ARROW ETF TRUST (GYLD)
Société de gestion · XNYS · Série S000035751 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$14,32
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$12,88 – $14,69
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $31.8M
- Portefeuille
- 144
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,94%
- Nombre effectif de positions
- 157,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GYLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +1,81% | ▲ +3,19% |
| 6M | ▲ +2,62% | ▲ +5,73% |
| YTD | ▲ +6,12% | ▲ +10,33% |
| 1Y | ▲ +7,96% | ▲ +15,47% |
| 3Y | ▲ +14,25% | ▲ +49,46% |
| 5Y | ▼ -0,59% | ▲ +45,61% |
| Max depuis le 8 mai 2012 | ▼ -42,81% | ▲ +60,44% |
- Volatilité 1A
- 12,75%
- Volatilité 3 ans
- 14,08%
- Plus forte baisse 3 ans
- -13,13%
- 4 octobre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,39
- Sharpe 1 an*
- 0,67
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.2M
- 12 derniers mois
- +$9.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 144 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREWEAVE INC | U2069EAB6 | $187K | 0,59 | 188 000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | U1056LAC5 | $186K | 0,58 | 200 000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BT0 | $186K | 0,58 | 174 000 | DBT | PA |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | G9444PAM4 | $184K | 0,58 | 201 000 | DBT | GB |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | U25783AJ7 | $183K | 0,57 | 177 000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | U5S63AAA5 | $183K | 0,57 | 195 000 | DBT | US |
| ARBOR REALTY SR INC | U0409AAB7 | $181K | 0,57 | 192 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | U18898AB9 | $180K | 0,57 | 190 000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | U6295YAQ6 | $178K | 0,56 | 171 000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DS1 | $178K | 0,56 | 204 000 | DBT | CO |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EM3 | $178K | 0,56 | 156 000 | DBT | CO |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAD2 | $177K | 0,56 | 232 000 | DBT | MX |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $176K | 0,55 | 175 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAR1 | $176K | 0,55 | 205 000 | DBT | MX |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $175K | 0,55 | 172 000 | DBT | ZA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DR3 | $174K | 0,55 | 192 000 | DBT | CO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BE3 | $174K | 0,55 | 181 000 | DBT | ZA |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756BR0 | $174K | 0,55 | 186 000 | DBT | BR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EL5 | $174K | 0,55 | 160 000 | DBT | CO |
| STAR LEASING COMPANY LLC | U85539AA9 | $171K | 0,54 | 177 000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CH1 | $171K | 0,54 | 168 000 | DBT | BR |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAV2 | $170K | 0,54 | 165 000 | DBT | MX |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AZ5 | $170K | 0,53 | 182 000 | DBT | PL |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CJ4 | $170K | 0,53 | 177 000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $170K | 0,53 | 164 000 | DBT | BR |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DW9 | $170K | 0,53 | 270 000 | DBT | PE |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AY0 | $169K | 0,53 | 166 000 | DBT | ZA |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DN7 | $169K | 0,53 | 175 000 | DBT | TR |
| RWLV CAPITAL INC | U76198AA5 | $169K | 0,53 | 189 000 | DBT | US |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | Y0261Y177 | $168K | 0,53 | 239 347 | EC | SG |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | U2541MAE0 | $168K | 0,53 | 161 000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $168K | 0,53 | 160 000 | DBT | CO |
| GETTY IMAGES INC | U3742LAC1 | $167K | 0,52 | 186 000 | DBT | US |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | Y68613AF8 | $166K | 0,52 | 170 000 | DBT | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DJ6 | $164K | 0,51 | 148 000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DG2 | $160K | 0,50 | 141 000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CG3 | $159K | 0,50 | 180 000 | DBT | TR |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | U04553AA8 | $157K | 0,49 | 169 000 | DBT | US |
| HERTZ CORP (THE) | U42804AY7 | $151K | 0,47 | 160 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $141K | 0,44 | 214 000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BR4 | $134K | 0,42 | 150 000 | DBT | PA |
| SEVERSTAL PJSC | X7803S106 | $0 | 0,00 | 14 212 | EC | RU |
| GLOBALTRANS INVESTMENT PLC | 37949E204 | $0 | 0,00 | 36 615 | EC | CY |
| FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSC | X2393G109 | $0 | 0,00 | 114 622 657 | EC | RU |
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Répartition sectorielle
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
Autre/Non mappé
63,2%
Dividendes 168 paiements
6,52%
Rendement TTM
$0,93
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 juillet 2026 | $0,0840 |
| 16 juin 2026 | $0,1090 |
| 18 mai 2026 | $0,1100 |
| 16 avril 2026 | $0,0560 |
| 16 mars 2026 | $0,0660 |
| 17 février 2026 | $0,0840 |
| 16 janvier 2026 | $0,0410 |
| 26 décembre 2025 | $0,0980 |
| 17 novembre 2025 | $0,1540 |
| 16 octobre 2025 | $0,0560 |
| 16 septembre 2025 | $0,0750 |
| 18 août 2025 | $0,1040 |
| 16 juillet 2025 | $0,1070 |
| 16 juin 2025 | $0,0980 |
| 16 mai 2025 | $0,1120 |
| 16 avril 2025 | $0,0760 |
| 17 mars 2025 | $0,0590 |
| 18 février 2025 | $0,0950 |
| 16 janvier 2025 | $0,1050 |
| 26 décembre 2024 | $0,1640 |
| 18 novembre 2024 | $0,1720 |
| 16 octobre 2024 | $0,1420 |
| 16 septembre 2024 | $0,1270 |
| 16 août 2024 | $0,1690 |
| 16 juillet 2024 | $0,1120 |
| 17 juin 2024 | $0,2190 |
| 16 mai 2024 | $0,1430 |
| 16 avril 2024 | $0,1260 |
| 18 mars 2024 | $0,0830 |
| 16 février 2024 | $0,1110 |
| 16 janvier 2024 | $0,0160 |
| 26 décembre 2023 | $0,0750 |
| 16 novembre 2023 | $0,0860 |
| 16 octobre 2023 | $0,0700 |
| 18 septembre 2023 | $0,0640 |
| 16 août 2023 | $0,1410 |
| 17 juillet 2023 | $0,1030 |
| 16 juin 2023 | $0,1090 |
| 16 mai 2023 | $0,0880 |
| 17 avril 2023 | $0,0990 |
| 16 mars 2023 | $0,0230 |
| 16 février 2023 | $0,0600 |
| 17 janvier 2023 | $0,0340 |
| 23 décembre 2022 | $0,0530 |
| 16 novembre 2022 | $0,0720 |
| 17 octobre 2022 | $0,0400 |
| 16 septembre 2022 | $0,0740 |
| 16 août 2022 | $0,0750 |
| 18 juillet 2022 | $0,0400 |
| 16 juin 2022 | $0,0670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4 069 843 | 34,09% | 285 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 760 383 | 31,50% | 263 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 041 040 | 8,72% | 73 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629 874 | 5,28% | 44 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584 559 | 4,90% | 41 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554 307 | 4,64% | 38 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378 948 | 3,17% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272 615 | 2,28% | 19 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264 417 | 2,21% | 18 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197 158 | 1,65% | 13 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131 954 | 1,11% | 9 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 530 | 0,28% | 2 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9 202 | 0,08% | 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 818 | 0,05% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 750 | 0,02% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 137 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |