ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418D2N1 | $188K | 0,09 | 214 009 | ABS-MBS | US |
| AMEREN MISSOURI SEC FU I | 023940AA7 | $187K | 0,09 | 187 840 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $186K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $185K | 0,09 | 180 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDI | 345397B69 | $184K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAA8 | $183K | 0,09 | 182 995 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418C4F8 | $182K | 0,09 | 191 791 | ABS-MBS | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BL7 | $182K | 0,09 | 180 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05619TAA6 | $181K | 0,08 | 180 000 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDL7 | $180K | 0,08 | 200 000 | DBT | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96329JAD2 | $179K | 0,08 | 180 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SY | 030288AC8 | $179K | 0,08 | 200 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $179K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AK4 | $177K | 0,08 | 200 000 | DBT | CH |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAD8 | $177K | 0,08 | 190 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CL1 | $177K | 0,08 | 200 000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 340711BA7 | $176K | 0,08 | 200 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $174K | 0,08 | 195 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $172K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BJ4 | $172K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518EA0 | $170K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| SMRT | 78457JAA0 | $170K | 0,08 | 170 000 | ABS-MBS | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AW9 | $168K | 0,08 | 200 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAH1 | $168K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAA7 | $168K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFR0 | $168K | 0,08 | 190 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXV1 | $168K | 0,08 | 170 000 | DBT | CA |
| NEW YORK LIFE INSURANCE | 64952GAE8 | $167K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $167K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $165K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DPE6 | $165K | 0,08 | 187 203 | ABS-MBS | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 40414LAR0 | $164K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAA1 | $164K | 0,08 | 163 961 | ABS-MBS | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYN0 | $163K | 0,08 | 193 151 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $163K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CZ98 | $162K | 0,08 | 171 540 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCJ3 | $162K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $162K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Y6XP0 | $162K | 0,08 | 162 379 | ABS-MBS | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $161K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| National Commercial Mortgage Trust 2026-IND | 62881KAA7 | $160K | 0,08 | 160 000 | ABS-MBS | US |
| State of California | 13063D7E2 | $160K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 62957YAA6 | $159K | 0,07 | 160 000 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $159K | 0,07 | 160 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL2J7 | $159K | 0,07 | 180 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCH5 | $157K | 0,07 | 190 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAR1 | $156K | 0,07 | 170 000 | DBT | US |
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | 58989V2H6 | $153K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAD0 | $153K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBZ9 | $153K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
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| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |