Allspring SMID Core ETF (ASCE)
Société de gestion · ARCX · Série S000093515 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,96
Au 28 août 2026
▼ -0,47 (-1,31%)
Variation sur 1 jour
$34,44 – $35,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $117.7M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,00%
- Nombre effectif de positions
- 51,4
- Positions supérieures à 1%
- 54
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ASCE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,47% | ▼ -0,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$32.8M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$46.7M
- 12 derniers mois
- +$98.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.5M | 1,30 | 51 141 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.5M | 1,26 | 2 746 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.4M | 1,23 | 2 576 | EC | KY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.3M | 1,14 | 37 944 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $1.1M | 0,92 | 108 657 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $822K | 0,70 | 18 727 | EC | US |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Industrials
25,4%
Healthcare
15,4%
Financials
8,8%
Technology
8,5%
Financial Services
6,6%
Real Estate
5,4%
Consumer Discretionary
4,8%
Materials
3,5%
Retail
2,8%
Communication Services
2,7%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Consumer products
1,3%
Autre/Non mappé
11,3%
Dividendes 1 paiement
0,17%
Rendement TTM
$0,06
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,0580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VestGen Advisors, LLC | $15 512 134 | 15,29% | 442 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 505 799 | 14,30% | 413 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $11 790 240 | 11,62% | 336 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11 775 798 | 11,61% | 335 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 875 626 | 9,73% | 281 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6 336 728 | 6,25% | 180 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 266 412 | 5,19% | 150 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 168 281 | 5,09% | 147 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 786 311 | 4,72% | 136 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 815 150 | 3,76% | 108 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $3 549 114 | 3,50% | 101 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 626 702 | 1,60% | 46 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1 539 890 | 1,52% | 43 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 539 819 | 1,52% | 43 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1 002 521 | 0,99% | 28 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $915 188 | 0,90% | 26 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $586 004 | 0,58% | 16 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $409 905 | 0,40% | 11 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 268 | 0,34% | 9 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $331 390 | 0,33% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $311 108 | 0,31% | 8 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $245 630 | 0,24% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $135 096 | 0,13% | 3 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61 635 | 0,06% | 1 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7 193 | 0,01% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 141 | 0,01% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4 196 | 0,00% | 119 572 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TAXS Northern Trust Short-Term Tax-E… | $117.8M |
| FMCX FM Focus Equity ETF | $117.8M |
| FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $118.0M |
| QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF À effet de levier/Inverse | $118.2M |
| PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | $118.3M |
| IQM Franklin Intelligent Machines E… | $117.6M |
| OPER ClearShares Ultra-Short Maturit… | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eur… | $117.1M |
| TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | $116.7M |
| TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $116.7M |