Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Société de gestion · ARCX · Série S000082825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $121.1M
- Portefeuille
- 2 740
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 6,59%
- Nombre effectif de positions
- 642,3
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- +$64.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 740 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zippy Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Walton Advanced Engineering Inc | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Reliance Infrastructure Ltd | — | $10K | 0,01 | 15 134 | EC | IN |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS | — | $10K | 0,01 | 11 718 | EC | TR |
| Jahez International Co | — | $10K | 0,01 | 3 050 | EC | SA |
| ABM Investama Tbk PT | — | $10K | 0,01 | 75 400 | EC | ID |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 000 | EC | TW |
| Microbio Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 22 000 | EC | TW |
| Parag Milk Foods Ltd | — | $10K | 0,01 | 4 303 | EC | IN |
| KG DONGBUSTEEL | — | $10K | 0,01 | 2 549 | EC | KR |
| Youlchon Chemical Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 768 | EC | KR |
| Belrise Industries Ltd | — | $10K | 0,01 | 4 401 | EC | IN |
| ShenMao Technology Inc | — | $10K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Shin Ruenn Development Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 7 910 | EC | TW |
| Taiwan TEA Corp | — | $10K | 0,01 | 29 000 | EC | TW |
| ZillTek Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 1 000 | EC | TW |
| Namchow Holdings Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 10 000 | EC | TW |
| Wintermar Offshore Marine Tbk PT | — | $10K | 0,01 | 348 789 | EC | ID |
| Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co | — | $10K | 0,01 | 2 556 | EC | SA |
| Precision Wires India Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 250 | EC | IN |
| KS Terminals Inc | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Eurocharm Holdings Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Formosan Union Chemical Corp | — | $10K | 0,01 | 16 000 | EC | TW |
| Cigniti Technologies Ltd | — | $10K | 0,01 | 662 | EC | IN |
| SC Asset Corp PCL | — | $10K | 0,01 | 176 100 | EC | TH |
| Dhanuka Agritech Ltd | — | $10K | 0,01 | 828 | EC | IN |
| Ayyan Investment Co | — | $10K | 0,01 | 3 405 | EC | SA |
| Welldone Co | — | $10K | 0,01 | 6 000 | EC | TW |
| Chlitina Holding Ltd | — | $10K | 0,01 | 3 000 | EC | CN |
| TTK Prestige Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 731 | EC | IN |
| Leadtrend Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| Alexander Marine Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Drewloong Precision Inc | — | $10K | 0,01 | 2 051 | EC | TW |
| Foosung Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 276 | EC | KR |
| CNNC International Ltd | — | $10K | 0,01 | 18 000 | EC | HK |
| Grupa Azoty SA | — | $10K | 0,01 | 1 528 | EC | PL |
| J Kumar Infraprojects Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 830 | EC | IN |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 530 | EC | IN |
| BBMG Corp | — | $10K | 0,01 | 107 000 | EC | CN |
| Prima Marine PCL | — | $10K | 0,01 | 36 200 | EC | TH |
| NHN Corp | — | $10K | 0,01 | 286 | EC | KR |
| AurionPro Solutions Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 151 | EC | IN |
| Launch Tech Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 9 500 | EC | CN |
| Gordon Auto Body Parts | — | $10K | 0,01 | 9 000 | EC | TW |
| Usun Technology Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Aekyung Chemical Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1 119 | EC | KR |
| HannsTouch Holdings Co | — | $10K | 0,01 | 24 000 | EC | TW |
| Sungwoo Hitech Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 1 936 | EC | KR |
| Central China Securities Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 43 000 | EC | CN |
| HealthCare Global Enterprises Ltd | — | $9K | 0,01 | 1 407 | EC | IN |
Page 37
sur 55
Répartition sectorielle
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
98,2%
Dividendes 7 paiements
$1,54
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,4650 |
| 10 mars 2026 | $0,0350 |
| 16 décembre 2025 | $1,0370 |
| 24 juin 2025 | $0,3690 |
| 17 décembre 2024 | $1,2950 |
| 24 juin 2024 | $0,4410 |
| 18 décembre 2023 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Actions | 31 mars 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… À effet de levier/Inverse | $120.1M |