Stone Wealth Partners
CIK 1813454 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $136.8M
- Positions
- 63
- Au
- 30 juin 2026
#7 670 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.2%
Valeur du portefeuille TQ : +22.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,33%
- Poids des 25 principales participations
- 78,62%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 25,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,77% Achats estimés $16 320 732 · Ventes $5 912 206
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 16
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,7%
Communication Services
4,3%
Retail
2,6%
Industrials
1,5%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,6%
Health Care
0,1%
Autre/Non mappé
73,4%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $15 914 564 | 11,64% | 133 745 | $2 709 864 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $10 615 418 | 7,76% | 15 435 | $2 064 310 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $7 329 246 | 5,36% | 9 790 | $749 075 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $5 818 949 | 4,25% | 26 701 | $669 680 | Hausse ×1 | ||
| MINT | $5 622 980 | 4,11% | 55 778 | $469 371 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $5 423 015 | 3,97% | 54 789 | $-319 159 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $5 382 015 | 3,94% | 61 221 | $1 061 100 | Hausse ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $4 807 912 | 3,52% | 26 920 | $1 010 432 | Hausse ×2 | ||
| IWP | $4 008 120 | 2,93% | 27 376 | $672 388 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $3 910 170 | 2,86% | 54 876 | $432 923 | Hausse ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3 455 381 | 2,53% | 57 850 | $193 745 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $3 264 077 | 2,39% | 20 206 | $1 004 388 | Hausse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 127 909 | 2,29% | 72 506 | $282 798 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 001 154 | 2,19% | 2 600 | $2 150 050 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 816 579 | 2,06% | 7 968 | $522 679 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 768 832 | 2,02% | 9 565 | $327 681 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 642 604 | 1,93% | 7 121 | $682 139 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $2 519 964 | 1,84% | 5 036 | $48 730 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $2 382 182 | 1,74% | 25 995 | $348 507 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2 269 372 | 1,66% | 3 553 | $1 024 577 | Baisse ×2 | ||
| CWS | $2 227 624 | 1,63% | 32 647 | $87 626 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 219 500 | 1,62% | 2 300 | $1 328 479 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 117 345 | 1,55% | 2 870 | $834 121 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 001 103 | 1,46% | 8 396 | $261 424 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 873 391 | 1,37% | 3 323 | $351 756 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 792 686 | 1,31% | 4 137 | $985 912 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 631 809 | 1,19% | 8 154 | $190 661 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 609 801 | 1,18% | 708 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 537 895 | 1,12% | 13 576 | $-87 290 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 493 762 | 1,09% | 10 698 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 445 478 | 1,06% | 5 659 | $721 710 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 369 428 | 1,00% | 4 181 | $147 571 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 264 329 | 0,92% | 1 674 | $162 661 | Baisse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 045 428 | 0,76% | 2 423 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 029 629 | 0,75% | 2 448 | $207 690 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 020 659 | 0,75% | 1 757 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 014 992 | 0,74% | 2 721 | $35 152 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $996 505 | 0,73% | 2 638 | $204 159 | Hausse ×2 | ||
| OEF | $931 505 | 0,68% | 2 546 | $125 516 | Hausse ×2 | ||
| IYK | $817 280 | 0,60% | 11 248 | $-56 414 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $770 588 | 0,56% | 5 595 | $159 462 | Hausse ×2 | ||
| IWL | $761 624 | 0,56% | 4 118 | $71 726 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $760 126 | 0,56% | 2 127 | $137 271 | Baisse ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $590 024 | 0,43% | 6 241 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $579 007 | 0,42% | 1 686 | $71 640 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $546 839 | 0,40% | 17 245 | $9 786 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $499 927 | 0,37% | 4 966 | $49 | |||
| VIG | $497 139 | 0,36% | 2 101 | $47 449 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $491 512 | 0,36% | 3 097 | $-111 470 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $489 209 | 0,36% | 1 328 | $-42 199 | Hausse ×2 | ||
| SPTM | $488 269 | 0,36% | 5 378 | $63 084 | |||
| VUG | $428 971 | 0,31% | 4 975 | $46 943 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $411 121 | 0,30% | 5 758 | $13 252 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $377 758 | 0,28% | 7 470 | Hausse ×1 | |||
| OAKM | $365 140 | 0,27% | 12 962 | $86 099 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $340 234 | 0,25% | 4 715 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $308 821 | 0,23% | 290 | Hausse ×1 | |||
| PAVE | $303 925 | 0,22% | 5 157 | $41 834 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $294 309 | 0,22% | 291 | $48 126 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $263 028 | 0,19% | 3 583 | $49 104 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $254 134 | 0,19% | 596 | $33 209 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $214 605 | 0,16% | 641 | Hausse ×1 | |||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $202 870 | 0,15% | 2 429 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | Réduit | -1K | +$2.7M |
| MU | A acheté plus | +82 | +$2.2M |
| VOO | A acheté plus | +1K | +$2.1M |
| STX | A acheté plus | +31 | +$1.3M |
| MGK | A acheté plus | +49K | +$1.1M |
| WDC | Réduit | -1K | +$1.0M |
| IJT | A acheté plus | +678 | +$1.0M |
| SPMO | A acheté plus | +50 | +$1.0M |
| LRCX | A acheté plus | +366 | +$986K |
| QQQ | A acheté plus | +647 | +$834K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 31 mars 2026 | 2 146 | $1 033 388 | Ne suit plus |
| WBD | 30 juin 2026 | 33 354 | $915 901 | 7,4% |
| TER | 30 juin 2026 | 2 872 | $851 433 | -20,5% |
| ALB | 30 juin 2026 | 4 225 | $760 291 | -2,3% |
| AMAT | 30 juin 2026 | 2 074 | $708 872 | -31,6% |
| MRNA | 30 juin 2026 | 13 557 | $688 696 | 92,7% |
| NEM | 31 mars 2026 | 5 874 | $586 519 | 15,2% |
| AMD | 31 mars 2026 | 2 217 | $474 793 | 128,2% |
| INTC | 31 mars 2026 | 12 688 | $468 191 | 108,8% |
| QSR | 31 mars 2026 | 5 068 | $348 932 | 6,0% |
| BTI | 31 mars 2026 | 5 621 | $318 261 | -4,4% |
| HHH | 31 mars 2026 | 3 521 | $280 870 | 6,6% |
| UBER | 31 mars 2026 | 3 263 | $266 620 | 5,6% |
| EOG | 31 mars 2026 | 2 480 | $260 425 | 4,1% |
| BAX | 31 mars 2026 | 12 424 | $237 543 | 58,1% |
| HLT | 31 mars 2026 | 809 | $232 385 | 10,1% |
| BN | 31 mars 2026 | 4 848 | $222 475 | 5,1% |
| CP | 31 mars 2026 | 2 860 | $210 582 | 21,0% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 257 | $208 942 | -22,5% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 210 | $205 289 | 22,8% |
| CMG | 31 mars 2026 | 5 528 | $204 536 | 9,5% |