ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANFORD HEALTH CARE | 85434VAB4 | $344K | 0,16 | 360 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $341K | 0,16 | 338 000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CZ89 | $341K | 0,16 | 338 224 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XF7J4 | $339K | 0,16 | 383 859 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $338K | 0,16 | 350 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DLV2 | $337K | 0,16 | 368 013 | ABS-MBS | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $337K | 0,16 | 328 000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853AT7 | $336K | 0,16 | 330 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFJ6 | $336K | 0,16 | 332 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JUN6 | $334K | 0,16 | 325 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X7KS7 | $334K | 0,16 | 351 048 | ABS-MBS | US |
| State of Hawaii | 419792T48 | $333K | 0,16 | 335 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36257UAK3 | $330K | 0,15 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAV0 | $329K | 0,15 | 320 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCN3 | $328K | 0,15 | 340 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $327K | 0,15 | 324 000 | DBT | CA |
| GM Financial Revolving Receivables Trust | 36271NAA3 | $327K | 0,15 | 325 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161NAE7 | $325K | 0,15 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LJX35 | $325K | 0,15 | 330 000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $325K | 0,15 | 320 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $324K | 0,15 | 320 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAG7 | $319K | 0,15 | 320 000 | DBT | US |
| Virginia Resources Authority | 92818GJL8 | $315K | 0,15 | 310 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Q1GN4 | $314K | 0,15 | 325 000 | ABS-MBS | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BJ3 | $314K | 0,15 | 310 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $313K | 0,15 | 310 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05594CAA2 | $312K | 0,15 | 311 304 | ABS-MBS | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBQ5 | $309K | 0,14 | 310 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $308K | 0,14 | 310 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CW0 | $306K | 0,14 | 320 000 | DBT | US |
| PLYM Commercial Mortgage Trust | 69292BAA5 | $305K | 0,14 | 305 000 | ABS-MBS | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XAZ1 | $305K | 0,14 | 310 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ET8 | $304K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCP5 | $302K | 0,14 | 318 000 | DBT | US |
| Great Wolf Trust | 362414AA2 | $301K | 0,14 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| BMP Trust | 05593JAA8 | $300K | 0,14 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| INTOWN Mortgage Trust | 46117WAA0 | $300K | 0,14 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DN6 | $300K | 0,14 | 280 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NUJU4 | $299K | 0,14 | 298 790 | ABS-MBS | US |
| SOUTH32 TREASURY LTD | 84055BAA1 | $297K | 0,14 | 310 000 | DBT | AU |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385BD2 | $294K | 0,14 | 290 000 | DBT | CA |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327V2B9 | $293K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $292K | 0,14 | 310 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $289K | 0,14 | 290 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $285K | 0,13 | 280 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFQ9 | $285K | 0,13 | 288 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2R4 | $284K | 0,13 | 300 000 | DBT | FR |
| Massachusetts School Building Authority | 576000KV4 | $283K | 0,13 | 275 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBU9 | $282K | 0,13 | 320 000 | DBT | US |
| Boca Commercial Mortgage Trust | 05619RAA0 | $280K | 0,13 | 280 000 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |