Angel Oak Funds Trust (MBS)
Société de gestion · XNAS · Série S000083813 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$8,56
Au 20 août 2026
▼ -0,03 (-0,29%)
Variation sur 1 jour
$8,52 – $9,16
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $149.5M
- Portefeuille
- 128
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,80%
- Nombre effectif de positions
- 85,0
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MBS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | — |
| 3M | ▼ -2,67% | — |
| 6M | ▼ -2,94% | — |
| YTD | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▼ -0,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,14% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,22
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$15.8M
- 12 derniers mois
- -$27.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLX Trust | 049915AB7 | $491K | 0,33 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $480K | 0,32 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67114BAA5 | $468K | 0,31 | 523 959 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAD8 | $461K | 0,31 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $456K | 0,31 | 546 428 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179JAC0 | $450K | 0,30 | 565 000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAB0 | $427K | 0,29 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $412K | 0,28 | 410 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RBA5 | $392K | 0,26 | 390 385 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409TBA2 | $339K | 0,23 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592ABZ6 | $285K | 0,19 | 317 166 | ABS-MBS | US |
| Colony American Finance Ltd | 21873AAL1 | $265K | 0,18 | 300 000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 949798AC6 | $248K | 0,17 | 277 834 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133L8DT9 | $235K | 0,16 | 255 711 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61775QAY3 | $230K | 0,15 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64830DCF8 | $225K | 0,15 | 292 202 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538KAD5 | $192K | 0,13 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538UAC5 | $180K | 0,12 | 189 697 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $176K | 0,12 | 176 075 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452764AC7 | $154K | 0,10 | 170 591 | ABS-MBS | US |
| Mill City Mortgage Trust | 59980AAD9 | $151K | 0,10 | 160 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115NAU4 | $131K | 0,09 | 153 689 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $99K | 0,07 | 139 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688FAD7 | $99K | 0,07 | 135 000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381WAD0 | $78K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651BBA7 | $75K | 0,05 | 80 386 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $29K | 0,02 | 15 729 470 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | -62 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58 601 148 | 43,18% | 6 786 466 | Actions | 30 juin 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18 815 795 | 13,86% | 2 180 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10 624 133 | 7,83% | 1 231 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6 886 215 | 5,07% | 797 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 107 874 | 4,50% | 707 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 034 303 | 3,71% | 583 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 187 438 | 3,09% | 485 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 104 608 | 3,02% | 475 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3 233 376 | 2,38% | 374 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $2 122 253 | 1,56% | 245 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2 084 809 | 1,54% | 241 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 542 224 | 1,14% | 178 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 484 601 | 1,09% | 172 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1 359 073 | 1,00% | 157 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 263 921 | 0,93% | 146 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 171 048 | 0,86% | 135 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 165 050 | 0,86% | 135 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986 189 | 0,73% | 114 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917 982 | 0,68% | 106 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823 248 | 0,61% | 95 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $650 294 | 0,48% | 75 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489 321 | 0,36% | 56 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 636 | 0,27% | 42 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321 632 | 0,24% | 37 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300 139 | 0,22% | 34 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267 530 | 0,20% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172 831 | 0,13% | 20 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149 998 | 0,11% | 17 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122 011 | 0,09% | 14 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115 771 | 0,09% | 13 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108 121 | 0,08% | 12 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72 164 | 0,05% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 578 | 0,02% | 2 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 260 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 561 | 0,01% | 1 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 055 | 0,00% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 589 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 502 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62 019 | Actions | 30 juin 2026 |
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