Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Société de gestion · ARCX · Série S000082825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $121.1M
- Portefeuille
- 2 740
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 6,59%
- Nombre effectif de positions
- 642,3
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- +$64.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 740 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananti Inc | — | $11K | 0,01 | 3 306 | EC | KR |
| Continental Holdings Corp | — | $11K | 0,01 | 17 000 | EC | TW |
| Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS | — | $11K | 0,01 | 10 660 | EC | TR |
| Adese Gayrimenkul Yatirim AS | — | $11K | 0,01 | 484 145 | EC | TR |
| Amlak International Finance Co | — | $11K | 0,01 | 4 230 | EC | SA |
| Middle East Paper Co | — | $11K | 0,01 | 2 152 | EC | SA |
| Armac Locacao Logistica E Servicos SA | — | $11K | 0,01 | 15 000 | EC | BR |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 9 000 | EC | CN |
| Tung Thih Electronic Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 6 144 | EC | TW |
| Da-Li Development Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 7 987 | EC | TW |
| Pecca Group Bhd | — | $11K | 0,01 | 30 000 | EC | MY |
| Concord New Energy Group Ltd | — | $11K | 0,01 | 220 000 | EC | HK |
| NEPI Rockcastle NV | — | $11K | 0,01 | 1 235 | EC | NL |
| Fedbank Financial Services Ltd | — | $11K | 0,01 | 6 354 | EC | IN |
| Insyde Software Corp | — | $11K | 0,01 | 1 200 | EC | TW |
| Aaeon Technology Inc | — | $11K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Dagang NeXchange Bhd | — | $11K | 0,01 | 133 200 | EC | MY |
| Hwang Chang General Contractor Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 7 393 | EC | TW |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | — | $11K | 0,01 | 706 | EC | IN |
| Boryung | — | $11K | 0,01 | 1 794 | EC | KR |
| Trisul SA | — | $11K | 0,01 | 12 480 | EC | BR |
| Able C&C Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 1 308 | EC | KR |
| Inox Green Energy Services Ltd | — | $11K | 0,01 | 5 904 | EC | IN |
| Universal Cement Corp | — | $11K | 0,01 | 12 220 | EC | TW |
| In Win Development Inc | — | $11K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| Ocumension Therapeutics | — | $11K | 0,01 | 13 500 | EC | CN |
| Network18 Media & Investments Ltd | — | $11K | 0,01 | 32 502 | EC | IN |
| Goodluck India Ltd | — | $11K | 0,01 | 783 | EC | IN |
| Chitec Technology Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| SHL Finance Co | — | $11K | 0,01 | 2 603 | EC | SA |
| Horizon Fixture Group Co Ltd | — | $11K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Malaysia Smelting Corp Bhd | — | $11K | 0,01 | 19 400 | EC | MY |
| China Yuhua Education Corp Ltd | — | $11K | 0,01 | 206 000 | EC | CN |
| Xunlei Ltd | 98419E108 | $10K | 0,01 | 1 729 | EC | CN |
| Huang Hsiang Construction Corp | — | $10K | 0,01 | 9 015 | EC | TW |
| SK Discovery Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 319 | EC | KR |
| GMM Pfaudler Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 292 | EC | IN |
| AvenuesAI Ltd | — | $10K | 0,01 | 71 225 | EC | IN |
| Gamania Digital Entertainment Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 8 000 | EC | TW |
| Surya Roshni Ltd | — | $10K | 0,01 | 4 193 | EC | IN |
| Kernex Microsystems India Ltd | — | $10K | 0,01 | 582 | EC | IN |
| Ahluwalia Contracts India Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 243 | EC | IN |
| MC Group PCL | — | $10K | 0,01 | 30 000 | EC | TH |
| PNC Infratech Ltd | — | $10K | 0,01 | 4 791 | EC | IN |
| Sheela Foam Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 620 | EC | IN |
| Cyberlink Corp | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| CSB Bank Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 768 | EC | IN |
| Yuanta Futures Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 3 248 | EC | TW |
| Saudi Co For Hardware CJSC | — | $10K | 0,01 | 1 694 | EC | SA |
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd | — | $10K | 0,01 | 7 545 | EC | IN |
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sur 55
Répartition sectorielle
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
98,2%
Dividendes 7 paiements
$1,54
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,4650 |
| 10 mars 2026 | $0,0350 |
| 16 décembre 2025 | $1,0370 |
| 24 juin 2025 | $0,3690 |
| 17 décembre 2024 | $1,2950 |
| 24 juin 2024 | $0,4410 |
| 18 décembre 2023 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Actions | 31 mars 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Actions | 30 juin 2026 |
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