BNY Mellon ETF Trust (BKSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000067262 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $80.8M
- Portefeuille
- 597
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 6,36%
- Nombre effectif de positions
- 395,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.9M
- 12 derniers mois
- -$32.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 597 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $89K | 0,11 | 2 186 | EC | US |
| NELNET INC | 64031N108 | $89K | 0,11 | 629 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $89K | 0,11 | 2 572 | EC | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $89K | 0,11 | 3 375 | EC | US |
| ASHLAND INC | 044186104 | $88K | 0,11 | 1 658 | EC | US |
| NEWMARK GROUP INC | 65158N102 | $88K | 0,11 | 5 471 | EC | US |
| FB FINANCIAL CORP | 30257X104 | $87K | 0,11 | 1 617 | EC | US |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 04316A108 | $87K | 0,11 | 2 332 | EC | US |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 03969K108 | $86K | 0,11 | 3 711 | EC | US |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 834203309 | $86K | 0,11 | 1 629 | EC | US |
| LEGENCE CORP | 52476L109 | $86K | 0,11 | 988 | EC | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | — | $86K | 0,11 | 6 111 | EC | BM |
| SIRIUSPOINT LTD | — | $85K | 0,11 | 3 652 | EC | BM |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $85K | 0,11 | 2 925 | EC | US |
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $85K | 0,10 | 11 949 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORP | 92511U102 | $85K | 0,10 | 5 706 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $84K | 0,10 | 1 564 | EC | GB |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $84K | 0,10 | 4 296 | EC | VG |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 90400D108 | $83K | 0,10 | 3 381 | EC | US |
| BANCFIRST CORP | 05945F103 | $83K | 0,10 | 746 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $83K | 0,10 | 8 106 | EC | US |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 87650L103 | $83K | 0,10 | 1 305 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $83K | 0,10 | 7 030 | EC | US |
| PERPETUA RESOURCES CORP | 714266103 | $82K | 0,10 | 2 981 | EC | CA |
| XOMETRY INC | 98423F109 | $82K | 0,10 | 1 592 | EC | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC | 047726302 | $81K | 0,10 | 1 644 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $81K | 0,10 | 3 876 | EC | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224441105 | $80K | 0,10 | 1 800 | EC | US |
| WARBY PARKER INC | 93403J106 | $80K | 0,10 | 3 633 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC | 447462102 | $80K | 0,10 | 612 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $80K | 0,10 | 3 121 | EC | US |
| DAVE INC | 23834J201 | $78K | 0,10 | 286 | EC | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $78K | 0,10 | 4 423 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $77K | 0,10 | 4 324 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $77K | 0,09 | 1 514 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $76K | 0,09 | 1 716 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $75K | 0,09 | 13 837 | EC | US |
| SPS COMMERCE INC | 78463M107 | $75K | 0,09 | 1 340 | EC | US |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $75K | 0,09 | 2 751 | EC | US |
| RH INC | 74967X103 | $74K | 0,09 | 557 | EC | US |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 086921103 | $73K | 0,09 | 4 612 | EC | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550101 | $73K | 0,09 | 10 299 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 392709101 | $72K | 0,09 | 1 073 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | 020764106 | $72K | 0,09 | 386 | EC | US |
| CENTRAL BANCOMPANY INC | 152413100 | $71K | 0,09 | 2 644 | EC | US |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 29415C101 | $71K | 0,09 | 10 605 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $71K | 0,09 | 6 243 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $70K | 0,09 | 990 | EC | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | — | $69K | 0,09 | 5 972 | EC | BM |
| BRAZE INC | 10576N102 | $68K | 0,08 | 3 068 | EC | US |
Page 10
sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
20,4%
Healthcare
10,5%
Technology
9,3%
Financials
9,3%
Real Estate
6,4%
Consumer Discretionary
6,1%
Financial Services
5,3%
Energy
4,8%
Materials
3,5%
Utilities
3,3%
Retail
3,0%
Consumer products
2,3%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Diversified Consumer Services
1,5%
Communications
1,3%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
8,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 883 000 | 22,57% | 43 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 968 033 | 15,23% | 29 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 734 568 | 10,49% | 20 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 118 739 | 8,13% | 15 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 413 | 6,03% | 11 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 431 331 | 5,49% | 10 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 318 512 | 5,06% | 9 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 003 772 | 3,85% | 7 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $930 525 | 3,57% | 21 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $923 890 | 3,55% | 6 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $858 087 | 3,29% | 6 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $716 869 | 2,75% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $519 523 | 1,99% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $390 027 | 1,50% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $323 745 | 1,24% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $275 345 | 1,06% | 2 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269 833 | 1,04% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $269 430 | 1,03% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $244 960 | 0,94% | 1 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $212 693 | 0,82% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37 241 | 0,14% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $23 259 | 0,09% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 447 | 0,09% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 974 | 0,03% | 70 | Actions | 31 mars 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 439 | 0,01% | 10 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 103 | 0,00% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $941 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $698 | 0,00% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| PRAY FIS Trust | $81.0M |
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| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |