187 | 0,10% | 933 | ||||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $225 395 | 0,10% | 9 787 | $6 024 | Hausse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $222 787 | 0,10% | 11 358 | $-114 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $218 813 | 0,09% | 11 780 | $-1 007 | |||
| PMAY | $211 663 | 0,09% | 5 125 | $6 970 | |||
| GLD | $210 713 | 0,09% | 572 | $-35 413 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209 183 | 0,09% | 92 | Hausse ×1 | |||
| UMAY | $204 263 | 0,09% | 5 375 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201 815 | 0,09% | 802 | Hausse ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $201 518 | 0,09% | 10 321 | $-51 | |||
| SELV | $200 982 | 0,09% | 6 150 | Hausse ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $189 929 | 0,08% | 38 062 | $-4 187 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $23 820 063 | 10,30% | en hausse ×6 |
| DYNF | $14 900 731 | 6,44% | en hausse ×4 |
| IUSG | $14 561 552 | 6,30% | en hausse ×4 |
| JGRO | $13 969 710 | 6,04% | en hausse ×4 |
| IEI | $9 142 778 | 3,95% | en hausse ×6 |
| IUSV | $9 057 194 | 3,92% | en hausse ×5 |
| PVAL | $8 731 301 | 3,78% | en hausse ×6 |
| HDV | $6 967 896 | 3,01% | en hausse ×5 |
| PYLD | $2 830 639 | 1,22% | en hausse ×6 |
| SHV | $2 448 004 | 1,06% | en hausse ×3 |
| AAPL | $1 323 822 | 0,57% | en hausse ×3 |
| AMZN | $1 075 628 | 0,47% | en hausse ×6 |
| IBTK | $783 886 | 0,34% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $531 767 | 0,23% | en hausse ×3 |
| AVGO | $495 608 | 0,21% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SEEM | $478 954 | 11 944 | 0,21% |
| WDC | $323 192 | 506 | 0,14% |
| CSCO | $265 812 | 2 263 | 0,11% |
| AMD | $260 248 | 448 | 0,11% |
| SEIM | $240 603 | 4 285 | 0,10% |
| IBMR | $238 488 | 9 393 | 0,10% |
| SEIV | $238 032 | 4 959 | 0,10% |
| IWD | $226 187 | 933 | 0,10% |
| SNDK | $209 183 | 92 | 0,09% |
| UMAY | $204 263 | 5 375 | 0,09% |
| ABBV | $201 815 | 802 | 0,09% |
| SELV | $200 982 | 6 150 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +1K | +$3.7M |
| IUSG | A acheté plus | +2K | +$2.8M |
| DYNF | A acheté plus | +9K | +$2.7M |
| JGRO | A acheté plus | +6K | +$2.5M |
| JTEK | Réduit | -7K | +$2.2M |
| AVSC | A acheté plus | +11K | +$1.9M |
| EMXC | Réduit | -4K | +$1.8M |
| AVLV | A acheté plus | +533 | +$1.4M |
| AIRR | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| PVAL | A acheté plus | +4K | +$985K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 69 982 | $1 762 847 | Ne suit plus |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 34 862 | $933 953 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 35 129 | $820 789 | Ne suit plus |
| AVUV | 30 juin 2026 | 3 337 | $368 638 | Ne suit plus |
| JHMM | 30 septembre 2025 | 5 451 | $333 220 | Ne suit plus |
| IWD | 31 mars 2026 | 1 422 | $299 103 | Ne suit plus |
| IJS | 31 mars 2025 | 2 526 | $274 349 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 066 | $247 141 | 117,5% |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 11 036 | $228 335 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 345 | $228 193 | 22,5% |
| IJH | 31 mars 2026 | 3 402 | $224 532 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 700 | $207 347 | -2,6% |
| BSCQ | 31 décembre 2025 | 10 541 | $206 182 | |
| TSLA | 31 mars 2025 | 508 | $205 151 | 33,2% |
| BSMP | 31 décembre 2025 | 8 200 | $201 105 | Ne suit plus |
| IBMR | 31 mars 2025 | 8 047 | $201 014 | Ne suit plus |