Mascagni Wealth Management, Inc.
CIK 2063074 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $161.0M
- Positions
- 142
- Au
- 30 juin 2026
#7 166 sur 9 443 par valeur 13F · top 75.9%
Valeur du portefeuille TQ : +14.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,69%
- Poids des 25 principales participations
- 55,71%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 52,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,94% Achats estimés $12 901 195 · Ventes $7 447 652
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 63
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,2%
Communication Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,8%
Retail
1,8%
Industrials
1,3%
Financials
1,1%
Health Care
0,8%
Energy
0,8%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
72,9%
Portefeuille complet 142 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICVT | $9 961 304 | 6,19% | 81 824 | $1 691 736 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 907 001 | 4,29% | 34 519 | $918 772 | Hausse ×5 | ||
| CGDV | $6 566 268 | 4,08% | 133 244 | $836 200 | Baisse ×1 | ||
| XMHQ | $6 114 587 | 3,80% | 54 169 | $395 430 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 809 360 | 3,61% | 20 077 | $659 478 | Baisse ×2 | ||
| SPMO | $5 630 376 | 3,50% | 34 854 | $1 772 173 | Hausse ×5 | ||
| HYDB | $4 542 187 | 2,82% | 97 118 | $-345 780 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $4 344 484 | 2,70% | 156 841 | $507 301 | Hausse ×4 | ||
| SMH SMH | $4 071 409 | 2,53% | 6 207 | $1 635 171 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 508 470 | 2,18% | 9 406 | $45 382 | Hausse ×5 | ||
| CGBL | $3 033 378 | 1,88% | 79 910 | $318 278 | Hausse ×4 | ||
| XSMO | $3 005 178 | 1,87% | 32 096 | $498 101 | Baisse ×1 | ||
| CGMS | $2 979 221 | 1,85% | 109 009 | $187 597 | Hausse ×5 | ||
| FBND | $2 673 853 | 1,66% | 58 779 | $-202 841 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 220 852 | 1,38% | 9 318 | $296 021 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 093 962 | 1,30% | 3 717 | $-55 891 | Baisse ×2 | ||
| CGGO | $1 934 248 | 1,20% | 45 694 | $440 586 | Hausse ×5 | ||
| VOT | $1 906 070 | 1,18% | 6 223 | $284 410 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $1 904 979 | 1,18% | 16 010 | $14 855 | Baisse ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 819 204 | 1,13% | 6 005 | $386 747 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 816 586 | 1,13% | 22 547 | $181 633 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $1 780 583 | 1,11% | 11 267 | $107 142 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $1 749 460 | 1,09% | 11 796 | $208 444 | Baisse ×5 | ||
| SPIB | $1 650 320 | 1,03% | 49 322 | $-83 284 | Baisse ×1 | ||
| FSMD | $1 645 613 | 1,02% | 31 137 | $401 187 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 583 336 | 0,98% | 4 431 | $333 397 | Hausse ×5 | ||
| VIG | $1 577 690 | 0,98% | 6 668 | $145 137 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 572 798 | 0,98% | 2 136 | $208 179 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $1 557 055 | 0,97% | 42 624 | $113 590 | Baisse ×1 | ||
| JAVA | $1 536 699 | 0,95% | 19 351 | $117 600 | Baisse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 506 930 | 0,94% | 3 989 | $14 902 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 453 382 | 0,90% | 1 946 | $-173 994 | Baisse ×1 | ||
| IXN | $1 364 482 | 0,85% | 9 444 | $481 019 | Hausse ×3 | ||
| JPST | $1 304 400 | 0,81% | 25 794 | $-86 509 | Baisse ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 294 687 | 0,80% | 11 097 | $-465 061 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 292 949 | 0,80% | 5 321 | $69 280 | Baisse ×1 | ||
| XMMO | $1 270 967 | 0,79% | 7 470 | $194 455 | Hausse ×5 | ||
| XLK XLK | $1 265 323 | 0,79% | 6 641 | $373 339 | Baisse ×1 | ||
| FENI | $1 243 019 | 0,77% | 30 975 | $139 739 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 165 872 | 0,72% | 8 527 | Hausse ×1 | |||
| FFLC | $1 114 578 | 0,69% | 18 920 | $221 826 | Hausse ×1 | ||
| SGVT | $1 099 632 | 0,68% | 10 916 | $163 613 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 096 218 | 0,68% | 12 726 | $169 786 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 041 278 | 0,65% | 3 307 | $-20 459 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $1 029 352 | 0,64% | 4 838 | $-57 837 | Baisse ×4 | ||
| HELO | $1 022 435 | 0,64% | 15 129 | $72 717 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 011 924 | 0,63% | 1 326 | $499 316 | Hausse ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 011 573 | 0,63% | 10 301 | $40 221 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $1 005 825 | 0,62% | 8 100 | $85 147 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $999 830 | 0,62% | 6 032 | $-284 091 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $979 894 | 0,61% | 13 724 | $-225 731 | Hausse ×4 | ||
| VGT | $972 653 | 0,60% | 8 138 | $263 242 | Hausse ×3 | ||
| PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $918 813 | 0,57% | 24 716 | $297 368 | Hausse ×1 | ||
| MADE | $890 946 | 0,55% | 22 578 | $176 981 | Hausse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $889 970 | 0,55% | 836 | $298 117 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $888 911 | 0,55% | 11 589 | $-101 248 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $885 874 | 0,55% | 1 290 | $88 683 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $858 208 | 0,53% | 18 182 | $148 960 | Hausse ×5 | ||
| RAAX | $822 914 | 0,51% | 20 744 | $141 510 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $819 988 | 0,51% | 1 717 | $251 894 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $794 722 | 0,49% | 2 428 | $544 211 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $785 920 | 0,49% | 5 116 | $351 496 | Baisse ×2 | ||
| VGK | $778 160 | 0,48% | 8 789 | $27 085 | Baisse ×2 | ||
| VB | $748 172 | 0,46% | 2 468 | $15 612 | Baisse ×2 | ||
| MAGS | $724 340 | 0,45% | 11 265 | $35 474 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $698 714 | 0,43% | 933 | $12 190 | Baisse ×1 | ||
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $645 986 | 0,40% | 16 731 | $278 116 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $643 560 | 0,40% | 1 747 | $-165 385 | Baisse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $618 588 | 0,38% | 536 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617 075 | 0,38% | 5 448 | $231 878 | Hausse ×1 | ||
| ACIO | $578 584 | 0,36% | 12 540 | $52 416 | |||
| CGXU | $573 638 | 0,36% | 16 570 | $-5 499 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $570 028 | 0,35% | 10 093 | $152 523 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $560 312 | 0,35% | 7 864 | $8 046 | Baisse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $556 031 | 0,35% | 31 361 | $-286 002 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $521 008 | 0,32% | 9 810 | $-109 753 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $518 651 | 0,32% | 1 735 | $41 832 | Baisse ×1 | ||
| IOO | $517 027 | 0,32% | 3 785 | $43 453 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $512 299 | 0,32% | 3 725 | $90 964 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $504 037 | 0,31% | 2 950 | Hausse ×1 | |||
| IWD | $467 842 | 0,29% | 1 930 | $55 501 | |||
| JPIE | $467 297 | 0,29% | 10 148 | $-5 462 | Baisse ×2 | ||
| SDY | $462 932 | 0,29% | 3 042 | $18 983 | |||
| BLV | $443 377 | 0,28% | 6 432 | $-75 343 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $424 385 | 0,26% | 1 009 | $14 345 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $419 627 | 0,26% | 1 065 | $79 135 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $417 369 | 0,26% | 1 181 | $69 975 | Baisse ×1 | ||
| CWB | $410 120 | 0,25% | 3 804 | $53 566 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $403 260 | 0,25% | 2 750 | $11 828 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $398 159 | 0,25% | 8 377 | $53 412 | Baisse ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $387 985 | 0,24% | 7 931 | $142 504 | Hausse ×1 | ||
| SMLF | $384 774 | 0,24% | 4 317 | $17 933 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $371 185 | 0,23% | 8 187 | $-33 579 | Baisse ×2 | ||
| CGUS | $354 432 | 0,22% | 7 968 | $49 709 | Hausse ×3 | ||
| SPYV | $351 816 | 0,22% | 5 787 | $23 055 | Baisse ×2 | ||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $350 849 | 0,22% | 8 248 | $-327 275 | Baisse ×1 | ||
| IBB IBB | $343 593 | 0,21% | 1 807 | $38 590 | Hausse ×3 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $331 892 | 0,21% | 2 007 | $63 411 | Baisse ×2 | ||
| IYW | $323 863 | 0,20% | 1 284 | $90 375 | Baisse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $321 965 | 0,20% | 1 236 | $17 132 | Hausse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ICVT | $9 961 304 | 6,19% | en hausse ×5 |
| NVDA | $6 907 001 | 4,29% | en hausse ×5 |
| SPMO | $5 630 376 | 3,50% | en hausse ×5 |
| SCHF | $4 344 484 | 2,70% | en hausse ×4 |
| MSFT | $3 508 470 | 2,18% | en hausse ×5 |
| CGBL | $3 033 378 | 1,88% | en hausse ×4 |
| CGMS | $2 979 221 | 1,85% | en hausse ×5 |
| AMZN | $2 220 852 | 1,38% | en hausse ×5 |
| CGGO | $1 934 248 | 1,20% | en hausse ×5 |
| FSMD | $1 645 613 | 1,02% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $1 583 336 | 0,98% | en hausse ×5 |
| IXN | $1 364 482 | 0,85% | en hausse ×3 |
| XMMO | $1 270 967 | 0,79% | en hausse ×5 |
| CRWD | $1 011 924 | 0,63% | en hausse ×5 |
| NFLX | $979 894 | 0,61% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 165 872 | 8 527 | 0,72% |
| MU | $618 588 | 536 | 0,38% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $504 037 | 2 950 | 0,31% |
| SOXX | $318 458 | 497 | 0,20% |
| IMFL | $311 817 | 9 080 | 0,19% |
| AMD | $301 492 | 519 | 0,19% |
| PSI | $271 024 | 1 443 | 0,17% |
| ETN | $247 576 | 581 | 0,15% |
| RWK | $237 420 | 1 623 | 0,15% |
| EMXC | $237 179 | 2 318 | 0,15% |
| BBUS | $229 380 | 1 703 | 0,14% |
| ARM | $224 088 | 632 | 0,14% |
| KO | $218 963 | 2 694 | 0,14% |
| CSCO | $215 216 | 1 832 | 0,13% |
| XYZ | $212 724 | 2 799 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPMO | A acheté plus | +440 | +$1.8M |
| ICVT | A acheté plus | +583 | +$1.7M |
| SMH | Réduit | -147 | +$1.6M |
| NVDA | A acheté plus | +183 | +$919K |
| CGDV | Réduit | -1K | +$836K |
| AAPL | Réduit | -215 | +$659K |
| JPM | A acheté plus | +2K | +$544K |
| SCHF | A acheté plus | +2K | +$507K |
| CRWD | A acheté plus | +13 | +$499K |
| XSMO | Réduit | -883 | +$498K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 8 653 | $1 468 064 | 21,7% |
| CADE | 31 mars 2026 | 21 740 | $931 342 | Ne suit plus |
| IETC | 31 mars 2026 | 6 333 | $643 410 | Ne suit plus |
| FBMS | 30 juin 2025 | 16 044 | $542 448 | Ne suit plus |
| IGOV | 31 mars 2026 | 9 033 | $376 333 | |
| DAX | 31 mars 2026 | 8 092 | $369 147 | |
| HYGH | 30 juin 2025 | 3 965 | $337 850 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2025 | 5 549 | $305 695 | |
| AAAU | 30 juin 2025 | 9 109 | $281 286 | Ne suit plus |
| DYNF | 31 mars 2026 | 4 602 | $279 871 | Ne suit plus |
| SPTL | 30 juin 2025 | 9 590 | $261 429 | Ne suit plus |
| JMEE | 30 septembre 2025 | 4 390 | $259 944 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 2 950 | $255 725 | |
| IBIT | 30 juin 2026 | 6 326 | $243 045 | |
| OMFS | 30 juin 2025 | 6 199 | $235 493 | Ne suit plus |
| IHAK | 31 mars 2026 | 4 813 | $231 617 | Ne suit plus |
| IMCG | 30 septembre 2025 | 2 827 | $226 836 | Ne suit plus |
| SPEM | 30 juin 2025 | 5 720 | $225 189 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 965 | $223 588 | 11,2% |
| JTEK | 31 mars 2026 | 2 433 | $219 147 | |
| AAAU | 30 juin 2026 | 4 733 | $218 617 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 décembre 2025 | 2 738 | $214 463 | Ne suit plus |
| XYZ | 31 mars 2026 | 3 273 | $213 040 | 33,1% |
| KO | 30 septembre 2025 | 2 991 | $211 628 | 36,7% |
| TY | 31 décembre 2025 | 6 200 | $210 800 | 9,0% |
| SPEM | 31 mars 2026 | 4 499 | $210 613 | Ne suit plus |
| BBUS | 31 mars 2026 | 1 677 | $206 834 | Ne suit plus |
| FISR | 30 septembre 2025 | 7 961 | $205 708 | Ne suit plus |
| COF | 31 mars 2026 | 845 | $204 837 | 19,3% |
| IWB | 31 mars 2026 | 546 | $203 898 | Ne suit plus |
| PRFZ | 31 décembre 2025 | 4 472 | $203 127 | |
| FALN | 31 mars 2026 | 7 337 | $200 300 |