ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06417XAP6 | $131K | 0,06 | 130 000 | DBT | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109CH2 | $131K | 0,06 | 140 000 | DBT | CA |
| Virginia College Building Authority | 92778VKG2 | $131K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBP9 | $130K | 0,06 | 160 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792T30 | $129K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCQ3 | $127K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| GM Financial Revolving Receivables Trust | 379925AA8 | $125K | 0,06 | 125 000 | ABS-O | US |
| Taubman Centers Commercial Mortgage Trust | 87231EAA5 | $125K | 0,06 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| State of Ohio | 677561LN0 | $125K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CL8 | $124K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCQ5 | $124K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418C5Z3 | $123K | 0,06 | 130 228 | ABS-MBS | US |
| ROCHESTER GAS & ELECTRIC | 771367CE7 | $123K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLZ6 | $123K | 0,06 | 120 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CV5 | $122K | 0,06 | 120 000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747BC0 | $122K | 0,06 | 120 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $121K | 0,06 | 120 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BS1 | $118K | 0,06 | 125 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DFF4 | $118K | 0,06 | 139 685 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 123910AA9 | $118K | 0,06 | 117 619 | ABS-MBS | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $118K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| AON CORP | 037389BC6 | $117K | 0,06 | 120 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAE4 | $117K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| MASS INSTITUTE OF TECH | 575718AK7 | $117K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $117K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAK9 | $116K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BP0 | $116K | 0,05 | 130 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NE7 | $115K | 0,05 | 130 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAH6 | $114K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKH4 | $114K | 0,05 | 130 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAK3 | $113K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $112K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $112K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AR0 | $111K | 0,05 | 120 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DB6 | $110K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468G7 | $109K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054BA6 | $109K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AR9 | $109K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| NLG GLOBAL FUNDING | 62915W2A0 | $107K | 0,05 | 105 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AT2 | $106K | 0,05 | 120 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAG2 | $104K | 0,05 | 120 000 | DBT | US |
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | 455434BV1 | $104K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CJ7 | $103K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AS3 | $102K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCJ3 | $101K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAG7 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAX6 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756A2T8 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAR7 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| VIRGINIA POWER FUEL SEC | 92808VAB8 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
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| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |