Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Société de gestion · ARCX · Série S000082825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $121.1M
- Portefeuille
- 2 740
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 6,59%
- Nombre effectif de positions
- 642,3
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- +$64.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 740 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamatics Global Services Ltd | — | $9K | 0,01 | 1 089 | EC | IN |
| Kiri Industries Ltd | — | $9K | 0,01 | 2 028 | EC | IN |
| KDDL Ltd | — | $9K | 0,01 | 299 | EC | IN |
| Jamna Auto Industries Ltd | — | $9K | 0,01 | 6 494 | EC | IN |
| RFHIC Corp | — | $9K | 0,01 | 146 | EC | KR |
| Deep Industries Ltd | — | $9K | 0,01 | 1 730 | EC | IN |
| Jalles Machado SA | — | $9K | 0,01 | 16 700 | EC | BR |
| KSL Holdings Bhd | — | $9K | 0,01 | 11 100 | EC | MY |
| Bermaz Auto Bhd | — | $9K | 0,01 | 37 400 | EC | MY |
| Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $9K | 0,01 | 30 914 | EC | TR |
| T3EX Global Holdings Corp | — | $9K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| Aarti Drugs Ltd | — | $9K | 0,01 | 2 161 | EC | IN |
| Subros Ltd | — | $9K | 0,01 | 1 139 | EC | IN |
| Userjoy Technology Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 3 300 | EC | TW |
| AAPICO Hitech PCL | — | $9K | 0,01 | 19 700 | EC | TH |
| Kenda Rubber Industrial Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 16 000 | EC | TW |
| Singer Thailand PCL | — | $9K | 0,01 | 39 300 | EC | TH |
| R&B Food Supply PCL | — | $9K | 0,01 | 65 100 | EC | TH |
| Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret AS | — | $9K | 0,01 | 55 025 | EC | TR |
| Usak Seramik Sanayii AS | — | $8K | 0,01 | 247 362 | EC | TR |
| Trigold Holdings Ltd | — | $8K | 0,01 | 3 000 | EC | TW |
| Hindustan Oil Exploration Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 4 988 | EC | IN |
| Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 45 500 | EC | CN |
| Electrosteel Castings Ltd | — | $8K | 0,01 | 10 342 | EC | IN |
| Jupiter Life Line Hospitals Ltd | — | $8K | 0,01 | 600 | EC | IN |
| Cruzeiro do Sul Educacional SA | — | $8K | 0,01 | 10 500 | EC | BR |
| Heritage Foods Ltd | — | $8K | 0,01 | 2 475 | EC | IN |
| Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futbol Isletmeciligi TAS | — | $8K | 0,01 | 376 045 | EC | TR |
| Eastern Media International Corp | — | $8K | 0,01 | 14 270 | EC | TW |
| Interflex Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 1 189 | EC | KR |
| Speed Tech Corp | — | $8K | 0,01 | 8 807 | EC | TW |
| Lumi Rental Co | — | $8K | 0,01 | 911 | EC | SA |
| Ocean Plastics Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 9 000 | EC | TW |
| China Silver Group Ltd | — | $8K | 0,01 | 202 000 | EC | CN |
| Buma Internasional Grup Tbk PT | — | $8K | 0,01 | 712 200 | EC | ID |
| S-Tech Corp | — | $8K | 0,01 | 13 000 | EC | TW |
| Globus Spirits Ltd | — | $8K | 0,01 | 900 | EC | IN |
| Lungteh Shipbuilding Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS | — | $8K | 0,01 | 21 888 | EC | TR |
| BOE Varitronix Ltd | — | $8K | 0,01 | 14 000 | EC | HK |
| PC Jeweller Ltd | — | $8K | 0,01 | 80 399 | EC | IN |
| Humedix Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 445 | EC | KR |
| Aurotek Corp | — | $8K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| TSE Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 61 | EC | KR |
| Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 18 000 | EC | CN |
| Al Khaleej Training and Education Co | — | $8K | 0,01 | 1 935 | EC | SA |
| CHC Healthcare Group | — | $8K | 0,01 | 9 000 | EC | TW |
| Sun Yad Construction Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 25 000 | EC | TW |
| Meliuz SA | — | $8K | 0,01 | 9 200 | EC | BR |
| GMI Technology Inc | — | $8K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
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sur 55
Répartition sectorielle
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
98,2%
Dividendes 7 paiements
$1,54
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,4650 |
| 10 mars 2026 | $0,0350 |
| 16 décembre 2025 | $1,0370 |
| 24 juin 2025 | $0,3690 |
| 17 décembre 2024 | $1,2950 |
| 24 juin 2024 | $0,4410 |
| 18 décembre 2023 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Actions | 31 mars 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Actions | 30 juin 2026 |
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