ALPS ETF Trust (RFFC)
Société de gestion · ARCX · Série S000052853 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.7M
- Portefeuille
- 61
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,80%
- Nombre effectif de positions
- 39,6
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 61 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb Ltd | 000375204 | $262K | 0,88 | 2 450 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $240K | 0,81 | 2 020 | EC | US |
| Iqvia Holdings Inc | 46266C105 | $222K | 0,75 | 1 218 | EC | US |
| Trane Technologies Plc | G8994E103 | $214K | 0,72 | 475 | EC | IE |
| Phillips 66 | 718546104 | $212K | 0,71 | 1 205 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $212K | 0,71 | 445 | EC | US |
| Walt Disney Co | 254687106 | $208K | 0,70 | 2 045 | EC | US |
| Hca Healthcare Inc | 40412C101 | $202K | 0,68 | 533 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $185K | 0,62 | 3 374 | EC | CA |
| Nrg Energy Inc | 629377508 | $110K | 0,37 | 823 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
27,9%
Industrials
13,6%
Healthcare
11,5%
Retail
8,7%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,5%
Energy
4,7%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
2,3%
Materials
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
0,9%
Autre/Non mappé
3,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | $14 892 242 | 74,24% | 197 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $950 346 | 4,74% | 12 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $948 477 | 4,73% | 12 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $672 181 | 3,35% | 8 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $578 399 | 2,88% | 7 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $401 090 | 2,00% | 5 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $375 513 | 1,87% | 4 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $295 337 | 1,47% | 3 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $274 410 | 1,37% | 3 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $218 050 | 1,09% | 2 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $180 249 | 0,90% | 2 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $125 449 | 0,63% | 1 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $76 939 | 0,38% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 029 | 0,15% | 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $21 805 | 0,11% | 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $15 694 | 0,08% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $4 074 | 0,02% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $224 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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