WESPAC Advisors SoCal, LLC
CIK 1668188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $560.3M
- Positions
- 122
- Au
- 30 juin 2026
#3 513 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.2%
Valeur du portefeuille TQ : +19.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,58%
- Poids des 25 principales participations
- 64,92%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 47,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,31% Achats estimés $54 192 833 · Ventes $27 343 370
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 72
- Diminué
- 27
- Fermé
- 10
Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,4%
Industrials
9,0%
Consumer Discretionary
6,3%
Retail
5,5%
Communication Services
5,1%
Financial Services
3,0%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
40,1%
Portefeuille complet 122 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $31 518 978 | 5,62% | 48 055 | $8 071 277 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22 571 809 | 4,03% | 63 161 | $2 497 044 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22 105 852 | 3,95% | 58 520 | $2 954 516 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 403 950 | 3,46% | 67 058 | $1 971 151 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16 884 963 | 3,01% | 14 628 | $13 395 751 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16 745 045 | 2,99% | 147 846 | $-1 504 150 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $15 098 205 | 2,69% | 121 018 | $2 332 029 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 016 053 | 2,68% | 40 255 | $542 157 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 531 014 | 2,59% | 72 622 | $3 653 293 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $14 310 073 | 2,55% | 50 425 | $1 772 650 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 741 125 | 2,45% | 41 979 | $1 769 644 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 543 313 | 2,42% | 56 824 | $2 000 469 | Hausse ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13 481 531 | 2,41% | 70 308 | $2 497 337 | Hausse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 460 517 | 2,40% | 253 160 | $2 717 208 | Hausse ×4 | ||
| JMBS | $12 582 353 | 2,25% | 279 670 | $3 681 215 | Hausse ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12 493 522 | 2,23% | 55 045 | $1 831 867 | Hausse ×3 | ||
| JAAA | $11 953 861 | 2,13% | 236 757 | $4 917 877 | Hausse ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $11 904 759 | 2,12% | 14 345 | $1 611 895 | Hausse ×3 | ||
| XLE XLE | $11 419 766 | 2,04% | 215 021 | $-1 731 902 | Hausse ×3 | ||
| XLV XLV | $11 013 578 | 1,97% | 69 416 | $1 305 795 | Hausse ×3 | ||
| PYLD | $10 821 884 | 1,93% | 408 065 | $724 247 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $10 684 910 | 1,91% | 56 083 | $2 998 607 | Baisse ×2 | ||
| IAI | $10 198 356 | 1,82% | 58 167 | $395 194 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10 143 952 | 1,81% | 23 805 | $2 151 075 | Hausse ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8 166 814 | 1,46% | 23 054 | $621 091 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7 865 202 | 1,40% | 7 777 | $1 624 670 | Hausse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 167 364 | 1,28% | 88 192 | $404 799 | Baisse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6 737 260 | 1,20% | 27 126 | $-972 716 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 471 896 | 1,15% | 44 135 | $165 610 | Hausse ×2 | ||
| EMBX | $6 450 385 | 1,15% | 125 714 | $434 433 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6 393 536 | 1,14% | 13 388 | $1 965 189 | Hausse ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $6 325 352 | 1,13% | 68 788 | $651 900 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6 051 766 | 1,08% | 5 151 | $1 423 614 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $5 747 746 | 1,03% | 76 119 | $535 374 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 329 920 | 0,95% | 36 369 | $266 745 | Hausse ×2 | ||
| TIP | $4 860 990 | 0,87% | 44 421 | $2 647 941 | Hausse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4 456 548 | 0,80% | 49 600 | $1 255 112 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4 191 826 | 0,75% | 12 218 | $661 106 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 894 303 | 0,69% | 20 412 | $1 957 479 | Hausse ×1 | ||
| XTRE | $3 795 559 | 0,68% | 77 413 | $112 065 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 786 992 | 0,68% | 32 459 | $-797 862 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $3 724 113 | 0,66% | 17 503 | Hausse ×1 | |||
| XFIV | $3 681 863 | 0,66% | 75 634 | $270 159 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $3 601 194 | 0,64% | 79 426 | $-58 087 | Baisse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3 509 906 | 0,63% | 37 134 | $-2 484 | Hausse ×1 | ||
| XSVN | $3 399 044 | 0,61% | 71 907 | $-358 047 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 071 639 | 0,55% | 9 174 | $993 579 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $3 060 805 | 0,55% | 35 533 | $1 095 096 | Hausse ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2 997 582 | 0,53% | 5 347 | $812 977 | Hausse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 951 605 | 0,53% | 41 339 | $-1 059 965 | Baisse ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2 860 587 | 0,51% | 28 526 | $963 084 | Hausse ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 829 351 | 0,50% | 16 655 | $879 850 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 800 922 | 0,50% | 4 972 | $158 014 | Hausse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 755 138 | 0,49% | 7 372 | $774 140 | Hausse ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $2 489 207 | 0,44% | 2 683 | $663 582 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 473 969 | 0,44% | 5 882 | $1 567 642 | Hausse ×1 | ||
| WCMI | $2 447 972 | 0,44% | 125 088 | $261 969 | Baisse ×4 | ||
| XLC XLC | $2 417 549 | 0,43% | 22 567 | $-120 979 | Baisse ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 410 115 | 0,43% | 4 868 | $879 086 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 335 730 | 0,42% | 8 306 | $337 709 | Hausse ×1 | ||
| FMAY | $2 331 738 | 0,42% | 41 490 | $-377 488 | Baisse ×6 | ||
| XBI XBI | $2 312 666 | 0,41% | 14 614 | $542 584 | Hausse ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 229 406 | 0,40% | 16 731 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 220 117 | 0,40% | 15 900 | $1 712 445 | Hausse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2 159 145 | 0,39% | 13 611 | $321 796 | Hausse ×5 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2 156 107 | 0,38% | 4 121 | $183 823 | Hausse ×5 | ||
| AVEM | $2 054 176 | 0,37% | 21 289 | $720 658 | Hausse ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1 938 772 | 0,35% | 177 869 | $1 070 856 | Hausse ×1 | ||
| KCE | $1 902 134 | 0,34% | 12 919 | $135 212 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 552 749 | 0,28% | 7 428 | $385 619 | Hausse ×2 | ||
| ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares | $1 448 218 | 0,26% | 5 082 | $-14 359 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 387 980 | 0,25% | 3 300 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 298 512 | 0,23% | 2 595 | $96 199 | Hausse ×1 | ||
| COPX | $1 272 930 | 0,23% | 16 538 | $24 455 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 192 968 | 0,21% | 1 620 | $136 729 | Baisse ×2 | ||
| GDXJ | $1 158 662 | 0,21% | 11 793 | $162 570 | Hausse ×1 | ||
| PICK | $1 147 765 | 0,20% | 19 738 | $28 981 | Baisse ×1 | ||
| IYC IYC | $1 099 008 | 0,20% | 10 871 | $82 172 | Hausse ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1 080 056 | 0,19% | 11 616 | $145 965 | Baisse ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1 032 087 | 0,18% | 11 662 | $120 702 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 029 111 | 0,18% | 858 | $410 106 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $853 753 | 0,15% | 2 866 | Hausse ×1 | |||
| GDX GDX | $837 118 | 0,15% | 11 095 | $-181 070 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $793 277 | 0,14% | 7 804 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $783 648 | 0,14% | 1 349 | $577 573 | Hausse ×2 | ||
| CMF | $754 681 | 0,13% | 13 093 | $-892 838 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $684 041 | 0,12% | 916 | $87 029 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $683 543 | 0,12% | 2 710 | $191 895 | |||
| PAVE | $618 896 | 0,11% | 10 504 | $204 947 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580 910 | 0,10% | 1 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $542 179 | 0,10% | 5 876 | $-3 375 | Hausse ×1 | ||
| BUFR | $536 845 | 0,10% | 14 696 | $179 930 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $522 739 | 0,09% | 700 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| VTEC | $503 402 | 0,09% | 5 004 | $-568 743 | Baisse ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $500 600 | 0,09% | 9 906 | $-543 099 | Baisse ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $441 730 | 0,08% | 2 671 | $165 969 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $428 777 | 0,08% | 3 136 | $-102 457 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $412 683 | 0,07% | 3 222 | $86 473 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $395 850 | 0,07% | 3 312 | $106 994 | Hausse ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $389 769 | 0,07% | 12 834 | $135 625 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $15 016 053 | 2,68% | en hausse ×3 |
| JPM | $13 741 125 | 2,45% | en hausse ×3 |
| AMZN | $13 543 313 | 2,42% | en hausse ×3 |
| GRID | $13 481 531 | 2,41% | en hausse ×3 |
| IGIB | $13 460 517 | 2,40% | en hausse ×4 |
| JMBS | $12 582 353 | 2,25% | en hausse ×6 |
| WELL | $12 493 522 | 2,23% | en hausse ×3 |
| EME | $11 904 759 | 2,12% | en hausse ×3 |
| XLE | $11 419 766 | 2,04% | en hausse ×3 |
| XLV | $11 013 578 | 1,97% | en hausse ×3 |
| PYLD | $10 821 884 | 1,93% | en hausse ×3 |
| ETN | $10 143 952 | 1,81% | en hausse ×3 |
| GD | $8 166 814 | 1,46% | en hausse ×3 |
| GS | $7 865 202 | 1,40% | en hausse ×5 |
| PLTR | $3 786 992 | 0,68% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RSP | $3 724 113 | 17 503 | 0,66% |
| AIRR | $2 229 406 | 16 731 | 0,40% |
| TSLA | $1 387 980 | 3 300 | 0,25% |
| MRVL | $853 753 | 2 866 | 0,15% |
| RKLB | $793 277 | 7 804 | 0,14% |
| AMD | $580 910 | 1 000 | 0,10% |
| SPY | $522 739 | 700 | 0,09% |
| RDVI | $297 440 | 10 117 | 0,05% |
| SLV | $228 905 | 4 281 | 0,04% |
| DUK | $215 710 | 1 704 | 0,04% |
| IUSV | $212 039 | 1 925 | 0,04% |
| WFC | $208 005 | 2 517 | 0,04% |
| NFLX | $7 140 | 100 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | A acheté plus | +4K | +$13.4M |
| SMH | Réduit | -13K | +$8.1M |
| JAAA | A acheté plus | +97K | +$4.9M |
| JMBS | A acheté plus | +83K | +$3.7M |
| NVDA | A acheté plus | +10K | +$3.7M |
| XLK | Réduit | -2K | +$3.0M |
| AVGO | Réduit | -3K | +$3.0M |
| IGIB | A acheté plus | +51K | +$2.7M |
| TIP | A acheté plus | +24K | +$2.6M |
| GRID | A acheté plus | +3K | +$2.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IAK | 31 décembre 2025 | 89 547 | $12 002 120 | Ne suit plus |
| XEMD | 31 mars 2025 | 227 892 | $9 497 400 | Ne suit plus |
| AIRR | 31 mars 2025 | 121 970 | $9 396 579 | |
| XTEN | 31 mars 2026 | 191 409 | $8 846 924 | Ne suit plus |
| TMUS | 31 mars 2026 | 35 847 | $7 278 427 | -13,1% |
| ITB | 31 mars 2025 | 68 907 | $7 124 295 | Ne suit plus |
| IGLB | 31 mars 2026 | 141 056 | $7 116 275 | Ne suit plus |
| ASML | 31 mars 2025 | 7 557 | $5 237 606 | 164,6% |
| QJUN | 31 mars 2025 | 134 936 | $3 782 256 | Ne suit plus |
| AJG | 31 décembre 2025 | 11 504 | $3 563 346 | 0,6% |
| SRLN | 31 mars 2026 | 80 226 | $3 310 927 | Ne suit plus |
| XMMO | 31 mars 2025 | 25 962 | $3 207 111 | Ne suit plus |
| TLT | 30 septembre 2025 | 35 333 | $3 118 137 | |
| SPHD | 30 septembre 2025 | 65 542 | $3 117 200 | Ne suit plus |
| SGOV | 30 juin 2026 | 29 805 | $3 000 171 | -0,1% |
| JBBB | 30 septembre 2025 | 61 669 | $2 973 062 | Ne suit plus |
| XHYH | 31 mars 2026 | 78 106 | $2 788 384 | Ne suit plus |
| STOT | 31 mars 2025 | 51 028 | $2 391 172 | Ne suit plus |
| C | 30 juin 2026 | 19 319 | $2 190 925 | -5,7% |
| JPST | 30 juin 2026 | 39 450 | $1 996 565 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2025 | 39 256 | $1 897 234 | Ne suit plus |
| MARM | 31 mars 2025 | 59 140 | $1 826 243 | Ne suit plus |
| WCME | 31 mars 2026 | 101 194 | $1 742 561 | Ne suit plus |
| ELV | 30 septembre 2025 | 4 244 | $1 650 552 | 22,2% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 9 316 | $1 606 172 | -60,2% |
| URA | 30 juin 2025 | 69 894 | $1 601 982 | Ne suit plus |
| KKR | 31 décembre 2025 | 12 225 | $1 588 639 | -14,2% |
| EQIX | 30 septembre 2025 | 1 734 | $1 379 370 | 37,1% |
| RACE | 31 mars 2026 | 3 470 | $1 282 398 | 25,7% |
| BX | 31 décembre 2025 | 7 383 | $1 261 439 | -7,1% |
| QMAG | 30 juin 2025 | 61 543 | $1 243 723 | Ne suit plus |
| XSVM | 31 mars 2025 | 20 160 | $1 098 317 | Ne suit plus |
| SPOT | 31 mars 2026 | 1 746 | $1 013 920 | 11,4% |
| XLP | 31 mars 2026 | 12 792 | $993 683 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 mars 2026 | 21 787 | $879 105 | Ne suit plus |
| SPLV | 31 décembre 2025 | 11 395 | $837 305 | Ne suit plus |
| USMV | 30 juin 2026 | 6 826 | $633 043 | Ne suit plus |
| RSPU | 31 mars 2025 | 8 650 | $568 565 | Ne suit plus |
| QID | 30 juin 2025 | 12 528 | $477 192 | Ne suit plus |
| CMF | 31 mars 2025 | 7 857 | $450 049 | Ne suit plus |
| NOW | 30 juin 2026 | 4 002 | $418 409 | 30,5% |
| U | 30 juin 2025 | 20 942 | $410 254 | 93,2% |
| SDS | 30 juin 2025 | 18 101 | $388 447 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2026 | 2 867 | $324 286 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 décembre 2025 | 1 260 | $323 127 | Ne suit plus |
| QMAR | 30 septembre 2025 | 10 017 | $310 427 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2025 | 478 | $280 293 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2025 | 901 | $261 119 | Ne suit plus |
| FJUN | 30 septembre 2025 | 4 806 | $257 938 | Ne suit plus |
| U | 31 mars 2026 | 5 815 | $256 849 | 113,1% |
| MPC | 30 juin 2025 | 1 700 | $247 673 | 119,4% |
| FJUL | 30 juin 2026 | 4 462 | $244 161 | Ne suit plus |
| FDEC | 30 septembre 2025 | 5 224 | $243 786 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 154 | $238 763 | 25,4% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 461 | $229 365 | 7,0% |
| EMB | 30 juin 2026 | 2 411 | $226 465 | |
| FSEP | 30 septembre 2025 | 4 716 | $226 408 | Ne suit plus |
| AVLV | 30 juin 2025 | 3 348 | $218 323 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 294 | $216 473 | 45,2% |
| FMAR | 30 juin 2025 | 5 106 | $215 473 | Ne suit plus |
| HD | 30 juin 2025 | 582 | $213 214 | -7,9% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 405 | $202 180 | 20,6% |
| FAPR | 31 mars 2025 | 4 895 | $202 115 | Ne suit plus |
| SLQD | 30 juin 2026 | 3 968 | $200 344 | |
| COST | 30 septembre 2025 | 202 | $200 142 | 1,3% |
| HD | 31 mars 2026 | 581 | $200 042 | 2,7% |