Yieldmax Universe Fund Of Option Income Etfs (YMAX)
$7,55
▼ -0,10 (-1,31%)
Variation sur 1 jour
$7,19 – $7,94
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations61,27%
Nombre effectif de positions19,3
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$385.7M
Portefeuille
28
Au
31 juillet 2026
YMAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▲ +2,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▲ +4,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$52.3M
12 derniers mois
-$239.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $27.4M | 7,11 | 2 382 060 | EC | US |
| YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 88636J774 | $27.0M | 7,01 | 2 465 878 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $26.8M | 6,95 | 2 301 281 | EC | US |
| YieldMaxTM PLTR Option Income Strategy ETF | 88636R800 | $23.4M | 6,06 | 821 236 | EC | US |
| YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 88636X872 | $23.1M | 5,99 | 892 679 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 88636R750 | $23.1M | 5,98 | 445 602 | EC | US |
| YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 88636R560 | $22.2M | 5,76 | 539 424 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $22.1M | 5,74 | 1 829 531 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $21.1M | 5,48 | 2 521 044 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $20.1M | 5,21 | 1 394 047 | EC | US |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 88636X856 | $19.3M | 4,99 | 1 086 317 | EC | US |
| YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 88634T436 | $18.2M | 4,73 | 1 251 379 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $17.8M | 4,61 | 1 472 751 | EC | US |
| YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 88636R404 | $17.2M | 4,45 | 695 149 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $14.4M | 3,73 | 682 494 | EC | US |
| YieldMax Xom Option Income Strategy ETF | 88634T410 | $14.2M | 3,68 | 1 261 431 | EC | US |
| YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call Strategy E | 88636R552 | $13.6M | 3,54 | 363 179 | EC | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 88636X104 | $8.5M | 2,20 | 462 453 | EC | US |
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 88636V454 | $4.3M | 1,11 | 335 998 | EC | US |
| YieldMax BRKB Option Income Strategy ETF | 88634T832 | $3.9M | 1,01 | 95 232 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 0,94 | 3 624 387 | STIV | US |
| YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88636R107 | $3.5M | 0,91 | 414 807 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88636R818 | $3.2M | 0,83 | 35 999 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 88636R776 | $2.8M | 0,72 | 55 307 | EC | US |
| YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 | 88636V579 | $2.1M | 0,54 | 43 542 | EC | US |
| Yieldmax GME Option Income Strategy ETF | 88636V462 | $915K | 0,24 | 33 378 | EC | US |
| YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 | 88636V546 | $444K | 0,12 | 12 762 | EC | US |
| Yieldmax RBLX Option Income Strategy ETF | 88636R883 | $408K | 0,11 | 45 904 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 113 paiements
61,66%Rendement TTM
$4,66Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,0600 |
| 16 septembre 2026 | $0,0580 |
| 9 septembre 2026 | $0,0600 |
| 2 septembre 2026 | $0,0600 |
| 26 août 2026 | $0,0590 |
| 19 août 2026 | $0,0600 |
| 12 août 2026 | $0,0610 |
| 5 août 2026 | $0,0590 |
| 29 juillet 2026 | $0,0570 |
| 22 juillet 2026 | $0,0690 |
| 15 juillet 2026 | $0,0730 |
| 8 juillet 2026 | $0,0710 |
| 1 juillet 2026 | $0,0730 |
| 24 juin 2026 | $0,0760 |
| 17 juin 2026 | $0,0770 |
| 10 juin 2026 | $0,0800 |
| 3 juin 2026 | $0,0930 |
| 27 mai 2026 | $0,0900 |
| 20 mai 2026 | $0,0910 |
| 13 mai 2026 | $0,0930 |
| 6 mai 2026 | $0,0820 |
| 29 avril 2026 | $0,1000 |
| 22 avril 2026 | $0,1000 |
| 15 avril 2026 | $0,0920 |
| 8 avril 2026 | $0,0900 |
| 1 avril 2026 | $0,0880 |
| 25 mars 2026 | $0,0340 |
| 18 mars 2026 | $0,0820 |
| 11 mars 2026 | $0,0830 |
| 4 mars 2026 | $0,0810 |
| 25 février 2026 | $0,0720 |
| 18 février 2026 | $0,0780 |
| 11 février 2026 | $0,0740 |
| 4 février 2026 | $0,0820 |
| 28 janvier 2026 | $0,0830 |
| 21 janvier 2026 | $0,0820 |
| 14 janvier 2026 | $0,0820 |
| 7 janvier 2026 | $0,0880 |
| 31 décembre 2025 | $0,1060 |
| 24 décembre 2025 | $0,0940 |
| 17 décembre 2025 | $0,1240 |
| 10 décembre 2025 | $0,1140 |
| 3 décembre 2025 | $0,0960 |
| 26 novembre 2025 | $0,1010 |
| 19 novembre 2025 | $0,1300 |
| 12 novembre 2025 | $0,1510 |
| 5 novembre 2025 | $0,1740 |
| 29 octobre 2025 | $0,1940 |
| 22 octobre 2025 | $0,1570 |
| 15 octobre 2025 | $0,1740 |
| 9 octobre 2025 | $0,1470 |
| 2 octobre 2025 | $0,1400 |
| 25 septembre 2025 | $0,0820 |
| 18 septembre 2025 | $0,1290 |
| 11 septembre 2025 | $0,1320 |
| 4 septembre 2025 | $0,1090 |
| 28 août 2025 | $0,1370 |
| 21 août 2025 | $0,1620 |
| 14 août 2025 | $0,1100 |
| 7 août 2025 | $0,1450 |
| 31 juillet 2025 | $0,1650 |
| 24 juillet 2025 | $0,1840 |
| 17 juillet 2025 | $0,1040 |
| 10 juillet 2025 | $0,1350 |
| 3 juillet 2025 | $0,1570 |
| 26 juin 2025 | $0,1550 |
| 20 juin 2025 | $0,1420 |
| 12 juin 2025 | $0,1800 |
| 5 juin 2025 | $0,1720 |
| 29 mai 2025 | $0,2150 |
| 22 mai 2025 | $0,1860 |
| 15 mai 2025 | $0,1910 |
| 8 mai 2025 | $0,1680 |
| 1 mai 2025 | $0,1740 |
| 24 avril 2025 | $0,1370 |
| 17 avril 2025 | $0,1330 |
| 10 avril 2025 | $0,1290 |
| 3 avril 2025 | $0,1780 |
| 27 mars 2025 | $0,1320 |
| 20 mars 2025 | $0,1530 |
| 13 mars 2025 | $0,1000 |
| 6 mars 2025 | $0,2410 |
| 27 février 2025 | $0,1330 |
| 20 février 2025 | $0,1850 |
| 13 février 2025 | $0,1500 |
| 6 février 2025 | $0,1940 |
| 30 janvier 2025 | $0,1470 |
| 23 janvier 2025 | $0,1720 |
| 16 janvier 2025 | $0,1120 |
| 8 janvier 2025 | $0,1400 |
| 3 janvier 2025 | $0,1810 |
| 27 décembre 2024 | $0,2450 |
| 19 décembre 2024 | $0,1390 |
| 12 décembre 2024 | $0,1230 |
| 5 décembre 2024 | $0,2380 |
| 29 novembre 2024 | $0,3060 |
| 21 novembre 2024 | $0,2440 |
| 14 novembre 2024 | $0,1520 |
| 7 novembre 2024 | $0,1200 |
| 31 octobre 2024 | $0,2250 |
| 24 octobre 2024 | $0,2270 |
| 17 octobre 2024 | $0,1750 |
| 10 octobre 2024 | $0,2040 |
| 3 octobre 2024 | $0,2080 |
| 26 septembre 2024 | $0,2220 |
| 19 septembre 2024 | $0,2270 |
| 15 août 2024 | $0,5910 |
| 17 juillet 2024 | $0,6520 |
| 14 juin 2024 | $0,7300 |
| 15 mai 2024 | $0,7320 |
| 17 avril 2024 | $0,6320 |
| 14 mars 2024 | $0,5680 |
| 15 février 2024 | $0,5340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1 238 330 | 11,72% | 153 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $966 619 | 9,15% | 119 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $875 519 | 8,29% | 108 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654 585 | 6,19% | 81 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $573 680 | 5,43% | 71 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $512 014 | 4,85% | 63 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $503 688 | 4,77% | 62 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $472 680 | 4,47% | 58 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $421 162 | 3,99% | 52 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $390 385 | 3,69% | 48 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341 587 | 3,23% | 42 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254 286 | 2,41% | 31 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236 934 | 2,24% | 29 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $230 280 | 2,18% | 28 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229 472 | 2,17% | 28 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $204 028 | 1,93% | 25 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $201 759 | 1,91% | 24 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $199 320 | 1,89% | 24 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $186 351 | 1,76% | 23 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $179 076 | 1,69% | 22 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174 528 | 1,65% | 21 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $152 949 | 1,45% | 18 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $145 674 | 1,38% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $141 844 | 1,34% | 17 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135 849 | 1,29% | 16 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $130 409 | 1,23% | 13 067 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $129 992 | 1,23% | 16 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $117 080 | 1,11% | 14 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $114 682 | 1,09% | 14 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $92 055 | 0,87% | 11 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $90 496 | 0,86% | 11 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $88 889 | 0,84% | 11 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 114 | 0,58% | 7 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49 183 | 0,47% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 437 | 0,17% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14 883 | 0,14% | 1 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 292 | 0,09% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7 240 | 0,07% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $5 414 | 0,05% | 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 636 | 0,03% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 524 | 0,03% | 450 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 665 | 0,03% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 634 | 0,02% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 321 | 0,02% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $654 | 0,01% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $439 | 0,00% | 54 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $164 | 0,00% | 20 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $109 | 0,00% | 10 953 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $81 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |