Holos Integrated Wealth LLC
CIK 2080096 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $214.2M
- Positions
- 378
- Au
- 30 juin 2026
#6 233 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.0%
Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,11%
- Poids des 25 principales participations
- 78,88%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 26,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,68% Achats estimés $18 335 300 · Ventes $7 577 865
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 68
- Fermé
- 49
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,8%
Financials
0,5%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
90,1%
Portefeuille complet 378 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $22 336 721 | 10,43% | 610 376 | $2 391 220 | Hausse ×1 | ||
| BUFF | $18 318 932 | 8,55% | 347 147 | $2 130 682 | Hausse ×6 | ||
| FBND | $11 543 415 | 5,39% | 254 878 | $1 325 142 | Hausse ×5 | ||
| VGMS | $9 961 344 | 4,65% | 194 919 | $2 030 806 | Hausse ×2 | ||
| FLTB | $9 944 961 | 4,64% | 198 581 | $1 739 139 | Hausse ×5 | ||
| LGCY | $9 608 239 | 4,49% | 852 550 | $-716 142 | |||
| VGHY | $7 938 562 | 3,71% | 106 344 | $1 184 759 | Hausse ×2 | ||
| VO | $6 723 385 | 3,14% | 83 406 | $632 426 | Hausse ×1 | ||
| FESM | $6 721 581 | 3,14% | 141 895 | $616 244 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $6 361 514 | 2,97% | 195 498 | $203 718 | Baisse ×2 | ||
| DBEF | $6 309 191 | 2,95% | 115 236 | $534 649 | Hausse ×1 | ||
| BALT | $6 305 816 | 2,94% | 183 682 | $655 392 | Hausse ×5 | ||
| IWL | $6 268 065 | 2,93% | 33 849 | $907 082 | Hausse ×1 | ||
| QFLR | $5 937 293 | 2,77% | 167 106 | $647 018 | Hausse ×2 | ||
| ONEY | $5 590 004 | 2,61% | 42 660 | $331 397 | Baisse ×3 | ||
| FBCG | $5 066 048 | 2,37% | 82 860 | $900 858 | Hausse ×5 | ||
| SFLR | $4 851 376 | 2,27% | 125 326 | $696 434 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $2 944 076 | 1,37% | 41 595 | $160 056 | Baisse ×3 | ||
| VB | $2 610 190 | 1,22% | 8 744 | $259 232 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 541 597 | 1,19% | 8 181 | $-92 323 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 467 109 | 1,15% | 24 558 | $-548 870 | Baisse ×1 | ||
| UCON | $2 425 767 | 1,13% | 97 695 | $-451 042 | Baisse ×3 | ||
| AVEM | $2 386 198 | 1,11% | 25 772 | $99 778 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $1 974 149 | 0,92% | 5 341 | $134 067 | Baisse ×1 | ||
| PHYS | $1 784 439 | 0,83% | 57 544 | $-290 266 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 769 425 | 0,83% | 2 366 | $209 408 | |||
| GRNY | $1 612 970 | 0,75% | 58 272 | $80 425 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 562 461 | 0,73% | 6 352 | $246 283 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 416 680 | 0,66% | 3 516 | $553 103 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $1 415 813 | 0,66% | 16 486 | $180 044 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 396 147 | 0,65% | 2 032 | $164 674 | |||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1 195 847 | 0,56% | 29 339 | $-174 561 | Baisse ×3 | ||
| DON | $1 060 911 | 0,50% | 18 721 | $67 677 | Hausse ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $993 246 | 0,46% | 10 184 | $44 856 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $981 703 | 0,46% | 2 894 | $115 972 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $953 586 | 0,45% | 3 568 | $-20 557 | Baisse ×1 | ||
| FVD | $935 698 | 0,44% | 18 918 | $38 061 | Baisse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $910 619 | 0,43% | 25 190 | $316 690 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $888 458 | 0,41% | 3 678 | $118 910 | |||
| VTV | $843 808 | 0,39% | 3 843 | $84 508 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $813 858 | 0,38% | 600 | $148 968 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $799 370 | 0,37% | 20 455 | $-28 432 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $688 712 | 0,32% | 50 790 | $103 611 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $656 308 | 0,31% | 4 632 | Hausse ×1 | |||
| STIP | $650 298 | 0,30% | 6 418 | $-13 671 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $632 342 | 0,30% | 3 211 | $-51 740 | Baisse ×3 | ||
| BIL | $613 329 | 0,29% | 6 707 | $-302 509 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $580 104 | 0,27% | 1 151 | $30 790 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $546 154 | 0,26% | 9 276 | $36 047 | Baisse ×6 | ||
| VTEB | $544 536 | 0,25% | 10 800 | $4 428 | |||
| MOAT | $509 088 | 0,24% | 4 802 | $-88 567 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $443 911 | 0,21% | 1 260 | $14 776 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $443 726 | 0,21% | 2 550 | $-106 881 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $389 192 | 0,18% | 1 060 | $65 288 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384 567 | 0,18% | 989 | $-23 094 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $372 920 | 0,17% | 497 | $-19 187 | Baisse ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $369 412 | 0,17% | 8 510 | $-26 299 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $352 711 | 0,16% | 970 | $57 899 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350 876 | 0,16% | 495 | $-16 750 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $340 839 | 0,16% | 3 503 | $-12 877 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $338 762 | 0,16% | 1 155 | $108 068 | |||
| COWZ | $320 706 | 0,15% | 4 992 | $-68 853 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $307 181 | 0,14% | 2 754 | $-30 156 | |||
| SPGM | $296 423 | 0,14% | 3 478 | $-726 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289 636 | 0,14% | 471 | $19 072 | |||
| FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $285 514 | 0,13% | 6 901 | $41 667 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $277 660 | 0,13% | 907 | $55 382 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $273 522 | 0,13% | 5 516 | $-1 489 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $268 225 | 0,13% | 501 | $-109 023 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $264 165 | 0,12% | 810 | $80 422 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $254 684 | 0,12% | 694 | $50 067 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $244 743 | 0,11% | 1 010 | $14 089 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $242 429 | 0,11% | 1 353 | $42 744 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $238 383 | 0,11% | 673 | $31 213 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $237 056 | 0,11% | 840 | $-28 164 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $230 176 | 0,11% | 904 | $43 660 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $225 765 | 0,11% | 1 478 | $16 924 | |||
| URTH | $224 691 | 0,10% | 1 106 | $22 855 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219 730 | 0,10% | 1 094 | $3 206 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $211 408 | 0,10% | 2 236 | $4 806 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $210 334 | 0,10% | 1 048 | $15 521 | |||
| EIPX | $208 645 | 0,10% | 6 572 | $-3 617 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $204 729 | 0,10% | 2 566 | $15 904 | Baisse ×1 | ||
| OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares | $204 316 | 0,10% | 51 595 | $-15 479 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $200 877 | 0,09% | 3 649 | $2 444 | |||
| URA | $196 372 | 0,09% | 4 704 | $7 040 | Hausse ×1 | ||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $187 759 | 0,09% | 11 655 | $-36 014 | Baisse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $185 258 | 0,09% | 172 | $28 609 | |||
| IWF | $182 144 | 0,09% | 1 501 | $-7 115 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $170 755 | 0,08% | 3 520 | $24 957 | |||
| GLD | $170 248 | 0,08% | 451 | $-24 498 | |||
| MAGS | $168 912 | 0,08% | 2 550 | $37 759 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $167 547 | 0,08% | 3 489 | $-22 744 | Baisse ×6 | ||
| AMLP | $166 270 | 0,08% | 3 145 | $440 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $162 594 | 0,08% | 471 | $12 453 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $162 504 | 0,08% | 1 503 | $24 814 | |||
| VOT | $159 983 | 0,07% | 532 | $20 338 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $152 325 | 0,07% | 1 188 | $-15 218 | Baisse ×1 | ||
| PINK | $149 909 | 0,07% | 3 757 | $23 707 | |||
| ITB | $144 812 | 0,07% | 1 450 | $15 979 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BUFF | $18 318 932 | 8,55% | en hausse ×6 |
| FBND | $11 543 415 | 5,39% | en hausse ×5 |
| FLTB | $9 944 961 | 4,64% | en hausse ×5 |
| BALT | $6 305 816 | 2,94% | en hausse ×5 |
| FBCG | $5 066 048 | 2,37% | en hausse ×5 |
| TSLA | $1 416 680 | 0,66% | en hausse ×3 |
| XLE | $86 556 | 0,04% | en hausse ×3 |
| DOW | $30 843 | 0,01% | en hausse ×5 |
| AU | $8 997 | 0,00% | en hausse ×4 |
| PDI | $1 172 | 0,00% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $656 308 | 4 632 | 0,31% |
| FIDI | $57 442 | 2 063 | 0,03% |
| IONQ | $49 397 | 1 089 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $45 932 | 329 | 0,02% |
| LVHI | $32 623 | 790 | 0,02% |
| JEPQ | $31 162 | 525 | 0,01% |
| EDIV | $30 502 | 736 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $29 894 | 200 | 0,01% |
| KWEB | $17 857 | 700 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $15 479 | 65 | 0,01% |
| COHR | $14 764 | 47 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $14 628 | 65 | 0,01% |
| LITE | $12 580 | 18 | 0,01% |
| OIH | $10 989 | 30 | 0,01% |
| FYEE | $10 569 | 363 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BUFR | A acheté plus | +25K | +$2.4M |
| BUFF | A acheté plus | +22K | +$2.1M |
| VGMS | A acheté plus | +39K | +$2.0M |
| FLTB | A acheté plus | +35K | +$1.7M |
| FBND | A acheté plus | +31K | +$1.3M |
| VGHY | A acheté plus | +16K | +$1.2M |
| IWL | A acheté plus | +927 | +$907K |
| FBCG | A acheté plus | +2K | +$901K |
| LGCY | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$716K |
| SFLR | A acheté plus | +9K | +$696K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RBRK | 30 juin 2026 | 20 000 | $1 055 600 | 22,6% |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 932 | $808 404 | 22,8% |
| FLOT | 31 mars 2026 | 15 670 | $796 957 | Ne suit plus |
| IAU | 31 décembre 2025 | 2 723 | $205 804 | Ne suit plus |
| STWD | 31 mars 2026 | 5 236 | $96 440 | -3,7% |
| VHT | 31 mars 2026 | 308 | $89 076 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 414 | $72 577 | -3,7% |
| PIO | 31 mars 2026 | 1 530 | $68 049 | |
| K | 31 décembre 2025 | 661 | $54 770 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 993 | $45 228 | 2,8% |
| CRWV | 31 décembre 2025 | 310 | $42 910 | 25,2% |
| IBTK | 30 juin 2026 | 2 078 | $40 889 | -2,0% |
| MPLX | 31 mars 2025 | 630 | $30 152 | 10,4% |
| FNGR | 30 juin 2025 | 21 737 | $29 780 | -88,3% |
| HON | 30 juin 2026 | 130 | $29 099 | 0,8% |
| CAH | 30 juin 2025 | 211 | $29 069 | 40,7% |
| VGSH | 31 mars 2026 | 492 | $28 905 | |
| KRE | 30 juin 2026 | 400 | $26 700 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 mars 2026 | 45 | $25 289 | -12,7% |
| BHP | 31 mars 2025 | 475 | $23 194 | 90,8% |
| IJH | 30 juin 2025 | 340 | $19 839 | Ne suit plus |
| CMI | 30 juin 2025 | 61 | $19 120 | 85,8% |
| EMR | 30 juin 2025 | 127 | $13 924 | 19,1% |
| EOG | 30 juin 2025 | 105 | $13 465 | 25,8% |
| SGOL | 30 juin 2026 | 300 | $13 434 | Ne suit plus |
| MASI | 30 juin 2026 | 68 | $12 154 | Ne suit plus |
| MP | 31 mars 2026 | 200 | $10 994 | 17,7% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 12 | $10 696 | -91,4% |
| CAG | 31 mars 2025 | 351 | $9 740 | -40,0% |
| BEN | 31 mars 2025 | 451 | $9 151 | 78,5% |
| VRSK | 30 juin 2025 | 25 | $7 441 | -41,4% |
| PSX | 30 septembre 2025 | 54 | $6 433 | 78,5% |
| PANW | 30 juin 2026 | 35 | $5 945 | 5,3% |
| STX | 30 juin 2026 | 12 | $5 625 | -10,0% |
| CHRW | 30 septembre 2025 | 46 | $5 372 | 10,7% |
| COR | 30 juin 2026 | 16 | $5 134 | 11,8% |
| XHB | 30 juin 2026 | 50 | $4 849 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 78 | $4 714 | Ne suit plus |
| MCK | 30 juin 2026 | 5 | $4 283 | 14,4% |
| LQD | 30 septembre 2025 | 38 | $4 158 | Ne suit plus |
| ALE | 31 décembre 2025 | 60 | $4 038 | Ne suit plus |
| NDSN | 30 juin 2025 | 20 | $4 034 | 42,3% |
| KLG | 30 septembre 2025 | 165 | $3 807 | Ne suit plus |
| AVY | 30 juin 2025 | 20 | $3 559 | 3,8% |
| KDP | 31 mars 2025 | 100 | $3 212 | -9,3% |
| LLY | 30 juin 2026 | 3 | $2 793 | 7,4% |
| RHI | 30 juin 2026 | 115 | $2 768 | 46,8% |
| SHV | 30 juin 2025 | 24 | $2 651 | |
| JOBY | 30 juin 2026 | 300 | $2 514 | -15,7% |
| GM | 30 juin 2026 | 34 | $2 474 | 11,0% |
| ORLY | 30 juin 2026 | 27 | $2 467 | 0,1% |
| IEP | 31 mars 2025 | 250 | $2 168 | -24,2% |
| AER | 30 juin 2026 | 14 | $1 972 | 2,7% |
| EVTR | 30 juin 2026 | 31 | $1 578 | -0,9% |
| THC | 30 juin 2026 | 8 | $1 557 | 47,6% |
| BILZ | 30 juin 2026 | 15 | $1 511 | Ne suit plus |
| SPTI | 30 juin 2026 | 52 | $1 486 | Ne suit plus |
| BGS | 31 mars 2026 | 350 | $1 470 | -26,6% |
| GQI | 30 juin 2026 | 26 | $1 432 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 16 | $1 386 | |
| PSP | 31 mars 2025 | 20 | $1 335 | Ne suit plus |
| AVNS | 30 juin 2026 | 97 | $1 328 | Ne suit plus |
| MPWR | 30 juin 2026 | 1 | $1 191 | -6,7% |
| MA | 30 juin 2026 | 2 | $997 | 13,2% |
| LNC | 30 juin 2026 | 26 | $908 | 26,4% |
| RNR | 30 juin 2026 | 3 | $908 | 1,6% |
| EXPE | 30 juin 2026 | 4 | $897 | 29,1% |
| APP | 30 juin 2026 | 2 | $821 | -40,0% |
| DIVO | 30 juin 2026 | 17 | $764 | Ne suit plus |
| C | 30 septembre 2025 | 8 | $742 | 34,3% |
| XLF | 30 juin 2026 | 13 | $648 | Ne suit plus |
| FDV | 30 juin 2026 | 20 | $615 | Ne suit plus |
| KNG | 30 juin 2026 | 12 | $583 | Ne suit plus |
| CHWY | 30 juin 2026 | 21 | $551 | 21,4% |
| UBER | 30 juin 2026 | 7 | $502 | 5,3% |
| VNT | 30 juin 2026 | 14 | $495 | 13,0% |
| LVS | 30 juin 2026 | 8 | $432 | -2,0% |
| OXY | 30 septembre 2025 | 9 | $399 | 27,7% |
| PARAA | 30 juin 2025 | 15 | $341 | Ne suit plus |
| TLH | 30 juin 2026 | 2 | $201 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2026 | 1 | $147 | Ne suit plus |
| GOVI | 30 juin 2026 | 5 | $136 | |
| IEI | 30 juin 2026 | 1 | $118 | |
| XLC | 30 juin 2026 | 1 | $112 | Ne suit plus |
| ACGL | 30 juin 2026 | 1 | $97 | 3,2% |
| XLP | 30 juin 2026 | 1 | $81 | Ne suit plus |
| FTXO | 30 juin 2026 | 1 | $37 | |
| SPTL | 30 juin 2026 | 1 | $26 | Ne suit plus |