Brandes International ETF (BINV)
Société de gestion · XCBO · Série S000081642 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$45,37
Au 27 août 2026
▼ -0,29 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$45,05 – $45,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $490.1M
- Portefeuille
- 67
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,97%
- Nombre effectif de positions
- 60,4
- Positions supérieures à 1%
- 53
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BINV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,29% | ▲ +1,29% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$12.8M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$187.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 67 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | — | $15.2M | 3,10 | 177 082 | EC | FR |
| SAP SE | 803054204 | $12.7M | 2,58 | 82 191 | EC | DE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $11.5M | 2,35 | 363 000 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $11.5M | 2,34 | 119 406 | EC | KY |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $11.4M | 2,33 | 144 522 | EC | DE |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | — | $11.2M | 2,29 | 3 814 998 | EC | MX |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $10.3M | 2,10 | 44 476 | EC | CH |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $10.1M | 2,06 | 132 479 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756255303 | $9.4M | 1,92 | 716 965 | EC | GB |
| DSM FIRMENICH AG | — | $9.3M | 1,91 | 98 530 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | — | $9.3M | 1,90 | 696 900 | EC | JP |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $9.3M | 1,89 | 341 084 | EC | NL |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $9.1M | 1,86 | 5 326 413 | EC | MX |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $9.1M | 1,86 | 201 152 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | 05565A202 | $9.0M | 1,84 | 154 817 | EC | FR |
| PERNOD RICARD SA | — | $9.0M | 1,83 | 123 209 | EC | FR |
| SODEXO SA | — | $8.9M | 1,81 | 153 055 | EC | FR |
| KERING SA | 492089107 | $8.8M | 1,79 | 309 786 | EC | FR |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $8.8M | 1,79 | 109 299 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $8.8M | 1,79 | 167 254 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | — | $8.7M | 1,77 | 466 840 | EC | FR |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | — | $8.5M | 1,74 | 3 062 500 | EC | SG |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $8.4M | 1,72 | 85 453 | EC | FR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02390A101 | $8.4M | 1,70 | 321 463 | EC | MX |
| UBS GROUP AG | — | $8.2M | 1,67 | 165 375 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $8.1M | 1,66 | 167 758 | EC | CH |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $8.0M | 1,62 | 874 400 | EC | JP |
| J SAINSBURY PLC | 466249208 | $8.0M | 1,62 | 464 277 | EC | GB |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $7.9M | 1,62 | 124 459 | EC | BR |
| CAE INC | 124765108 | $7.8M | 1,60 | 312 533 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $7.7M | 1,56 | 1 120 491 | EC | IT |
| BRIDGESTONE CORP | — | $7.4M | 1,52 | 355 200 | EC | JP |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83175M205 | $7.4M | 1,51 | 256 404 | EC | GB |
| CAPGEMINI SE | — | $7.3M | 1,49 | 72 739 | EC | FR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V101 | $7.3M | 1,48 | 496 312 | EC | BR |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | — | $7.2M | 1,47 | 192 800 | EC | JP |
| AMBEV SA | 02319V103 | $7.2M | 1,46 | 2 277 469 | EC | BR |
| MONDI PLC | 60921V200 | $7.1M | 1,45 | 389 613 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $6.8M | 1,38 | 81 823 | EC | GB |
| MAKITA CORP | — | $6.6M | 1,35 | 185 800 | EC | JP |
| ESSITY AB | — | $6.5M | 1,33 | 230 770 | EC | SE |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $6.5M | 1,33 | 581 290 | EC | NL |
| CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD | — | $6.5M | 1,32 | 2 381 000 | EC | HK |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $6.3M | 1,29 | 893 153 | EC | ES |
| DHL GROUP | — | $6.3M | 1,29 | 104 146 | EC | DE |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $6.3M | 1,28 | 475 024 | EC | BR |
| KUBOTA CORP | — | $6.1M | 1,24 | 366 500 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $5.8M | 1,19 | 43 652 | EC | AT |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $5.7M | 1,17 | 258 912 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | 492460100 | $5.6M | 1,14 | 60 557 | EC | IE |
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Répartition sectorielle
Healthcare
7,5%
Technology
5,8%
Industrials
4,0%
Consumer Staples
3,3%
Telecommunication
3,0%
Retail
2,3%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,8%
Autre/Non mappé
70,0%
Dividendes 11 paiements
2,05%
Rendement TTM
$0,93
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,5460 |
| 30 mars 2026 | $0,0040 |
| 30 décembre 2025 | $0,2530 |
| 29 septembre 2025 | $0,1270 |
| 27 juin 2025 | $0,4950 |
| 28 mars 2025 | $0,0180 |
| 30 décembre 2024 | $0,1580 |
| 27 septembre 2024 | $0,1000 |
| 27 juin 2024 | $0,4290 |
| 26 mars 2024 | $0,0290 |
| 27 décembre 2023 | $0,0800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54 896 816 | 23,51% | 1 308 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 269 660 | 12,96% | 721 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15 523 228 | 6,65% | 369 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12 913 363 | 5,53% | 313 279 | Actions | 31 mars 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12 759 580 | 5,46% | 304 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 241 850 | 4,81% | 267 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 965 548 | 4,27% | 237 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8 126 808 | 3,48% | 193 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8 018 782 | 3,43% | 191 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $7 482 266 | 3,20% | 178 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 422 817 | 2,75% | 153 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $6 402 992 | 2,74% | 155 337 | Actions | 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6 320 493 | 2,71% | 150 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 541 710 | 2,37% | 132 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4 468 766 | 1,91% | 106 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 302 201 | 1,84% | 102 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $4 278 895 | 1,83% | 101 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 155 770 | 1,78% | 99 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $3 572 223 | 1,53% | 85 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2 831 461 | 1,21% | 67 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 532 285 | 1,08% | 60 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 768 461 | 0,76% | 41 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 475 727 | 0,63% | 35 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 381 239 | 0,59% | 32 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 323 468 | 0,57% | 31 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 179 118 | 0,51% | 28 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889 402 | 0,38% | 21 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742 000 | 0,32% | 17 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534 990 | 0,23% | 12 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487 392 | 0,21% | 11 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413 404 | 0,18% | 9 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $269 467 | 0,12% | 6 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266 572 | 0,11% | 6 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220 339 | 0,09% | 5 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189 156 | 0,08% | 4 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168 351 | 0,07% | 4 012 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $35 970 | 0,02% | 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 554 | 0,01% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25 103 | 0,01% | 609 | Actions | 31 mars 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22 868 | 0,01% | 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12 882 | 0,01% | 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9 609 | 0,00% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 336 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security National Bank | $3 692 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $948 | 0,00% | 23 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 14 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0,00% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
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