ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DV3J2 | $413K | 0,19 | 449 093 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXTT0 | $413K | 0,19 | 406 529 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RNB4 | $411K | 0,19 | 419 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $410K | 0,19 | 410 000 | DBT | US |
| Ally Auto Receivables Trust | 02008KAD5 | $407K | 0,19 | 410 000 | ABS-O | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $405K | 0,19 | 430 000 | DBT | US |
| CONSUMERS 23 SECURE FUND | 21071BAB1 | $404K | 0,19 | 397 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV6K6 | $404K | 0,19 | 460 679 | ABS-MBS | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $403K | 0,19 | 410 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DET5 | $401K | 0,19 | 436 558 | ABS-MBS | US |
| INGREDION INC | 457187AC6 | $400K | 0,19 | 428 000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 6789084D3 | $396K | 0,19 | 420 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZZ6 | $394K | 0,18 | 390 000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $394K | 0,18 | 386 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $390K | 0,18 | 386 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCC8 | $388K | 0,18 | 430 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V8Q1 | $387K | 0,18 | 385 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DU1 | $386K | 0,18 | 380 000 | DBT | US |
| SHR Trust | 784234AA4 | $385K | 0,18 | 385 000 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBR5 | $385K | 0,18 | 370 000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 3140NXTA1 | $383K | 0,18 | 380 000 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BJ3 | $380K | 0,18 | 360 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BBB6 | $378K | 0,18 | 370 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05595DAA9 | $376K | 0,18 | 375 000 | ABS-MBS | US |
| CORNELL UNIVERSITY | 219207AF4 | $376K | 0,18 | 380 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACB9 | $373K | 0,18 | 410 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWBQ5 | $372K | 0,17 | 441 379 | ABS-MBS | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972FT30 | $371K | 0,17 | 375 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJL4 | $369K | 0,17 | 416 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QQFN0 | $369K | 0,17 | 379 142 | ABS-MBS | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TXW8 | $368K | 0,17 | 410 000 | DBT | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | 34536BAA5 | $368K | 0,17 | 370 000 | ABS-O | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863AX8 | $368K | 0,17 | 400 000 | DBT | GB |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54627RAN0 | $368K | 0,17 | 375 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $366K | 0,17 | 360 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJJ0 | $366K | 0,17 | 350 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB29 | $363K | 0,17 | 360 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAU9 | $362K | 0,17 | 360 000 | DBT | JP |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $359K | 0,17 | 365 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AX4 | $354K | 0,17 | 356 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QWB27 | $353K | 0,17 | 355 138 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q03Z3 | $353K | 0,17 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAD3 | $353K | 0,17 | 350 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DXL1 | $353K | 0,17 | 417 096 | ABS-MBS | US |
| ONNI Commercial Mortgage Trust | 682939AA1 | $353K | 0,17 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AN6 | $351K | 0,16 | 375 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $350K | 0,16 | 372 459 | ABS-MBS | US |
| SREIT Trust | 85236WCE4 | $350K | 0,16 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CP2 | $348K | 0,16 | 370 000 | DBT | US |
| EMD FINANCE LLC | 26867LAQ3 | $345K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |