BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN)
$44,64
▼ -0,08 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$44,57 – $46,76
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations72,38%
Nombre effectif de positions14,0
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$389.3M
Portefeuille
39
Au
31 juillet 2026
XSVN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,92% | ▼ -3,57% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$29.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$72.8M
12 derniers mois
+$241.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 | 91282CPZ8 | $44.2M | 11,35 | 46 208 700 | US |
| US TREAS NTS 4% 11/15/35 | 91282CPJ4 | $43.8M | 11,25 | 46 199 800 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 | 91282CMM0 | $42.2M | 10,83 | 42 268 300 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 | 91282CNT4 | $42.0M | 10,80 | 43 405 800 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 | 91282CNC1 | $41.1M | 10,57 | 42 399 700 | US |
| US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 | 91282CQQ7 | $30.4M | 7,80 | 31 176 200 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 | 91282CLW9 | $15.0M | 3,84 | 15 370 000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 | 91282CLF6 | $9.1M | 2,35 | 9 613 200 | US |
| US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 | 91282CJJ1 | $7.0M | 1,80 | 7 038 300 | US |
| US TREAS NTS 4% 02/15/34 | 91282CJZ5 | $7.0M | 1,80 | 7 272 900 | US |
| WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 | 91282CKQ3 | $6.5M | 1,67 | 6 616 400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | 91282CGM7 | $6.1M | 1,58 | 6 522 000 | US |
| US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | 91282CFV8 | $5.8M | 1,50 | 5 967 100 | US |
| US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | 91282CDJ7 | $5.8M | 1,50 | 6 807 200 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | 91282CHC8 | $5.7M | 1,47 | 6 138 300 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | 91282CFF3 | $5.6M | 1,45 | 6 217 000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | 91282CHT1 | $5.6M | 1,43 | 5 795 500 | US |
| US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | 91282CDY4 | $5.3M | 1,37 | 6 121 000 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | 91282CEP2 | $4.8M | 1,22 | 5 176 300 | US |
| US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 | 912810FT0 | $3.0M | 0,77 | 3 027 200 | US |
| US TREAS BDS 5% 05/15/37 | 912810PU6 | $2.8M | 0,73 | 2 771 100 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/32 | 91282CNR8 | $2.8M | 0,72 | 2 860 800 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 | 91282CNW7 | $2.8M | 0,71 | 2 844 800 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 | 91282CQN4 | $2.7M | 0,70 | 2 793 700 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 | 91282CQT1 | $2.7M | 0,68 | 2 698 400 | US |
| US TREAS NTS 4% 04/30/32 | 91282CNA5 | $2.6M | 0,68 | 2 715 200 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 | 91282CQW4 | $2.6M | 0,68 | 2 698 400 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 | 91282CPQ8 | $2.6M | 0,68 | 2 743 000 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | 91282CPF2 | $2.6M | 0,67 | 2 735 200 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/32 | 91282CNJ6 | $2.6M | 0,67 | 2 666 400 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | 91282CNF4 | $2.6M | 0,66 | 2 617 700 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 | 91282CNZ0 | $2.5M | 0,65 | 2 627 800 | US |
| UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 | 912810PW2 | $2.5M | 0,64 | 2 592 200 | US |
| US TREAS NTS 4% 01/31/33 | 91282CPY1 | $2.5M | 0,64 | 2 575 900 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 | 91282CMT5 | $2.3M | 0,60 | 2 357 700 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | 91282CQC8 | $2.3M | 0,58 | 2 360 500 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 | 91282CPM7 | $2.3M | 0,58 | 2 354 400 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | 91282CQF1 | $2.2M | 0,55 | 2 190 000 | US |
| UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 | 912810PT9 | $1.7M | 0,43 | 1 677 200 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 47 paiements
3,87%Rendement TTM
$1,73Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1680 |
| 3 août 2026 | $0,1620 |
| 1 juillet 2026 | $0,1570 |
| 1 juin 2026 | $0,1560 |
| 1 mai 2026 | $0,1570 |
| 1 avril 2026 | $0,1740 |
| 2 mars 2026 | $0,1460 |
| 2 février 2026 | $0,1590 |
| 30 décembre 2025 | $0,1370 |
| 1 décembre 2025 | $0,1530 |
| 3 novembre 2025 | $0,1580 |
| 1 octobre 2025 | $0,1540 |
| 2 septembre 2025 | $0,1630 |
| 1 août 2025 | $0,2090 |
| 1 juillet 2025 | $0,1620 |
| 2 juin 2025 | $0,1640 |
| 1 mai 2025 | $0,1620 |
| 1 avril 2025 | $0,1770 |
| 3 mars 2025 | $0,1540 |
| 3 février 2025 | $0,1560 |
| 30 décembre 2024 | $0,1630 |
| 2 décembre 2024 | $0,1520 |
| 1 novembre 2024 | $0,1820 |
| 1 octobre 2024 | $0,1570 |
| 3 septembre 2024 | $0,1700 |
| 1 août 2024 | $0,1690 |
| 1 juillet 2024 | $0,1600 |
| 3 juin 2024 | $0,1740 |
| 1 mai 2024 | $0,1630 |
| 1 avril 2024 | $0,1470 |
| 1 mars 2024 | $0,1320 |
| 1 février 2024 | $0,1610 |
| 28 décembre 2023 | $0,1660 |
| 1 décembre 2023 | $0,1580 |
| 1 novembre 2023 | $0,0820 |
| 2 octobre 2023 | $0,1460 |
| 1 septembre 2023 | $0,1480 |
| 1 août 2023 | $0,1500 |
| 3 juillet 2023 | $0,1300 |
| 1 juin 2023 | $0,1600 |
| 1 mai 2023 | $0,1440 |
| 3 avril 2023 | $0,1490 |
| 1 mars 2023 | $0,1340 |
| 1 février 2023 | $0,1220 |
| 29 décembre 2022 | $0,1600 |
| 1 décembre 2022 | $0,1420 |
| 1 novembre 2022 | $0,2010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $108 232 266 | 31,38% | 2 289 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $69 992 219 | 20,30% | 1 480 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $23 223 407 | 6,73% | 491 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $21 603 533 | 6,26% | 448 327 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $21 064 660 | 6,11% | 445 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 799 071 | 2,84% | 207 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $8 059 953 | 2,34% | 171 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $6 709 215 | 1,95% | 142 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $6 365 699 | 1,85% | 134 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5 252 779 | 1,52% | 111 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 142 496 | 1,49% | 108 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $4 936 075 | 1,43% | 104 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $4 915 215 | 1,43% | 103 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 145 152 | 1,20% | 87 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3 817 933 | 1,11% | 80 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $3 744 918 | 1,09% | 79 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3 399 044 | 0,99% | 71 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 343 454 | 0,97% | 70 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 855 392 | 0,83% | 60 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $2 732 213 | 0,79% | 57 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 462 554 | 0,71% | 52 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 049 296 | 0,59% | 43 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $2 001 837 | 0,58% | 42 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 823 742 | 0,53% | 38 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 794 369 | 0,52% | 37 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1 638 885 | 0,48% | 34 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 488 532 | 0,43% | 31 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 480 544 | 0,43% | 31 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 325 309 | 0,38% | 28 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1 198 767 | 0,35% | 25 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $968 882 | 0,28% | 20 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $949 891 | 0,28% | 20 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $785 047 | 0,23% | 16 225 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Encompass More Asset Management | $687 731 | 0,20% | 14 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $589 228 | 0,17% | 12 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $519 592 | 0,15% | 10 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $459 228 | 0,13% | 9 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $416 212 | 0,12% | 8 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $344 031 | 0,10% | 7 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $329 977 | 0,10% | 6 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $320 535 | 0,09% | 6 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $286 929 | 0,08% | 6 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $267 406 | 0,08% | 5 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $256 062 | 0,07% | 5 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $237 579 | 0,07% | 5 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $235 783 | 0,07% | 4 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $203 635 | 0,06% | 4 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $181 941 | 0,05% | 3 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $134 247 | 0,04% | 2 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22 521 | 0,01% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $17 159 | 0,00% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,00% | 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $8 839 | 0,00% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $8 015 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 240 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 802 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 275 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 269 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1 436 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 324 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $1 236 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 182 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 178 | 0,00% | 24 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 079 | 0,00% | 22 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |