Angel Oak Funds Trust (MBS)
Société de gestion · XNAS · Série S000083813 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$8,56
Au 20 août 2026
▼ -0,03 (-0,29%)
Variation sur 1 jour
$8,52 – $9,16
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $149.5M
- Portefeuille
- 128
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,80%
- Nombre effectif de positions
- 85,0
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MBS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | — |
| 3M | ▼ -2,67% | — |
| 6M | ▼ -2,94% | — |
| YTD | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▼ -0,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,14% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,22
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$15.8M
- 12 derniers mois
- -$27.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DUEQ6 | $1.2M | 0,83 | 1 210 978 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74390RAC7 | $1.2M | 0,82 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688HAF8 | $1.2M | 0,77 | 1 300 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $1.1M | 0,73 | 1 292 430 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538XAE5 | $1.1M | 0,72 | 1 300 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV98 | $1.1M | 0,72 | 1 050 179 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAD1 | $1.1M | 0,72 | 1 302 440 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12659FAC9 | $1.1M | 0,70 | 1 186 924 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448XAG1 | $1.0M | 0,70 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592XAJ3 | $1.0M | 0,69 | 1 499 999 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAF7 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 795939AJ6 | $999K | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 268432AE1 | $994K | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $979K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409XAA4 | $973K | 0,65 | 1 174 907 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662EAD5 | $968K | 0,65 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset Backed Securities | 10639CAA9 | $961K | 0,64 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $956K | 0,64 | 1 179 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELV0 | $949K | 0,63 | 1 010 642 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAN9 | $943K | 0,63 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 22946DAC6 | $942K | 0,63 | 1 124 129 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9X59 | $925K | 0,62 | 1 149 575 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFLJ6 | $889K | 0,59 | 1 056 834 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538GAE2 | $874K | 0,58 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAD6 | $854K | 0,57 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $854K | 0,57 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 316918AD3 | $848K | 0,57 | 853 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CTTF6 | $832K | 0,56 | 801 485 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAC4 | $832K | 0,56 | 880 373 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAD2 | $827K | 0,55 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $809K | 0,54 | 893 747 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $806K | 0,54 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46652VAC9 | $804K | 0,54 | 966 952 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660LAD1 | $774K | 0,52 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573JAF7 | $748K | 0,50 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FXRS3 | $747K | 0,50 | 848 314 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581RAC5 | $734K | 0,49 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12657LAD6 | $670K | 0,45 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $639K | 0,43 | 771 519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 0,42 | 705 998 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 78432YAF6 | $631K | 0,42 | 910 000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31574XAF5 | $615K | 0,41 | 777 000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $614K | 0,41 | 684 891 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $602K | 0,40 | 725 255 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAA0 | $602K | 0,40 | 598 623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $589K | 0,39 | 577 310 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $589K | 0,39 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381VAE0 | $553K | 0,37 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64829CAT5 | $548K | 0,37 | 653 303 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $516K | 0,34 | 744 000 | ABS-MBS | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58 601 148 | 43,18% | 6 786 466 | Actions | 30 juin 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18 815 795 | 13,86% | 2 180 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10 624 133 | 7,83% | 1 231 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6 886 215 | 5,07% | 797 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 107 874 | 4,50% | 707 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 034 303 | 3,71% | 583 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 187 438 | 3,09% | 485 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 104 608 | 3,02% | 475 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3 233 376 | 2,38% | 374 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $2 122 253 | 1,56% | 245 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2 084 809 | 1,54% | 241 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 542 224 | 1,14% | 178 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 484 601 | 1,09% | 172 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1 359 073 | 1,00% | 157 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 263 921 | 0,93% | 146 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 171 048 | 0,86% | 135 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 165 050 | 0,86% | 135 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986 189 | 0,73% | 114 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917 982 | 0,68% | 106 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823 248 | 0,61% | 95 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $650 294 | 0,48% | 75 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489 321 | 0,36% | 56 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 636 | 0,27% | 42 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321 632 | 0,24% | 37 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300 139 | 0,22% | 34 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267 530 | 0,20% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172 831 | 0,13% | 20 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149 998 | 0,11% | 17 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122 011 | 0,09% | 14 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115 771 | 0,09% | 13 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108 121 | 0,08% | 12 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72 164 | 0,05% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 578 | 0,02% | 2 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 260 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 561 | 0,01% | 1 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 055 | 0,00% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 589 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 502 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62 019 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |