ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206RJY9 | $100K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 144141DD7 | $100K | 0,05 | 120 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAM0 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | CA |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AP0 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | LU |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAM3 | $100K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAF5 | $100K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District/CA | 54438CYL0 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743756AB4 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBY8 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBG2 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | XX |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAB7 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AV6 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE | 976843BR2 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAK9 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBZ3 | $99K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAM1 | $98K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $98K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAH1 | $98K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 6789084A9 | $97K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BR0 | $97K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3P6 | $97K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813BY4 | $97K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54627RAP5 | $96K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAD1 | $96K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RG34 | $96K | 0,04 | 125 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $96K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAZ8 | $95K | 0,04 | 100 000 | DBT | CA |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAA4 | $95K | 0,04 | 95 000 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACS2 | $95K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAR1 | $94K | 0,04 | 95 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WEB3 | $94K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| NLG GLOBAL FUNDING | 62915W2B8 | $93K | 0,04 | 95 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $93K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AF6 | $93K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $92K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $92K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $91K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $91K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District/CA | 54438CYN6 | $91K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| MASS INSTITUTE OF TECH | 575718AE1 | $91K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EF2 | $91K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEB8 | $91K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $91K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $90K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $90K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $90K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BV7 | $90K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
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| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |