ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $90K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $89K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $89K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AS9 | $88K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CB2 | $86K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAY5 | $84K | 0,04 | 95 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BZ2 | $84K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBH7 | $84K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162C2G7 | $83K | 0,04 | 82 477 | ABS-O | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QAZ9 | $83K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $83K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DQ96 | $83K | 0,04 | 93 764 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162C2V4 | $83K | 0,04 | 83 391 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFQ3 | $82K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBE7 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CN8 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBD4 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2F6 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL2Z1 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBB3 | $80K | 0,04 | 80 000 | DBT | XX |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AH4 | $79K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDV5 | $79K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AL0 | $79K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AP8 | $76K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAW8 | $75K | 0,04 | 80 000 | DBT | CA |
| ALABAMA POWER CO | 010392GB8 | $74K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAW7 | $74K | 0,03 | 75 000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDM4 | $74K | 0,03 | 75 000 | DBT | US |
| KENTUCKY UTILITIES CO | 491674BN6 | $72K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $71K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $70K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDH5 | $70K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDC6 | $69K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DV9 | $69K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $69K | 0,03 | 76 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AU4 | $64K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AF7 | $63K | 0,03 | 100 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY RES | 15189YAF3 | $62K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAJ7 | $62K | 0,03 | 70 000 | DBT | XX |
| CITIGROUP INC | 172967MP3 | $59K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGS4 | $59K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CQ22 | $55K | 0,03 | 57 710 | ABS-O | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BH4 | $53K | 0,02 | 75 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882722VN8 | $52K | 0,02 | 55 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54627RAS9 | $51K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAC2 | $51K | 0,02 | 50 000 | DBT | CA |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $51K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |