Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Société de gestion · ARCX · Série S000082825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $121.1M
- Portefeuille
- 2 740
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 6,59%
- Nombre effectif de positions
- 642,3
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- +$64.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 740 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arman Financial Services Ltd | — | $8K | 0,01 | 449 | EC | IN |
| Hubtown Ltd | — | $8K | 0,01 | 3 681 | EC | IN |
| Shui On Land Ltd | — | $8K | 0,01 | 129 000 | EC | CN |
| NMDC Steel Ltd | — | $8K | 0,01 | 16 844 | EC | IN |
| Dufu Technology Corp Bhd | — | $8K | 0,01 | 15 500 | EC | MY |
| Morepen Laboratories Ltd | — | $8K | 0,01 | 17 326 | EC | IN |
| Sunrex Technology Corp | — | $8K | 0,01 | 6 000 | EC | TW |
| Digital China Holdings Ltd | — | $8K | 0,01 | 28 000 | EC | HK |
| Jai Balaji Industries Ltd | — | $8K | 0,01 | 10 265 | EC | IN |
| Gourmet Master Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| WITS Corp | — | $8K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| MPS Ltd | — | $8K | 0,01 | 402 | EC | IN |
| Jean Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 13 076 | EC | TW |
| Elitegroup Computer Systems Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 11 000 | EC | TW |
| Polyplex Corp Ltd | — | $8K | 0,01 | 796 | EC | IN |
| AGI Infra Ltd | — | $8K | 0,01 | 2 040 | EC | IN |
| Dimerco Express Corp | — | $8K | 0,01 | 3 000 | EC | TW |
| Relaxo Footwears Ltd | — | $8K | 0,01 | 2 127 | EC | IN |
| MBSB Bhd | — | $8K | 0,01 | 46 300 | EC | MY |
| ASROCK Inc | — | $8K | 0,01 | 1 000 | EC | TW |
| Vadilal Industries Ltd | — | $8K | 0,01 | 151 | EC | IN |
| Esenboga Elektrik Uretim AS | — | $8K | 0,01 | 88 500 | EC | TR |
| China New Higher Education Group Ltd | — | $8K | 0,01 | 94 000 | EC | CN |
| Wataniya Insurance Co | — | $8K | 0,01 | 2 357 | EC | SA |
| Europap Tezol Kagit Sanayi VE Ticaret AS | — | $8K | 0,01 | 17 962 | EC | TR |
| Chen Full International Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| Gokul Agro Resources Ltd | — | $8K | 0,01 | 3 176 | EC | IN |
| Kalyani Steels Ltd | — | $8K | 0,01 | 881 | EC | IN |
| Yeahka Ltd | — | $8K | 0,01 | 10 400 | EC | CN |
| Shankara Buildpro Ltd | — | $8K | 0,01 | 613 | EC | IN |
| GFC Ltd/TW | — | $7K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| CE Info Systems Ltd | — | $7K | 0,01 | 867 | EC | IN |
| Hsin-Li Chemical Industrial Corp | — | $7K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| LVMC Holdings | — | $7K | 0,01 | 7 719 | EC | VN |
| PSP Projects Ltd | — | $7K | 0,01 | 828 | EC | IN |
| Shiyue Daotian Group Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 12 000 | EC | CN |
| Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS | — | $7K | 0,01 | 37 065 | EC | TR |
| Som Distilleries And Breweries Ltd | — | $7K | 0,01 | 8 249 | EC | IN |
| KG Mobility Corp | — | $7K | 0,01 | 3 275 | EC | KR |
| JASMINE INTERNATIONAL PCL | — | $7K | 0,01 | 218 511 | EC | TH |
| Transrail Lighting Ltd | — | $7K | 0,01 | 1 462 | EC | IN |
| China Metal Products | — | $7K | 0,01 | 11 000 | EC | TW |
| Pennar Industries Ltd | — | $7K | 0,01 | 4 290 | EC | IN |
| Asian Sea Corp PCL | — | $7K | 0,01 | 34 300 | EC | TH |
| Aksigorta AS | — | $7K | 0,01 | 46 837 | EC | TR |
| Orient Electric Ltd | — | $7K | 0,01 | 3 669 | EC | IN |
| Young Fast Optoelectronics Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| Sunflag Iron & Steel Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 1 837 | EC | IN |
| Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 2 056 | EC | TW |
| Jash Engineering Ltd | — | $7K | 0,01 | 1 690 | EC | IN |
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sur 55
Répartition sectorielle
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
98,2%
Dividendes 7 paiements
$1,54
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,4650 |
| 10 mars 2026 | $0,0350 |
| 16 décembre 2025 | $1,0370 |
| 24 juin 2025 | $0,3690 |
| 17 décembre 2024 | $1,2950 |
| 24 juin 2024 | $0,4410 |
| 18 décembre 2023 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Actions | 31 mars 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Actions | 30 juin 2026 |
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