ARROW ETF TRUST (GYLD)
Société de gestion · XNYS · Série S000035751 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$14,32
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$12,88 – $14,69
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $31.8M
- Portefeuille
- 144
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,94%
- Nombre effectif de positions
- 157,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GYLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +1,81% | ▲ +3,19% |
| 6M | ▲ +2,62% | ▲ +5,73% |
| YTD | ▲ +6,12% | ▲ +10,33% |
| 1Y | ▲ +7,96% | ▲ +15,47% |
| 3Y | ▲ +14,25% | ▲ +49,46% |
| 5Y | ▼ -0,59% | ▲ +45,61% |
| Max depuis le 8 mai 2012 | ▼ -42,81% | ▲ +60,44% |
- Volatilité 1A
- 12,75%
- Volatilité 3 ans
- 14,08%
- Plus forte baisse 3 ans
- -13,13%
- 4 octobre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,39
- Sharpe 1 an*
- 0,67
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.2M
- 12 derniers mois
- +$9.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 144 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAHN ENTERPRISES LP | 451100101 | $220K | 0,69 | 26 659 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $220K | 0,69 | 3 159 | EC | US |
| ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST | C01097101 | $220K | 0,69 | 13 242 | EC | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $219K | 0,69 | 10 866 | EC | US |
| DOMTAR CORP | U7051JAA6 | $219K | 0,69 | 277 000 | DBT | US |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | P3515D163 | $219K | 0,69 | 127 607 | EC | MX |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A303 | $219K | 0,69 | 6 232 | EC | US |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | G5375M142 | $218K | 0,69 | 27 160 | EC | GB |
| NEPI ROCKCASTLE NV | N6S06Q108 | $218K | 0,68 | 25 759 | EC | NL |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $218K | 0,68 | 10 992 | EC | US |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | Y5229U100 | $217K | 0,68 | 485 107 | EC | SG |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $217K | 0,68 | 8 867 | EC | US |
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS | M28191100 | $217K | 0,68 | 54 234 | EC | TR |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $216K | 0,68 | 5 592 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GL0 | $216K | 0,68 | 200 000 | DBT | HU |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $216K | 0,68 | 17 146 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | G7240B186 | $216K | 0,68 | 169 712 | EC | GB |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $214K | 0,67 | 22 356 | EC | US |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $213K | 0,67 | 4 410 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $212K | 0,66 | 7 951 | EC | US |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | 16141A103 | $211K | 0,66 | 13 297 | EC | CA |
| TXO PARTNERS LP | 87313P103 | $211K | 0,66 | 16 961 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $210K | 0,66 | 10 442 | EC | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | S7836LAA6 | $210K | 0,66 | 200 000 | DBT | ZA |
| WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 960417103 | $209K | 0,66 | 9 084 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $209K | 0,66 | 3 716 | EC | US |
| BLACK STONE MINERALS LP | 09225M101 | $209K | 0,65 | 14 564 | EC | US |
| DORCHESTER MINERALS LP | 25820R105 | $208K | 0,65 | 7 430 | EC | US |
| COVIVIO SA | F2R22T119 | $208K | 0,65 | 3 148 | EC | FR |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $208K | 0,65 | 9 500 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $207K | 0,65 | 5 296 | EC | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GG1 | $203K | 0,64 | 200 000 | DBT | HU |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 91359E105 | $203K | 0,64 | 4 995 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $202K | 0,64 | 11 637 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $202K | 0,63 | 7 359 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | G16258108 | $202K | 0,63 | 6 117 | EC | BM |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | X93622GS5 | $201K | 0,63 | 200 000 | DBT | HU |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | S3373C239 | $199K | 0,63 | 203 148 | EC | ZA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | G16252101 | $196K | 0,62 | 5 472 | EC | BM |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $196K | 0,62 | 240 000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLC | U00406AA3 | $194K | 0,61 | 200 000 | DBT | US |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863EA2 | $192K | 0,60 | 200 000 | DBT | CL |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC | U1928QAB2 | $191K | 0,60 | 206 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $191K | 0,60 | 260 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $190K | 0,60 | 177 000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BV5 | $189K | 0,59 | 175 000 | DBT | PA |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAB2 | $189K | 0,59 | 211 000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCL7 | $188K | 0,59 | 193 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | U3618TAH4 | $188K | 0,59 | 187 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | U3133WAG5 | $187K | 0,59 | 192 000 | DBT | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
Autre/Non mappé
63,2%
Dividendes 168 paiements
6,52%
Rendement TTM
$0,93
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 juillet 2026 | $0,0840 |
| 16 juin 2026 | $0,1090 |
| 18 mai 2026 | $0,1100 |
| 16 avril 2026 | $0,0560 |
| 16 mars 2026 | $0,0660 |
| 17 février 2026 | $0,0840 |
| 16 janvier 2026 | $0,0410 |
| 26 décembre 2025 | $0,0980 |
| 17 novembre 2025 | $0,1540 |
| 16 octobre 2025 | $0,0560 |
| 16 septembre 2025 | $0,0750 |
| 18 août 2025 | $0,1040 |
| 16 juillet 2025 | $0,1070 |
| 16 juin 2025 | $0,0980 |
| 16 mai 2025 | $0,1120 |
| 16 avril 2025 | $0,0760 |
| 17 mars 2025 | $0,0590 |
| 18 février 2025 | $0,0950 |
| 16 janvier 2025 | $0,1050 |
| 26 décembre 2024 | $0,1640 |
| 18 novembre 2024 | $0,1720 |
| 16 octobre 2024 | $0,1420 |
| 16 septembre 2024 | $0,1270 |
| 16 août 2024 | $0,1690 |
| 16 juillet 2024 | $0,1120 |
| 17 juin 2024 | $0,2190 |
| 16 mai 2024 | $0,1430 |
| 16 avril 2024 | $0,1260 |
| 18 mars 2024 | $0,0830 |
| 16 février 2024 | $0,1110 |
| 16 janvier 2024 | $0,0160 |
| 26 décembre 2023 | $0,0750 |
| 16 novembre 2023 | $0,0860 |
| 16 octobre 2023 | $0,0700 |
| 18 septembre 2023 | $0,0640 |
| 16 août 2023 | $0,1410 |
| 17 juillet 2023 | $0,1030 |
| 16 juin 2023 | $0,1090 |
| 16 mai 2023 | $0,0880 |
| 17 avril 2023 | $0,0990 |
| 16 mars 2023 | $0,0230 |
| 16 février 2023 | $0,0600 |
| 17 janvier 2023 | $0,0340 |
| 23 décembre 2022 | $0,0530 |
| 16 novembre 2022 | $0,0720 |
| 17 octobre 2022 | $0,0400 |
| 16 septembre 2022 | $0,0740 |
| 16 août 2022 | $0,0750 |
| 18 juillet 2022 | $0,0400 |
| 16 juin 2022 | $0,0670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4 069 843 | 34,09% | 285 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 760 383 | 31,50% | 263 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 041 040 | 8,72% | 73 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629 874 | 5,28% | 44 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584 559 | 4,90% | 41 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554 307 | 4,64% | 38 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378 948 | 3,17% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272 615 | 2,28% | 19 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264 417 | 2,21% | 18 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197 158 | 1,65% | 13 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131 954 | 1,11% | 9 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 530 | 0,28% | 2 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9 202 | 0,08% | 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 818 | 0,05% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 750 | 0,02% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 137 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |