ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKD0 | $223K | 0,10 | 250 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DJQ6 | $223K | 0,10 | 262 955 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NCL3 | $220K | 0,10 | 240 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV3U7 | $218K | 0,10 | 237 689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $218K | 0,10 | 224 446 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DES7 | $217K | 0,10 | 244 248 | ABS-MBS | US |
| LOUISVILLE GAS & ELEC | 546676AZ0 | $216K | 0,10 | 210 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882722KF7 | $214K | 0,10 | 210 895 | DBT | US |
| BX Trust | 05612GAA1 | $214K | 0,10 | 213 555 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CJ1 | $213K | 0,10 | 230 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAY7 | $213K | 0,10 | 210 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV4X0 | $212K | 0,10 | 230 182 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $211K | 0,10 | 240 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PCX3 | $211K | 0,10 | 200 000 | DBT | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AA2 | $210K | 0,10 | 210 000 | ABS-MBS | US |
| University of Nebraska Facilities Corp/The | 914639KX6 | $210K | 0,10 | 250 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $209K | 0,10 | 210 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241LS3 | $208K | 0,10 | 200 000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $206K | 0,10 | 205 000 | ABS-MBS | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051WJ1 | $205K | 0,10 | 250 000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAK3 | $205K | 0,10 | 200 000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 31418DUH3 | $204K | 0,10 | 241 409 | ABS-MBS | US |
| CRH SMW FINANCE DAC | 12704PAA6 | $204K | 0,10 | 200 000 | DBT | IE |
| NUTRIEN LTD | 67077MBF4 | $204K | 0,10 | 200 000 | DBT | CA |
| San Diego Community College District | 797272RV5 | $204K | 0,10 | 235 000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AQ0 | $203K | 0,10 | 220 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68608KNF1 | $203K | 0,10 | 190 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXR0 | $202K | 0,09 | 230 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ER6 | $202K | 0,09 | 200 000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NER8 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DQA3 | $201K | 0,09 | 227 195 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCA7 | $201K | 0,09 | 228 000 | DBT | US |
| SHOPS Trust | 82510YAA4 | $199K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BM9 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668BT8 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AU0 | $198K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $198K | 0,09 | 195 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $198K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $197K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AD1 | $196K | 0,09 | 200 000 | DBT | FR |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CZ71 | $196K | 0,09 | 193 708 | ABS-O | US |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629W3S7 | $196K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102LT2 | $195K | 0,09 | 225 000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $193K | 0,09 | 195 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $193K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BU3 | $192K | 0,09 | 220 000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAD9 | $192K | 0,09 | 200 000 | DBT | GB |
| BLACK HILLS CORP | 092113AQ2 | $191K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CZH0 | $191K | 0,09 | 200 880 | ABS-MBS | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $189K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
Page 6
sur 12
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |