Brandes International ETF (BINV)
Société de gestion · XCBO · Série S000081642 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$45,37
Au 27 août 2026
▼ -0,29 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$45,05 – $45,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $490.1M
- Portefeuille
- 67
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,97%
- Nombre effectif de positions
- 60,4
- Positions supérieures à 1%
- 53
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BINV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,29% | ▲ +1,29% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$12.8M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$187.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 67 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGFISHER PLC | 495724403 | $5.6M | 1,14 | 739 042 | EC | GB |
| NICE LTD | 653656108 | $5.2M | 1,07 | 57 484 | EC | IL |
| TRIP.COM GROUP LTD | 89677Q107 | $5.2M | 1,05 | 129 357 | EC | KY |
| NOVARTIS AG | 66987V109 | $4.8M | 0,98 | 30 586 | EC | CH |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | — | $4.4M | 0,91 | 2 008 266 | EC | MX |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.4M | 0,90 | 9 287 | EC | TW |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $4.3M | 0,89 | 17 741 | EC | CH |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $4.1M | 0,85 | 4 142 249 | STIV | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $4.1M | 0,83 | 52 763 | EC | GB |
| NETEASE INC | 64110W102 | $4.1M | 0,83 | 31 800 | EC | KY |
| SOCIETE BIC SA | — | $3.8M | 0,78 | 58 837 | EC | FR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 796050201 | $3.8M | 0,78 | 1 104 | EC | KR |
| BUZZI SPA | — | $3.7M | 0,76 | 72 406 | EC | IT |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | 151290889 | $3.6M | 0,74 | 302 180 | EC | MX |
| FIRST PACIFIC COMPANY LTD | — | $3.4M | 0,70 | 5 604 000 | EC | BM |
| WPP PLC | — | $3.1M | 0,63 | 994 929 | EC | JE |
| BEIERSDORF AG | — | $1.7M | 0,35 | 20 118 | EC | DE |
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Répartition sectorielle
Healthcare
7,5%
Technology
5,8%
Industrials
4,0%
Consumer Staples
3,3%
Telecommunication
3,0%
Retail
2,3%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,8%
Autre/Non mappé
70,0%
Dividendes 11 paiements
2,05%
Rendement TTM
$0,93
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,5460 |
| 30 mars 2026 | $0,0040 |
| 30 décembre 2025 | $0,2530 |
| 29 septembre 2025 | $0,1270 |
| 27 juin 2025 | $0,4950 |
| 28 mars 2025 | $0,0180 |
| 30 décembre 2024 | $0,1580 |
| 27 septembre 2024 | $0,1000 |
| 27 juin 2024 | $0,4290 |
| 26 mars 2024 | $0,0290 |
| 27 décembre 2023 | $0,0800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54 896 816 | 23,51% | 1 308 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 269 660 | 12,96% | 721 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15 523 228 | 6,65% | 369 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12 913 363 | 5,53% | 313 279 | Actions | 31 mars 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12 759 580 | 5,46% | 304 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 241 850 | 4,81% | 267 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 965 548 | 4,27% | 237 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8 126 808 | 3,48% | 193 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8 018 782 | 3,43% | 191 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $7 482 266 | 3,20% | 178 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 422 817 | 2,75% | 153 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $6 402 992 | 2,74% | 155 337 | Actions | 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6 320 493 | 2,71% | 150 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 541 710 | 2,37% | 132 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4 468 766 | 1,91% | 106 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 302 201 | 1,84% | 102 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $4 278 895 | 1,83% | 101 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 155 770 | 1,78% | 99 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $3 572 223 | 1,53% | 85 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2 831 461 | 1,21% | 67 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 532 285 | 1,08% | 60 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 768 461 | 0,76% | 41 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 475 727 | 0,63% | 35 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 381 239 | 0,59% | 32 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 323 468 | 0,57% | 31 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 179 118 | 0,51% | 28 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889 402 | 0,38% | 21 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742 000 | 0,32% | 17 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534 990 | 0,23% | 12 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487 392 | 0,21% | 11 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413 404 | 0,18% | 9 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $269 467 | 0,12% | 6 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266 572 | 0,11% | 6 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220 339 | 0,09% | 5 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189 156 | 0,08% | 4 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168 351 | 0,07% | 4 012 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $35 970 | 0,02% | 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 554 | 0,01% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25 103 | 0,01% | 609 | Actions | 31 mars 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22 868 | 0,01% | 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12 882 | 0,01% | 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9 609 | 0,00% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 336 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security National Bank | $3 692 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $948 | 0,00% | 23 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 14 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0,00% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
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