AdvisorShares Trust (CWS)
Société de gestion · ARCX · Série S000055090 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $132.4M
- Portefeuille
- 26
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 53,36%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$29.6M
- 12 derniers mois
- -$54.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $11.3M | 8,57 | 5 723 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $9.9M | 7,48 | 13 474 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $7.6M | 5,74 | 9 560 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $6.9M | 5,25 | 39 399 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $6.1M | 4,58 | 53 786 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $5.9M | 4,44 | 70 401 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $5.8M | 4,38 | 52 487 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $5.8M | 4,37 | 16 234 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $5.7M | 4,32 | 67 688 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $5.6M | 4,24 | 45 697 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.4M | 4,05 | 40 741 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $4.9M | 3,72 | 6 519 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $4.9M | 3,67 | 10 722 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $4.8M | 3,61 | 15 200 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $4.7M | 3,52 | 9 304 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $4.5M | 3,38 | 15 800 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $4.3M | 3,25 | 22 099 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $4.3M | 3,21 | 18 482 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $4.1M | 3,06 | 32 945 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.9M | 2,95 | 43 046 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $3.7M | 2,80 | 3 106 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $3.7M | 2,80 | 88 707 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $3.2M | 2,44 | 23 589 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $3.1M | 2,36 | 15 264 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.1M | 1,58 | 8 005 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $413K | 0,31 | 413 138 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Industrials
44,1%
Health Care
24,9%
Retail
10,1%
Financial Services
9,9%
Technology
6,7%
Utilities
4,0%
Autre/Non mappé
0,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8 628 763 | 20,10% | 126 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 580 819 | 10,67% | 67 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 315 298 | 10,05% | 63 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 041 549 | 9,42% | 59 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $3 285 181 | 7,65% | 48 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 607 641 | 6,07% | 38 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone Wealth Partners | $2 227 624 | 5,19% | 32 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 322 272 | 3,08% | 19 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 068 196 | 2,49% | 15 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $817 803 | 1,91% | 11 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $803 210 | 1,87% | 11 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $729 087 | 1,70% | 10 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $620 802 | 1,45% | 9 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $534 200 | 1,24% | 7 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $533 109 | 1,24% | 7 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $507 470 | 1,18% | 7 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $457 081 | 1,06% | 6 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $450 804 | 1,05% | 6 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $426 135 | 0,99% | 6 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $405 731 | 0,95% | 5 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $397 903 | 0,93% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $392 869 | 0,92% | 5 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $348 614 | 0,81% | 5 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $348 451 | 0,81% | 5 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $312 872 | 0,73% | 4 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $308 082 | 0,72% | 4 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $290 350 | 0,68% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsman Wealth Management, Inc. | $287 329 | 0,67% | 4 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $272 760 | 0,64% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $272 760 | 0,64% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IRON Financial LLC | $272 760 | 0,64% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $248 348 | 0,58% | 3 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $154 450 | 0,36% | 2 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $126 153 | 0,29% | 6 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $93 229 | 0,22% | 1 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $91 489 | 0,21% | 1 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $83 465 | 0,19% | 1 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $68 522 | 0,16% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $36 252 | 0,08% | 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34 095 | 0,08% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $33 471 | 0,08% | 487 | Actions | 31 décembre 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $25 844 | 0,06% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $22 544 | 0,05% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19 093 | 0,04% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 449 | 0,02% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 855 | 0,01% | 85 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 796 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 432 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 166 | 0,00% | 18 | Actions | 31 mars 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 059 | 0,00% | 15 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $578 | 0,00% | 8 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $409 | 0,00% | 6 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $23 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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