Répartition sectorielle

04
Retail 23,5%
Financials 2,2%
Technology 1,3%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Health Care 0,1%
Autre/Non mappé 70,2%

Portefeuille complet 83 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $99 030 913 23,20% 449 140 $-7 091 923
ITOT iShares Trust $47 528 251 11,13% 289 330 $6 383 412 Hausse ×2
SPY SPY $38 640 870 9,05% 51 744 $5 025 378 Hausse ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33 453 154 7,84% 346 378 $2 427 945 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20 296 645 4,75% 29 552 $2 651 294 Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17 767 791 4,16% 48 016 $1 657 877 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $14 154 538 3,32% 175 680 $1 541 592 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13 728 304 3,22% 159 372 $2 126 288 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11 928 896 2,79% 116 607 $2 752 106 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $8 457 136 1,98% 102 090 $1 336 358
IJR iShares Trust $8 071 654 1,89% 54 424 $1 316 684 Hausse ×4
QUAL iShares Trust $6 884 104 1,61% 31 373 $701 253 Baisse ×2
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $6 523 647 1,53% 86 166 $-795 270 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 247 257 1,46% 20 793 $1 088 361 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 409 023 1,27% 24 820 $539 339
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 316 492 1,25% 93 305 $767 897
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5 252 922 1,23% 33 240 $330 746 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 818 554 1,13% 22 647 $472 236
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $4 796 125 1,12% 115 625 $591 675 Hausse ×6
MLPX Global X Funds $4 523 331 1,06% 61 408 $-35 447 Baisse ×2
PFFV Global X Funds $4 437 499 1,04% 201 430 $-1 185 388 Baisse ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $3 745 089 0,88% 95 660 $374 175 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 482 507 0,82% 14 365 $413 137
QLTY GMO ETF Trust $3 411 134 0,80% 81 959 $1 606 729 Hausse ×1
IVV iShares Trust $3 070 449 0,72% 4 100 $392 288
BINV 2023 ETF Series Trust $2 831 461 0,66% 67 480 $330 355 Hausse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 811 517 0,66% 69 130 $229 690 Baisse ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 714 786 0,64% 30 215 $807 335 Baisse ×1
XLU XLU $2 583 993 0,61% 56 991 $-19 952 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 924 080 0,45% 5 384 $375 857
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 816 175 0,43% 9 191 $106 961 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 745 519 0,41% 4 679 $2 262 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q267) $1 624 423 0,38% 54 685 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 611 256 0,38% 3 220 $20 312 Baisse ×2
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $1 567 931 0,37% 35 666 $46 063
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 520 297 0,36% 45 806 $124 980 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 318 619 0,31% 7 955 $153 462 Hausse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 080 159 0,25% 1 873 $-22 439
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $977 617 0,23% 2 588 $176 605
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $875 491 0,21% 22 687 $-148 901 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $870 571 0,20% 741 $223 752
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $847 914 0,20% 2 590 $85 923
T AT&T Inc. $838 932 0,20% 40 528 $-217 865 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $813 773 0,19% 7 185 $-79 179
FBNC First Bancorp - Common Stock $803 728 0,19% 12 572 $95 296
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $789 290 0,18% 2 820 $-271 771 Hausse ×3
ILF iShares Latin America 40 ETF $725 963 0,17% 21 510 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $693 134 0,16% 5 890 $15 786
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $667 328 0,16% 1 540 $338 292
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $646 491 0,15% 3 231 $-41 691 Baisse ×3
SLV iShares Silver Trust $645 650 0,15% 12 075 $-177 141
SO Southern Company (The) Common Stock $631 207 0,15% 6 595 $-22 197 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $587 558 0,14% 9 560 $51 235 Baisse ×5
GDX VanEck Gold Miners ETF $568 171 0,13% 7 530 $-122 896
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $528 766 0,12% 4 177 $-18 213
IJJ iShares Trust $509 669 0,12% 3 450 $-20 331 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $501 944 0,12% 2 106 $63 327
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $476 435 0,11% 11 237 $-75 036 Baisse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $463 784 0,11% 3 923 $-24 770 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429 462 0,10% 594 $226 439
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $412 692 0,10% 1 200 $54 072
AAPL Apple Inc. - Common Stock $408 287 0,10% 1 411 $50 189
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $386 717 0,09% 1 134
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $334 833 0,08% 1 971 $92 834
GE GE Aerospace Common Stock $323 276 0,08% 865 $118 110 Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $321 436 0,08% 1 075 $28 681
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $311 842 0,07% 5 187 $16 339
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $286 826 0,07% 5 845 $-2 251
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $283 048 0,07% 2 633 $24 013
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 000 0,06% 10 000 $29 500
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $262 710 0,06% 9 662 $7 369 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $249 481 0,06% 208 $35 175 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $248 680 0,06% 125 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $244 639 0,06% 1 182 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $239 425 0,06% 1 074 $-7 413
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $227 569 0,05% 404 $-3 572
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $216 059 0,05% 4 490 $6 196
GLD SPDR Gold Shares $202 609 0,05% 550 $-34 051
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $202 509 0,05% 4 901 $-94 429 Baisse ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $201 414 0,05% 3 246 Hausse ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $118 252 0,03% 10 530 Hausse ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $87 072 0,02% 15 400 Hausse ×1
URG CUSIP: 91688R108 $24 140 0,01% 17 750 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $38 640 870 9,05% en hausse ×4
VOO $20 296 645 4,75% en hausse ×4
IJR $8 071 654 1,89% en hausse ×4
SPD $4 796 125 1,12% en hausse ×6
T $838 932 0,20% en hausse ×6
HII $789 290 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q267) $1 624 423 54 685 0,38%
ILF $725 963 21 510 0,17%
PANW $386 717 1 134 0,09%
ASML $248 680 125 0,06%
RY $244 639 1 182 0,06%
SSNC $201 414 3 246 0,05%
CNH $118 252 10 530 0,03%
RTO $87 072 15 400 0,02%
URG $24 140 17 750 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LOW Mouvement de prix uniquement +0 -$7.1M
ITOT A acheté plus +452 +$6.4M
SPY A acheté plus +55 +$5.0M
EMXC Réduit -57 +$2.8M
VOO A acheté plus +23 +$2.7M
IEFA A acheté plus +4K +$2.4M
VUG A acheté plus +133K +$2.1M
VTI Réduit -2K +$1.7M
QLTY A acheté plus +32K +$1.6M
VO A acheté plus +132K +$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EWW 30 juin 2026 21 427 $1 611 953
XLF 31 mars 2026 14 065 $770 340 9,7%
XOM 30 juin 2026 3 810 $646 405 20,3%
COF 31 mars 2026 2 071 $502 022 7,3%
DGX 30 juin 2026 2 366 $463 689 7,8%
FISV 31 décembre 2025 2 749 $354 429 -32,3%
VHT 30 juin 2025 1 225 $324 294
NKE 31 décembre 2025 4 372 $304 860 -45,7%
IQV 30 septembre 2025 1 860 $293 117 36,9%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 septembre 2025 7 561 $288 320 8,8%
INTC 30 juin 2025 12 500 $283 875 402,2%
COIN 31 décembre 2025 750 $253 118 -17,9%
AFL 31 décembre 2025 2 233 $249 401 3,0%
AFL 30 juin 2025 2 233 $248 262 7,7%
NVO 30 juin 2026 6 623 $243 395 -21,7%
VZ 30 juin 2026 4 606 $231 220 8,6%
SMIN 30 septembre 2025 2 901 $223 899
GBDC 31 mars 2026 15 755 $213 795 -3,7%
IAK 30 juin 2025 1 535 $211 550
PANW 31 mars 2026 1 134 $208 883 161,9%
ICE 30 juin 2026 1 317 $207 138 24,7%
ANET 31 décembre 2025 1 400 $203 994 64,4%
COST 31 mars 2026 235 $202 668 -6,1%
IRT 30 septembre 2025 10 496 $185 671 -10,1%
JPC 31 mars 2026 11 428 $92 681 -10,6%