ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRE MISSOURI INC | 84859DAD9 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BM6 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEL7 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68607LXQ5 | $50K | 0,02 | 49 671 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCC2 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8L3 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | CA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECR4 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHG7 | $50K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CP2 | $49K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $47K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $47K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VDR2 | $47K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECY9 | $45K | 0,02 | 45 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAQ6 | $45K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $45K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BT9 | $45K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECN9 | $44K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 026874DW4 | $40K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAV9 | $40K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| State of New York | 649791PS3 | $40K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| VOYA GLOBAL FUNDING | 92921LAA4 | $39K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BP2 | $39K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAQ3 | $38K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GM3 | $38K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJK9 | $34K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $30K | 0,01 | 30 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAM6 | $28K | 0,01 | 30 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAW7 | $27K | 0,01 | 30 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576004HG3 | $27K | 0,01 | 26 828 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WDS9 | $26K | 0,01 | 30 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCF9 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCQ7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| HEXCEL CORP | 428291AQ1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 649902T29 | $3K | 0,00 | 2 992 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
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